关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 为规避大宗商品价格波动风险，厦门港务贸易有限公司 （以下简称贸易公司或公司）拟在国内上海期货交易所、大 连商品期货交易所、郑州商品期货交易所、广州期货交易所 等官方交易平台，开展商品期货套期保值业务。 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 套期保值实质为期现市场对冲，是指贸易商在现货市场 买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场卖出或买 进与现货高度相关，数量相当，但方向相反的期货商品，以 一个市场上的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波 动风险，控制成本，锁定利润的目的。例如：卖出套保就是 指在需求疲软市场走跌的环境下，进行卖出套保操作来保护 现货库存价值，锁定销售利润；买入套保，就是在市场供不 应求价格走强的市场下，锁定采购成本。贸易公司充分利用 期货市场的套期保值功能，能够有效控制市场风险，且不以 逐利为目的进行交易，有利于提升整体抵御风险能力，增强 财务稳健性。 厦门港务贸易有限公司 二、开展商品期货套期保值业务的可行性 期货从本质上来说是未来的现货商品。由于期货市场是 一个公开的自由交易市场，因此在一个成熟的期货市场上， 商品期货的价格能够比较正 ...

3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-34 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届 董事会第六次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 以 现场表决方式在公司会议室召开本次会议； 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨 关联交易的议案》 具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 1 司关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》。 本公司于 2024 年 ...

厦门港务贸易有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海 衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司、（以下合 并简称公司或贸易公司）国际贸易业务持续发展，外汇收支 规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给贸易 公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品业务， 规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易公司稳健 经营的迫切需求。 二、公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、货币、 利率，使用的外汇衍生工具主要有远期、互换、期权及组合 产品，是与基础贸易业务和正常经营周转产生的融资需求密 切相关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇 融资财务成本，规避汇率和利率风险，在品种、规模、方向、 期限等方面与基础业务相匹配，符合谨慎、稳健的风险管理 原则。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好 的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要 1 根据具体情况选择适配的交易品种开展外汇衍生品业务。 2．互换产品可以调整付款 ...

