股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求[2] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[11] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[19] - 股东在选举董事时拥有的全部表决票数，等于其所持股份数乘以待选董事数之积[19] - 选举独立董事时，出席会议股东投票权数等于所持股份总数乘以该次应选独立董事人数之积，且只能投向独立董事候选人[19] - 选举非独立董事时，出席会议股东投票权数等于所持股份总数乘以该次应选非独立董事人数之积，且只能投向非独立董事候选人[19] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[19] 会议相关规定 - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，若有需在原定召开日前至少两个工作日通知并公告[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知，通知变更需征得相关方同意[6][7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[8] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[22] - 股东会会议记录应记载会议时间、地点、议程、召集人等内容[22] - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[22] - 会议记录保存期限为10年[23] 决议执行 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[24] 规则相关 - 规则生效和修改均自股东会通过之日起执行[28] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 规则由公司董事会负责解释[28] - 本规则制定时间为2025年8月27日[29]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含1名职工代表董事[1] 重大事项审议 - “购买或出售资产”连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30％，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，提交股东会审议[2] 审批权限 - 对外投资等占最近一期经审计净资产25％以内，董事会有权审批；占25％以上提交股东会审议[2] 对外担保 - 对外担保总额不超最近一期经审计净资产的50%，单笔担保额不超10％，为单一对象担保额不超规定[2] - 对外担保额度不超最近一期经审计净资产的20%[3] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[3] - 董事会审议关联交易，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[3] - 出席董事会会议无关联关系董事人数不足三人，将事项提交股东会审议[3] - 董事会决议表决实行一人一票[3] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为十年[4]

公司基本信息 - 公司于1999年8月20日首次发行5000万人民币普通股，11月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为34675.0339万元[8] - 公司成立时向发起人发行4658.92万股，占设立时可发行普通股总数的80.33%[17] - 公司股份总数为34675.0339万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份因情形不同需经股东会或董事会决议，且有注销或转让时间限制[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[33][34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足六人等情形下，公司2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1至2人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[119] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[161] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[161][162] - 利润分配方案须经出席股东会股东所持表决权二分之一以上表决同意[166] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[169] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[182] - 公司合并、分立、减资时，应在10日内通知债权人，30日内公告[183][184][185] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[192] - 清算结束后清算组应制作清算报告并申请注销公司登记[198]

