募集资金情况 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，发行价每股14.81元，募集资金总额27180万元，净额26712.16万元[1] - 2023年度使用募集资金624.03万元，累计使用15372.30万元[2] - 截至2023年12月31日，累计收到利息收入2821.74万元，闲置资金补充流动资金11000万元，结余3161.60万元[2] - 截至2023年12月31日，专户存储余额合计31616013.57元[6] - 2023年使用不超11000万元闲置资金补充流动资金，实际使用11000万元[11] - 2021年变更1.63亿元募集资金用途及实施主体[12] - 2023年度募集资金投资项目无异常情况[8][9][10] - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度，签《募集资金三方监管协议》[3] - 2023年度已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规使用情形[16] - 浙江中会会计师事务所认为《专项报告》如实反映2023年度募集资金存放与使用情况[17] - 募集资金总额26712.16万元，本年度投入624.03万元，累计变更用途总额16300万元，比例61.02%[21] - 2017年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金921.47万元[22] - 2023年使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，子公司9000万元，公司2000万元[22] - 尚未使用的募集资金14161.60万元，3161.60万元存专户，11000万元补充流动资金[22] - 2021年剩余16300万元募集资金变更用途及实施主体，含部分利息收入47.87万元[23] 项目情况 - 承诺投资项目截至期末累计投入15372.30万元，进度57.45%，本年度效益1168.25万元[21] - 5G应用技术创新研发制造项目拟投入6300万元，本年度投入609.60万元，累计投入3816.33万元，进度60.58%，效益687.30万元[21][25] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目拟投入10000万元，本年度投入14.43万元，累计投入1095.94万元，进度10.96%，效益480.95万元[21][25] - 变更后项目截至期末累计投入4912.27万元，进度30.14%，本年度效益1168.25万元[25] - 本年度效益测算考虑单项计提坏账准备256.14万元对业务效益的影响[23][26]

市场扩张和并购 - 2020年公司重大资产重组，购买东软股份88.8309%股份和诚园置业50%股权[3] 业绩总结 - 2020 - 2023年业绩承诺总额8589.55万元，实现总额8949.56万元，累计完成比例104.19%[5][7] - 2020 - 2023各年度业绩实现率分别为100%、101.06%、110.09%[7] 其他新策略 - 2021年调整业绩承诺，2023年变更业绩承诺期为2020 - 2023年，各年度承诺净利润数不变[5] - 若业绩不达标，业绩承诺方应向公司补偿[6]

数源科技股份有限公司 出具2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的审核报告 目 录 页次 一、出具2022年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的审核报告 1-2 二、数源科技股份有限公司关于2022年度内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响已消除的专项说明 3-7 出具2022年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除审核报告 中会会专[2024]第0379号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的数源科技股份有限公司（以下简称数源科技） 编制的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项 说明》。 数源科技董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是数源科技董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对数源科技董事会编制的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审 核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-3.19亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润为-3.32亿元[1] - 2023年末母公司报表未分配利润为-14.26万元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 利润分配预案待股东大会审议，有不确定性[6]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到17.78亿元，同比增长14.53%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长11.76%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.70元，稀释每股收益为-0.70元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-24.08%[10] - 公司2023年末总资产为43.26亿元，同比减少28.70%[11] - 公司2023年度营业收入为6.73亿元，同比增长14.53%[27] - 公司2023年度净利润为-3.19亿元，较去年同期减少[27] - 公司电子信息类业务实现营业收入1.35亿元，占比20.07%，同比增长2.09%[29] - 公司园区产业类业务实现营业收入1.75亿元，占比25.99%，同比增长36.88%[29] - 公司商贸类业务实现营业收入0.09亿元，占比1.32%，同比下降29.55%[29] - 公司房地产类业务实现营业收入3.38亿元，占比50.28%，同比增长11.67%[29] - 公司2023年营业收入总额为673,006,704.49元，同比增长14.53%[30] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额占年度销售总额比例为56.21%[32] - 公司研发投入金额为25,090,760.00元，占营业收入比例为18.58%，同比减少27.67%[35] 业务发展 - 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务[19] - 公司将持续强化技术创新和新产品研发，优化产品结构，加大市场开拓力度，不断提升产品和企业核心竞争力[20] - 公司成立东部软件园产业创新研究院，落地“AI无人店”项目[22] - 公司在2023年3月荣获杭州大创小镇“数字经济特色园区”，出租率达到98.45%[22] - 公司钢材供应链业务营收规模取得大幅增长，全年业务稳健发展[22] - 公司房地产业务以政府代建业务与产业园区建设为主，各项工程努力推进中[22] - 公司可售面积为33923平方米，出租面积为70712.77平方米，出租率达到98.45%[23] - 公司主要项目久睦苑、景溪南苑、景溪北苑、景冉佳园、景致公寓等出租面积均为100%，平均出租率为100.00%[24] - 公司紧紧围绕提供政府代建服务、转型智慧园区建设为两大战略方向，持续完善基础管理，优化营销与租赁业务流程[24] 资产状况 - 公司2023年末货币资金减少至262,447,972.09元，占总资产比例为8.46%，较2023年初减少了6.97个百分点[40] - 公司2023年末投资性房地产减少至377,026,836.13元，占总资产比例为12.15%，较2023年初减少了7.31个百分点[41] - 公司2023年末固定资产增加至494,915,422.94元，占总资产比例为15.95%，较2023年初增加了15.30个百分点[41] - 公司2023年末长期股权投资减少至541,907,269.79元，占总资产比例为17.46%，较上年同期减少了0.03个百分点[41] - 公司2023年末使用权资产减少至1,997,666.09元，占总资产比例为0.06%，较2023年初减少了0.03个百分点[43] - 公司2023年末短期借款占比为32.45%，较上年同期减少了4.00个百分点[43] - 公司2023年末合同负债占比为0.44%，较2023年初增加了0.04个百分点[43] - 公司2023年末长期借款占比为3.69%，较2023年初增加了1.19个百分点[43] 公司治理 - 公司设立了独立的财务部门，独立经营、核算、纳税，具有独立完整的财务管理和会计核算制度[80] - 公司拥有独立的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，自主决策、自负盈亏[82] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[80] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权，独立开展生产和经营[81] - 公司董事会制定了《董事长、监事会召集人及经营管理人员薪酬考核办法》，年薪由基本年薪、考核年薪和任期激励三部分组成[100] - 董事会薪酬与考核委员会根据公司2023年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面进行考核[100] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括丁毅被选举为董事长、左鹏飞被选举为董事、王直民被选举为独立董事等[91] - 公司现任董事、监事、高级管理人员包括丁毅先生担任董事长、吴小刚先生担任董事、总经理等[91] - 公司独立董事倪勇先生具有工商管理硕士学历、非执业注册会计师等资质[93] - 监事会成员朱志霞女士担任公司人

