独立董事提名 - 谢如鹤被提名为中铁特货第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[33] - 连续担任独立董事未超六年[38] - 担任境内上市公司独董不超三家[36] - 具备五年以上相关工作经验[17] 审查与承诺 - 已通过公司第2届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39]

财务数据 - 财务公司注册资本为100亿元人民币[1] - 截至2024年12月31日，总资产为1244.0783419076亿美元，净资产为148.5549227452亿美元，2024年1 - 12月营业收入为22.4559677236亿美元[19] - 2024年利润总额为8.0273232215亿美元，净利润为6.1745318674亿美元，较2023年有所增长[19] - 2024年12月31日资产总额较2023年增长，吸收存款余额也增长[19] 监管指标 - 资本充足率实际为29.80%，规定不得低于10.5%[21] - 流动性比例实际为75.64%，规定不得低于25%[21] - 贷款余额实际为31.70%，规定不得高于存款余额与实收资本之和的80%[21] - 集团外负债总额实际为0.00%，规定不得超过资本净额[21] - 票据承兑余额实际为3.39%，规定不得超过资产总额的15%[21] - 投资总额实际为25.85%，规定不得高于资本净额的70%[21] - 固定资产净额实际为0.00%，规定不得高于资本净额的20%[21] 公司治理 - 董事会负责保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系[6] - 风险管理委员会负责审核公司风险管理和内部控制政策[6] - 审计委员会负责监督经营管理层工作[7] - 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系[7] - 高级管理层负责执行董事会决策[7] - 信贷委员会负责审议公司信贷管理规定[7] - 投资委员会负责审议公司投资实施方案等重要事项[8] 内部设置 - 财务公司设置十个内部职能部门[9] - 财务公司制定了结算和存款管理办法与业务制度[13]

2024年监事会工作 - 召开3次会议并列席董事会会议[1] - 认为公司生产经营规范，决策程序合法[5] - 认为关联交易必要，无内幕交易[5][6] 2024年审计情况 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[5] 2025年展望 - 监事会将加大监督力度维护各方利益[7]

财务数据 - 2024年末货币资金47.7044000392亿元，年初为55.5398454176亿元[4] - 2024年末应收账款31.7873242761亿元，年初为23.9645068720亿元[4] - 2024年末流动资产合计89.4330947553亿元，年初为88.7747683829亿元[4] - 2024年末固定资产102.8749069035亿元，年初为101.0232097484亿元[4] - 2024年末流动负债合计15.2560540377亿元，年初为14.7098207441亿元[7] - 2024年末租赁负债5065.003009万元，年初为16967.543837万元[7] - 2024年末负债合计16.3264056736亿元，年初为17.2306268362亿元[7] - 2024年末股本44.44444444亿元[7] - 2024年末归属于母公司股东权益合计190.3550113241亿元，年初为186.7958257931亿元[7] - 2024年末负债和股东权益总计206.6814169977亿元，年初为204.0264526293亿元[7] - 2024年度营业总收入112.67亿元，2023年度为106.82亿元，同比增长5.48%[13] - 2024年度营业总成本105.03亿元，2023年度为99.38亿元，同比增长5.69%[13] - 2024年度净利润6.67亿元，2023年度为6.27亿元，同比增长6.36%[13] - 2024年度研发费用705.70万元，2023年度为304.22万元，同比增长132%[13] - 2024年度销售费用353.52万元，2023年度为270.18万元，同比增长30.85%[13] - 2024年度管理费用22845.90万元，2023年度为21504.30万元，同比增长6.24%[13] - 2024年度利息费用1172.93万元，2023年度为1673.42万元，同比下降29.91%[13] - 2024年度利息收入8370.09万元，2023年度为11253.32万元，同比下降25.62%[13] - 2024年度基本每股收益0.15元/股，2023年度为0.14元/股，同比增长7.14%[13] - 2024年度稀释每股收益0.15元/股，2023年度为0.14元/股，同比增长7.14%[13] - 2024年经营活动现金流入小计165.95亿元，2023年为164.59亿元，同比增长0.82%[16] - 2024年经营活动现金流出小计166.61亿元，2023年为151.13亿元，同比增长10.24%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 0.66亿元，2023年为13.46亿元，同比下降104.94%[16] - 2024年投资活动现金流入小计1.07亿元，2023年为5.78亿元，同比下降81.43%[16] - 2024年投资活动现金流出小计4.38亿元，2023年为7.53亿元，同比下降41.85%[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3.31亿元，2023年为 - 6.95亿元，同比增长52.34%[16] - 2024年筹资活动现金流出小计3.86亿元，2023年为2.93亿元，同比增长31.76%[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.86亿元，2023年为 - 2.93亿元，同比下降31.76%[16] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中国铁路投资集团有限公司持股76.5%，认缴注册资本34亿元；社会公众股等其他股东持股16.3%，认缴注册资本7.24444444亿元[34] 会计政策 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[50] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类为三类，仅改变业务模式时重分类[52] - 公司金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[59] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值处理并确认损失准备[61] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，按履约进度或时点确认收入[108] - 合同含多项履约义务，按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[110] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[116] - 公司根据资产和负债计税基础与其账面价值差额计算确认递延所得税资产和负债[118] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[122] 税收政策 - 增值税中铁路运输服务、仓储服务税率为9%，租赁服务税率为6%[140] - 城市维护建设税按应纳增值税额的7%征收[140] - 教育费附加按应纳增值税额的3%征收[140] - 地方教育费附加按应纳增值税额的2%征收[140] - 水资源税按源水用量5.4元/吨征收[140] - 房产税按租金收入的12%、房产余值的1.2%征收[140] - 企业所得税一般按应纳税所得额的25%征收，中铁特货大件运输有限责任公司按15%征收[140][141]

