公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为592,663,839.76元，较上年同期增长8.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为112,136,149.63元，较上年同期下降5.04%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长8.74%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -200,193,181.63元，较上年同期下降1,158.03%[11] - 基本每股收益为0.2220元/股，较上年同期下降16.19%[11] - 稀释每股收益为0.2208元/股，较上年同期下降16.65%[11] - 加权平均净资产收益率为4.56%，较上年同期下降3.04%[11] - 2024年上半年末总资产为2,858,757,289.27元，较上年度末增长1.46%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为2,516,207,527.05元，较上年度末增长5.01%[11] - 本报告期营业收入592,663,839.76元，上年同期546,682,927.92元，同比增加8.41%[20] - 本报告期营业成本477,580,006.67元，上年同期452,662,494.79元，同比增加5.50%[22] - 本报告期销售费用2,796,408.05元，上年同期3,586,070.40元，同比减少22.02%[22] - 本报告期管理费用30,630,862.53元，上年同期28,541,643.54元，同比增加7.32%[22] - 本报告期财务费用1,444,970.37元，上年同期 -2,822,205.93元，同比增加151.20%[22] - 本报告期所得税费用546,474.82元，上年同期194,678.33元，同比增加180.71%[22] - 本报告期研发投入32,103,113.43元，上年同期28,025,765.57元，同比增加14.55%[22] - 公司本报告期营业收入合计592,663,839.76元，同比增长8.41%，上年同期为546,682,927.92元[23] - 2024年上半年营业总收入为592,663,839.76元，2023年上半年为546,682,927.92元[102] - 2024年上半年营业总成本为537,292,371.69元，2023年上半年为503,649,918.41元[102] - 2024年上半年净利润为112,613,954.50元，2023年上半年为118,437,109.39元[102] - 2024年上半年流动负债合计289,495,324.94元，2023年为356,707,420.17元[100] - 2024年上半年非流动负债合计65,107,574.60元，2023年为65,650,837.42元[100] - 2024年上半年所有者权益合计2,484,932,417.20元，2023年为2,369,201,489.35元[100] - 2024年上半年综合收益总额为112,699,500.20元，2023年为118,929,267.35元[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.2220，2023年为0.2649[103] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2208，2023年为0.2649[103] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为85,545.70元，2023年为492,157.96元[102][103] - 2024年半年度营业收入为5.85亿元，2023年半年度为5.37亿元，同比增长8.9%[104] - 2024年半年度营业成本为4.77亿元，2023年半年度为4.46亿元，同比增长6.9%[104] - 2024年半年度营业利润为1.07亿元，2023年半年度为1.15亿元，同比下降6.6%[104] - 2024年半年度利润总额为1.08亿元，2023年半年度为1.16亿元，同比下降6.6%[105] - 2024年半年度净利润为1.08亿元，2023年半年度为1.16亿元，同比下降6.6%[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为4.20亿元，2023年半年度为4.60亿元，同比下降8.6%[106] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为6.21亿元，2023年半年度为4.41亿元，同比增长40.8%[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.00亿元，2023年半年度为1892.14万元，同比下降1158.9%[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -6452.87万元，2023年半年度为 -951.52万元，同比下降578.2%[107] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -119.34万元，2023年半年度为 -2860.36万元，同比增长95.8%[107] - 投资活动现金流入小计本期为1961.8145万元，上期为4069.165899万元[109] - 投资活动现金流出小计本期为12016.544865万元，上期为4625.617248万元[109] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10054.730365万元，上期为 - 556.451349万元[109] - 筹资活动现金流入小计上期为2292.1542万元[109] - 筹资活动现金流出小计本期为119.34万元，上期为5152.514094万元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119.34万元，上期为 - 2860.359894万元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30894.05099万元，上期为243.269832万元[109] - 期初现金及现金等价物余额本期为72311.056934万元，上期为16678.303616万元[109] - 期末现金及现金等价物余额本期为41417.005944万元，上期为16921.573448万元[109] - 所有者权益合计本期较上期增加12043.773237万元[110] - 宁夏东方钽业2024年期初股本为440,832,644.00元，资本公积为1,231,777,810.11元，归属于母公司所有者权益小计为1,495,654,622.03元，少数股东权益为10,568,034.58元，所有者权益合计为1,506,222,656.61元[113] - 宁夏东方钽业本期股本增加4,993,800.00元，资本公积增加19,927,742.00元，库存股增加22,921,542.00元，其他综合收益增加492,157.96元，专项储备增加3,113,767.60元，未分配利润增加118,092,588.44元，归属于母公司所有者权益小计增加123,698,514.00元，少数股东权益增加344,520.95元，所有者权益合计增加124,043,034.95元[113] - 宁夏东方钽业本期专项储备提取4,749,166.20元，使用1,635,398.60元，期末专项储备为4,398,719.74元[115] - 宁夏东方钽业期末股本为445,826,444.00元，资本公积为1,251,705,552.11元，库存股为22,921,542.00元，其他综合收益为1,888,446.33元，专项储备为4,398,719.74元，盈余公积为238,372,318.92元，未分配利润为 - 299,916,803.07元，归属于母公司所有者权益小计为1,619,353,136.03元，少数股东权益为10,912,555.53元，所有者权益合计为1,630,265,691.56元[115] - 母公司上年期末股本为505,228,262.00元，资本公积为1,814,105,462.22元，库存股为23,665,542.00元，专项储备为511,718.58元，盈余公积为235,327,146.76元，未分配利润为 - 162,305,558.21元，所有者权益合计为2,369,201,489.35元[116] - 母公司本期资本公积增加5,762,792.80元，专项储备增加1,975,439.37元，未分配利润增加107,992,695.68元，所有者权益合计增加115,730,927.85元[116] - 母公司本期综合收益总额为107,992,695.68元[116] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中其他项为5762792.80元[117] - 2024年专项储备本期提取3144447.54元，本期使用 - 1169008.17元，期末余额1975439.37元[117] - 2024年本期期末所有者权益合计2484932417.20元[117] - 2023年半年度期末所有者权益合计1476725789.21元[118] - 2024年期初所有者权益合计1476725789.21元[119] - 2024年本期增减变动金额为120785459.13元[119] - 2024年综合收益总额为115671691.51元[119] - 2024年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为22921542.00元[119] - 2024年专项储备本期提取4749166.20元，本期使用 - 1635398.60元，期末余额4398719.76元[119] - 2024年本期期末所有者权益合计1597511248.34元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入582,595,170.75元，占比98.30%，同比增长8.11%；贸易收入260,656.35元，占比0.04%，同比增长78.39%；其他业务收入9,808,012.66元，占比1.65%，同比增长28.49%[23] - 钽铌及其合金制品营业收入578,370,085.22元，占比97.59%，同比增长7.69%；钛及钛合金制品收入4,056,045.70元，占比0.68%，同比增长158.39%[23] - 国内销售营业收入385,809,526.45元，占比65.10%，同比增长40.44%；国外销售营业收入206,854,313.31元，占比34.90%，同比下降23.94%[23] 公司资产结构关键指标变化 - 本报告期末货币资金526,131,476.84元，占总资产比例18.40%，较上年末下降9.76%；应收账款355,774,491.93元，占比12.45%，较上年末增加7.26%[27] - 存货443,662,172.14元，占比15.52%，较上年末下降0.14%；长期股权投资743,110,262.05元，占比25.99%，较上年末增加1.17%[27] - 在建工程132,347,254.14元，占比4.63%，较上年末增加1.92%；合同负债33,466,058.02元，占比1.17%，较上年末增加0.45%[28] - 合并报表中流动资产期末余额为15.47亿元，期初余额为16.32亿元，非流动资产期末余额为13.11亿元，期初余额为11.85亿元，资产总计期末余额为28.59亿元，期初余额为28.18亿元[95][96] - 合并报表中流动负债期末余额为2.58亿元，期初余额为3.40亿元，非流动负债期末余额为0.71亿元，期初余额为0.69亿元，负债合计期末余额为3.29亿元，期初余额为4.08亿元[96][97] - 合并报表中归属于母公司所有者权益合计期末余额为25.16亿元，期初余额为23.96亿元，少数股东权益期末余额为0.13亿元，期初余额为0.13亿元，所有者权益合计期末

