信息披露与交易限制 - 董监高应保证年报披露信息真实准确完整及时公平[4] - 涉密人员在年报披露前15日、业绩预告或快报披露前5日内不得买卖公司股票[4] 报告编制与审核 - 年度财务报告审计工作时间进度由多部门与事务所协商确定[6] - 年度报告应记载重要提示、主要财务指标等内容[6][9] - 董事会和监事会应对年度报告进行审核并提出书面意见[11][13] 业绩预告与差异认定 - 公司预计全年度经营业绩或财务状况大幅变动应及时进行业绩预告[7] - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际业绩不一致属重大差异[16] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围达20%以上，与年报实际披露业绩方向一致[17] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上，认定存在重大差异[17] 责任追究 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元需追究责任[14] - 年报与财务报告信息披露发生重大差错，公司应追究责任人责任[17] - 因年报信息披露重大差错被监管部门采取监管措施，公司应查实原因、更正并追究责任[17] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起生效，旧制度同时废止[20] - 本制度规定与新法律法规等抵触时，按新规定执行[20]

合资公司情况 - 合资公司注册资本金6亿元，厦门港务持股80%即4.8亿元，PSA NEA Supply Chain持股20%即1.2亿元[2][6][9] - 计划设立不超过6家子公司参与地块招拍挂及开发运营[3][7] - 董事会由5名董事组成，每届任期三年[10] - 高级管理人员聘任期限为三年[11] - 会计年度为每年1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[14] - 注册资本实缴出资期限最迟不晚于成立之日起五年内[9] 项目情况 - 智慧物流中心项目规划总面积约65万平方米[18] - 项目处于筹划阶段，实施情况和进度存在不确定性[20] 未来策略 - 提前谋划项目，提高拿地及统筹开发确定性[20] - 关注经济形势等，做好风险应急预案[20] - 加强内部物流产业资源统筹与优化[20] - 加强与产业链合作伙伴联系与合作[20] - 适时引入战略合作方，提高运营效益[20] - 关注投资项目实施和合资公司运作，降低投资风险[20] 项目影响 - 项目有利于公司争取开发主导权，增强竞争力和盈利能力[21] - 项目整体经济效益良好，风险相对可控[21]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-44 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东 ...

股东大会信息 - 2024年度第四次临时股东大会于2024年12月27日召开[3] - 2024年12月11日董事会决议召集，12月12日发布会议通知[6] - 现场出席股东或其代理人1名，持股386,907,522股，占比52.1573％[9] - 网络投票股东200名，持股5,967,726股，占比0.8045％[10] 议案表决情况 - 《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》赞成4,068,526股，占68.1755%[14] - 《关于本公司全资子公司港务贸易2025年度开展业务的议案》赞成391,073,148股，占99.5413%[15] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》赞成4159026股，占69.6920%[17] - 《关于本公司及控股子公司2025年度提供担保额度的议案》赞成391046448股，占99.5345%[18]

担保额度 - 2023 - 2024年度预计每年总担保额度不超631,295万元[5] - 为资产负债率超70%子公司担保额度630,495万元，未超70%的为800万元[5] - 本次使用16,000万元，尚在担保期限内余额251,776.31万元[8] 担保合同 - 新签两份担保合同，为厦门港务海衡（香港）有限公司提供1.6亿元融资担保[6][7] 财务数据 - 厦门港务海衡（香港）有限公司2023.12.31总资产35,748.13万元等[11] - 2024.09.30总资产42,345.16万元等[11] 其他 - 授权港务贸易董事会在60亿元内调剂实际担保额度[5]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-39 厦门港务发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称 公司）的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限 责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门港务控 股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务有限公 司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生 的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳 务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合 公司实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。 公司预计 2025 年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不 超过 74,374.13 万元，其中日常关联交易销售商品、提供劳务 金额不超过 27,573.10 万元，采购商品、接受劳务金额不超过 46,801.03 万元。公司 2024 年 1-11 月与前述关联人发生日常关 联交易金 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于核销应收款项坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事 会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《厦门 港务发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》。根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门港务发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门港务发展股 份有限公司财务管理制度》等规定，为进一步提高资产质量， 促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产价值和经营 成果，公司拟对在经营过程中部分长期无法收回的应收账款 进行清理，予以核销。具体情况如下： 一、本次核销坏账的基本情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-41 公司本次对符合坏账核销条件的应收账款予以核销，核 销的应收账款账面原值合计 9,678,550.00 元，截至核销之日， 上述应收款项累计已计提坏账准备 9,678,550.00 元，剩余账 面价值为 0 元。 本次核销的应收账款坏账，主要是经公司 ...

担保情况 - 2025年度预计总担保额度不超640,495万元，授权有效期一年[5] - 预计为资产负债率超70%的控股子公司提供担保额度639,495万元，未超70%的为1,000万元[5] - 厦门港务发展为厦门港务贸易担保额度299,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产61.32%[5] - 截至2024年11月30日，公司及下属成员企业为合并报表范围内企业提供担保合计余额为304,211.11万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的62.39%[24] - 公司于2024年12月11日召开董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[7] - 授权港务贸易董事会在60亿元内调剂港务贸易与其子公司实际担保额度[8] - 授权厦门外代董事会在1亿元内调剂其全资子公司实际担保额度[8] 子公司数据 - 厦门港务贸易2024年9月30日总资产519,408.54万元，净资产55,195.39万元[10][11] - 厦门港务贸易2024年1 - 9月营业收入1,624,724.58万元，净利润5,181.72万元[11] - 厦门港务海衡实业2024年9月30日总资产29,508.89万元，净资产5,769.52万元[12] - 厦门港务海衡实业2024年1 - 9月营业收入39,320.36万元，净利润 - 678.83万元[12] - 厦门港务海衡（香港）有限公司2024年9月30日总资产42,345.16万元，净资产4,730.00万元，营业收入287,453.41万元[13] - 上海海衡实业有限公司注册资本10,000万元人民币[15] - 三明海衡供应链有限公司2024年9月30日总资产118,040.31万元，净资产12,586.39万元，营业收入447,728.58万元[16] - 厦门外代国际货运有限公司2024年9月30日总资产5,058.88万元，净资产5,044.44万元，营业收入0.00万元[19] - 厦门外代航空货运代理有限公司2024年9月30日总资产16,308.17万元，净资产1,440.99万元，营业收入1,863.33万元[20] - 漳州海明物流有限公司2024年9月30日总资产9,763.17万元，净资产986.96万元，营业收入911.66万元[21] 其他情况 - 公司为控股子公司提供担保，认为风险可控且符合整体利益[23] - 公司及下属成员公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保等不良情况[24] - 各子公司均不属于失信被执行人[13][15][17][19][20][21]

资金运用 - 公司拟用不超20亿自有资金现金管理[1][3] - 银行理财投资不超10亿，国债逆回购不超10亿[1] - 投资期限不超12个月，资金可循环滚动[3] 决议时效 - 投资决议至2025年12月31日有效[6] 风险提示 - 金融波动或致收益低于预期[9] - 单项投资期限和资金或偏离预期[9] - 人员存在违规操作和监督失控风险[9] 应对策略 - 公司遵守审慎投资原则[10] - 财务建投资台账，加强风控和监督[10] - 内审部门负责内部审计与监督[10]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-42 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第四次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六 次会议审议，决定召开 2024 年度第四次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 1 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15: ...