会议信息 - 监事会会议通知于2024年10月18日发出[1] - 监事会会议于2024年10月29日上午11点召开[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 市场扩张和并购 - 公司将公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权[2]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项资产减值准备合计1437.17万元[2] - 计提减值准备减少公司归母净利润和权益1283.44万元[6] 资产减值详情 - 应收账款计提信用减值准备567.58万元，转回641.6万元[2] - 其他应收款计提坏账准备34.82万元，计提信用减值120.19万元，转回85.37万元[2][4] - 存货计提跌价准备1997.82万元，转回521.45万元[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.6573752572亿元，同比减少7.19%；年初至报告期末营业收入4.6219361706亿元，同比减少11.54%[2] - 营业总收入为4.62亿元，较上期的5.22亿元下降11.54%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5193.026516万元，同比减少26.13%；年初至报告期末为 - 1.5857559668亿元，同比减少136.76%[2] - 营业利润为 - 1.71亿元，较上期的 - 7341.83万元亏损扩大132.25%[14] - 利润总额为 - 1.71亿元，较上期的 - 7321.84万元亏损扩大134.91%[14] - 净利润为 - 1.72亿元，较上期的 - 7179.43万元亏损扩大139.93%[14] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.59亿元，较上期的 - 6697.62万元亏损扩大136.76%[14] - 少数股东损益为 - 1388.16万元，较上期的 - 481.81万元亏损扩大188.11%[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产31.0902970047亿元，较上年度末增长2.62%；归属于上市公司股东的所有者权益11.9953730487亿元，较上年度末减少12.02%[2] - 资产总计为31.09亿元，较年初的30.30亿元增长2.62%[11][12] - 所有者权益合计为12.17亿元，较年初的13.92亿元下降12.60%[12] 部分资产项目变动 - 应收款项融资较期初减少3239.948098万元，变动比例 - 36.96%，主要系应收票据到期兑付和贴现减少所致[5] - 预付款项较期初减少1161.887230万元，变动比例 - 24.62%，主要系预付经销业务商品采购款较期初减少所致[5] - 其他流动资产较期初增加4059.503404万元，变动比例205.69%，主要系应交税费进项税借方调整至其他流动资产所致[5] - 存货较期初增加6607.325426万元，变动比例22.10%，主要系主导产品VB2库存增加所致[5] - 在建工程较期初增加3178.934313万元，变动比例52.15%，主要系济宁公司固定资产增加所致[5] 负债项目变动 - 短期借款较期初增加1.6680251887亿元，变动比例57.31%，主要系报告期内短期融资增加所致[5] - 负债合计为18.92亿元，较年初的16.37亿元增长15.59%[12] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 4814.711627万元，同比增长62.67%，主要系报告期内经营活动流入增加金额大于经营活动流出增加金额[2][5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.2503074899亿美元，去年同期为4.9618269706亿美元[16] - 收到的税费返还为1389.274538万美元，去年同期为2418.668773万美元[16] - 经营活动现金流入小计为7.585989223亿美元，去年同期为5.3831762257亿美元[16] - 经营活动现金流出小计为8.0674603857亿美元，去年同期为6.6728339072亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4814.711627万美元，去年同期为 - 1.2896576815亿美元[17] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1045182442亿美元，去年同期为 - 5.524021895亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5544376573亿美元，去年同期为7.9510786742亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 103.494398万美元，去年同期为1.1464162935亿美元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,459人[7] - 长江产业投资集团有限公司持股比例25.04%，持股数量87,592,065股[7] - 武汉火炬创业投资有限公司持股比例4.25%，持股数量14,855,015股[7] - 陈武峰持股比例3.76%，持股数量13,146,134股[7] 公司换届信息 - 2024年9月11日公司召开相关会议审议董事会、监事会换届选举候选人议案[8] - 2024年9月27日公司召开股东大会审议通过换届选举相关议案并完成换届[9] 特定日期资产项目余额 - 2024年9月30日货币资金期末余额426,504,702.87元，期初余额415,243,546.85元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额204,616,559.89元，期初余额209,754,391.30元[10] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额55,268,125.68元，期初余额87,667,606.66元[10] - 2024年9月30日预付款项期末余额35,571,268.61元，期初余额47,190,140.91元[10] 其他财务指标变化 - 综合收益总额为 - 1.7245877315亿美元，去年同期为 - 7178.808801万美元[15] - 基本每股收益为 - 0.4498元，去年同期为 - 0.1892元[15] 营业成本变化 - 营业总成本为6.28亿元，较上期的5.92亿元增长6.24%[13]

