证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-035 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事 长顾光明先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2023 年第三 季度的经营情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日 召开公司第二届董事会第七次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、 独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二届董事 会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1. 《关于公司2023年第三季度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度报告》的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况。我们保证《中铁特货物流股份有限公司2023年第 三季度报告》的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意 《中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度报告》。 （以下无正文） （此页无正文，为《中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议有关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 马传骐 潘志成 蔡临宁 中铁特货物流股份有限公司 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-036 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入48.46亿元，同比增长10.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长6.78%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元，同比增长10.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，同比增长0.27%[12] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29%[12] - 稀释每股收益0.08元/股，同比增长14.29%[12] - 加权平均净资产收益率1.83%，同比增加0.11%[12] - 本报告期末总资产204.13亿元，较上年度末增长2.13%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产184.60亿元，较上年度末增长0.72%[12] - 报告期内运输商品汽车303.9万台，同比增长4.44%[16] - 报告期内完成冷链货物发送79.5万吨，同比增长37.34%[17] - 营业收入48.46亿元，同比增长10.92%[21] - 营业成本44.06亿元，同比增长11.41%[21] - 销售费用106.52万元，同比增长125.99%，主要系广告宣传费用增加所致[21] - 管理费用8710.58万元，同比增长12.76%[21] - 财务费用 - 4668.91万元，同比增长1.39%[21] - 所得税费用8600.44万元，同比下降13.22%[22] - 投资活动产生的现金流量净额 - 9461.59万元，同比下降26210.52%，主要系购建固定资产增加所致[22] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2.28亿元，同比下降64.84%，主要系分配股利支出增加所致[22] - 公司本报告期营业收入48.46亿元，上年同期43.69亿元，同比增长10.92%[23] - 商品汽车物流收入41.49亿元，同比增长10.97%；冷链物流收入2.04亿元，同比下降8.97%[23] - 交通运输业毛利率9.08%，较上年同期下降4.20%；商品汽车物流毛利率10.48%，较上年同期下降14.45%[24] - 投资收益2015.76万元，占利润总额比例4.78%；营业外收入49.15万元，占比0.12%；营业外支出8.76万元，占比0.02%[25] - 2023年上半年营业总收入48.46亿元，2022年同期为43.69亿元，同比增长10.91%[81] - 2023年上半年营业总成本44.56亿元，2022年同期为39.90亿元，同比增长11.67%[81] - 2023年上半年净利润3.36亿元，2022年同期为3.15亿元，同比增长6.78%[82] - 2023年上半年基本每股收益0.08元，2022年同期为0.07元[83] - 2023年上半年负债合计21.29亿元，2022年同期为17.75亿元，同比增长19.93%[81] - 2023年上半年所有者权益合计181.95亿元，2022年同期为180.83亿元，同比增长0.62%[81] - 2023年上半年研发费用103.52万元，2022年同期无研发费用[82] - 2023年上半年销售费用106.52万元，2022年同期为47.14万元，同比增长125.97%[82] - 2023年上半年税金及附加814.12万元，2022年同期为562.56万元，同比增长44.72%[82] - 2023年上半年财务费用 - 4668.91万元，2022年同期为 - 4734.80万元，同比增长1.39%[82] - 2023年上半年净利润为3.163510804亿元，2022年上半年为2.9876102544亿元[85] - 2023年上半年综合收益总额为3.1638560038亿元，2022年上半年为2.9887999041亿元[86] - 2023年上半年经营活动现金流入小计68.4066468935亿元，2022年上半年为60.7041218284亿元[87] - 2023年上半年经营活动现金流出小计65.5831335048亿元，2022年上半年为57.8881995976亿元[87] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.8235133887亿元，2022年上半年为2.8159222308亿元[87] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5222.746776万元，2022年上半年为3815.00191万元[87] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.4684335901亿元，2022年上半年为3850.96315万元[87] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9461.589125万元，2022年上半年为 - 35.96124万元[88] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.2777570228亿元，2022年上半年为1.3817872076亿元[88] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.2777570228亿元，2022年上半年为 - 1.3817872076亿元[88] - 2023年上半年经营活动现金流入小计69.03亿元，2022年同期为60.10亿元；经营活动现金流出小计66.11亿元，2022年同期为57.51亿元；经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，2022年同期为2.60亿元[89] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4202.75万元，2022年同期为3815.00万元；投资活动现金流出小计1.47亿元，2022年同期为3850.96万元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.05亿元，2022年同期为 - 35.96万元[89] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0，2022年同期为2201.79万元；筹资活动现金流出小计2.28亿元，2022年同期为1.38亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.28亿元，2022年同期为 - 1.16亿元[90] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 4004.03万元，2022年同期为1.43亿元；期末现金及现金等价物余额51.57亿元，2022年同期为53.45亿元[90] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益为851.22万元，较期初增加3.45万元[91][93] - 2023年上半年专项储备为3.78亿元，较期初减少3997.65万元；本期提取87.05万元，本期使用4084.69万元[91][93] - 2023年上半年综合收益总额为3.36亿元[92] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.64亿元[92] - 2023年期初股本为44.44亿元，期末保持不变[91][93] - 2023年期初资本公积为117.10亿元，期末保持不变[91][93] - 公司2023年上半年所有者权益合计较期初增加236,405,936元[94] - 2023年上半年综合收益总额为314,838,742.68元[95] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为103,555,552.19元[95] - 