| | | | | | 大庆华科股份有限公司 筹资管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 第五条 重大筹资活动必须由独立于审批人之外的人员审 核并提出意见，必要时可聘请外部顾问。 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司筹资行为，防范筹资风险，降低筹资 成本，根据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及国家 法律、法规相关规定，结合公司实际制定本制度。 第二章 分工及授权 大庆华科股份有限公司 第二条 本制度所称筹资是指公司通过银行借款或者发行 股票、债券等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权 衡降低成本的原则、适度负债防范风险的原则。 第四条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应 相互分离。 第六条 与银行借款有关的业务由公司财务部负责办理； 与发行公司股票、债券有关的业务由公司各部门在各自的职责 范围内办理。 第七条 在公司资产负债率35%以内，董事会有权决定举贷 借款，董事会授权董事长审批单项金额不超过公司最近一期经 审计净资产额10%以内的贷款。超出以上比例，董事会将依照 《公司法》及《公司章程》有关规定，报股东会批准后执行； ...

大庆华科股份有限公司 对外捐赠管理制度 2025年8月22日 | . | 1 | 1 | A | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 1 | | | | | 大庆华科股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强对公司对外捐赠事项的管理，更 好地履行公司的社会责任，维护股东及员工利益，树立良好 公众形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律 法规以及《中国石油天然气集团有限公司对外捐赠管理办法》 《大庆华科股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 （一）合法合规原则。公司对外捐赠应遵守法律、法规及 其他规章制度，严格履行内外部审批程序，不得损害公共利益 和其他公民的合法权益； （二）自愿无偿原则。公司利用占用、使用的财产对外捐 赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其 他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动， 导致市场不公平竞争； （三）量力而行原则。公司亏损或对外捐赠后影响到公司 2 正常生产经营活动和公司职工切身利益的，不得对外捐赠； 第二条 本办法所称"对外捐赠" ...

大庆华科股份有限公司 募集资金管理制度 2025年8月22日 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 募集资金的存储 | | 第三章 募集资金的使用管理 | | 第四章 募集资金使用情况的监督 15 | | 第五章 募集资金使用情况的报告 . | | 第六章 附则 16 | 大庆华科股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，确保资金使 用安全，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包 括首次公开发行股票，上市后配股、增发等再次发行股票）以 及发行可转换公司债券的方式向不特定合格投资者或特定对 象募集用于特定用途的资金，但不包括为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规 范运作、公开透明的原则，且公司董事会负责健全并确保本办 法的有效实施。 第四条 公司制定募集资金 ...

大庆华科股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 工作机制 . | | 第三章 投诉处理 . | | 第四章 附则 . | 大庆华科股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉管理工作，保护投资者合法权益，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司与投资者关 系工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任， 依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息 披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。包括但 不限于： （一）信息披露存在违规行为； （二）治理机制不健全，重大事项决策程序违规； 第七条 公司针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求 进行分类处理，及时、客观、公正地处理投资者投诉并采取适 当的 ...

2025年8月22日 | 审计委员会实施细则 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 人员组成 . | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 | 4 | | 第六章 附则 . | 5 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 . | | | 第一章 总则 | | | 第二章 人员组成 . | 7 | | 第三章 职责权限 | 8 | | 第四章 决策程序 | 9 | | 第五章 议事规则 | 10 | | 第六章 附则 | 11 | | 战略委员会实施细则 | 12 | | 第一章 总则 . | 12 | | 第二章 人员组成 . | 12 | | 第三章 职责权限 . | 13 | | 第四章 决策程序 | 13 | | 第五章 议事规则 | 14 | | 第六章 附则 . | 15 | | 提名委员会实施细则 | | | 第一章 总则 | 16 | | 第二章 人员组成 . | 16 | | 第三章 职责权限 . | 17 | | 第四章 决策程序 | 17 | | 第五章 议事规则 | 18 | | 第六章 ...

大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 2025年8月22日 | | | | 第一章 总则 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2 | | --- | | 第二章 董事会的职责 | | 第三章 董事会会议的召集、主持和通知 | | 第四章 董事会会议的召开和出席 . | | 第五章 董事会会议记录及公告 | | 第六章 附则 . | 大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董 事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 本规则规定董事会的召开和表决程序，对公司全 体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会受股 东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股 东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职责 第四条 董事会行使以下职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...

大庆华科股份有限公司 固定资产投资管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) | | | 大庆华科股份有限公司 固定资产投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司(以下简称"公司") 投资行为，加强投资管理，防范投资风险，保障投资安全，提 高投资效益，维护股东权益，实现投资决策的科学化、规范化、 制度化，依照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所指投资是指固定资产投资。包括但不限 于在公司内部可形成固定资产的新建、改建、扩建、技改技措、 设备更新、安全环保职业卫生专项治理等工程项目。 第三条 投资管理是对投资事项的提出、评价、决策、实 施、后评价的全过程管理。 第四条 公司投资事项应遵循的基本原则： 2025年8月22日 0 （一）必须符合公司发展战略和规划要求，有利于公司主 营业务和可持续发展； （二）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证， 创造良好经济效益，同时还应兼顾投资项目的社会效益； （三）必须谨慎注意投资风险，保证资金的安全运行。 第五条 公司的固定资产投资行为适用于本制 ...

| | | 大庆华科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 大庆华科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大庆华科股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕 信息知情人员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 等有关法律法规及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书履行职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审 计委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 公司证券投资部是在董事会秘书领导下具体负责信息披 露管理、投资者关 ...

公司财务表现 - 2025年上半年实现净利润906.40万元（未经审计）[1] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润为12,280.06万元[1] 利润分配方案 - 以总股本12,963.95万股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 预计支付现金股利总额194.46万元[1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[1] - 若股本变动将按分配总额不变原则调整分配比例[1] 决策程序与合规性 - 方案经第九届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议通过[1] - 符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定[2] - 基于2024年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议[2] 方案合理性依据 - 综合考虑公司经营业绩、净现金流情况及发展需求[2] - 符合既定的利润分配政策与股东回报原则[2]

关于中油财务有限责任公司 2025年上半年风险持续的评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所 相关规定，大庆华科股份有限公司（以下简称公司）审阅了 中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）2025 年半年度 未经审计的财务报表及相关数据指标，并进行了相关的风险 评估，同时对中油财务公司的《金融许可证》《企业法人营 业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风险评估报告。 一、基本情况 中油财务是中国人民银行于 1995年7月31日下发了《关 于筹建中油财务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267 号）， 同意筹建中油财务，1995 年 11 月 21 日取得《中华人民共和 国金融许可证》，1995 年 12 月 8 日取得营业执照。 1、注册地址：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石 油大厦 A 座 8 层-12 层 2、经营场所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石 油大厦 A 座 8 层-12 层 3、金融许可证机构编码：L0003H211000001 4、统一社会信用代码：91110000100018558M 5、法定代表人：刘德 6、注册资本：1,639,527.31 万元（除特 ...