20200641 lice 页 I 策 | | न्नी | | | | | | | | 020200641 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (责党财政) | | | | | 会计工作负责人 | | | (非外式式表) | | - | - | 78,100.00 | 613,800.0 | | 0.000,000.00 | 542,000.00 | | - | | 标志 | | 来我却营到 | 猿说 | | 071,800.0 | | 071,800.00 | | 信观处立 | 其他附属企 股股东直接控 | 公别育业发动会当中 | 1 | | 来我封营到 | 信息 | 78,100.00 | 542,000.0 | | 78,100.00 | 542,000.00 | 虚拟对应 | 法规划 | 公駅南国巣市法(夏中) | | | 灵和来主 | 因意知识来 | 古未良a手ASOS | 总更半年PVS 磷金主发书景 | 20 開古费学学科S | 隣金主式代 （息侨倉 用古费平半年ASC 不） ...

1、主要币种及业务品种 一、开展货币类金融衍生业务的目的及必要性 公司国际业务持续发展，日常经营过程中涉及的国外销售业务不 断加大，当汇率出现较大波动时，外汇风险敞口产生的汇兑损益对公 司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响， 经审慎考虑，公司拟通过开展货币类金融衍生业务，实现汇率风险中 性，以锁定汇率风险为目的进行套期保值。公司拟开展的货币类金融 衍生业务交易均具有真实的贸易交易背景，不存在投机行为。 宁夏东方钽业股份有限公司 二、开展货币类金融衍生业务的基本情况 关于2024年度开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称：公司）为有效规避外汇 市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟 与具有相关业务经营资质的金融机构开展货币类金融衍生品交易业 务。现将相关事项可行性分析如下： 公司计划开展交易的品种为远期结售汇业务，交易业务为生产经 营所使用的主要结算货币美元。 2、业务规模及期限 公司 2024 年度拟开展货币类金融衍生业务的额度不超过 0.40 亿（含） 美元，开展的时点额度不超过 0.1 亿（含）美元。额度使 用期限的有效期自 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2024年8月23日召开，应出席董事9人，实出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于有色矿业集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于2024年度开展货币类金融衍生业务的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于与控股股东签订〈信息系统合作协议〉暨关联交易的议案》[7][8] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[8] 人员选举 - 选举易均平董事为公司董事会战略委员会和审计委员会委员[5]

为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求，公 司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评估 报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防 范相关风险。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举，本次会 议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于有色 矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 因此，同意关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限 ...

财务数据 - 财务公司注册资本从5亿元增至30亿元[2] - 截至2024年上半年末，资产总额138.40亿元，负债总额104.44亿元，所有者权益33.96亿元，净利润0.60亿元[15] - 2024年上半年末资本充足率为35.84%，较2023年末下降3.00%[18] - 2024年上半年末不良资产率和不良贷款率均为0，与2023年末持平[18] - 2024年上半年末流动性比例为59.73%，较2023年末增加8.16%[18] - 2024年上半年末贷款比例为60.02%，较2023年末下降11.08%[18] - 中国有色矿业集团有限公司存款余额252,975.99万元，贷款余额300,000.00万元，投资金额285,000.00万元[19] - 大冶有色金属集团控股有限公司存款余额2,973.90万元，贷款余额50,000.00万元，投资金额15,000.00万元[19] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为24,638.02万元，贷款余额为0万元，授信实际发生金额810.77万元[26] 制度建设 - 2024年上半年新增制度11项，修订制度16项，废止制度1项[14] - 财务公司建立起包括17项管理事项在内的209项内部控制制度[12] 公司治理 - 财务公司设立股东会、董事会、监事会、高级管理层为主体的现代化公司治理体系[4] - 董事会下设风险管理、审计、提名薪酬与考核三个专业委员会[4] - 高级管理层下设投资决策、贷款审查、信息科技管理三个委员会[4] - 财务公司下设综合管理等八个部门[9] 风险管理 - 财务公司搭建“一个基础，三道防线”的全面风险管理组织体系[11] - 2024年完成内控管理评价工作，内部控制制度和流程有效执行[12] - 2024年上半年财务公司无违约或逾期情况，未出现信用风险事件[21] - 2024年上半年财务公司未出现市场、流动性、重大操作、重大合规、重大信息科技安全风险事件[21][22][23][24] 未来展望 - 公司认为截至2024年6月30日，财务公司经营业绩良好，与财务公司发生的金融业务目前风险可控[27]

