平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 3-3-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受新乡化纤股份有限公司（以下简称"新乡化纤"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资 ...

河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并上市的 补充法律意见书（七） 二○二三年九月 4-1-1 亚律法字（2023）第 09-01 号 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并上市的 补充法律意见书（七） 致：新乡化纤股份有限公司 河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，根据双方 签署的《专项法律服务合同》，指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下简称"本所律师"） 以专项法律顾问身份，参与发行人 2022 年度向特定对象发行股票并上市工作， 对发行人 2022 年度向特定对象发行股票并上市所涉及的法律问题进行核查验证， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的职业标准、道德规范和 勤勉尽责精神，本所律师为发行人 2022 年度向特定对象发行股票并上市出具本 补充法律意见书。 本所律师已于 2022 年 6 月出具了"亚律法字（2022）第 06-12 号"《河南 亚 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为34.06亿元，同比下降14.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长21.04%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为17.26亿元，同比增长264.84%[10] - 基本每股收益为0.008元，同比增长25.00%[10] - 加权平均净资产收益率为0.21%，较上年同期增加0.06%[10] 产品和产能 - 公司主要从事化学纤维的生产和销售，主要产品包括生物质纤维素长丝和氨纶纤维[15] - 公司生物质纤维素长丝产能处于行业龙头地位，氨纶产能居国内前三位，具有明显的规模优势[22] 知识产权和研发 - 公司拥有120件有效专利，包括15件发明专利和105件实用新型专利，是相关领域国家和行业标准的制定者[23] - 公司通过了知识产权管理体系认证，拥有自主知识产权，拥有多个研发平台和与高校院所的产学研合作[23] 环保责任 - 公司遵守《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规的规定，以及相关环保标准的要求[45] - 公司持有《排污许可证》等环保行政许可，涉及的污染物排放情况符合执行的排放标准[46] 资金运作 - 公司通过集中竞价方式回购股份，累计回购股份43,430,000股，占公司总股本的2.96%[80] - 公司报告期未进行重大的股权投资[36] - 公司报告期内未进行募集资金使用[38] 财务数据 - 公司2023年半年度资产总计为11,993,310,679.53元，较上一年同期增长3.13%[97] - 公司2023年半年度营业总收入为3,406,018,126.01元，较上一年同期下降14.15%[98] - 归属于母公司股东的净利润为11405.18万元，同比增长20.9%[100] - 每股收益为0.0080元，同比增长25.0%[100]

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发 [2003] 56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005] 120 号）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们对公司控股股东及 其他关联方占用公司资金情况及公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独 立意见如下： 新乡化纤股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，我们作为新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事， 现就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况做专项说明并发表独 立意见如下： 独立董事签字： 楚金桥 赵静 武龙 新乡化纤股份有限公司 2023 年 8 月 21 日 （一）公司不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。不存在损害公司和其他股 东利益的情形。 （二）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； ...

| 编制单位：新乡化纤股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 半年度占用 2023 | 半年度占 2023 | 2023 半年度偿还 | 2023 年半年末 | 占用形成 | 占用性 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 新乡化纤股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 (周四) 下午 14:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书付玉霞、证券事务代表童心 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、你好请问 2023 计划是什么？ | | | 尊敬的投资者您好！ | | 投资者关系活动 | 2023 年度公司经营计划：年产生物质纤维素长丝 70,000 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-049 新乡化纤股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新乡化纤股份有限公司定于2023年5月18日（周四） 16：00-17：20参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2023年投资者网 上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http：//rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书付玉霞女士、证券事务代表童心先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2023年5月15日 ...

