登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 委托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 签署日期：2025年 月 日 附注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-018号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 4、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2025年董事、监事薪酬的议案》。 5、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预 案的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2025年4月1日以电子邮件、短信等形式向各 位监事发出。会议于2025年4月11日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到4人， 监事会主席李毛毛因出差未能到会，特授权监事吕良代为出席会议并行 ...

财务审计 - 天职国际对宁夏东方锂业2024年度财报于2025年4月11日出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 存放于有色矿业集团财务有限公司年初余额238,628,644.70元，年末310,218,300.97元，获息19,206,219.5元，付息及手续费5,817.02元[11] - 存放于财务公司年初余额555,176.25元，年末60,149,014.08元[11] - 本公司本年增9,820,000.00元，减4,910,000.00元，年末余额4,910,000.00元[11]

财务内控 - 审计宁夏东方锂业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 东方锂业于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所登记金额14000万元（2012年03月）[14] - 执业证书编号11010150等相关信息[15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行59,281,818股，发行价11.38元/股，募集资金总额674,627,088.84元，净额670,204,385.22元[13] - 募集资金于2023年9月27日到账，实际到账671,253,953.40元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金494,597,791.28元，本年度使用372,364,592.86元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额176,531,446.81元，与净额差异924,852.87元[15] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行银川分行专户余额141,516,379.71元[20] - 截至2024年12月31日，中国银行石嘴山市冶金路支行专户余额14,681,676.56元[20] - 截至2024年12月31日，中国工商银行石嘴山游艺西街支行专户余额20,333,390.54元[20] 募投项目情况 - 2024年度募投项目未变更，无对外转让或置换情况[22] - 募集资金总额67,020.44万元，本年度投入37,236.41万元，累计投入49,459.78万元，累计投入占比73.80%[27] - 锟火法冶金产品生产线技术改造项目调整后投资总额30,495.7万元，至期末累计投入6,409.68万元，投资进度53.81%[27] - 1000锟板带制品生产线技术改造项目调整后投资总额2,022.83万元，至期末累计投入2,056.55万元，投资进度87.88%[27] - 100只银超导腔生产线技术改造项目调整后投资总额4,705.36万元，至期末累计投入2,675.66万元，投资进度56.86%[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额9,796.54万元，至期末累计投入9,808.89万元，投资进度100.06%[27] 项目进展及效益 - 2023年12月28日董事会通过使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金等额置换议案，2024年4月完成置换，置换金额1,185.37万元[29] - 2024年2月28日董事会通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案，补充金额643.08万元[29] - 截至2024年12月31日，锂铌火法冶金产品生产线技术改造项目和锂铌板带制品生产线技术改造项目尚未实际产生效益[29] - 年产100只银超导腔生产线技术改造项目于2024年12月达到预定可使用状态[29] - 若考虑自筹资金预先投入，年产100只银超导腔生产线技术改造项目投入金额为3,208.03万元，投资进度为68.18%[29] 制度与协议 - 公司制定并修订《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理办法》[17] - 2023年10月27日公司及保荐机构与多家银行签订监管协议[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为128,060.08万元[8] - 2024年出口业务营业收入45,752.65万元，占营业收入比例为35.73%[8] - 2024年末流动资产合计15.49亿元，较2023年末下降[25] - 2024年末应收账款3.38亿元，较2023年末同比增长65.38%[25] - 2024年末固定资产4.11亿元，较2023年末同比增长73.59%[25] - 2024年末流动负债合计3.94亿元，较2023年末有所上升[29] - 2024年末应付职工薪酬1.14亿元，较2023年末同比增长77.00%[29] - 2024年末负债合计4.54亿元，较2023年末有所增加[29] - 2024年末未分配利润7976.11万元，较2023年末扭亏为盈[29] - 2024年末股东权益合计26.07亿元，较2023年末有所增长[29] - 本期营业总收入为12.8060076083亿元，较上期增长[32] - 本期营业总成本为11.6688985764亿元，较上期增长[32] - 本期营业利润为2.1036041853亿元，较上期增长[32] - 本期利润总额为2.1548615905亿元，较上期增长[32] - 本期净利润为2.1453717992亿元，较上期增长[32] 会计政策与核算方法 - 收入确认被列为关键审计事项[8] - 金融资产分为四类，金融负债分为两类[97][101] - 存货按成本初始计量，发出时按移动加权平均法计价[115] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[134] - 无形资产中专利权等摊销年限为10年[144] 业务相关 - 公司有组辊及其合金制品等三大业务板块和内销外销两种业务模式[179] - 内销业务在产品运送至约定交货地点等条件满足时确认收入[180] - 外销业务在产品报关取得提单等条件满足时确认收入[180] 其他 - 审计报告编号为天职业字[2025]17753号[3] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[4] - 公司注册资本为504,968,262元[67]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股59,281,818股，发行价11.38元/股，募集资金总额674,627,088.84元，净额670,204,385.22元[1] - 募集资金2023年9月27日到账，实际到账671,253,953.40元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金494,597,791.28元，本年度使用372,364,592.86元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额176,531,446.81元，与净额差异924,852.87元[4] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，招行银川分行专户余额141,516,379.71元用于钽铌火法冶金改造项目[8] - 截至2024年12月31日，中行石嘴山市分行专户余额14,681,676.56元用于钽铌板带制品改造项目[8] - 截至2024年12月31日，工行石嘴山支行专户余额20,333,390.54元用于铌超导腔生产线改造项目[8] 项目投资情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[12] - 募集资金总额67,020.44万元，本年度投入37,236.46万元，累计投入49,459.78万元，进度73.80%[22] - 钽铌火法冶金改造项目承诺投资30,495.71万元，累计投入16,409.68万元，进度53.81%[22] - 钽铌板带制品改造项目承诺投资12,022.83万元，累计投入10,565.55万元，进度87.88%[22] - 铌超导腔生产线改造项目承诺投资4,705.36万元，累计投入2,675.66万元，进度56.86%[22] - 补充流动资金项目承诺投资19,796.54万元，累计投入19,808.89万元，进度100.06%[22] 资金置换情况 - 2023年12月28日董事会同意以募集资金置换先期自有外币资金1,185.10万元，2024年4月完成[23] - 2024年2月28日董事会同意以募集资金置换先期自筹资金10,643.08万元，2024年3月完成[23] 项目状态 - 钽铌板带制品和铌超导腔生产线改造项目2024年12月达预定可使用状态，效益次月计算[24] - 补充流动资金项目投入进度超100%，因含募集资金利息收入[25] - 考虑自筹资金532.37万元，铌超导腔生产线改造项目累计投入3,208.03万元，进度68.18%[25]

