中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-21 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29 ...

募集资金情况 - 2021年上半年公司非公开发行168,111,600股，每股29.82元，募资501,308.79万元，净额500,138.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资净额406,659.71万元，2024年使用27,541.12万元，余额107,402.39万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募资专户余额102,371.47万元，另有5,000.00万元结构性存款及30.92万元利息于2025年1月4日转回专户[9] 项目投资情况 - 智能网联（新能源）重卡项目已使用净额266,659.71万元，期末投资进度74.04%，部分投产[5][12] - 偿还银行贷款及补充流动资金使用140,000.00万元，期末投资进度100.00%[5][12] - 承诺投资项目小计期末投资进度81.31%[12] 项目进度调整 - 公司将智能网联（新能源）重卡项目全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月[12] 资金管理情况 - 2023年8月29日和2024年8月21日公司均审议通过使用不超5亿闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13][17] - 截至2024年12月31日，公司已使用不超5亿闲置募集资金进行现金管理[13] 其他情况 - 本报告期内项目可行性未发生重大变化，无超募资金及实施地点变更情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在多种募集资金相关异常情况[14][15][16][20][21][25] - 毕马威华振认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映存放与使用情况[27]

公司概况 - 公司证券简称中国重汽，代码000951[17] - 产品出口上百个国家及地区，重卡市场份额国内第一[17] 业绩数据 - 2024年新能源重卡生产量6158辆，销量6166辆，销售收入293191.97万元[82] - 2024年创新研发投入5.08亿元[75] 技术研发 - 独创s - ibd缓速制动技术，最大制动功率375kw/510马力[80] - 豪沃TX - EV纯电动自卸车运行效率提升5%，电驱桥整车效率49%[83] - 中国重汽黄河牌氢内燃机重卡热效率41.8%[85] 专利情况 - 截至2024年12月31日，济南卡车公司申报专利342项，授权285项[93] - 2024年内，济南卡车公司申报专利15项，授权10项[93] 客户数据 - 2024年客户满意度达100%[100] 未来展望 - 2025年开展能源基础知识培训活动[195] 安全管理 - 2024年优化安全管理制度39项[122] - 安全管理目标为从业人员千人重伤率0、千人轻伤率0、火灾责任事故0[128] - 2024年公司与承包商《安全管理协议》签订率达100%[137] 环保数据 - 2024年天然气消耗10802668.00立方米、柴油3274.17吨等[160] - 2024年综合能源消耗总量29195.00吨标煤，能源消耗密度0.65吨标煤/收入[160] - 2024年温室气体排放总量145211.58吨二氧化碳当量，排放密度3.23吨二氧化碳当量/收入[160] - 2024年烟尘排放量10.31吨，二氧化硫排放量0.000012吨[171] - 2024年废水排放总量389.13吨，有害废弃物排放量3615.49吨[173][180] - 2024年无害废弃物排放量24133.17吨[180] - 2024年市政供水1111186.00吨，地下水934407.00吨[198] - 2024年中水回用量1025304.00吨，总耗水量2045593.00吨[198] - 2024年耗水密度124.33吨/收入[198] 荣誉成果 - 获2024年工人先锋号、山东省企业文化成果一等奖等荣誉[20] - 获2024年中国质量创新与质量改造成果示范级荣誉[21] - 获2024年度经济发展突出贡献单位、税收贡献二十强荣誉[21] - 获2023年上市公司投资者关系管理最佳实践、金信披奖等荣誉[22] - 车桥公司获山东省“无废工厂”荣誉称号[190] 管理架构 - 构建“治理层 - 管理层 - 执行层”三级ESG治理架构[14] - 构建“决策层－管理层－执行层”三级ESG管控工作机制[24] 会议与事项 - 2024年召开4次股东大会，审议通过15项重大事项[46] 风险与应对 - 2024年识别89项风险并制定应对方案[51] 质量体系 - 2024年修订45项程序文件和52项管理流程[61] - 组织52期质量体系成熟度评估，发现321项改进点并整改[61] - 通过IATF 16949:2016以及GB/T 19001 - 2016/ISO 90001:2015质量管理体系认证[61] 培训情况 - 2024年开展各类质量培训23期，累计培训时长7177小时[70] - 2024年组织专利培训5次[93] - 2024年开展安全培训115次，参培人员4万余人次[144] - 车桥公司组织开展安全培训214次，参培人员17586人次[144] - 后市场公司组织开展安全培训10次，参培人员925人次，培训学时3100余学时[144] - 车桥公司组织开展安全生产实训培训班11期，参培人员217人次[146] 信息安全 - 2024年完成全集团信息系统弱口令专项排查[103] - 2024年9月14日，车桥公司组织信息安全宣传周活动[106] 供应商管理 - 通过集团采购业务一体化管理平台规范供应商管理[108] - 2024年供应商《廉洁互保协议》签订率达100%[117] 能源与节水目标 - 2024年单车综合能耗目标260kgce/辆，期末达259kgce/辆[192] - 2024年卡车制造公司单车耗水目标12.75吨/辆，实际12.67吨/辆[196] - 2024年车桥公司万元产值耗水目标0.50吨/万元，实际0.455吨/万元[196] - 2024年后市场公司万元产值耗水目标0.06吨/万元并达成[196]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] 风险管理 - 制定《全面风险管理流程》，未发生重大风险事项[10][11] 制度修订 - 修订《关联交易制度》《对外担保制度》等[15][17] 内控缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性认定标准[19][20][21] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-22 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产 和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减 值测试，并对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内预计存在较大 可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历 史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确 定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。本期转回信用损失 准备人民币 4,428.04 万元。 2、公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计 提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司 本期计提存货跌 ...

