证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-094 浙江众合科技股份有限公司与专业投资机构 共同投资设立智能算力产业投资基金推进庆阳市时空 大数据云中心项目建设的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概况 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）总裁办公会于 2024 年 8 月 2 日审议通过了《关于庆阳市时空大数据云中心项目算力先行建设方案的议案》， 拟与招商资本、甘肃陇新招融产业发展基金、无问芯穹等共同设立"智能算力产业基金" 推进公司庆阳智算中心项目建设。该基金规模为人民币 5.02 亿元，基金下设项目子公 司作为庆阳智算中心的业务实施主体，项目公司负责服务器采购、融资、算力运营等事 项。具体内容详见公司 2024 年 8 月 5 日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与甘肃陇新招融产业发展基 金、上海无问芯穹智能科技有限公司等共同投资设立智能算力产业投资基金推进庆阳市 时空大数据云中心项目建设的 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，募资683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] - 调整后募投项目拟投入募集资金67,394.41万元[4] - 截至2024年9月9日，已使用募集资金4,370.34万元[6] 资金用途变更 - 拟将“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，用11,040万元还贷[7] - “补充流动资金”项目已用356.78万元，未用15,291.91万元[9] 资产负债率 - 2021 - 2024年6月末，公司合并口径资产负债率分别为61.60%、58.44%、58.85%和60.41%[12] 审议情况 - 2024年10月28日，董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[15][17] - 保荐人对变更事项无异议[18][19]

会议信息 - 第九届监事会第五次会议通知于2024年10月21日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，29日披露[3] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同日公告[4]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入494,816,058.06元，同比减少17.72%；年初至报告期末为1,099,954,746.80元，同比减少18.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,444,009.88元，同比减少87.66%；年初至报告期末为 - 87,213,425.07元，同比减少217.82%[2] - 营业总收入从13.51亿元降至10.99亿元，降幅约18.6%[13] - 公司2024年第三季度净利润为-7483.79万元，上年同期为-2004.36万元[14] - 归属于母公司股东的净利润为-8721.34万元，上年同期为-2744.09万元[14] 现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额无数据；年初至报告期末为 - 617,088,202.62元，同比减少22.66%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.17亿元，上年同期为-5.03亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.85亿元，上年同期为-3.24亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.03亿元，上年同期为2.36亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.97亿元，上年同期为13.64亿元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.39亿元，上年同期为12.16亿元[16] - 吸收投资收到的现金为8.03亿元，上年同期为1.96亿元[17] - 取得借款收到的现金为11.76亿元，上年同期为10.83亿元[17] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产8,295,305,561.00元，较上年度末增长10.41%；归属于上市公司股东的所有者权益3,293,785,572.20元，较上年度末增长16.30%[2] - 货币资金期末数1,210,006,942.70元，较期初增长21.33%，主要系定增发行股票现金流入所致[6] - 交易性金融资产减少33,900,000.00元，降幅100.00%，主要系银行理财产品到期收回[6] - 应收票据增长291.38%，应收款项融资增长68.43%，主要系本期票据方式收款增加[6] - 存货增长55.72%，主要系项目购入设备材料增加所致[6] - 期末货币资金1,210,006,942.70元，期初997,261,597.98元[10] - 期末交易性金融资产0元，期初33,900,000元[10] - 期末应收票据25,996,795.37元，期初6,642,406.52元[10] - 期末应收账款1,077,576,507.29元，期初1,266,939,543.81元[10] - 期末存货455,421,069.19元，期初292,455,123.91元[10] - 期末流动资产合计4,277,216,427.42元，期初3,912,606,576.66元[10] - 资产总计从75.14亿元增长至82.95亿元，增幅约10.4%[11] - 流动负债合计从29.65亿元增长至33.72亿元，增幅约13.7%[11] - 非流动负债合计从14.56亿元降至12.78亿元，降幅约12.2%[12] - 负债合计从44.21亿元增长至46.50亿元，增幅约5.2%[12] - 所有者权益合计从30.92亿元增长至36.45亿元，增幅约17.9%[12] - 长期应收款从1.38亿元增长至1.42亿元，增幅约2.5%[11] - 固定资产从7.77亿元增长至14.77亿元，增幅约89.9%[11] 非经常性损益 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 57,733.06元，年初至报告期期末为 - 7,630.85元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助3,813,724.27元，年初至报告期期末为9,704,114.58元[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,624人[7] - 杭州城创投资管理有限公司－杭州城产业发展投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.75%，持股数量32,380,952股[7] - 浙江博众数智持股比例4.03%，持股数量27,478,300股，全部质押[7] 股票发行 - 2024年7月18日公司向特定对象发行股票募集资金总额683,599,854元，扣除费用后净额673,944,112.48元，新增股份8月1日上市[9] 其他财务指标变化 - 营业总成本从14.20亿元降至11.73亿元，降幅约17.4%[13] - 投资收益从2159.04万元降至 - 888.84万元，降幅约141.2%[13] - 基本每股收益为-0.15元，上年同期为-0.05元[15]

