证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的 变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意 1 公司实施上述会计政策变更。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策 变更的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监 ...

监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2023 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-019 航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年三月二十八日 ...

有息负债 - 2024年申请新增有息负债额度不超250,169万元，预计期末余额不超137,546万元[1][4] - 2023年末有息负债余额125,085万元[12] 借款额度 - 2024年申请短期借款新增额度不超228,994万元，预计期末余额不超27,895万元[1][2] - 2024年申请长期借款新增额度不超13,475万元，预计期末余额不超63,400万元[1][2] - 2024年申请租赁借款新增额度不超7,700万元，预计期末余额不超46,251万元[1][4] 借款利率 - 短期、长期借款固定年利率预计不超5%[2][3][8][9] - 租赁借款年利率预计不超5%[4][9] 借款期限 - 应收账款保理借款期限一般不超90天，其他短期借款不超1年[2][9] - 长期借款期限预计3年至7年[3][9] - 租赁借款机器设备期限预计6年至7年，厂房15年[4][9]

公司结构 - 2023年纳入合并范围的子公司共8户，较上期减少1户[1] 资产情况 - 截至2023年末，公司资产总额87.70亿元，较年初增幅6.30%[2] - 2023年末流动资产51.91亿元，占资产总额的比例为59.18%；非流动资产35.80亿元，占比40.82%[2] - 2023年应收款项融资较年初减少3883.90万元，变化率 -93.88%[2] - 2023年投资性房地产较年初增加972.16万元，变化率41.71%[3] 负债情况 - 截至2023年末，负债总额43.75亿元，较年初增幅16.23%[4] - 2023年末流动负债28.97亿元，占负债总额的比例为66.22%；非流动负债14.78亿元，占比33.78%[4] - 2023年短期借款较年初增加8924.57万元，变化率62.59%[4] 净资产情况 - 截至2023年末，净资产总额43.95亿元，较年初下降2.04%[8] - 2023年其他综合收益较年初增加8141.15万元，变化率295.60%[8] 经营业绩 - 2023年公司营业收入68.05亿元，同比增长18.55%，营业成本56.90亿元，同比增长21.72%[12] - 2023年公司销售费用1.99亿元，同比增长10.07%；管理费用5.55亿元，同比下降2.78%；研发费用3.78亿元，同比增加27.56%；财务费用0.37亿元，同比增长2514.63%[13][14] - 2023年航天制造业营业收入7.02亿元，同比减少25.97%；汽车电子制造业营业收入54.64亿元，同比增长33.71%；其他制造业营业收入6.45亿元，同比减少10.38%；其他业务营业收入0.27亿元，同比增长28.17%[13] - 2023年航天制造业毛利率7.39%，较上年同期减少9.13个百分点；汽车电子制造业毛利率15.49%，较上年同期减少0.88个百分点；其他制造业毛利率33.38%，较上年同期增加1.81个百分点；其他业务毛利率68.79%，较上年同期增加3.29个百分点[13] 财务指标 - 2023年公司资产负债率49.9%，较2022年增加3.4个百分点；已获利息倍数 -0.8，较2022年减少3.2；流动比率1.8，较2022年减少0.3；速动比率1.1，较2022年减少0.3；现金流动负债比率5.7%，较2022年提高7.1个百分点[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比增长592.74%；投资活动产生的现金流量净额 -1.81亿元，同比降低43.60%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.23亿元，同比减少169.18%[15] - 2023年公司净资产收益率 -3.4%，较2022年减少4.4个百分点；总资产报酬率 -0.7%，较2022年减少1.7个百分点；毛利率16.4%，较2022年减少2.2个百分点[16] - 2023年公司短期借款占全部借款的比率27.9%，较2022年增加7.9个百分点；带息负债比率35.0%，较2022年增加1.0个百分点[10] 其他 - 致同会计师事务所对公司2023年财务报表出具标准无保留审计意见的审计报告[18] - 2023年公司资产减值损失 -1.23亿元，主要为华北地区洪涝灾害导致[14]