财务状况 - 公司2024年6月30日流动资产22,874,210.38元，非流动资产25,056,173.24元，资产总计47,930,383.62元[11] - 流动负债4,030,107.81元，非流动负债无金额记录，负债合计4,030,107.81元[11] - 所有者权益43,900,275.81元，实收资本50,000,000.00元，未分配利润 -6,099,724.19元[11] - 货币资金期末余额16,083,782.37元，应收账款3,727,500.00元[11] - 应付账款2,542,596.93元，应付职工薪酬677,935.23元[11] 财务报告相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年6月30日财务状况[5] - 财务报告于2024年8月29日经董事会批准报出[13] - 财务报表截止日期为2024年6月30日[15] 公司基本信息 - 公司于2022年3月10日登记注册成立，注册资本50,000,000.00元[12] - 经营范围包括药品生产、进出口、批发零售等多项业务[12] 金融资产与负债 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[36] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产计提减值准备[44][45] 资产相关 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低时提取跌价准备[55] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用初始计量[71] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的采用直线法分期平均摊销[78] 负债与权益 - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退福利，短期薪酬按实际发生额确认负债并计入当期损益或资产成本[85] - 发行的永续债和优先股等金融工具符合条件归类为权益工具，否则归类为金融负债[91] 收入与补助 - 在客户取得相关商品控制权时确认收入需满足一定条件[93] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，计量方式不同[96] 具体项目数据 - 截止2024年6月30日，银行存款期末余额16,083,782.37元[110] - 应收账款期末账面余额3,890,000.00元，坏账准备162,500.00元，账面价值3,727,500.00元[112] - 预付款项期末余额273,996.00元，1年以内占比93.43% [117] - 其他应收款期末余额293,716.86元[120] - 其他流动资产期末余额2,495,215.15元，均为增值税留抵扣额[127] - 固定资产期末余额16,798,149.91元[128] - 长期待摊费用中工程设计合同期末余额160,377.36元[130] - 其他非流动资产中合同履约成本期末账面余额和账面价值均为2,667,281.14元[132] - 应付账款期末余额2,542,596.93元[133] - 应付职工薪酬期末余额677,935.23元[134] - 应交税费期末余额4,014.22元，均为个人所得税[137] - 其他应付款期末余额805,561.43元[138][139] - 实收资本期末余额50,000,000.00元[140][143] - 销售服务本期发生额1750943.39元，上期发生额4330188.67元[147] 关联交易 - 应收关联方款项期末账面余额合计791264.25元[150] - 应付关联方款项期末余额合计644433.43元[150] - 2023年1月1日至2024年12月31日，广济药业将3609.66平方米房屋提供给广济医药科技公司作办公及生产场所[148] - 公司无购买商品、接受劳务的关联交易[145] - 公司无向关联方出租资产的情况[148] - 公司无关联担保情况[149] 其他 - 公司不存在需要披露的重要承诺事项[151]

公司信息 - 公司证券代码为000952，简称为广济药业[1] 立案情况 - 2024年10月25日公告，因涉嫌信披违法违规被证监会立案[2][3] - 《立案告知书》编号为证监立案字0052024009号[2] 经营现状 - 目前公司各项生产经营活动正常开展[2]

会议安排 - 会议通知于2024年9月20日发出，27日下午3点30分召开[1] - 本次会议应到董事9人，实到9人[1] 人事选举 - 全体董事选举胡立刚为公司第十一届董事会董事长[2] - 选举董事长议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会设立 - 董事会同意设立五个专门委员会[4] - 各专门委员会委员任期至第十一届董事会任期届满[4] - 选举专门委员会委员议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表77人，代表股份102,714,974股，占比29.3593％[5] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占比25.0367％[5] - 网络投票股东76人，代表股份15,122,909股，占比4.3226％[5] - 中小股东出席76人，代表股份15,122,909股，占比4.3226％[6] 选举情况 - 选举胡立刚等人为非独立董事，同意股数占比超99.7％[9][11][13][16] - 选举郭炜等人为独立董事，同意股数占比超99.7％[22][24][26] - 选举严婷等人为非职工代表监事，同意股数占比超99.7％[28][30] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[31] - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[32]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表77人，代表股份102,714,974股，占总股份29.3593％[3] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占总股份25.0367％[3] - 网络投票股东76人，代表股份15,122,909股，占总股份4.3226％[3] - 中小股东出席76人，代表股份15,122,909股，占总股份4.3226％[3] 选举情况 - 选举胡立刚为非独立董事，同意102,455,070股，占出席股东股份99.7470％[4] - 选举龚铖为非独立董事，同意102,448,850股，占出席股东股份99.7409％[5] - 选举郭炜为独立董事，同意102,484,445股，占出席股东股份99.7756％[12] - 选举洪葵为独立董事，同意102,448,840股，占出席股东股份99.7409％[14] - 选举严婷为非职工代表监事，同意102,484,480股，占出席股东股份99.7756％[16] - 选举向伶双为非职工代表监事，同意102,448,859股，占出席股东股份99.7409％[17]

公司治理结构 - 第十一届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第十一届监事会由3名监事组成，1名职工代表监事，2名非职工代表监事[3] 任期信息 - 第十一届董事会和监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年[1][3] 股份持有情况 - 阮澍、胡明峰、郑彬分别持有未解除限售限制性股票180,000股、132,000股、132,000股[4][5] - 赵海涛、孙茂万、蒋涛未持有公司股份[5]

会议信息 - 会议通知于2024年9月20日发出[1] - 会议于2024年9月27日下午4点召开[1] 参会情况 - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 全体监事同意选举严婷女士为第十一届监事会主席[2] - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2]