2025 年第二次独立董事专门会议决议 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，会议由独 立董事刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 独立董事对公司第十届董事会第二十三次会议拟审议的相 关议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下 决议： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对 控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》 本次全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司对其控股 子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）进 行增资是为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁的另一股东 暨公司关联方成拓有限公司将按同比例进行增资。越秀租赁本次 股东增资均以现金形式进行，各项安 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-029 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监 事会第十九次会议，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资 暨关联交易的议案》，为满足广州越秀融资租赁有限公司（以下 简称"越秀租赁"）经营发展的需要，进一步推动其向绿色化、专 业化转型升级，同意公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限 公司（以下简称"广州越秀资本"）对其控股子公司越秀租赁进 行增资，增资金额为 7.006 亿元人民币或等值港币，越秀租赁另 一股东成拓有限公司将按等比例增资。成拓有限公司为公司关联 方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。独立董事 专门会议事前审议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案 审议与表决。公司现将相关情况公告如下： 一、关联交易概况 （一）增资方案 越 秀 租 赁 为 公 司 控 股 子 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到杨晓民先生的书面辞职报告，因到龄退休，杨晓 民先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理职务，并同时辞去 在公司董事会专门委员会及公司子公司相关职务。 为保证公司经营管理工作的正常进行，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于副董事 长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议案》，同 意杨晓民先生的辞职申请，并同意安排公司副总经理吴勇高先生 代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任 总经理之日止。吴勇高先生还兼任公司董事、财务总监及董事会 秘书。 | 证券代码：000987 | 证券简称：越秀资本 | | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149352.SZ | 债券简称：21 | 越控 | 01 | | | 债券代码：149456.SZ | 债券简称：21 | 越控 | 02 | | | 债券代码：149598.SZ | 债券简称：21 | 越控 | 04 | | | 债券代码：149944.SZ | ...

与会监事经审议表决，形成以下决议： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-027 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主 持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一 季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议 ...

第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕 慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-026 广州越秀资本控股集团股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预 审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子 公司越秀租赁增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议 案》 因到龄退休，杨晓民先生申请辞去公司副董事长 ...

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为27.42亿元，同比下降9.42%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.57亿元，同比大幅增长40.52%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.55亿元，同比增长58.96%[11] - 基本每股收益为0.1301元/股，同比增长39.74%[11] - 加权平均净资产收益率为2.15%，同比上升0.53个百分点[11] - 归属于母公司所有者净利润为6.57亿元，较上期4.67亿元增长40.56%[32] - 营业总收入从上年同期的30.28亿元下降至27.42亿元，降幅9.42%[31] - 营业利润从上年同期的4.90亿元大幅增长至9.93亿元，增幅102.66%[31] - 基本每股收益从上年同期的0.0931元增长至0.1301元，增幅39.74%[32] 成本和费用（同比环比） - 利息收入为7.50亿元，同比下降31.15%，主要因融资租赁及不良资产管理利息收入减少[18] - 利息收入从上年同期的10.90亿元下降至7.50亿元，降幅31.19%[31] 各条业务线表现 - 主营业务收入为10.24亿元，同比大幅增长224.12%，主要因新能源业务电费收入增加[18] - 公允价值变动收益为1.94亿元，上年同期为亏损2.97亿元，主要因股权项目估值增加[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为28.91亿元，同比增长43.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.80%，从上年同期的2,010,733,293.34元增至本报告期的2,891,445,359.74元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,044,629,418.60元，上年同期为-4,186,095,602.49元，主要因股权项目投资额增加[19] - 现金及现金等价物净增加额同比下降122.37%，从上年同期的995,849,588.52元降至本报告期的-222,766,877.30元[19] - 经营活动现金流入小计本期为119.74亿元，上期为190.08亿元，同比下降37%[33] - 经营活动现金流出小计本期为90.83亿元，上期为169.97亿元，同比下降46.6%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28.91亿元，上期为20.11亿元，同比增长43.8%[33] - 投资活动现金流入小计本期为48.15亿元，上期为15.64亿元，同比增长207.9%[33][34] - 投资活动现金流出小计本期为108.6亿元，上期为57.5亿元，同比增长88.9%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-60.45亿元，上期为-41.86亿元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为232.63亿元，上期为215.92亿元，同比增长7.7%[34] - 筹资活动现金流出小计本期为203.22亿元，上期为184.2亿元，同比增长10.3%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29.41亿元，上期为31.72亿元，同比下降7.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为174.23亿元，上期为192.92亿元，同比下降9.7%[34] 资产和负债变化 - 总资产为2109.49亿元，较上年度末下降4.03%[11] - 货币资金从2024年末的18,688,802,763.52元降至2025年3月末的18,319,522,265.04元[28] - 交易性金融资产从2024年末的56,603,178,877.73元降至2025年3月末的48,341,441,518.27元[28] - 长期股权投资从2024年末的33,107,201,595.03元增至2025年3月末的35,419,143,479.37元[28] - 流动负债合计从2024年12月31日的808.42亿元下降至2025年3月31日的695.70亿元，降幅13.94%[30] - 非流动负债合计从2024年12月31日的930.60亿元微增至2025年3月31日的941.82亿元，增幅1.20%[30] - 负债总额从2024年12月31日的1739.03亿元下降至2025年3月31日的1637.52亿元，降幅5.84%[30] - 长期借款从2024年12月31日的579.11亿元微降至2025年3月31日的568.95亿元，降幅1.75%[30] - 应付债券从2024年12月31日的327.03亿元增至2025年3月31日的354.55亿元，增幅8.41%[30] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额同比下降89.28%，从上年同期的25,981,032.94元降至本报告期的2,784,586.70元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为67,004户[22] - 越秀集团为公司第一大股东，持股比例为43.82%，持股数量为2,198,601,036股[22] - 广州恒运为公司第二大股东，持股比例为11.69%，持股数量为586,457,241股[22]

债券代码：149944 债券简称：22 越控 01 根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有关广 州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称"22 越控 01"、"本期债券"）票面利率调整选择权和 赎回选择权的条款约定： "发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年 末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅 度的公告。 发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债 券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调 整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 2 个交易日披露关于是否调整 本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将 于本期债券回售申报起始日前披露三次，以确保投资 ...

文章核心观点 江门公用储能技术有限公司成立，由越秀资本旗下基金等共同持股 [1] 公司信息 - 江门公用储能技术有限公司近日成立，法定代表人为杨慧，注册资本5000万元 [1] - 公司经营范围包含节能管理服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务等 [1] - 公司由越秀资本（000987）旗下南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)等共同持股 [1]

（以下无正文） 1 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》之盖 章页） 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限 公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证 券交易所债券上市条件，将于 2025 年 4 月 29 日起在深圳证券交易所上市，并面 向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买 成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业 | | --- | --- | | | 投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | | 债券简称 | 25 越资 01 | | 债券代码 | 524248 | | 信用评级 | AAA/AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额 | 8.00 亿元 | | 债券期限 ...

债券代码：149109 债券简称：20 越控 01 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 2025 年本息兑付及摘牌公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称：20 越控 01。 3、债券代码：149109。 6、计息期间：2024 年 4 月 28 日-2025 年 4 月 27 日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）（品种一）将于 2025 年 4 月 28 日支付自 2024 年 4 月 28 日 到 2025 年 4 月 27 日期间的利息并支付本金，为保证兑付兑息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。 2、债券名称：广州越秀金融控股集 ...