证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-007 中铁特货物流股份有限公司 关于聘请2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报表审计 和内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所（以下简称信永 中和）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构，负责公司 2025 年 度审计工作。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所说明 信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务能力，2024 年度为公司提 供财务报表审计、内部控制审计服务期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准 则的规定，本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，认 真履行审计职责，其出具的《审计报告》《内部控制审计报告》客观地反映了公 司的财务状况、经营成果及内部控制情况。信永中和会计师事务所独立发表了审 计意见，从专业角度维护了公司及股 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会将于2025年5月25日届满[1] - 2025年4月27日召开会议审议董事会换届议案[1] - 提名5人为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 提名3人为第三届董事会独立董事候选人[1] - 第三届董事会非独立董事及独立董事采取累积投票制选举产生[1] - 第三届董事会任期自股东大会审议选举通过之日起三年[2] 监事会换届 - 公司监事会换届工作将延期进行[4] 人员任职情况 - 陈锋、李勇现任公司第二届董事会董事[16][19] - 谢如鹤、张宏亮、刘清亮2025年4月被推荐为第三届董事会独立董事候选人[20][22][24] 任职人员条件 - 兼任董事的高级管理人员不超过董事总数的二分之一[2] - 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一[2] 人员相关信息 - 陈锋等5人均未持有公司股份、未受处罚惩戒等[17][19][21][22][24]

业绩总结 - 2024年营业收入112.6705亿元，增幅5.48%[3] - 2024年净利润6.6686亿元，增幅6.36%[3] 未来展望 - 2025年推进安全基础建设三年行动[8] - 2025年开展优化运输结构攻坚行动[8] - 2025年全方位开源节流提升管理质量[9] - 2025年深化改革增强内生动力[9] - 2025年推动科技创新发展新质生产力[9] 其他 - 公司连续实现第二十一个安全年[5] - 2024年物流完成目标并拓展多元化经营[5]

关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中铁特货物 流股份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求， 中金公司及其指定保荐代表人对中铁特货 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元， 募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576. ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称"本公司"）通过 查验中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财 务公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流 量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国 家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司 共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准 成立的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： （ ...

募资情况 - 2021年获批首发444,444,444股A股，发行价3.96元，募资净额1,727,912,422.10元于2021年9月2日到位[2] - 2024年末专户余额556,038,316.07元，累计变更用途资金总额为0[3][10] 项目投资 - 物流仓储基地收购项目承诺投资863,956,211.05元，期末投资进度46.30%[10] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资794,839,714.17元，期末投资进度99.78%，本年度效益45,102,800.00元[10] - 信息化平台建设项目承诺投资69,116,496.88元，期末投资进度101.49%[10] 项目调整 - 冷链物流和信息化项目投资总额调整获审议通过[13] - 原募投项目调整后投资总额为344740.67万元，拟投入募资172791.24万元[14] 项目进展 - 物流仓储基地土地授权经营完成审批，正推进收购[12] 合规情况 - 报告期内募资使用合规，无违规情形[15]

独立董事提名 - 谢如鹤被提名为中铁特货第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[33] - 连续担任独立董事未超六年[38] - 担任境内上市公司独董不超三家[36] - 具备五年以上相关工作经验[17] 审查与承诺 - 已通过公司第2届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39]

2024年监事会工作 - 召开3次会议并列席董事会会议[1] - 认为公司生产经营规范，决策程序合法[5] - 认为关联交易必要，无内幕交易[5][6] 2024年审计情况 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[5] 2025年展望 - 监事会将加大监督力度维护各方利益[7]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-009 中铁特货物流股份有限公司 关于确认 2024 年度董事高级管理人员薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 2024 年度在公司领 取的报酬（税前） | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 于永利 | 党委书记、董事长 | 70.78 | | | | | 顾光明 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 70.78 | | | | | 张腾 | 党委副书记、纪委书记 | 53.31 | | | | | 滕涛 | 副总经理 | 56.24 | | | | | 张重天 | 副总经理、工会主席、职工董事 | 37.6 | 2024 年 7 离任 | 月 3 | 日 | | 温克学 | 副总经理 | 56.92 | | | | | 金波 | 董事、总会计师、董事会秘书 | 56.24 | | | | | 蔡临宁 | 独立董事 | 12 ...