财务表现 - 营业收入2.84亿元 同比下降4.08% [1] - 归属于上市公司股东净亏损7551.51万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损7841.09万元 [1] - 基本每股亏损0.2158元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入2.84亿元 同比下降4.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-7551.51万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7841.09万元 [1] - 基本每股收益为-0.2158元 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为2.84亿元，同比下降4.08%[19] - 营业收入从296,456,091.34元下降至284,356,305.48元，下降4.08%[134] - 营业收入同比下降4.08%至2.84亿元，主要因济宁公司产品成本高于销价导致生产和销售减少[43] - 归属于上市公司股东的净亏损为7551.51万元，同比收窄29.19%[19] - 净亏损从115,563,742.06元收窄至82,303,764.28元，改善28.8%[135] - 基本每股收益为-0.2158元/股，同比改善28.40%[19] - 基本每股收益从-0.3014元改善至-0.2158元[135] - 加权平均净资产收益率为-7.27%，同比改善0.87个百分点[19] - 净利润同比增长290.3%至1857万元，所得税费用下降42.4%至69万元[137] - 综合收益总额为1857.36万元[153] - 综合收益总额为4,758,923.65元[157] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降10.85%至1.98亿元，降幅大于收入下降幅度[43] - 销售费用同比下降19.55%至1561万元，因业务费、代销费及广告费减少[43] - 销售费用从19,405,311.19元下降至15,611,717.52元，减少19.5%[134] - 研发投入同比增长5.81%至3007万元，主要因子公司研发支出资本化增加[43] - 研发费用从28,423,514.81元下降至24,883,031.62元，减少12.5%[134] - 研发费用同比增长20.6%至1226万元，管理费用下降11.2%至2850万元[137] - 营业成本同比增长17.7%至8260万元[137] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2526.26万元，同比大幅改善122.03%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善122.03%至2526万元，主要因支付给职工的现金减少[43][44] - 投资活动现金流量净额改善121.33%至2111万元，因收到医药科技公司股权出售款[44] - 经营活动现金流量净额改善至2526万元（去年同期为-1.15亿元）[140] - 投资活动现金流量净额改善至2111万元（去年同期为-9896万元）[141] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.2%，从9003.36万元降至4661.78万元[143] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.48亿元转为正3145.24万元[143] - 筹资活动现金流入同比增长51.8%，从2.80亿元增至4.25亿元[143] - 销售商品提供劳务收到现金下降41.5%至3.03亿元[140] - 购买商品接受劳务支付现金下降62.3%至1.75亿元[140] - 取得借款收到现金增长60.0%至4.87亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额增长25.2%至5.10亿元[141] - 母公司销售商品收到现金下降45.8%至1.35亿元[142] - 期末现金及现金等价物余额为2.18亿元，较期初1.62亿元增长34.3%[143] - 支付的各项税费同比增长34.4%，从543.75万元增至731.12万元[143] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降69.7%，从1979.94万元降至600.48万元[143] - 取得借款收到的现金同比增长102.3%，从2.10亿元增至4.25亿元[143] - 偿还债务支付现金同比增长210.7%，从1.33亿元增至4.14亿元[143] - 分配股利等支付现金同比下降15.0%，从2734.67万元降至2323.21万元[143] - 汇率变动对现金影响同比下降20.8%，从148.49万元降至117.59万元[143] 资产和负债状况 - 总资产为29.59亿元，较上年度末增长5.93%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元，较上年度末下降7.34%[19] - 货币资金增加至5.2亿元，占总资产比例从11.00%升至17.57%，增长6.57个百分点[51] - 固定资产减少至14.91亿元，占总资产比例从55.21%降至50.40%，下降4.81个百分点[51] - 短期借款增加至4.31亿元，占总资产比例从12.32%升至14.58%，增长2.26个百分点[51] - 其他应付款激增至3.62亿元，占总资产比例从2.88%升至12.23%，增长9.35个百分点[51][52] - 一年内到期的非流动负债增加至4.83亿元，占总资产比例从11.24%升至16.31%，增长5.07个百分点[52] - 长期应付款减少至1.16亿元，占总资产比例从13.64%降至3.91%，下降9.73个百分点[52] - 货币资金期末余额为5.2亿元，较期初3.07亿元增长69.3%[126] - 短期借款期末余额为4.31亿元，较期初3.44亿元增长25.3%[127] - 其他应付款期末余额为3.62亿元，较期初8052万元激增349.2%[127] - 