业绩总结 - 天职国际对东方钽业2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 中色金航钛业2024年应收账款发生21,580,737.23元，偿还11,818,818.73元，期末余额9,761,918.50元[5] - 宁夏中色新材料2024年应收账款发生44,370.00元，偿还44,350.00元，期末余额20.00元[5] - 宁夏稀有金属材料研究院2024年期初应收账款542,000.00元，发生410,718.00元，偿还263,834.00元，期末余额688,884.00元[5] - 2024年期初关联资金往来余额542,000.00元，年度发生24,228,025.50元，偿还4,319,202.80元，期末余额20,450,822.73元[6]

公司概况 - 2019年8月在原公司基础上重组设立，注册资本从5亿增至30亿[10] - 具备即期结售汇和跨境资金集中运营资质[11] - 设立现代化公司治理体系，下设多个委员会和部门[12][16] 业绩数据 - 2024年末资产总额157.63亿，负债124.01亿，所有者权益33.62亿[20] - 2024年净利润1.10亿[20] - 2024年末资本充足率34.47%，较年初降4.37%[23] 制度建设 - 建立222项内控制度，2024年新增25项、修订47项、废止1项[19] - 2024年开展法律合规培训20余次[30] 数字化发展 - 发布数字化建设规划和实施方案，推进18个数字化项目[35] - 开展信息科技制度建设，全年重大信息科技风险事件为零[35]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年审计等委员会会议独立董事均全勤出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，均出席[6] 报告披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2025年拟续聘天职国际为2024年度审计机构[15] 人事变动 - 2024年选举汪凯、易均平为公司董事[16][17] - 2024年聘任李积贤为公司副总经理[17] 监督与履职 - 独立董事审阅董监高2024年度薪酬，认为合规[18] - 2024年对增资等事项监督并发表同意意见[19] - 2024年按规履职，2025年将继续[20][21]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席3次[2] - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席，现场2次通讯7次[3] - 2024年审计等委员会会议独立董事均全勤出席[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议，均出席[5] 议案审议情况 - 2024年多场董事会审议通过多项议案[11] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露多份报告[13] 人事相关情况 - 2025年拟续聘天职国际为2024年度审计机构[14] - 2024年提名并通过选举易均平为董事[16] - 2024年提名并通过聘任李积贤为副总经理[16] 独立董事履职情况 - 2024年审阅董监高薪酬，认为方案合规[17] - 2024年监督增资等事项并发表同意意见[18] - 2024年履行忠实勤勉义务[19] - 2025年将继续履职促进公司发展[20]