2023年专项储备本期提取44,078,902.72元，本期使用18,956,156.9元[96] - 母公司2023年上半年所有者权益合计较期初增加111,678,576.29元[97] - 母公司2023年上半年综合收益总额为316,385,60元[97] - 母公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为164,444,443.01元[99] - 母公司2023年专项储备本期减少40,262,581.08元[99] - 公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为18,006,933,670.37元，较年初增加219,735,944.70元[101][102] - 公司专项储备本期提取43,235,484.00元，本期使用18,823,977.52元，期末余额较期初增加24,411,506.48元[102] - 公司2023年上半年综合收益总额为298,879,990.41元[101] - 公司对所有者（或股东）分配金额为103,555,552.19元[102] 非经常性损益 - 非经常性损益合计974.35万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[15] 资产结构 - 本报告期末货币资金51.57亿元，占总资产比例25.26%，较上年末比重下降0.74%[26] - 应收账款28.07亿元，占总资产比例13.75%，较上年末比重上升1.70%[26] - 固定资产98.93亿元，占总资产比例48.47%，较上年末比重下降1.09%[26] - 其他权益工具投资期末数2159.96万元，本期公允价值变动损益4.60万元[27] - 应收款项期末数4977.70万元，较期初减少[27] - 应收款项融资减少，主要系本期票据背书或到承兑期所致[28] - 截至2023年6月30日，公司资产总计204.13亿元，较年初199.87亿元增长2.13%[78] - 流动资产合计90.09亿元，较年初85.34亿元增长5.56%，其中应收账款28.07亿元，较年初24.09亿元增长16.5%[77] - 非流动资产合计114.04亿元，较年初114.53亿元下降0.43%，在建工程8585.76万元，较年初1.12亿元下降23.26%[78] - 负债合计19.53亿元，较年初16.59亿元增长17.7%，其中应付账款11.12亿元，较年初8.84亿元增长25.64%[78] - 所有者权益合计184.59亿元，较年初183.28亿元增长0.72%，未分配利润17.54亿元，较年初15.83亿元增长10.89%[79] - 母公司资产总计203.24亿元，较年初198.58亿元增长2.34%[80] - 母公司流动资产合计89.03亿元，较年初83.90亿元增长6.11%，其中应收账款27.48亿元，较年初23.44亿元增长17.22%[80] - 母公司非流动资产合计114.21亿元，较年初114.69亿元下降0.42%，在建工程8585.76万元，较年初1.12亿元下降23.26%[80] - 母公司负债合计19.53亿元，较年初16.59亿元增长17.7%，其中应付账款11.24亿元，较年初9.19亿元增长22.33%[80] - 母公司所有者权益合计183.71亿元，较年初181.99亿元增长0.94%，未分配利润17.44亿元，较年初15.74亿元增长10.8%[80] 募集资金使用 - 2021年公司公开发行股票，募集资金总额17.5999999824亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额17.2791242210亿元[31] - 截至2023年6月30日，本期使用募集资金6434.729233万元，已累计使用86356.565557万元，募集资金专户余额93666.046731万元[31] - 物流仓储基地收购项目募集资金承诺投资总额86395.62万元，截至期末累计投入40000万元，投资进度46.30%[32] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目募集资金承诺投资总额79483.97万元，本期投入5460万元，截至期末累计投入45142.7万元，投资进度56.79%[32] - 信息化平台建设项目募集资金承诺投资总额6911.65万元，本期投入974.73万元，截至期末累计投入1213.87万元，投资进度17.56%[33] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额172791.24万元，本期投入6434.73万元，截至期末累计投入86356.57万元[33] - 超募资金投向金额为0，投资进度0.00%[33] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[35] 重大事项 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[35][36] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[36] 风险与应对 - 上半年国内生产总值同比增长5.5%，公司业务受宏观经济波动风险影响[37] - 公司面临宏观经济波动、物流结构变化、商品汽车物流行业竞争、冷链物流行业竞争等风险[37][39][40] - 应对宏观经济波动风险，公司将加快建设现代物流体系，强化内部风险防控[37] - 应对物流结构变化风险，公司将投入新装备、拓展新业务，培育国际联运新模式[37] - 应对商品汽车物流行业竞争，公司将深化大客户战略，发展多项物流业务[39] - 应对冷链物流行业竞争，公司将优化服务策略，研究设计产品，整合优化资源[40] 股东与

中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-032 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席 杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度报告》的 编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-033 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已 于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中 国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司的资产负 债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁 路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资 组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金 融机构。 法定代表人：孙新军 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体业务范围： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理 ...

1. 《关于公司2023年半年度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况。我们保证《中铁特货物流股份有限公司2023 年半年度报告》的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同 意《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》。 中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中铁特货物 流股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开公司第二届董事会第六次 会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度以及对公司全 体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二届董事会第六次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 经核查，我们认为，公司编制的《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金 占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 本期占用 | 本期占用累计 | 本期占用 | 本期度偿还 | 本期期末 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 资金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生金 | 占用资金 | 成原因 | 性质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | | 含利息） | 息(如有） | 额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | 非经 | | 业 | | | | | | | | | | 营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | 非经 | | 业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-031 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长于永 利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中 铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股 份有限公司 2023 年半年度报告》 ...