财务审计 - 公司聘请利安达对2024年度财务报表审计，出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 公司决策 - 公司监事会审核并同意董事会出具的专项说明[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月24日[2][3]

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-013 湖北广济药业股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结 合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为现 场表决，刘波先生、石守东先生为通讯表决； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十一届董事会第三次审计委员会审议通过，同意将该议案 提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议； 5、本次 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-295,291,149.72元[1] - 2023年度归属股东净利润-140,248,068.54元[4] - 2022年度归属股东净利润50,333,654.95元[4] - 近三年平均净利润-128,401,854.44元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、送股、转增股本[2] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[4] 可供分配利润 - 2024年度合并报表可供股东分配利润207,391,941.18元[1] - 2024年度母公司可供股东分配利润893,049,236.87元[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入638,801,583.21元，较2023年的737,819,479.15元减少13.42%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -295,291,149.72元，较2023年的 -140,248,068.54元减少110.55%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为655,357.40元，较2023年的 -148,963,590.35元增长100.44%[20] - 2024年基本每股收益为 -0.8392元/股，较2023年的 -0.3962元/股减少111.81%[20] - 2024年末总资产为2,793,578,628.65元，较2023年末的3,029,517,090.67元减少7.79%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,064,939,987.31元，较2023年末的1,363,446,043.29元减少21.89%[20] - 2024年营业收入扣除金额为41,744,132.00元，2023年为87,008,840.35元[20] - 公司2024年各季度营业收入分别为1.8016100871亿、1.1629508263亿、1.6573752572亿、1.7660796615亿[25] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5050.82217万、 - 5613.710982万、 - 5193.026516万、 - 13671.555304万[25] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4824.305148万、 - 6643.789578万、6653.383099万、4880.247367万[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 414.020575万，2023年为25.333636万，2022年为 - 430.682778万[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1440.317146万，2023年为707.914799万，2022年为2343.497687万[26] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为799.786978万、603.897554万、2091.258335万[27] - 2024年营业收入63880.16万元，同比减少9901.79万元，降幅13.42%[45] - 2024年净利润-31513.41万元，同比减少16271.99万元，降幅106.76%[45] - 按持股比例计算公司享有联营单位收益同比减少1899.06万元，因带息负债规模增加利息费用同比增加1282.53万元[37] - 2024年公司营业收入6.39亿元，同比减少13.42%，其中医药制造业收入5.77亿元，占比90.36%，同比减少9.19%[52] - 2024年原料系列产品收入5.29亿元，同比增长11.52%；制剂系列产品收入6143.78万元，同比减少65.26%[52] - 国内市场收入3.89亿元，同比减少30.05%；国外市场收入2.50亿元，同比增长37.32%[52] - 2024年税金及附加1558.28万元，同比增加189.68万元，增幅13.86%[45] - 2024年销售费用4870.67万元，同比增加1006.80万元，增幅26.06%[45] - 2024年按持股比例计算的享有联营单位收益同比减少1899.06万元[46] - 2024年因带息负债规模增加利息费用同比增加1282.53万元[46] - 2024年销售费用48,706,675.33元，同比增加26.06%；管理费用214,326,929.58元，同比增加37.22%；财务费用55,986,492.91元，同比增加27.91%；研发费用56,816,615.67元，同比减少23.99%[63] - 