业绩总结 - 2020 - 2022年商贸及电子信息业务收入确认由总额法更正为净额法，2020年营收、成本各减170,793,676.62元，2021年各减437,570,363.61元，2022年各减362,444,182.34元[4] - 2021 - 2022年房地产合作项目投资重分类调整，2021年公允价值变动收益增26,558.20元、投资收益减26,558.20元，2022年资产减值损失增103,207,782.28元、投资收益增7,240,401.62元、公允价值变动收益减110,448,183.90元[5] - 2020 - 2022年部分服务费业务更正，2020年净利润减644,416.54元，2021年增6,615,505.16元，2022年增24,280,581.49元[6][7] - 2022年净利润为 - 3.72亿元，较上年 - 3.48亿元亏损扩大[42] 数据更正 - 2023年一季度、半年度、三季度电子信息业务收入确认由总额法更正为净额法，不影响权益和净利润[8] - 2020年合并资产负债表更正后，应收账款变为384,006,829.87元，其他应收款变为492,837,343.55元等[10] - 2020年合并利润表更正后，营业收入变为1,174,125,593.50元，营业成本变为953,694,252.59元等[13] - 2020年合并现金流量表更正后，销售商品、提供劳务收到现金变为1,444,053,445.27元等[15] - 2020年母公司资产负债表更正后，应收账款变为264,218,056.71元，流动资产合计变为1,234,198,582.32元等[17] - 2020年营业收入更正前为292,675,488.45元，更正后为132,112,556.55元[19] - 2021年合并报表营业收入更正前为1,778,106,702.91元，更正后为1,343,398,764.72元[27] - 2021年合并报表营业成本更正前为1,462,181,681.16元，更正后为1,022,482,406.30元[27] - 2021年合并报表净利润更正前为99,603,211.87元，更正后为106,218,717.02元[28] - 2021年母公司报表营业收入更正前为353,840,905.64元，更正后为102,336,212.10元[34] - 2021年母公司报表营业成本更正前为306,871,109.56元，更正后为56,805,628.51元[34] - 2022年合并报表营业收入更正前为939,856,427.96元，更正后为587,611,623.84元[41] - 2022年合并报表营业成本更正前为706,647,820.39元，更正后为344,029,232.92元[41] - 2020年销售商品、提供劳务收到现金更正前为270,871,813.61元，更正后为267,871,813.61元[22] - 2021年合并报表销售商品、提供劳务收到现金更正前为1,777,062,050.06元，更正后为1,554,852,197.38元[30] - 2022年销售商品、提供劳务收到现金更正后为10.06亿元，较更正前10.21亿元减少[44] - 2022年末应收账款更正后为1.66亿元，较更正前1.70亿元减少[46] - 2022年母公司营业收入更正后为7740万元，较更正前4.30亿元大幅减少[49] - 2023年第一季度营业收入更正后为2.28亿元，较更正前2.57亿元减少[50] - 2023年半年度合并营业收入更正后为5.02亿元，较更正前5.71亿元减少[52] - 2023年半年度母公司营业收入更正后为4081万元，较更正前1.10亿元减少[53] - 2023年前三季度合并营业收入更正后为5.89亿元，较更正前6.79亿元减少[54] 其他事项 - 2020 - 2022年部分商贸及电子信息业务收入、成本确认不符准则规定[3] - 2021 - 2022年未及时、准确披露部分房地产项目合作交易[5] - 董事会同意本次前期会计差错更正事项[55] - 监事会同意本次差错更正事项，认为符合相关规定[57]