会议信息 - 2024年12月4日发第八届监事会第五次会议书面通知[2] - 2024年12月11日下午16：30现场召开会议[2] - 会议应到监事5名，实际参会5名[2] 决策事项 - 监事会同意应收账款坏账核销，表决5票同意[3][4] - 控股子公司厦门外代捐赠50万元，表决5票同意[4]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-38 厦门港务发展股份有限公司 1．交易目的：为了实现稳健经营，合理规避大宗商品价 格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以 下简称本公司）全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公 司（以下统称港务贸易）2025 年度拟申请延续开展商品期货 套期保值和外汇衍生品业务。 2．交易品种、交易工具、交易场所：（1）商品期货套期 保值业务：交易品种涉及动力煤、纸浆、瓦楞纸、双胶纸、 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、螺纹钢、热卷、铜、工业硅、 白糖、玉米、菜粕、花生、菜籽油、棕榈油、豆粕、大豆、 原木、多晶硅、硅铁、小麦等现有主营货种对应的期货品种。 交易场所为上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商 品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，仅限于在 1 境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；（2） 外汇衍生品业务：交易品种主要包括远期、互换、期权等产 品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币 或上述资产的组合。交易场所为银行类金融机构，以场外交 易为主。 3．交易金 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-36 厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东 及间接控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本， 2025 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运 营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港务控 股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金 额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于有效 期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次 信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供 担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内， 由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据 实际情况商议确定。 （四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的 说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为56.31亿元，同比增长10.38%；年初至报告期末为179.93亿元，同比增长5.74%[3] - 营业总收入为179.93亿元，较上期170.17亿元增长5.73%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6094.52万元，同比下降19.70%；年初至报告期末为1.90亿元，同比下降13.87%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2002.02万元，同比下降28.37%；年初至报告期末为7171.35万元，同比下降20.91%[3] - 公司2024年第三季度净利润为2.3617762335亿美元，去年同期为2.8037189218亿美元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0822元/股，同比下降19.65%；年初至报告期末为0.2560元/股，同比下降13.86%[3] - 基本每股收益为0.2560，去年同期为0.2972；稀释每股收益为0.2560，去年同期为0.2972[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降0.32%；年初至报告期末为3.85%，同比下降0.71%[3] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比下降85.78%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额减少85.78%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6514781511亿美元，去年同期为11.6144515187亿美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3299761274亿美元，去年同期为 - 10.6958501378亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.9889444398亿美元，去年同期为0.9090402890亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为4.9312480219亿美元，去年同期为1.7732728774亿美元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为198.8576282604亿美元，去年同期为199.3327291719亿美元[16] - 收回投资收到的现金为55.2828925889亿美元，去年同期为27.7149025450亿美元[16] - 取得借款收到的现金为30.1946016698亿美元，去年同期为36.1182095088亿美元[17] 资产相关 - 本报告期末总资产为137.33亿元，较上年度末增长2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为49.50亿元，较上年度末增长1.51%[3] - 期末货币资金余额为749,494,640.08元，期初余额为248,382,554.02元[10] - 期末交易性金融资产余额为460,665,902.66元，期初余额为496,111,290.46元[10] - 期末应收账款余额为1,431,618,183.15元，期初余额为1,280,471,331.31元[10] - 期末存货余额为2,810,714,059.75元，期初余额为2,887,942,742.22元[10] - 期末流动资产合计为6,788,928,507.83元，期初合计为6,232,298,888.41元[10] - 期末长期股权投资余额为349,142,874.76元，期初余额为368,195,309.62元[10] - 期末固定资产余额为4,959,120,343.48元，期初余额为4,054,448,561.18元[10] - 资产总计为137.33亿元，较上期133.59亿元增长2.80%[11] 负债与所有者权益相关 - 负债合计为73.42亿元，较上期70.65亿元增长3.92%[11] - 所有者权益合计为63.91亿元，较上期62.94亿元增长1.54%[12] 成本与费用相关 - 营业总成本为178.82亿元，较上期168.99亿元增长5.81%[13] - 销售费用为1302.10万元，较上期2958.32万元下降55.98%[13] - 管理费用为2.01亿元，较上期2.41亿元下降16.57%[13] - 利息费用为1.06亿元，较上期6856.06万元增长53.92%[13] 收益相关 - 投资收益为1.43亿元，较上期1.35亿元增长5.41%[13] - 公允价值变动收益为 - 945.03万元，较上期 - 63.90万元亏损扩大[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为4092.50万元，年初至报告期期末为1.18亿元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为40,077名[8] - 厦门国际港务有限公司持股比例为52.16%，持股数量为386,907,522股[8] - 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.50%，持股数量为11,106,959股[8] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为7.0345398297亿美元，去年同期为5.0271011329亿美元[17]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案获临时股东大会通过[2] - 以741,809,597股为基数，每10股派现金红利0.53元，拟派39,315,908.64元[2] 红利税及派息安排 - 深股通投资者等每10股派0.477元[4] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[4] - 股权登记日10月18日，除权除息日10月21日[4] 红利发放 - 分派对象为10月18日收市后在册全体股东[5] - A股股东10月21日到账，厦门国际港务自派[7] 咨询信息 - 咨询地址为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼[8] - 联系人王先生，电话0592 - 5826220 [8]

担保额度 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产的126.74%[3] - 2023 - 2024年度预计每年总担保额度不超631,295万元[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为617,967.31万元[8] - 截至公告披露日，合计担保余额占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的50.14%[17][18] 新增担保 - 为上海海衡实业有限公司新增担保额度共1.7亿元，变更担保金额为1.5亿元[7] - 为厦门港务贸易有限公司新增担保额度3亿元[16] 子公司业绩 - 厦门港务贸易2023年末总资产522,057.12万元、净利润7,489.15万元[11] - 上海海衡实业2024年6月末总资产150,402.80万元、净利润1,074.34万元[15] 其他事项 - 公司授权港务贸易董事会调剂实际担保额度及金额[5] - 公司与多家银行签署担保、补充合同[19]

股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东及代表共112人，代表股份390,255,887股，占公司股份总数52.6086%[3] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数52.1573%[3] - 参加网络投票股东111人，代表股份3,348,365股，占公司股份总数0.4514％[3] 议案表决结果 - 《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》同意股份占出席会议有表决权股份总数99.8656%[6] - 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》同意股份占出席会议有表决权股份总数99.7835%[6] - 《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》同意股份占出席会议有表决权股份总数99.7985%[6] - 《关于本次发行公司债券具体方案的议案》各条款同意股份占比均超99.78%[7][9] - 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》同意股份占99.8004%，获通过[15] 其他事项 - 福建天衡联合律师认为公司2024年度第三次临时股东大会召集及召开程序合法有效[16] - 备查文件包含会议记录、法律意见书、股东大会决议[17]