2024年经营活动现金流入小计1,049,120,747.44元，较2023年的802,544,188.38元增加30.72%[67] - 2024年经营活动现金流出小计1,048,465,390.04元，较2023年的951,507,778.73元增加10.19%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额655,357.40元，较2023年的 - 148,963,590.35元增加100.44%[67] - 2024年投资活动现金流入小计2,156,281.78元，较2023年的353,300.00元增加510.33%[67] - 2024年投资活动现金流出小计154,931,562.81元，较2023年的566,134,621.87元减少72.63%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计768,306,480.00元，较2023年的1,292,600,000.00元减少40.56%[67] - 2024年筹资活动现金流出小计725,463,894.01元，较2023年的591,513,892.34元增加22.65%[67] - 投资收益为 - 27,920,916.28元，占利润总额比例8.72%，主要系联营公司的损益变动[70] - 2024年末货币资金307,177,265.18元，占总资产11.00%，较年初减少2.71%，主要因筹资活动现金流入同比减少[74] - 2024年末应收账款174,029,671.89元，占总资产6.23%，较年初减少0.69%，因公司加强应收账款管理[74] - 2024年末存货322,032,072.61元，占总资产11.53%，较年初增加1.66%，因期末备货增加、制剂系列产品销量下降[74] - 2024年末固定资产1,542,437,816.08元，占总资产55.21%，较年初增加3.29%，因计提固定资产减值准备[74] - 2024年末短期借款344,244,499.36元，占总资产12.32%，较年初增加2.71%，因报告期内资金需求增加[74] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为468,000,000元，变动幅度为100.00%[78] 各条业务线表现 - 公司所处行业为C27医药制造业[29] - 公司是全球主要的维生素B2产品供应商，2024年主要生产维生素B2、B6系列及医药制剂产品[31] - 2023年公司收购山东百盛资产，增加异VC钠等系列产品，部分已试车生产[31] - 公司是国有高新技术企业，获多项荣誉称号，在大工业化生物发酵方面有突出优势[32] - 2024年公司“湖北省药品MAH转化平台”新增联盟会员超100家，新签服务或合作开发项目30多项[33] - 公司原料系列主导产品含98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠[33] - 2023年公司收购山东百盛资产，增加异VC钠等系列产品[33] - 公司经营模式为研发、生产、销售全方位型，包括多种研发、采购、生产和销售模式[34][35] - 报告期内公司主导产品市场需求低迷、供给增多，价格低位，利润降幅大[37] - 公司是全球主要的维生素B2产品供应商，具备规模优势[38] - 公司原料产品生产工艺不断提升，生产成本下降，产品竞争力增强[39] - 2024年公司先后获评湖北省2023年度“两化融合示范单位”等多项荣誉称号，孟州公司获评2024年度国家级绿色工厂[39] - “JIVITA”商标在香港、美国和欧盟均获注册，“ ”牌饲料级维生素被评为“中国名牌”产品[40] - 2024年完成45件专利申报，授权18件，截至报告期末获国内外专利授权161件[41] - 2024年引入50多名新型营销人才重建制剂营销体系[47] - 2024年实施湖北广济医药科技有限公司股权转让，回笼资金4000多万元[47] - 2024年引入2.5亿元战略投资资金支持广化制药医药原料基地建设[47] - 2024年公司申请专利45件，其中发明专利26件，授权专利19件，累计拥有专利161件[49] - 2024年公司与22个单位主要负责人签订安全生产责任状[50] - 医药制造业（不含济宁公司）生产量3589.98吨，同比增长40.28%；库存量1489.02吨，同比增长38.43%[55] - 医药制造业（济宁公司）生产量21941.73吨，同比减少21.50%；库存量1017.23吨，同比减少86.72%[55] - 制剂业务销售量157185.64万片，同比减少68.09%；生产量161933.76万片，同比减少67.81%[55] - 制剂业务库存量16352.64万片，同比增长40.92%[55] - 旗下新增两家高新技术企业，专精特新企业总数达3家[49] - 医药原料及制剂产品合同总金额91,500元，合计已履行金额48,798.13元，本报告期履行金额1,425.6元，待履行金额42,701.87元，本期确认销售收入1,261.6元，累计确认销售收入43,184.19元，应收账款回款3,412.45元[58] - 2024年医药制造业原材料成本226,271,733.67元，占比43.59%，同比减少11.64%；人工工资52,502,634.45元，占比10.11%，同比增加39.69%；制造费用 - 折旧91,055,186.67元，占比17.54%，同比增加88.85%；制造费用 - 能源63,589,449.41元，占比12.25%，同比减少6.18%；制造费用 - 其他30,618,191.77元，占比5.90%，同比增加7.51%[60] - 2024年医药制造业营业成本小计464,037,195.97元，占比89.39%，同比增加5.91%；其他（医药配送及经销）成本55,065,986.00元，占比10.61%，同比减少43.51%；合计营业成本519,103,181.97元，同比减少3.08%[60] - 前五名客户合计销售金额138,497,159.15元，占年度销售总额比例21.68%，关联方销售额占比0.00%[61] - 