会议信息 - 公司第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议3月15日发通知，3月25日下午4点召开[1] - 应到独立董事3人，实到2人，杨国栋授权张宏代为出席并表决[1] 议案审议 - 会议审议《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》[1] - 风险评估报告显示重汽财务公司无重大风险管理缺陷，受严格监管[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，通过[2]

业绩总结 - 2024年度合并净利润18.69亿元，归属母公司所有者净利润14.80亿元，母公司净利润10.88亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润9.25亿元[8] 分红情况 - 2024年末以11.69亿股为基数，每10股派现4.05元，派发现金股利4.73亿元[5] - 2024年现金分红总额8.14亿元，占归属母公司股东净利润比例55%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额14.50亿元[8] 过往对比 - 2024年归属上市公司股东净利润14.80亿元，上年度10.80亿元，上上年度2.14亿元[7] - 2024年度现金分红总额8.14亿元，上年度5.40亿元，上上年度0.96亿元[7] 其他 - 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关风险警示情形[2][7][8][9]

财务审计 - 毕马威审计卡车股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内控责任 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] 审计风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 毕马威华振审计卡车股份公司2024年度财报，2025年3月27日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计503,792.05万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,146,613.32万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计2,048,566.83万元[14] - 2024年期末往来资金余额总计601,838.54万元[14] 关联公司账款 - 中国重汽集团国际有限公司应收账款期初407,227.46万元，累计发生1,677,387.83万元，偿还1,612,710.80万元，期末471,904.49万元[13] - 中国重汽集团济南商用车有限公司应收账款期初33,825.31万元，累计发生188,395.70万元，偿还159,277.64万元，期末62,943.37万元[13] 其他资金情况 - 法士特伊顿(西安)动力传动系统有限责任公司2024年期初预付款项余额129.88万元，期末余额22.89万元[15] - 中国重汽集团济南特种车有限公司2024年期初应收账款余额8,128.89万元，年度往来累计发生49,266.42万元，期末余额2,600.30万元[15]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将应收账款坏账准备和产品质量保证金识别为关键审计事项[7][14] 财务数据 - 2024年末公司资产总计413.55亿元，较2023年增长11.52%[26] - 2024年末负债合计249.23亿元，较2023年增长16.69%[29] - 2024年末股东权益合计164.31亿元，较2023年增长4.50%[32] - 2024年度公司营业收入449.29亿元，较2023年增长6.80%[46] - 2024年度公司净利润18.69亿元，较2023年增长30.50%[46] - 2024年研发费用为5.08亿元，较2023年增长43.19%[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52.77亿元，2023年为21.13亿元[72] 会计政策 - 2024年会计政策变更使集团营业成本增加90,911,599.27元，销售费用减少90,911,599.27元[183] - 增值税按应税收入9%或13%计算销项税等[185] 资产情况 - 2024年应收票据为16.82亿元，较2023年增长567.47%[26] - 2024年末应收账款账面余额为93.5061522944亿元，已计提坏账准备为1.4254243249亿元[7] - 2024年存货按成本与可变现净值孰低计量[127] 其他要点 - 重要的应收账款坏账准备收回或转回判断标准为单项占应收账款总额的0.5%以上[91] - 客户1本年坏账准备转回金额78,225,073.24元，原因是双方达成和解[200]

