回购方案 - 首次披露日为2024年7月12日，实施期限2024年9月18日至2025年9月17日，预计回购1500 - 3000万元[1] 回购执行 - 实际已回购3605400股，占总股本0.53%，金额1998.52万元，价格5.41 - 5.67元/股[1] - 2024年9月20日首次回购1447900股，占0.21%，支付7879655元[3] - 2024年9月23日回购2157500股，占0.32%，支付12105511.60元[4] - 回购均价5.5431元/股，使用资金19985166.60元[4] 股份结构 - 回购前限售股134040856股占19.66%，无限售股547771702股占80.34%，回购账户8705647股占1.28%[6] - 回购后限售股占比不变，无限售股占比不变，回购账户12311047股占1.81%[6] 股份用途 - 本次3605400股用于减少注册资本，前次剩余8705647股用于员工持股计划[9]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—085 浙江众合科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月11日召 开的第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次临时会议及2024年9月 18日召开的2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份并减资注销方案的议案》。具体内容详见于2024年7月12日公司在指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第九届董事会第一次临时会议决议 公告》（临2024-055）、《第九届监事会第一次会议决议公告》（临2024-056）、 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》（临2024-057）及 于2024年9月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http ...

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票4,725,000股，占总股本0.69%，涉及74名激励对象[1] - 2023年4月23日董事会同意回购注销4,875,000股限制性股票[8] - 2024年4月25日董事会同意回购注销4,725,000股限制性股票[9] 股本变动 - 本次回购注销后公司总股本由686,537,558股减为681,812,558股[1][14] - 有限售条件股份变动前138,765,856股占比20.21%，变动后134,040,856股占比19.66%[14] - 无限售条件股份变动前547,771,702股占比79.79%，变动后数量不变占比80.34%[14] 资金与价格 - 限制性股票回购价格为3.11元/股[11] - 本次回购资金总额14,694,750元，来源为公司自有资金[11] - 公司已支付回购价款14,222,250元[13] 业绩考核与其他 - 第三个解除限售期业绩考核目标未成就致本次回购注销[10] - 本次回购注销不影响第一大股东和上市条件[15] - 本次回购注销不影响公司财务经营及激励计划等[16]

融资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，发行价5.25元/股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 项目投资 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台等4项目拟投入募资分别为18,761.08万等[6] 议案审议 - 2024年9月18日董事会、监事会审议通过等额置换议案[8][9] 保荐意见 - 保荐人对公司等额置换事项无异议[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，发行价5.25元/股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[2] - 发行费用合计9,655,741.52元，自筹已支付3,567,818.65元，拟用募资置换[7] 募投项目情况 - 调整后募投项目投资总额130,824.39万元，拟投入募资67,394.41万元[4] - 截至2024年9月9日，自筹已投募投项目40,135,574.31元，拟用募资置换[5] - 募资置换预先投入及已付发行费自筹资金总额43,703,392.96元[9] 各项目投入计划 - 自研芯片项目拟投募资18,761.08万元，自筹已投834.54万元[6] - 大交通领域项目拟投21,467.72万元，自筹已投3,019.13万元[6] - 无人感知技术项目拟投11,516.93万元，自筹已投159.89万元[6] - 补充流动资金拟投15,648.69万元，自筹未投入[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 募投项目 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台等四个项目投资总额130,824.39万元，拟投入募资67,394.41万元[4][5] 资金使用 - 公司用自有资金支付募投项目资金并等额置换，可提高效率、降成本[6] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和保荐人核查意见[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月18日13:30召开，网络投票9月18日9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表264人，代表股份139,788,202股，占比20.36%[3] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》同意比例99.52%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》同意比例99.43%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意比例99.44%[7] - 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》同意比例99.35%[7] 董事增补情况 - 《增补万明勇为公司第九届董事会非独立董事》同意比例99.20%[7] - 《增补钟蓉为公司第九届董事会独立董事》同意比例99.36%[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] - 募投项目投资总额130,824.39万元，调整后拟投入67,394.41万元[5] 项目资金 - 基于自研芯片项目调整后拟投入18,761.08万元[4] - 大交通领域项目调整后拟投入21,467.72万元[4] - 无人感知技术项目调整后拟投入11,516.93万元[4] - 补充流动资金调整后拟投入15,648.69万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超4.5亿闲置募资现金管理，12个月内循环使用[7] - 收益归公司，到期归还专户，多部门监督使用[10][13]

公司基本信息 - 公司于1999年4月发行3000万股人民币普通股，6月11日在深交所上市[4] - 公司注册资本为686,537,558元，股份总数为686,537,558股，均为普通股[5][11] - 公司发起人认购股份数合计6000万股，其中浙江浙大圆正集团有限公司5620万股、浙江省科技风险投资有限公司200万股、李立本等四人各45万股[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项重要事项，审议批准董事会、监事会报告及财务预算、决算等方案[31] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多种事项需股东大会审议[32][34][36] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，独立董事五人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前七日通知；代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集[92][93] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，部分事项需2/3通过[93] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[114] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[116] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[114] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[126] - 公司指定媒体和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[131]

融资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，募集资金总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 募投项目 - 自研芯片项目拟投入18,761.08万元，大交通领域项目拟投入21,467.72万元等[7] 现金管理 - 拟用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[6] - 投资产品期限不超12个月，需安全、流动好、保本[7] - 2024年9月18日董监事会审议通过现金管理议案[16][17]