存货期末余额为3.55亿元，较期初3.22亿元增长10.2%[126] - 一年内到期非流动负债期末余额为4.83亿元，较期初3.14亿元增长53.8%[127] - 长期应付款期末余额为1.16亿元，较期初3.81亿元下降69.6%[128] - 未分配利润期末余额为1.32亿元，较期初2.07亿元下降36.2%[128] - 流动资产合计期末余额为11.43亿元，较期初9.21亿元增长24.1%[126] - 固定资产期末余额为14.91亿元，较期初15.42亿元下降3.3%[127] - 负债合计期末余额为19.68亿元，较期初17.17亿元增长14.6%[128] - 公司总资产从3,034,899,495.77元增长至3,097,395,495.95元，增长2.06%[131][132] - 短期借款从230,475,619.76元大幅增加至344,498,180.00元，增长49.5%[131] - 一年内到期的非流动负债从240,212,590.56元激增至413,623,027.24元，增长72.2%[132] - 存货从145,966,904.28元增加至192,695,489.81元，增长32.0%[131] - 受限资产总额3.14亿元，其中货币资金保证金957万元、固定资产抵押2.24亿元、无形资产抵押7989万元[55] 业务线表现 - 医药制造业收入同比下降13.43%至2.41亿元，毛利率提升7.71个百分点至33.80%[46][47] - 原料系列产品收入增长2.67%至2.12亿元，毛利率提升13.41个百分点至31.27%[46][47][48] - 制剂系列产品收入大幅增长63.00%至6530万元，但毛利率下降15.81个百分点至25.56%[46][48] - 公司2025年主要产品为维生素B2、B6及医药制剂，并从事维生素原料的研发、生产和销售[29] - 公司主导产品维生素B2（核黄素）广泛应用于医药原料药、饲料添加剂和食品添加剂领域[29] - 公司原料系列产品包括医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠[29] - 公司制剂系列产品包括口服固体制剂和大输液[29] - 2023年公司收购山东百盛资产，新增异VC钠、乳酸及乳酸盐、葡萄糖酸系列和淀粉系列产品[29] - 公司产品维生素B2片用于治疗口角炎、唇干裂、舌炎等维生素B2缺乏症[30] - 公司产品维生素B6片用于预防和治疗脂溢性皮炎、唇干裂等维生素B6缺乏症[30] - 公司产品泮托拉唑钠肠溶片适用于活动性消化性溃疡、反流性食管炎和卓-艾氏综合征[31] - 公司产品阿奇霉素片适用于由肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等引起的急性支气管炎和慢性支气管炎急性发作[31] - 公司维生素B2和B6原料产品通过自营模式向境内外销售[34] - 公司所处行业为医药制造业(C27)[26] - 公司主要业务为生产经营医药原料药、医药制剂、饲料添加剂[160] 地区表现 - 国外销售收入同比下降17.98%至9744万元[46] 研发与知识产权 - 公司获国内外专利授权162件包括33件发明专利和129件实用新型专利[39] - 主导产品核黄素获国内外发明专利11件实用新型专利52件[39] - 2025年上半年完成20件专利申报其中发明14件实用新型6件[39] - 公司母乳低聚糖核心成分2'-岩藻糖基乳糖正式通过国家卫健委审批[39] - 公司核黄素产品以零缺陷通过韩国食品药品安全部药品现场审计[39] - 非转基因维生素B2饲料添加剂产品获欧盟官方注册批准[39] 子公司表现 - 子公司广济药业（孟州）净利润亏损329.26万元，广济药业（济宁）净利润亏损419.54万元[62] - 子公司湖北惠生药业净资产为负2.67亿元，净利润亏损118.76万元[62] 管理层讨论和指引 - 原料产品VB2、VB6、异VC钠等市场价格处于历史低位，面临供给侧产能过剩和贸易壁垒风险[63] - 公司出口业务面临外汇汇率波动风险[66] - 公司研发存在周期长投入大及失败风险[65] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司回购注销限制性股票310.5万股[69] - 公司总股本由349,855,339股减少至346,750,339股[69] - 有限售条件股份减少11,227股至5,859,304股，占比从1.68%降至1.67%[111] - 无限售条件股份增加11,227股至343,996,035股，占比从98.32%升至98.33%[111] - 股东阮忠义因退休离任解除限售11,227股高管锁定股[113] - 报告期末普通股股东总数为25,497户[115] - 第一大股东长江产业投资集团有限公司持股87,592,065股，占比25.04%[115] - 武汉火炬创业投资有限公司持股14,855,015股，占比4.25%[116] - 自然人股东陈武峰持股13,146,134股，占比3.76%[116] - BARCLAYS BANK PLC持股1,737,441股，占比0.50%，报告期内增持1,527,133股[116] - 李伟华持股2,160,100股，占比0.62%，报告期内增持1,597,300股[116] - 公司第一大股东长江产业投资集团有限公司持股87,592,065.00股，占总股本25.26%[159] - 公司总股本为346,750,339.00元[160] 关联交易和担保 - 关联方借款期末余额：控股股东长江产业投资集团有限公司借款余额20,092万元，利率4.80%[92] - 关联方借款期末余额：少数股东济宁市兖州区惠民城建投资有限公司借款余额2,126.83万元，利率5.00%[92] - 全资子公司湖北广化制药有限公司增资扩股引入战略投资者，新增注册资本25,000万元[95] - 增资方湖北省长江医疗产业投资有限公司出资20,000万元，黄冈高新产业投资集团有限公司出资5,000万元[95] - 