董高薪酬 - 2024年董高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，董事长等报酬有对应金额[2][3] - 2025年董高（不含外部、独立董事）薪酬构成及计发方式[5] - 2025年独立董事津贴按税前12万元支付[5] - 董高离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[6]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元[2] - 2023年审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1][2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1][2] 审计相关 - 2024年4 - 5月开会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[4][7] - 2025年4月27日审议通过《2024年年度报告》等议案[8] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2024年公司全年营业收入112.6705亿元，增幅5.48%[2] - 2024年公司实现净利润6.6686亿元，增幅6.36%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开3次会议，审议30项议案[3] - 2024年召开2次股东大会，审议26项议案[5] 未来展望 - 2025年董事会围绕战略和目标推进重点工作[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢如鹤为第 3 届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需 5 年以上法律、经济、管理等工作经验[17] - 会计专业人士需经济管理高级职称及 5 年以上会计岗位全职经验[18] 限制条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 近 36 个月未受交易所谴责或多次批评[32] - 无重大失信等不良记录[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任职不超六年[37] 声明发布时间 - 提名人声明于 2025 年 4 月 28 日发布[39]

独立董事候选人提名 - 张宏亮被提名为中铁特货第3届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职股东[21][22] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任境内独董公司数不超三家且连续任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担法律责任[39] - 任职遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符任职及时报告并辞职[39] 披露要求 - 公告报备履历表、声明等文件[41]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日14:30召开[1] - 现场会议时间为2025年5月22日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5][7] - 议案19选举5名第三届董事会非独立董事[7] - 议案20选举3名第三届董事会独立董事[7] - 审议公司2024年度利润分配方案[29] - 聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构[29] 表决相关 - 普通决议事项需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 议案9、11、16、17审议时关联股东中国铁路投资集团有限公司需回避表决[9] - 议案10、12审议时关联股东东风汽车集团股份有限公司需回避表决[9] 其他信息 - 中小股东指除董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[10] - 股东大会现场登记时间为2025年5月19日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真登记须在该日17:00前送达或传真到公司[11] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[14] - 网络投票代码为361213，投票简称为特货投票[18] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月22日9:15，结束时间为15:00[24]