文章核心观点 北京市通商律师事务所认为中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，表决结果合法有效 [7] 分组1：本次股东大会基本信息 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年3月26日召开，采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行，现场会议在公司未来科技大厦会议室召开，由董事长刘洪勇主持 [2][3] - 网络投票时间为2025年3月26日交易日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 [3] 分组2：参加本次股东大会人员资格 - 截至2025年3月19日收市时，在中登公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其委托代理人有权参会 [3] - 参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份606,503,676股，占公司有表决权股份总数的51.8825%，资格合法有效 [4] - 通过网络投票系统投票的股东共323名，代表股份22,547,231股，占公司有表决权股份总数的1.9288％，其资格由深圳证券信息有限公司验证 [4] - 公司部分董事、监事和高级管理人员也有资格出席或列席本次股东大会 [4] 分组3：本次股东大会表决情况 - 本次股东大会审议了相关议案，采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行，现场表决由股东代表、监事代表及律所律师计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司统计结果，关联股东对议案1、议案2回避表决 [7] - 议案总表决和中小股东表决情况分别有不同比例的同意、反对和弃权票数，各议案获有效通过 [4][5][6][7]

会议信息 - 公司于2025年3月26日召开2025年第四次临时股东大会[1] - 本次股东大会采取现场与网络投票表决形式相结合[3] 股权信息 - 截至2025年3月19日，公司股份总数1,174,869,360股，有表决权股份1,168,994,951股[4] 参会情况 - 现场参会股东及代理人5名，代表股份606,503,676股，占比51.8825%[4] - 网络投票股东323名，代表股份22,547,231股，占比1.9288％[4] 议案表决 - 与山东重工财务签协议，同意15,198,730股，占67.1010%[5][6] - 与重汽金融签协议，同意15,205,030股，占67.1288%[6][7] - 新增2025年度关联交易议案，同意15,162,230股，占66.9398%[7][8] 其他 - 中国重汽（香港）等关联股东对议案1、2回避表决[8] - 本次股东大会召集等程序及表决结果合法有效[10]

股份数据 - 截至2025年3月19日，公司股份总数1,174,869,360股，有表决权股份1,168,994,951股[6] - 参加股东大会股东及代表328人，代表股份629,050,907股，占比53.8113%[6] 议案表决 - 与山东重工财务签协议，同意15,198,730股，占比67.1010%[9] - 与重汽金融签协议，同意15,205,030股，占比67.1288%[10][11] - 新增2025关联交易议案，同意15,162,230股，占比66.9398%[13]

会议信息 - 业绩说明会2025年3月31日15:00 - 16:00召开，方式为电话会议[2][5][6] - 投资者需于2025年3月31日12:00前将参会电话发至huxiao@sinotruk.com[2][7] - 电话端、网络端参会号码及密码、链接公布[7] 人员信息 - 董事长刘洪勇等相关人员参加[6] 报告披露 - 公司2025年3月28日披露2024年年度报告及摘要[2] 公司联络 - 公司联系电话0531 - 58067586，邮箱huxiao@sinotruk.com[10]

证券代码：000951 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存款业务风险的应急处置工作，全面负 责在山东重工财务公司存款业务风险的防范和处置工作，对董事会负 责。 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国重汽集团济南卡车股 份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"）在山东重工集团财务 有限公司（以下简称"山东重工财务公司"）存款业务的风险，保证资 金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》《企业集团财务公司管理办法》等规定的要求，特制定本 风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款业务风险预防处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由 公司财务总监任副组长，领导小组成员包括公司及公司下属各单位财 务部、董事会办公室等相关部门负责人。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司与 领导小组负责组织开展存款业务风险的防范和处置工作，领导小 组在公司财务部下设工作组，由财务部门协调配合工 ...