公司概况 - 宁夏东方钽业股份有限公司是我国最早从事钽铌生产、研究及制造的高新技术企业，具有行业主导地位 [7] - 公司拥有国家钽铌特种材料工程研究中心和一个分析研究中心，具有独立的研究、开发和设计能力 [9] 技术创新与研发 - 公司近10年共承担完成国家和省部级科研课题50项，获得国家和省部级科技奖励14项，拥有69项国际专利 [9] - 公司长期坚持技术进步，走生产和科研相结合的发展道路 [9] 营销与合作 - 公司与世界众多知名企业建立了稳定的合作关系，确保产品销售渠道畅通 [10] - 公司坚持服务营销与品牌营销相结合，赢得客户广泛认同 [10] 资源开发与自给 - 公司重视钽铌矿自给问题，寻求与国内外矿山合作，提高钽铌矿自给率，降低原料成本 [11] - 公司将利用行业地位优势，积极布局高性价比的钽铌矿资源 [11] 市值管理与投资者关系 - 公司重视市值管理工作，积极落实央企市值管理要求，提升公司透明度和资本市场形象 [12] - 公司通过多种渠道提升透明度，保障投资者权益，促进长期稳定发展 [12] 分红政策 - 东方钽业自2000年上市后，连续13年进行利润分红，累计分红金额约3亿元 [13] - 公司在《公司章程》中明确利润分配政策，制定差异化现金分红政策，确保符合全体股东利益 [14] 募投项目与产能 - 2024年公司新增产能主要为火法、板带材、超导腔三项募投技术改造项目，均已为公司贡献产能 [15] - 公司通过资产置换和聚焦钽铌主业，实现经营扭亏为盈，并持续盈利 [16]

投资者活动基本信息 - 活动类型为现场参观 [2] - 参与单位有招商证券、平安基金、建信基金 [2] - 活动时间为2024年8月6日 [2] - 活动地点在宁夏东方钽业股份有限公司 [2] - 公司接待人员包括总经理黄志学等 [2] 公司业务发展情况 - 不断加大关键核心技术攻关力度，推进半导体用钽靶坯等产品产业化，大尺寸钽靶坯已批量销售 [2] - 2024年新增产能为火法、板带材、超导腔三项募投技术改造项目，均已贡献产能 [6] 行业市场情况 - 国内半导体行业处于变革性突飞猛进关键时期，市场需求增长，为公司提供市场机会 [2] - 国内消费电子市场复苏缓慢，传统电容器行业消耗库存，半导体和高温合金市场需求增长 [5] 产品相关问题 - 国内半导体企业需求存在，市场需求增长，公司产品产量和质量提升，无价格压力 [2][3] 国际形势影响 - 我国是国际市场主要钽铌产品加工国，国际形势对钽铌产品出口影响不大 [4]

投资者活动信息 - 活动类型为现场参观 [1] - 参与单位有华夏基金、长城基金、万家基金、平安资产、财通证券、华创证券 [1] - 活动时间为2024年8月2日 [1] - 公司接待人员有副总兼董秘秦宏武、销售部副部长吕建波、证券事务代表党丽萍、证券部员工孙立喆和尚满义 [1] 募投项目进展 - 超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已全面完成，火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生产状态，三项技术改造项目已贡献产能，部分设备按定增计划稳步推进 [1] 制品分厂情况 - 主要产品有钽钨合金制品、钽靶坯、炉内件、超导铌材等 [2] - 产品主要应用于高温合金、半导体、化工防腐、超导等领域 [2] 产品分类及应用 - 产品分为钽条和铌条、半导体类（高纯钽靶材）、超导材料类（高纯超导铌材、铌超导腔等） [2] - 产品广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、医疗、原子能、照明、半导体等领域 [2] 生产工艺优势 - 公司自1965年成立便深耕钽铌冶炼行业，有近六十年发展和积累，具备从矿石冶炼到产品生产加工的全产业链，是国内主要钽、铌产品生产基地和科技先导型钽铌研究中心 [3] - 公司在冶炼、生产、加工等环节有多项技术专利，近年来不断加强科研投入强度，持续优化和改善工艺流程 [3] 营收情况 - 2023年第三季度营业收入较其他季度低，受产品交货周期和消费电子类产品钽粉、钽丝销量同比下降等因素影响 [3]

公司变动 - 2022年6月17日审议通过注销全资子公司东方钽业香港有限公司议案[1] - 近日香港公司注册宣布撤销并解散[1] 影响说明 - 香港公司注销后不再纳入合并财务报表范围[2] - 注销不会对公司业务、盈利和业绩产生重大影响[2] - 注销不存在损害公司及股东利益情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[3]