中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-27 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 10 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 21 日下午 3:00 在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事刘正涛先生 因工作原因无法出席本次会议，已书面委托董事赵尔相先生代为出席 并予以表决；独立董事杨国栋先生因身体原因无法出席本次会议，已 书面委托独立董事段亚林先生代为出席并予以表决。会议由公司董事 长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召 开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 1、公司 2024 年半年度报告及摘要； 公司董事认真审议了公司 2024 年 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-30 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的 《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限 公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成 本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价 格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 501,308.79 万元，扣除与本次 发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 1,170.46 万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 净额为人民币 500,138.33 万元。 上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号"《验资报告》予以验证 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称 "公司"）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披 露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《中国重汽 集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《公司信息披露管理制度》《公司内幕知情人管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、分公司、控股 或控制的子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是 信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责对外报送信息 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司 （以下简称"重汽财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财 务有限责任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的 经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银行关于中国重型汽车财务有限责任 公司债务重组方案的批复》（银复[2002]323 号），重汽财务公 司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完成了债务重组工作， 经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公司 的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司成为外资 控股的境 ...

利润分配 - 公司2024年半年度利润分配预案以1,168,994,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.91元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度利润分配预案，以1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利2.91元，合计340,177,530.74元[46][47][48] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为6,547,068,716.98元[48] 董事会会议情况 - 未亲自出席审议本次半年报董事会会议的董事有刘正涛（工作原因）、杨国栋（身体原因）[1] 公司基本信息 - 公司股票简称为中国重汽，代码为000951，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 董事会秘书为毕研勋，证券事务代表为张欣，联系地址均为山东省济南市高新区华奥路777号，电话均为0531 - 58067586，传真均为0531 - 58067003[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入244.01亿元，同比增长20.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润6.19亿元，同比增长24.68%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.82亿元，同比增长18.15%[11] - 经营活动产生的现金流量净额50.43亿元，同比增长220.48%[11] - 基本每股收益0.53元/股，同比增长26.19%；稀释每股收益0.53元/股，同比增长26.19%[11] - 加权平均净资产收益率4.16%，较上年同期增加0.65%[11] - 本报告期末总资产417.02亿元，较上年度末增长12.46%[11] - 归属于上市公司股东的净资产148.01亿元，较上年度末增长0.52%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计3637.47万元[15] - 营业收入244.01亿元，同比增长20.87%，主要因销量增加[20] - 营业成本225.72亿元，同比增长20.59%，因销量增加结转成本相应增加[20] - 销售费用1.83亿元，同比减少10.25%，因广告费等费用减少[20] - 管理费用1.92亿元，同比增长140.00%，因职工薪酬等增加[20] - 财务费用 -1.22亿元，同比增长29.99%，因存款利息收入增加[20] - 研发投入4.03亿元，同比增长104.49%，因公司持续加大研发投入[21] - 经营活动现金流量净额50.43亿元，同比增长220.48%，因销售额和税收返还增加[21] - 资产减值 -1.95亿元，占利润总额 -18.90%，因计提存货跌价准备增加[25] - 本报告期末货币资金140.97亿元，占总资产33.80%，上年末为138.55亿元，占比37.36%，比重降3.56%[26] - 本报告期末应收账款86.68亿元，占总资产20.78%，上年末为55.70亿元，占比15.02%，比重升5.76%[26] - 报告期投资额6905.46万元，上年同期为2.73亿元，变动幅度 - 74.51%[30] - 2024年6月30日公司资产总计417.02亿元，较期初370.83亿元增长12.45%[90] - 流动资产合计336.28亿元，较期初303.66亿元增长10.74%[89] - 非流动资产合计80.74亿元，较期初67.17亿元增长20.20%[90] - 负债合计258.34亿元，较期初213.59亿元增长20.95%[91] - 流动负债合计254.57亿元，较期初209.81亿元增长21.34%[91] - 非流动负债合计3.77亿元，较期初3.78亿元下降0.29%[91] - 所有者权益合计158.68亿元，较期初157.24亿元增长0.91%[91] - 货币资金期末余额140.97亿元，较期初138.55亿元增长1.74%[89] - 应收账款期末余额86.68亿元，较期初55.70亿元增长55.62%[89] - 