股票代码：000949 股票简称：新乡化纤 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司新乡化纤 2022 年度网上业绩说明会的投 | | 员姓名 | 资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司证券部、"新乡化纤 IR"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：邵长金先生、总经理：季玉栋先生、独立董事： | | 姓名 | 武龙先生、财务负责人：冯丽萍女士、董事会秘书：付 | | | 玉霞女士、证券事务代表：童心先生 | | | 1、问：公司主要产品氨纶纤维行业 2022 年度需求疲软， | | | 同比下滑不少，未来公司有什么措施可以应对这种形 | | | 势？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司将以新型溶剂纤维素纤维、 | | | 草本植物菌草再生纤维素纤维等项目研发为中心，采取 | | | ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000949，股票简称为新乡化纤[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为7,274,425,748元，同比下降17.60%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,365,126,391元，同比增长3.20%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,413,238,826元，同比增长6.21%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为103,086,347元[7] - 公司2022年基本每股收益为1.0022元，同比增长129.18%[7] - 公司2022年稀释每股收益为1.0022元，同比增长129.18%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为27.13%，同比增长34.81%[7] - 公司2022年末总资产为11,185,533,690元，同比增长0.72%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为6,202,727,940元，同比下降11.44%[8] 产品情况 - 公司所处行业为化学纤维制造业，主要产品包括生物质纤维素长丝和氨纶纤维[15] - 公司生物质纤维素长丝行业市场份额处于行业第一，氨纶市场需求不足，导致行业景气度较低[15] - 公司生物质纤维素长丝产能约为28万吨，中国内产能占比达75%[16] - 公司生物质纤维素长丝行业整体运行稳健，价格受原材料价格波动和市场供求关系变化影响[17] - 公司生物质纤维素长丝产能为7.5万吨，生产稳定，产量约占全国总产量的39%[19] - 公司生物质纤维素长丝报告期产销量平稳，出口形势好于内销，主要出口印度、巴基斯坦、土耳其、意大利等国家[19] - 公司氨纶产能从最初的3000吨发展到16万吨，目前产能居国内前三位[21] - 公司氨纶主要原料为PTMEG和MDI，PTMEG价格在2022年整体处于下降通道，四季度企稳；纯MDI整体呈先涨后跌的态势[21] - 公司氨纶主要原料PTMEG受氨纶需求萎缩、原料供应充足的影响，采购价格呈下降趋势，下半年平均价格较上半年降低52.29%[25] 财务指标 - 公司全年实现营业收入72.74亿元，净利润-4.35亿元[33] - 公司2022年氨纶纤维营业收入占比58.17%，生物质纤维素长丝占比35.20%[34] - 公司2022年国内销售额为53.38亿元，国外销售额为19.37亿元[34] - 公司2022年经销模式销售额占比68.41%，直销模式占比31.59%[34] 研发情况 - 公司研发投入达4.75亿元，新增授权实用新型专利59项[32] - 公司研发人员数量为1,086人，占比13.06%，较上年略有下降[42] - 公司研发投入金额为47.48亿元，占营业收入比例为6.53%，较上年增长明显[42] - 公司主要研发方向包括生产设备升级改造、质量控制与检测、节能环保水平升级、产品差别化研发与应用、新兴储备产品的研发[43] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员情况详细列出[78] - 公司存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[79] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括工学硕士、经济学硕士、高级工程师等[80] - 公司进行了第十一届董事会、监事会的换届选举，确定了新一届董事、监事会成员，并聘任了新的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书[81] 环保情况 - 公司在锅炉烟气余热回收项目中减少碳排放约12,613t[120] - 公司通过光伏清洁能源开发利用项目减少碳排放约4,581t[120] - 高效换热器改造节能项目减少碳排放约9,702t[120] - 锅炉系统汽轮机增效改造项目可减少碳排放约8,006t[120] - 公司通过电机能效提升改造等项目共减少碳排放约60,651t[120] 股东情况 - 公司股份总数为1,466,721,778股，占比100%[162] - 公司设立了回购专用证券账户，持股数量为37,594,700股，占总股本的2.56%[167] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，新乡白鹭投资集团有限公司持有379,430,139股，占比最高[168]

财务表现 - 新乡化纤2023年第一季度营业收入为18.4亿元，同比下降14.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比下降57.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降90.17%[5] - 公司固定资产增加6.09%，主要是因为新项目投产[7] - 公司研发费用同比减少73.36%，主要是因为研发项目减少[7] 股东情况 - 公司股东总数为68,874，前十名股东持股情况中，新乡白鹭投资持股最多，占比30.17%[8] - 公司前十名股东中，除新乡白鹭投资外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动[10] - 上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金持有公司股份数量为5,000,000.00股[11] - 公司设立了回购专用证券账户，截止2023年3月31日，该专户持股数量为43,430,000股，占公司总股本的2.96%[12] 资产状况 - 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度货币资金为1,558,480,002.29元，较年初增长19.6%[14] - 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度应收账款为1,042,279,563.45元，较年初增长10.3%[14] - 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度存货为1,221,005,055.11元，较年初增长5.4%[14] - 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度固定资产为5,961,761,316.81元，较年初增长6.1%[14] - 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度流动负债合计为3,033,550,595.22元，较上期略有下降[15] 财务活动 - 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度营业总收入为1,839,880,227.54元，较上期略有下降[16] - 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度营业总成本为1,808,617,149.49元，较上期略有下降[16] - 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度净利润为17,431,583.24元[17] - 经营活动产生的现金流量为1,223,670,218.14元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,942,308.60元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为367,968,988.85元[19] - 现金及现金等价物净增加额为284,796,646.35元[19]