中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年度董事会工作报告 证券代码：000951 刘洪勇 2024 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司") 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现 将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 2024 年主要工作回顾 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。回顾过去一年， 成绩来之不易。面对世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高 利率、高债务、低增长、低贸易的"三高两低"态势，我国经济运行总体 平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式 现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的 2024 年国民经济和社 会发展统计公报显示，全年国内生产总值 134.9 万亿元，按不变价格计 算，比上年增长 5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%， 制造业增长 6.1%。 2024 年重卡行业在政策刺激与结构性调整中呈现"整体承压、局部 亮点"的特点。在"以旧换新"政策的刺激下，国内重卡用户购车需求有所 上升。伴随货 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责 任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批 准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银 行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》（银复 [2002]323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完 成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正 常营业。2007 年 11 月中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公 司的股权，纳入了境外 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 贾胜欣 2024 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的要 求，对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作， 忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。现将 2024 年度监事会具体工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 证券代码：000951 报告期内，监事会根据公司运营需要，共召开了五次会议，具体 情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日，公司召开了第九届监事会第三次会议， 审议并通过了如下议案： （1）2023 年度监事会工作报告； （2）2023 年年度报告全文及摘要； （3）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见； （4）关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案； （5）关于公司 2023 年度利润分配的预案； （6）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案； （7）关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 2、2024 年 4 月 29 日，公司 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国重汽集团济南卡车 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》的规定，就公司第 九届董事会现任独立董事杨国栋先生、张宏女士、段亚林先生的独立性 自查情况进行评估并出具专项意见如下： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 经核查独立董事杨国栋先生、张宏女士、段亚林先生的任职经历及 其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：000951 二〇二五年三月二十六日 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-23 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会 议，审议并通过《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计服务机构。现将有关内容 公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-21 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29 ...

募集资金情况 - 2021年上半年公司非公开发行168,111,600股，每股29.82元，募资501,308.79万元，净额500,138.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资净额406,659.71万元，2024年使用27,541.12万元，余额107,402.39万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募资专户余额102,371.47万元，另有5,000.00万元结构性存款及30.92万元利息于2025年1月4日转回专户[9] 项目投资情况 - 智能网联（新能源）重卡项目已使用净额266,659.71万元，期末投资进度74.04%，部分投产[5][12] - 偿还银行贷款及补充流动资金使用140,000.00万元，期末投资进度100.00%[5][12] - 承诺投资项目小计期末投资进度81.31%[12] 项目进度调整 - 公司将智能网联（新能源）重卡项目全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月[12] 资金管理情况 - 2023年8月29日和2024年8月21日公司均审议通过使用不超5亿闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13][17] - 截至2024年12月31日，公司已使用不超5亿闲置募集资金进行现金管理[13] 其他情况 - 本报告期内项目可行性未发生重大变化，无超募资金及实施地点变更情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在多种募集资金相关异常情况[14][15][16][20][21][25] - 毕马威华振认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映存放与使用情况[27]

公司概况 - 公司证券简称中国重汽，代码000951[17] - 产品出口上百个国家及地区，重卡市场份额国内第一[17] 业绩数据 - 2024年新能源重卡生产量6158辆，销量6166辆，销售收入293191.97万元[82] - 2024年创新研发投入5.08亿元[75] 技术研发 - 独创s - ibd缓速制动技术，最大制动功率375kw/510马力[80] - 豪沃TX - EV纯电动自卸车运行效率提升5%，电驱桥整车效率49%[83] - 中国重汽黄河牌氢内燃机重卡热效率41.8%[85] 专利情况 - 截至2024年12月31日，济南卡车公司申报专利342项，授权285项[93] - 2024年内，济南卡车公司申报专利15项，授权10项[93] 客户数据 - 2024年客户满意度达100%[100] 未来展望 - 2025年开展能源基础知识培训活动[195] 安全管理 - 2024年优化安全管理制度39项[122] - 安全管理目标为从业人员千人重伤率0、千人轻伤率0、火灾责任事故0[128] - 2024年公司与承包商《安全管理协议》签订率达100%[137] 环保数据 - 2024年天然气消耗10802668.00立方米、柴油3274.17吨等[160] - 2024年综合能源消耗总量29195.00吨标煤，能源消耗密度0.65吨标煤/收入[160] - 2024年温室气体排放总量145211.58吨二氧化碳当量，排放密度3.23吨二氧化碳当量/收入[160] - 2024年烟尘排放量10.31吨，二氧化硫排放量0.000012吨[171] - 2024年废水排放总量389.13吨，有害废弃物排放量3615.49吨[173][180] - 2024年无害废弃物排放量24133.17吨[180] - 2024年市政供水1111186.00吨，地下水934407.00吨[198] - 2024年中水回用量1025304.00吨，总耗水量2045593.00吨[198] - 2024年耗水密度124.33吨/收入[198] 荣誉成果 - 获2024年工人先锋号、山东省企业文化成果一等奖等荣誉[20] - 获2024年中国质量创新与质量改造成果示范级荣誉[21] - 获2024年度经济发展突出贡献单位、税收贡献二十强荣誉[21] - 获2023年上市公司投资者关系管理最佳实践、金信披奖等荣誉[22] - 车桥公司获山东省“无废工厂”荣誉称号[190] 管理架构 - 构建“治理层 - 管理层 - 执行层”三级ESG治理架构[14] - 构建“决策层－管理层－执行层”三级ESG管控工作机制[24] 会议与事项 - 2024年召开4次股东大会，审议通过15项重大事项[46] 风险与应对 - 2024年识别89项风险并制定应对方案[51] 质量体系 - 2024年修订45项程序文件和52项管理流程[61] - 组织52期质量体系成熟度评估，发现321项改进点并整改[61] - 通过IATF 16949:2016以及GB/T 19001 - 2016/ISO 90001:2015质量管理体系认证[61] 培训情况 - 2024年开展各类质量培训23期，累计培训时长7177小时[70] - 2024年组织专利培训5次[93] - 2024年开展安全培训115次，参培人员4万余人次[144] - 车桥公司组织开展安全培训214次，参培人员17586人次[144] - 后市场公司组织开展安全培训10次，参培人员925人次，培训学时3100余学时[144] - 车桥公司组织开展安全生产实训培训班11期，参培人员217人次[146] 信息安全 - 2024年完成全集团信息系统弱口令专项排查[103] - 2024年9月14日，车桥公司组织信息安全宣传周活动[106] 供应商管理 - 通过集团采购业务一体化管理平台规范供应商管理[108] - 2024年供应商《廉洁互保协议》签订率达100%[117] 能源与节水目标 - 2024年单车综合能耗目标260kgce/辆，期末达259kgce/辆[192] - 2024年卡车制造公司单车耗水目标12.75吨/辆，实际12.67吨/辆[196] - 2024年车桥公司万元产值耗水目标0.50吨/万元，实际0.455吨/万元[196] - 2024年后市场公司万元产值耗水目标0.06吨/万元并达成[196]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] 风险管理 - 制定《全面风险管理流程》，未发生重大风险事项[10][11] 制度修订 - 修订《关联交易制度》《对外担保制度》等[15][17] 内控缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性认定标准[19][20][21] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22]

业绩总结 - 2024年公司拟计提减值准备合计26402.18万元[2] - 2024年公司转回信用损失准备4428.04万元[2][3] - 2024年公司计提存货跌价准备30830.22万元[2][3] - 本次计提减值减少公司2024年当期损益（税前）26402.18万元[4] 其他新策略 - 2025年3月26日公司审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1]