前五名供应商合计采购金额134,584,968.12元，占年度采购总额比例22.43%，关联方采购额占比0.00%[63] - 非布司他片工艺研究取得生产上市批件，目标产品获批上市[64] - 盐酸伐昔洛韦片一致性评价取得一致性评价批件[64] - 口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级项目取得泮托拉唑钠肠溶片、替硝唑片一致性评价批件[64] - 维生素B6原料药工艺研究取得生产上市批件[64] - 2024年研发人员数量238人，较2023年的252人减少5.56%，占比17.02%，较2023年的13.53%提升3.49%[66] - 2024年研发投入金额56,816,615.67元，较2023年的74,751,639.39元减少23.99%，占营业收入比例8.89%，较2023年的10.13%降低1.24%[66] - 广济药业（孟州）有限公司2024年净利润为 -5,517.12万元，受维生素市场行情低迷等因素影响处于亏损状态[84][85] - 广济药业（济宁）有限公司2024年净利润为 -15,112.40万元，受市场影响价格不及预期、产能未完全释放处于亏损状态[84][85] - 湖北惠生药业有限公司2024年营业成本较上年同期下降，实现减亏[85] 各地区表现 - 国内市场收入3.89亿元，同比减少30.05%；国外市场收入2.50亿元，同比增长37.32%[52] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将围绕“二次创业”战略目标，重点提升产品竞争力，实现生产成本降低等[86] - 2025年公司董事会将发挥核心作用，争取完成经营指标[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2014年公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为长江产业投资集团有限公司，实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会[19] - 2022年公司注册地址由湖北省武穴市江堤路1号变更至湖北省武穴市大金镇梅武路100号[16] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入148,487,959.52元，较上年同期减少17.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -36,266,158.34元，较上年同期增长28.20%[5] - 营业总收入为1.48亿元，较上期1.80亿元下降17.58%[21] - 营业利润为-3998.29万元，较上期-5618.62万元亏损幅度收窄28.84%[22] - 利润总额为-4018.65万元，较上期-5520.44万元亏损幅度收窄27.20%[22] - 净利润为-4017.97万元，较上期-5466.94万元亏损幅度收窄26.49%[22] - 综合收益总额本期为-40,179,608.36元，上期为-54,673,971.69元[23] - 基本每股收益本期为-0.1037，上期为-0.1427；稀释每股收益本期为-0.1037，上期为-0.1427[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额105,498,174.52元，较上年同期减少29.98%，主要因济宁公司受市场影响产品销量下滑[10] - 经营活动现金流入小计本期发生额164,176,256.62元，较上年同期减少41.69%，主要因销售额减少致销售现金减少[11] - 筹资活动现金流入小计本期发生额360,940,000.00元，较上年同期增长50.18%，主要因本期取得借款收到的现金增加[12] - 营业总成本为1.90亿元，较上期2.39亿元下降20.58%[21] - 研发费用为1091.06万元，较上期1609.59万元下降32.21%[22] - 其他收益为132.80万元，较上期567.99万元下降76.62%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为152,662,820.51元，上期为271,194,497.73元[24] - 经营活动现金流入小计本期为164,176,256.62元，上期为281,576,516.95元[24] - 经营活动现金流出小计本期为164,760,900.86元，上期为329,819,568.43元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-584,644.24元，较上年同期增长98.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-584,644.24元，上期为-48,243,051.48元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为37,259,004.87元，上期为-26,527,939.59元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为78,102,421.74元，上期为62,815,258.68元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为115,184,067.44元，上期为-11,502,035.65元[25] 其他财务数据 - 货币资金期末金额422,361,332.62元，较上年度期末增长37.50%，主要因投资和经营活动现金流量净额同比增加[8] - 应收票据期末金额19,158,578.01元，较上年度期末减少50.43%，主要因期末持有的B类银行承兑汇票及商业承兑汇票减少[8] - 短期借款期末金额488,742,529.15元，较上年度期末增长41.98%，主要因报告期内短期融资需求增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额422,361,332.62元，期初余额307,177,265.18元[17] - 