应付账款期末余额120.02亿元，较期初90.90亿元增长32.04%[90] - 2024年上半年公司资产总计329.46亿元，较2023年的294.41亿元增长11.91%[93] - 2024年上半年公司负债合计193.75亿元，较2023年的157.21亿元增长23.24%[94] - 2024年上半年公司所有者权益合计135.70亿元，较2023年的137.20亿元下降1.09%[94] - 2024年上半年营业总收入244.01亿元，较2023年的201.87亿元增长20.87%[96] - 2024年上半年营业总成本233.12亿元，较2023年的191.57亿元增长21.69%[96] - 2024年上半年营业利润9.86亿元，较2023年的9.11亿元增长8.19%[96] - 2024年上半年应收账款66.27亿元，较2023年的48.81亿元增长35.78%[93] - 2024年上半年应收款项融资27.31亿元，较2023年的45.19亿元下降39.55%[93] - 2024年上半年存货28.64亿元，较2023年的35.53亿元下降19.39%[93] - 2024年上半年应付账款91.20亿元，较2023年的68.62亿元增长32.91%[94] - 2024年上半年公司营业收入196.87亿元，2023年上半年为161.02亿元[98] - 2024年上半年公司净利润8.45亿元，2023年上半年为6.78亿元[97] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6.19亿元，2023年上半年为4.96亿元[97] - 2024年上半年基本每股收益0.53元，2023年上半年为0.42元[97] - 2024年上半年母公司营业利润3.52亿元，2023年上半年为6.72亿元[98] - 2024年上半年母公司净利润3.92亿元，2023年上半年为6.45亿元[98] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额 -1034.21万元，2023年上半年为 -401.66万元[97] - 2024年上半年母公司其他综合收益的税后净额 -728.17万元，2023年上半年为 -236.66万元[98] - 2024年上半年公司综合收益总额8.34亿元，2023年上半年为6.74亿元[97] - 2024年上半年母公司综合收益总额3.85亿元，2023年上半年为6.43亿元[99] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为236.26亿元，2023年半年度为178.39亿元，同比增长32.44%[100] - 2024年半年度收到的税费返还为1.37亿元，2023年半年度为0.53亿元，同比增长159.50%[100] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为50.43亿元，2023年半年度为15.74亿元，同比增长220.40%[101] - 2024年半年度收回投资收到的现金为21亿元，2023年半年度为0，同比增长显著[101] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 27.05亿元，2023年半年度为 - 17.87亿元，亏损扩大[101] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.58亿元，2023年半年度为 - 5.48亿元，亏损缩小[101] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为188.74亿元，2023年半年度为144.24亿元，同比增长30.85%[101][102] - 2024年半年度母公司收到的税费返还为1.18亿元，2023年半年度为55.78万元，同比增长21165.07%[101][102] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为46.27亿元，2023年半年度为10.01亿元，同比增长362.23%[102] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为24.79亿元，2023年半年度为 - 6.81亿元，由负转正[102] - 2024年期初所有者权益合计为157.24亿元，期末为158.68亿元，本期增加1.44亿元[103][105] - 2024年上半年综合收益总额为83.42亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为60.99亿元，少数股东综合收益为22.43亿元[103] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为46.59万元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[103][104] - 2024年上半年利润分配金额为69.69亿元，其中对所有者（或股东）的分配为69.69亿元[104] - 2024年上半年专项储备本期提取1.57亿元，本期使用0.92亿元，期末余额为0.65亿元[105] - 2023年期初所有者权益合计为145.91亿元，期末为149.71亿元，本期增加3.80亿元[106] - 2023年上半年综合收益总额为67.40亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为49.30亿元，少数股东综合收益为18.10亿元[106] - 2024年期初股本为11.75亿元，期末不变[103][105] - 2024年期初资本公积为49.30亿元，期末为49.30亿元，本期增加46.59万元[103][105] - 2024年期初未分配利润为77.03亿元，期末为77.82亿元，本期增加0.78亿元[103][105] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2.97亿元，其中本期为-9585.76万元，上期为-2.01亿元[107] - 2024年专项储备期末余额为222.06万元，本期提取1226.33万元，本期使用1004.27万元[107] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为149.71亿元[107] - 2024年母公司所有者权益合计上年期末余额为137.20亿元，本期增减变动金额为-1.50亿元[108] - 2024年母公司综合收益总额为38.48亿元[108] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为40.65万元[108] - 2024年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-5.40亿元[108] - 2023年半年度专项储备本期提取1140万元，本期使用622.45万元[109][110] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为135.70亿元[110] - 2023年本年期初所有者权益合计为128.57亿元，本期增减变动金额为5.47亿元[111] - 综合收益总额为642,897,004.60元，其中本期为645,263,577.87元，上期为 - 2,366,573.27元[112] - 利润分配金额为 - 95,857,585.98元，均为对所有者（或股东）的分配[112] - 专项储备期末余额为301,793.65元，本期提取8,346,109.88元，本期使用 - 8,044,316.23元[112] - 本期期末余额方面，部分数据为：1,174,869,360.00元、4,928,477,899.29元、75,105,912.41元等，总计13,404,576,980.92元[112] - 货币资金期末余额为14,096,810,660.04元，期初余额为13,855,368,009.82元[178] - 交易性金融资产期末余额为2,608,381,400.65元，期初余额为0.00元[180] - 应收票据期末余额为482,981,325.26元，期初余额为251,712,137.98元[180] - 银行承兑票据期末余额为148,766,310.30元，期初余额为206,562,895.84元[180] - 商业承兑票据期末余额为339,030,852.48元，期初余额为47,954,210.65元[180] - 应收票据期末账面余额487,797,162.78元，比例100%，坏账准备4,815,837.52元，计提比例0.99%[181] - 应收账款期末账面余额8,792,710,381.76元，其中1年以内8,662,725

