证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会对相关事项的审核意见 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况， 建立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监 督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了公司全体 股东的根本利益。 《公司 2024 年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会及 财政部相关文件的要求；全面、真实、客观的反映了公司内部控制建 设和实际运行情况。 2、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的意见 公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于 募集资金监管措施的要求管理和使用资金，募集资金的存放、使用、 管理及披露不存在违规情形。《关于 2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求，其内容 1 证券代码：000951 根据财政部《企业内部控制基本规范》、中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《中国重汽集团济南卡车股份有限 公司章程 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-19 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3 月 26 日下午 4:30 在未 来科技大厦会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案： 1、2024 年度监事会工作报告； 监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告，对 2024 年度工作进行总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/） ...

会议情况 - 第九届董事会第七次会议应出席9人，实到8人[2] - 2025年3月多项会议审议通过相关议案[20] 议案表决 - 2024年度多项报告及议案表决同意9票通过，部分需股东大会审议[4][5][6][8][10][11][12][15][17][18] - 中国重汽财务有限公司风险评估报告议案关联董事回避，同意6票通过[14] 业务额度 - 公司2025年度向多家金融机构申请信用业务总额度不超400亿元[16] 审计机构 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[18] 股东大会 - 计划2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[19] 报告发布 - 《2024年年度报告摘要》于2025年3月28日刊登[6]

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 本次会议应到独立董事 3 人，实到 2 人。独立董事杨国栋先生由 于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士代为出 席会议并予以表决。会议经推举由独立董事张宏女士担任召集人并主 持本次会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并表决《关于中国重汽财务有 限公司风险评估报告的议案》。 公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分 地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和 风险管理状况，未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 作为非银行金融机构，中国重汽财务有限公司业务范围、业务内容和 流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严 格监管。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 独立董事：张宏、杨国栋、段亚林 二○二五年三月二十五日 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 ...

业绩总结 - 2024年度合并净利润18.69亿元，归属母公司所有者净利润14.80亿元，母公司净利润10.88亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润9.25亿元[8] 分红情况 - 2024年末以11.69亿股为基数，每10股派现4.05元，派发现金股利4.73亿元[5] - 2024年现金分红总额8.14亿元，占归属母公司股东净利润比例55%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额14.50亿元[8] 过往对比 - 2024年归属上市公司股东净利润14.80亿元，上年度10.80亿元，上上年度2.14亿元[7] - 2024年度现金分红总额8.14亿元，上年度5.40亿元，上上年度0.96亿元[7] 其他 - 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关风险警示情形[2][7][8][9]

财务审计 - 毕马威华振审计卡车股份公司2024年度财报，2025年3月27日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计503,792.05万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,146,613.32万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计2,048,566.83万元[14] - 2024年期末往来资金余额总计601,838.54万元[14] 关联公司账款 - 中国重汽集团国际有限公司应收账款期初407,227.46万元，累计发生1,677,387.83万元，偿还1,612,710.80万元，期末471,904.49万元[13] - 中国重汽集团济南商用车有限公司应收账款期初33,825.31万元，累计发生188,395.70万元，偿还159,277.64万元，期末62,943.37万元[13] 其他资金情况 - 法士特伊顿(西安)动力传动系统有限责任公司2024年期初预付款项余额129.88万元，期末余额22.89万元[15] - 中国重汽集团济南特种车有限公司2024年期初应收账款余额8,128.89万元，年度往来累计发生49,266.42万元，期末余额2,600.30万元[15]

财务审计 - 毕马威审计卡车股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内控责任 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] 审计风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将应收账款坏账准备和产品质量保证金识别为关键审计事项[7][14] 财务数据 - 2024年末公司资产总计413.55亿元，较2023年增长11.52%[26] - 2024年末负债合计249.23亿元，较2023年增长16.69%[29] - 2024年末股东权益合计164.31亿元，较2023年增长4.50%[32] - 2024年度公司营业收入449.29亿元，较2023年增长6.80%[46] - 2024年度公司净利润18.69亿元，较2023年增长30.50%[46] - 2024年研发费用为5.08亿元，较2023年增长43.19%[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52.77亿元，2023年为21.13亿元[72] 会计政策 - 2024年会计政策变更使集团营业成本增加90,911,599.27元，销售费用减少90,911,599.27元[183] - 增值税按应税收入9%或13%计算销项税等[185] 资产情况 - 2024年应收票据为16.82亿元，较2023年增长567.47%[26] - 2024年末应收账款账面余额为93.5061522944亿元，已计提坏账准备为1.4254243249亿元[7] - 2024年存货按成本与可变现净值孰低计量[127] 其他要点 - 重要的应收账款坏账准备收回或转回判断标准为单项占应收账款总额的0.5%以上[91] - 客户1本年坏账准备转回金额78,225,073.24元，原因是双方达成和解[200]

业绩总结 - 毕马威华振2025年3月26日对公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年度存款业务期初1000913.14万元，存入13083707.83万元，取出12923775.04万元，期末1160845.93万元[12] - 2024年度贷款业务期初、本期贷款、还款及期末余额均为0[13] - 2024年度票据业务期初138539.96万元，开票219042.37万元，承兑243060.59万元，期末114521.74万元[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行168,111,600股A股，发行价29.82元/股，募集资金总额5,013,087,912元，净额5,001,383,278.41元[15] - 截至2024年12月31日，累计利息收入84,560,248.45元，现金管理收益54,694,374.24元，手续费支出16,908.60元[16] - 截至2024年12月31日，募投项目已置换及使用净额4,066,597,130.63元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金年末余额1,074,023,861.87元[16] - 2024年12月31日，三个专户合计余额1,023,714,711.19元[18] - 2024年公司闲置募集资金现金管理收益为11184584.11元[20] - 截至2024年12月31日，未使用的非公开发行募集资金余额为1074023861.87元[21] 募投项目情况 - 智能网联（新能源）重卡项目已置换和使用净额2,666,597,130.63元，偿还银行贷款及补充流动资金1,400,000,000元[16] - 智能网联（新能源）重卡项目全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月[21] - 募集资金2024年投入275411185.20元，累计投入4066597130.63元[27] - 智能网联（新能源）重卡项目承诺投资3601383278.41元，2024年投入275411185.20元，累计投入2666597130.63元，投资进度74.04%[27] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资1400000000元，累计投入1400000000元，投资进度100.00%[27] - 智能网联（新能源）重卡项目因工程量大、设备采购周期长和国内综合因素进度放缓[28] 其他情况 - 用于现金管理的结构性存款本金50,000,000元，利息309,150.68元，2024年12月20日到期，2025年1月4日转回专户[18] - 毕马威认为专项报告如实反映2024年度募集资金存放和使用情况[9] - 公司将使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[19] - 2024年公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等情况[19][21]