2025年3月31日应收票据期末余额19,158,578.01元，期初余额38,646,556.86元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额168,273,997.44元，期初余额174,029,671.89元[17] - 资产总计为28.93亿元，较上期27.94亿元增长3.57%[18][19] - 负债合计为18.57亿元，较上期17.17亿元增长8.13%[19] - 所有者权益合计为10.36亿元，较上期10.76亿元下降3.71%[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为422,361,332.62元，上期为403,741,511.20元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,038，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 长江产业投资集团有限公司持股比例25.04%，持股数量87,592,065股[13] - 武汉火炬创业投资有限公司持股比例4.25%，持股数量14,855,015股[13] - 陈武峰持股比例3.76%，持股数量13,146,134股，其中信用账户7,805,634股，普通账户5,340,500股[13][14] - 廖原持股比例0.98%，持股数量3,433,520股，其中信用账户3,226,320股，普通账户207,200股[13][14] 公司重大事项 - 2024年12月27日公司审议通过子公司湖北广化制药增资扩股议案，新增注册资本25,000万元[14] - 2025年2月13日征集到两家增资方，增资金额分别为20,000万元和5,000万元[15] 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计本期发生额44,786,222.02元，主要是转让医药科技公司股权收到的款项[11]

湖北广济药业股份有限公司 章 程 （2025年4月） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-012 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的事项。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员 ...

湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 众勤（2025）顾字第056-19号 致：湖北广济药业股份有限公司 受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年4月10日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北广济药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东会的召集、召开程 ...

董事会决议 - 第十一届董事会第六次临时会议以现场结合通讯方式召开 关联董事胡立刚和石守东回避表决 其他董事7票同意通过增资议案[1] - 会议表决通过全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权的关联交易议案[1] 增资交易细节 - 湖北广化制药通过上海联合产权交易所引入湖北省长江医疗产业投资有限公司及黄冈高新产业投资集团有限公司作为战略投资方[1] - 两家战略投资方增资总额为2.5亿元人民币 其中长江医疗产业投资增资2亿元 黄冈高新产业投资增资5000万元[1] - 增资完成后湖北广化制药注册资本增加2.5亿元人民币[1] 后续安排 - 该增资议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[2] - 公司定于2025年4月10日下午3点30分在湖北省武穴市大金产业园召开临时股东会[2] - 独立董事专门会议已审议通过该关联交易议案[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年4月10日下午15:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 网络投票同步通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年4月7日 登记在册股东有权参会 [1][2] - 会议地点设在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室 [1][4] 审议事项 - 提案一《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》属于特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 提案二《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》属于普通决议事项 需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [3][4] - 两项议案均已通过第十一届董事会第五次（临时）会议和第十一届监事会第四次（临时）会议审议 [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票时间为2025年4月10日 [1][5][7] - 中小投资者表决将实行单独计票 排除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东 [4] 会议登记 - 登记方式包括现场登记和信函登记 信函须在2025年4月9日下午17:00前送达证券部 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供股东账户卡及身份证 [4] - 联系人为吴爱珍 联系电话17371575571 邮箱gjyystock@163.com [5]