一、募集资金基本情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-31 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月21日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金 管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理， 用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自 第九届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐 人华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容如 下： 经中国 ...

使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号）。公司依照规 定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了 募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 公司根据 2023 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事 会第二次会议审议并通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理 的议案》，于2023年10月与中国工商银行股份有限公司签订《结构性存款协议》， 后于 2024 年 1 月与北京银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，并购买了相 应的结构性存款产品。该等产品将于 2024 年 8 月 26 日到期，本金和收益将在到 期后全额存入募集资金账户。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"中国重汽"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 ...

| | | | 关联方资金占用情况表 | | 单位：万元 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方类别 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年年初往来资 金余额 | 2024半年度往来累计发生 金额（不含利息） | 2024半年度往来资 金的利息 | 2024半年度偿还累计 发生金额 | 2024年年末往来资金余 往来形成原因 额 | 往来性质 | | | 法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 预付款项 | 129.88 | - | | (129.88) | - 预付采购款 | 经营性往来 | | | 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 8,128.89 | 19,396.11 | | (23,798.02) | 3,726.98 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 63.07 ...

经与会独立董事充分讨论后，审议并表决《关于中国重汽财务有 限公司风险评估报告的议案》。 公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分 地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和 风险管理状况，未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 作为非银行金融机构，中国重汽财务有限公司业务范围、业务内容和 流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 独立董事：张宏、杨国栋、段亚林 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 8 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 20 日下午 3：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。会议经推举由独 立董事段亚林先生担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人 数符合 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-29 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8月 21 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会 议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政 策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交 股东大会予以审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会 计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《暂 行规定》"），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，自2024 年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第 17号》"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"" ...