业绩总结 - 2023年净利润-14574.24万元，2022年为2630.48万元[12] - 2023年营收680485.24万元，2022年为574026.55万元[14] - 2023年出租收入2170.28万元，占其他业务收入89.76%[17] 财务审计 - 致同对2023年财报出具无保留意见审计报告[12] - 致同核查认为营收扣除表符合规定[6]

往来资金情况 - 北京动力机械研究所2023年期初余额1190.82万元，年度累计发生2159.22万元，偿还2319.69万元，期末余额1030.35万元[14] - 北京飞航捷迅物资有限责任公司等2023年度累计发生258.48万元，偿还156.16万元，期末余额102.32万元[14] - 北京航天华盛科贸发展有限责任公司等2023年期初、期末余额均为15万元[14] - 北京航天三发高科技有限公司2023年期初余额26.2万元，年度累计发生49.76万元，偿还133.5万元，期末余额18.15万元[14] - 北京机电工程研究所2023年期初余额380.24万元，年度累计发生527.72万元，偿还519.23万元，期末余额388.73万元[14] - 北京机械设备研究所2023年期初余额283.7万元，年度累计发生1898.6万元，偿还1292.6万元，期末余额889.7万元[14] - 北京京航计算通讯研究所等2023年期初余额15.52万元，年度累计发生421.65万元，偿还15.52万元，期末余额43.54万元[14] - 北京遥感设备研究所2023年期初余额2123.2万元，年度累计发生1352万元，偿还1815.98万元，期末余额1659.22万元[14] - 振兴计量测试研究所2023年期初余额792.87万元，年度累计发生51444.96万元，偿还11174.68万元，期末余额1063.15万元[14] - 沧州航天精工制造有限公司等2023年期初余额68.34万元，年度累计发生32.87万元，偿还68.34万元，期末余额32.87万元[14] 应收账款情况 - 2023年期初应收账款余额有416.42、25.63、10.00等不同数值[16] - 2023年度应收账款累计发生金额有80.16、52.90、1199.87等不同数值[16] - 2023年度应收账款利息有10.12、0.12、39.75等不同数值[16] - 2023年度应收账款偿还累计发生金额有421.83、30.00、1209.7等不同数值[16] - 2023年期末应收账款余额有4.71、22.90、15.73等不同数值[16] 应收票据情况 - 2023年期初应收票据余额有472.52、375.12、4.25等不同数值[16] - 2023年度应收票据累计发生金额有1047.84、15.20、3954.14等不同数值[16] - 2023年度应收票据偿还累计发生金额有472.52、341.12、70.45等不同数值[16] - 2023年期末应收票据余额有81.84、15.20、3954.14等不同数值[16] 其他往来情况 - 关联方与公司往来性质均为经营性往来[16] - 2023年期末往来结算余额有多个数值，最大为35118.9[17] - 2023年度往来资金的利息有38.18、0.83、9.26等数值[17] - 2023年度偿还累计发生金额有4.63、1.70、17.45等数值[17] - 2023年度往来累计有3216.20、92561.56、300.0等数值[17] - 2023年期初往来资金余额有1443.78、2326.59、3.92等不同数值[17] 其他事项 - 公司于2024年3月28日获第七届董事会第十七次会议通过相关事项[17] - 公司经营场所相关业务金额为5340万元[19] - 企业应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[19]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法 有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能 够客观、公允地反映 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-022 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者 更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定 于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:00 举办 2023 年度网上业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00- 16:00 在上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二、参会人员 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 公司党委书记、董事长袁宁先生，董事、党委副书记、总经理郭 琳瑞先生，独立董事由立明先生，独立董事 ...

薪酬方案 - 2023年董事长薪酬方案于2024年3月28日经董事会审议通过[1] - 方案尚需提交股东大会审议[1] - 方案对象为公司董事长，期限为2023年1月1日 - 12月31日[1] - 董事长2023年年薪为785,113.72元（含税）[1]

独立董事任职情况 - 声明人与航天科技无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 提名人与声明人无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 声明人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[3] - 声明人及直系亲属、主要社会关系不在公司及相关企业任职[3][4][5] - 声明人不是为公司提供服务人员，无重大业务往来[5] - 声明人近十二个月无禁止情形，未受证券市场禁入等处罚[5] - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6]