财务数据 - 2024年末货币资金47.7044000392亿元，年初为55.5398454176亿元[4] - 2024年末应收账款31.7873242761亿元，年初为23.9645068720亿元[4] - 2024年末流动资产合计89.4330947553亿元，年初为88.7747683829亿元[4] - 2024年末固定资产102.8749069035亿元，年初为101.0232097484亿元[4] - 2024年末流动负债合计15.2560540377亿元，年初为14.7098207441亿元[7] - 2024年末租赁负债5065.003009万元，年初为16967.543837万元[7] - 2024年末负债合计16.3264056736亿元，年初为17.2306268362亿元[7] - 2024年末股本44.44444444亿元[7] - 2024年末归属于母公司股东权益合计190.3550113241亿元，年初为186.7958257931亿元[7] - 2024年末负债和股东权益总计206.6814169977亿元，年初为204.0264526293亿元[7] - 2024年度营业总收入112.67亿元，2023年度为106.82亿元，同比增长5.48%[13] - 2024年度营业总成本105.03亿元，2023年度为99.38亿元，同比增长5.69%[13] - 2024年度净利润6.67亿元，2023年度为6.27亿元，同比增长6.36%[13] - 2024年度研发费用705.70万元，2023年度为304.22万元，同比增长132%[13] - 2024年度销售费用353.52万元，2023年度为270.18万元，同比增长30.85%[13] - 2024年度管理费用22845.90万元，2023年度为21504.30万元，同比增长6.24%[13] - 2024年度利息费用1172.93万元，2023年度为1673.42万元，同比下降29.91%[13] - 2024年度利息收入8370.09万元，2023年度为11253.32万元，同比下降25.62%[13] - 2024年度基本每股收益0.15元/股，2023年度为0.14元/股，同比增长7.14%[13] - 2024年度稀释每股收益0.15元/股，2023年度为0.14元/股，同比增长7.14%[13] - 2024年经营活动现金流入小计165.95亿元，2023年为164.59亿元，同比增长0.82%[16] - 2024年经营活动现金流出小计166.61亿元，2023年为151.13亿元，同比增长10.24%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 0.66亿元，2023年为13.46亿元，同比下降104.94%[16] - 2024年投资活动现金流入小计1.07亿元，2023年为5.78亿元，同比下降81.43%[16] - 2024年投资活动现金流出小计4.38亿元，2023年为7.53亿元，同比下降41.85%[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3.31亿元，2023年为 - 6.95亿元，同比增长52.34%[16] - 2024年筹资活动现金流出小计3.86亿元，2023年为2.93亿元，同比增长31.76%[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.86亿元，2023年为 - 2.93亿元，同比下降31.76%[16] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中国铁路投资集团有限公司持股76.5%，认缴注册资本34亿元；社会公众股等其他股东持股16.3%，认缴注册资本7.24444444亿元[34] 会计政策 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[50] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类为三类，仅改变业务模式时重分类[52] - 公司金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[59] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值处理并确认损失准备[61] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，按履约进度或时点确认收入[108] - 合同含多项履约义务，按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[110] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[116] - 公司根据资产和负债计税基础与其账面价值差额计算确认递延所得税资产和负债[118] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[122] 税收政策 - 增值税中铁路运输服务、仓储服务税率为9%，租赁服务税率为6%[140] - 城市维护建设税按应纳增值税额的7%征收[140] - 教育费附加按应纳增值税额的3%征收[140] - 地方教育费附加按应纳增值税额的2%征收[140] - 水资源税按源水用量5.4元/吨征收[140] - 房产税按租金收入的12%、房产余值的1.2%征收[140] - 企业所得税一般按应纳税所得额的25%征收，中铁特货大件运输有限责任公司按15%征收[140][141]