转让控股子公司湖北广济医药科技有限公司90%股权，交易价款4,478.56万元[96] - 孟州公司租赁职工宿舍五年租金合计118.63万元[101] - 济康公司租赁办公场所六年租金合计351.58万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币1.745亿元[105] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.69%[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币7,163.99万元[105] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币3.7亿元[105] - 广济药业（孟州）有限公司2024年5月30日获得1亿元担保额度[105] - 广济药业（孟州）有限公司2024年5月31日发生6,788.02万元担保[105] - 报告期内审批担保额度合计为3,000万元[105] - 公司子公司存在重大关联交易事项[109] 安全生产与环保 - 安全生产标准化班组复查通过率达到100%（57个班组中随机抽查14个）[76] - 1家分子公司通过二级安全生产标准化认证，3家获得三级认证[77] - 报告期内安全生产投入总计120.35万元人民币[78] - 安全隐患排查整改完成率100%（下发整改单22份）[78] - 三大生产基地设备点检率均超过90%，故障停机时间趋于零[78] - 公司级安全教育培训3次，参与人数150余人[79] - 大型应急演练4次，参与人数460余人[79] - 1-6月接受培训员工达1800余人次[79] - 公司4家子公司纳入环境信息依法披露企业名单[72] - 公司与22个单位签订安全生产责任状[75] 社会责任 - 公司向乡村捐赠帮扶资金2万元[74] - 公司发放慰问品价值约0.2万元[74] - 公司采购滞销农副产品支出约1万元[75] - 公司提供乡村就业岗位30余个[75] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为377.52万元[23] - 公司下辖武穴、孟州、咸宁、济宁4个生产基地，并拥有以原料药和制剂为核心的研发中心[29] - 公司持有ISO9001 ISO14001 FSSC22000 HACCP ISO22000 FAMI-QS等多个体系证书[41] - 公司是全球主要维生素B2产品供应商具有规模优势[36] - 公司荣获湖北省先进级智能工厂和国家级绿色工厂等权威荣誉[37] - 公司因信息披露违规被处以150万元罚款（2025年7月23日）[88] - 涉及诉讼案件总金额391.25万元人民币（5件起诉案件180.84万元，3件应诉案件210.41万元）[87] - 公司报告期不存在委托理财[106] - 公司报告期不存在其他重大合同[107] - 财务报告批准日期为2025年8月27日[161]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.84亿元 同比下降4.08% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损7551.51万元 同比收窄29.19% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-046 湖北广济药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事 会第十次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公 司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议， 于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于 2025 年 7 月 22 日完成了对离职人员、退休人员 已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票 共计 310.5 万股的回购注销，公司总股本由 349,855,339 股减少至 346,750,339 股，公司注册 资本由 349,855,339 ...

法定代表人：胡立刚 主管会计工作的负责人：熊毅 会计机构负责人： 刘小娟 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025年 6月末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位 湖北广济药业股份有限公司 | | --- | | 编制单位:湖北广济药业股份有限公司 | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 川 E | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动负债: | 0 | | | | 短期借款 | | 431,332,408.96 | 344,244,499.36 | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | 41,535,807.22 | 8,345,858.49 | | 应付账款 | | 117,026,906.62 | 112,871,737.72 | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | | 7,260,059.51 | 5,977,632.26 | | 应付职工薪酬 | | 22,329,492.57 | 22,833,793.97 | | 应交税费 | | 8,471,676.03 | 11,209,314.45 | | 其他应付款 | | 361,794,027.73 | 80,52 ...