证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-038 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规 ...

中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股 东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举 两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出 董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向 某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的 一种投票制度。 第三条 股东大会选举董事和监事应当依照本实施细则 实行累积投票制。 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 在董事会在召开股东大会的通知中，应表明该 次董事、监事的 ...

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开公司第二届董事会第八次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责、独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二 届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1．《关于修订<公司章程》>并办理工商变更登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的 决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公 司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案并提交股东大会审议。 2．《关于修订公司股东大会议事规则的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《中 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 - 1 - 第一条 为明确中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 第四条 董事会行使下列职权： 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第一章 总则 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案 ...

中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》规定外，还需遵守本制度 的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协 议内容应明确、具体。 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级 ...

中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中铁特货物流股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 决策、监督制衡、专业咨询 ...

中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、商业汇票担保、银行开具保函 的担保等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 公司董事会或股东大会决议批准，公司下属子公司或分公司等 分支机构不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经公司董 事会或股东会决议，任何人无权以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似文件。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 禁止公司及控股子公司对个人提供担保，法律法规、 房地产等行业规定需要公司为个人提供担保的，由公司相关部 门履行程序决定。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第一条 为了规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 ...

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 于永利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-037 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-040 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 1 月 17 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三） 其中，通过深圳 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中铁特货物流公司营业收入为281.21亿元，同比增长7.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25.30亿元，同比增长46.66%[5] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度营业总收入为765.77亿元，较上期增长9.44%[14] - 营业总成本为696.97亿元，较上期增长9.09%[14] - 营业利润为73.91亿元，较上期增长17.43%[14] - 净利润为58.91亿元，较上期增长21.01%[15] - 公司2023年第三季度净利润为487,254,448.7，较去年同期增长2,659,581.44[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为115.60亿元，同比增长106.60%[5] - 公司资产负债表中，应收款项融资增长264.59%，预付款项增长59.24%[8] - 利润表中，其他收益增长430.44%，投资收益增长62.34%[9] - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额增长106.60%[9] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.56亿元，较上期增长106.61%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，较上期下降49.67%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为未提供[16] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为794,497,695.79，同比增长约149.3%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,991,114,860.55[17] 资产负债 - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为967.88亿人民币，较年初增长13.5%[12] - 公司非流动资产合计为1148.87亿人民币，占总资产的54.2%[12] - 公司流动负债合计为217.94亿人民币，较年初增长66.7%[13] - 公司所有者权益合计为1868.91亿人民币，占总资产的88.2%[13]