业绩数据 - 2022年末商品贸易应收款项余额46248.07万元，38534.82万元未收回，37316.58万元已逾期[2] - 2022年开具服务费等发票金额6479.59万元，3469.74万元账挂其他应付款[3] - 2022年末部分联营企业被占用资金净额89432.07万元[3] - 2023年度收回商品贸易应收款23494.88万元，2024年3月26日全部收回[6] - 6479.59万元业务整改后确认多项收入及税金[7] - 2023年1月13日中兴房产收到往来款5000万元[9] 内控情况 - 2023年3 - 12月制订或修订23项管理制度[4] - 2022年度内控审计报告否定意见两项已整改[10] - 房地产资金占用事项影响基本消除[10] - 2023年度内控审计报告为带强调事项段无保留意见[2][12] 未来策略 - 优化业务及管理流程，完善资金收支等制度[12] - 加强财务等流程梳理和管控[12] - 关注应收款项，核查信用等级，增加对账机制[12] - 加强应收款项管理，清理款项[13] - 责任人与业务部门推动合同执行和回款[13] - 完善内控制度和规章制度[13] - 加强人员学习和培训[13]

资金往来 - 2023年度非经营性资金占用累计56.40万元，期末余额56.40万元[11] - 与控股股东期初往来19.95万元，年度累计14.11万元，偿还34.06万元[11] - 与西湖集团(香港)期初123.70万元，年度2.10万元，期末125.80万元[11] - 与杭州西湖数源软件园年度累计163.67万元，期末162.85万元，利息0.82万元[11] 非经营性往来 - 杭州易和网络期初32900.00万元，年度累计16600.00万元，偿还424.63万元，期末30924.63万元[12] - 浙江数源贸易期初60267.00万元，年度累计32185.56万元，偿还2072.58万元，期末46776.79万元[12] - 杭州中兴房地产期初25675.29万元，年度累计896.32万元，期末26571.61万元[12] - 数源科技创新发展期初300.00万元，期末300.00万元[12] - 杭州东部软件园期初7039.61万元，期末7039.61万元[12] - 杭州诚园置业期初7481.66万元，期末7481.66万元[12] 其他应收款 - 一年内到期非流动资产10000.00[13] - 与合肥印象西湖总计4781.06[13] - 与温州市景都冠荣6810.76[13] - 与杭州云栖云数据1226.38[13] - 与数源久融技术21534.95[13] - 与浙江久融智能1218.24[13] - 各项应收款总计146484.62[13] 其他 - 西湖数源软件园需退回2020年度分红款564002.43元[13] - 截至2023年12月31日，公司累计持有久融控股54646.60万股，持股比例9.9866%[14] - 2023年5月公司向久融控股董事会推荐2名董事候选人[14]

东部软件园提升改造项目可行性研究报告 1、项目背景与意义 杭州东部软件园园区成立至今已有23年，园区物业存在硬件设施 落后、外立面陈旧不符合节能环保要求，园区内部道路破损、机动车 停车位严重不足、园区绿化环境缺乏统一规划等一系列长期存在问题， 已无法满足入驻高科技企业对高品质写字楼物业的需求和舒适生态 环境的体验，亟需通过园区整体环境的提升改造，满足高科技企业对 现代化办公环境的需求，留住和吸引更多的优质客户，提高公司品牌 形象，夯实公司主营业务，做大做强科技园区。 1.1 园区现状分析 1.1.1 园区停车现状 目前园区现有停车位共约 700 余个（含非划线区域），其中创新 负一层 65 个，负二层 123 个，科大负二层 67 个，科广负一层 136 个 （其中：地面 70 个，立体机械 66 个），地上车位约 309 个。2023 年园区南面立体车库拆除，导致减少 146 个立体车位，因园区停车需 求数量未减少，园区经常出现停车难的问题。虽然在园区增加了数码 大道两侧以及开放部分地下车位，但高峰期数量还是不够，导致 2023 年下半年出现多起客户因没有停车位引发的投诉。为了更好地服务园 区企业，提升企业 ...

公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第二十八次会议、于2023年11 月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所 的议案》，同意聘任浙江中会为公司2023年度会计审计机构。 三、2023年度会计师事务所履职情况 浙江中会按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执 业规范，结合公司2023年年度报告工作要求，审计了公司2023年度财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，以及 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性等。 在执行审计工作的过程中，浙江中会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计，浙 江中会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 及中国注册会计师执业准则的相关要求 ...