组织架构调整 - 审议通过优化业务组织架构议案[1] - 数智化事业群更名数字创新事业群[1] - 创新研发中心更名众合研究院[2] - 新设数字创新研发中心[1] 人事变动 - 副总裁许明任浙江众合智源科技有限公司总裁[1] 影响说明 - 组织架构调整不影响合并报表范围[4] - 组织架构调整不造成重大不利影响[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，募集资金总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 募投项目 - 调整后各募投项目拟投入额：自研芯片18,761.08万元等[2] - 截至2024年9月9日各项目已使用资金：自研芯片834.54万元等[8] 资金使用 - 拟用11,040万元归还银行贷款，剩余补充流动资金[4] - “补充流动资金”已使用356.78万元，未使用15,291.91万元[6] 负债情况 - 2021 - 2024年6月末公司合并口径资产负债率分别为61.60%等[10] 借款还款 - 上海银行杭州分行借款余额2,400万元和5,600万元，拟还款2,400万元和600万元[8] - 兴业银行杭州分行借款余额4,350万元和3,690万元，拟还款4,350万元和3,690万元[9] 变更审议 - 变更募集资金用途已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[5] - 监事会和保荐人同意变更部分募集资金用途[12][13]

会议相关 - 第九届董事会第六次会议于2024年10月28日召开[1] - 定于2024年11月13日14:30召开2024年第四次临时股东大会[8] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[2] - 《关于优化业务组织架构的议案》全票通过[5] - 《关于申请银行授信额度的议案》全票通过[7] 资金与授信 - 拟用11040万元募集资金归还银行贷款并变更募投项目[3] - 向多家银行申请综合授信，额度共超50000万元[6]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:30[1] - 互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1][14] - 交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][13] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月6日[1] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[3] 其他 - 公司将对单独或合计持有5%以上其他股东表决单独计票并披露结果[3] - 股东登记时间为2024年11月6日下午收市至主持人宣布现场出席情况前[4] - 网络投票代码为360925，投票简称为众合投票[12] - 授权委托书有效期限为自签署日起至该次股东大会结束时止[19]

权益分派 - 以669,501,511股为基数，每10股派0.15元(含税)，派现10,042,522.66元(含税)[1] - 除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.0147291元[1] - 股权登记日为2024年10月11日，除权除息日为2024年10月14日[8] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.147291元[10][11] 股本变动 - 公司回购专用证券账户12,311,047股不参与本次权益分派[1] - 权益分派期间4,725,000股限制性股票回购注销，总股本减至681,812,558股[4] - 权益分派期间完成3,605,400股股份回购事项[4][5] 分红决策 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，授权董事会制定2024年中期分红方案[2] - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过2024年中期利润分配方案[2][3] 红利发放 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年10月14日划入资金账户[9]

业绩相关 - 中标项目标的金额为15709.6596万元[2] - 项目实施将对未来年度经营业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 联合体中标成都地铁2号线信号系统车载子系统中修项目[1] - 需更换2号线60列车剩余信号车载设备[2] 其他 - 已收到《中标通知书》，未签正式合同，存在不确定性[4]