募集资金情况 - 公司非公开发行168,111,600股A股，发行价29.82元/股，募集资金总额5,013,087,912元，净额5,001,383,278.41元[15] - 截至2024年12月31日，累计利息收入84,560,248.45元，现金管理收益54,694,374.24元，手续费支出16,908.60元[16] - 截至2024年12月31日，募投项目已置换及使用净额4,066,597,130.63元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金年末余额1,074,023,861.87元[16] - 2024年12月31日，三个专户合计余额1,023,714,711.19元[18] - 2024年公司闲置募集资金现金管理收益为11184584.11元[20] - 截至2024年12月31日，未使用的非公开发行募集资金余额为1074023861.87元[21] 募投项目情况 - 智能网联（新能源）重卡项目已置换和使用净额2,666,597,130.63元，偿还银行贷款及补充流动资金1,400,000,000元[16] - 智能网联（新能源）重卡项目全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月[21] - 募集资金2024年投入275411185.20元，累计投入4066597130.63元[27] - 智能网联（新能源）重卡项目承诺投资3601383278.41元，2024年投入275411185.20元，累计投入2666597130.63元，投资进度74.04%[27] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资1400000000元，累计投入1400000000元，投资进度100.00%[27] - 智能网联（新能源）重卡项目因工程量大、设备采购周期长和国内综合因素进度放缓[28] 其他情况 - 用于现金管理的结构性存款本金50,000,000元，利息309,150.68元，2024年12月20日到期，2025年1月4日转回专户[18] - 毕马威认为专项报告如实反映2024年度募集资金存放和使用情况[9] - 公司将使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[19] - 2024年公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等情况[19][21]

业绩总结 - 毕马威华振2025年3月26日对公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年度存款业务期初1000913.14万元，存入13083707.83万元，取出12923775.04万元，期末1160845.93万元[12] - 2024年度贷款业务期初、本期贷款、还款及期末余额均为0[13] - 2024年度票据业务期初138539.96万元，开票219042.37万元，承兑243060.59万元，期末114521.74万元[14]

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 张宏 二、年度履职概况 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经 济学院教授，博士生导师，注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、 教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国 公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事， 山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东 省商业学会理事。兼任孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华 夏银行外部监事。2023 年 5 月至今，任公司第九届董事会独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：第九届董事会审计委员会主任 委员，以 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事杨国栋应参加董事会8次，现场出席1次，通讯参加6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会4次[5] - 2024年杨国栋主持召开2次提名委员会会议，出席4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[6][8] - 2024年杨国栋在上市公司现场工作时间累计17天[12] 会议决策 - 2024年1月16日公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》，2月1日经临时股东大会通过[14][15] - 2024年3月4日公司第九届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，3月21日经临时股东大会通过[15] - 2024年3月25日和8月21日公司分别召开第九届董事会三次会议、第四次会议，审议通过《关于中国重汽财务有限公司风险评估的议案》[15] - 2024年3月25日公司第九届董事会第三次会议审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[16][17] - 2024年3月25日公司第九届董事会第三次会议审议通过拟聘财务及内控审计机构议案，4月25日经2023年年度股东大会审议通过，续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 2024年3月4日公司第九届董事会2024年第二次临时会议通过聘任首席执行官等议案，王军等不再担任相关职务，提名刘正涛等为非独立董事候选人，3月21日经2024年第二次临时股东大会审议通过[19] - 2024年12月20日公司第九届董事会第六次临时会议通过提名非独立董事候选人议案，王琛等不再担任非独立董事职务，提名刘洪勇等为非独立董事候选人，2025年1月8日经2025年第一次临时股东大会审议通过[19] - 2024年3月23日公司第九届董事会2024年第一次董事会薪酬与考核委员会通过对董事、监事和高管2023年度薪酬审核意见，认为其指标完成情况良好，薪酬符合政策和标准[20][21] 公司运营 - 2024年公司严格执行规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告，按企业会计准则编制财务报表[15] - 2024年公司组织开展内部控制评价工作[16][17] 未来展望 - 2024年度独立董事严格履职，新一年将继续恪守职责，发挥监督制衡与决策支持作用[22]

段亚林 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报 告： 一、基本情况 段亚林，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，博士、副教 授。曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、债券工作小组组长、权 证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、东海 创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合 伙）及上海淳富私募基金管理有限公司董事长，兼任粤开证券独立董 事。2023 年 5 月至今任公司第九届董事会独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：第九届董事会薪酬与考核委员 会主任委员，以及审计委员会、提名委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 证券代码：000951 中国重汽集团 ...