业绩总结 - 2024年度净利润666,863,855.88元，母公司净利润604,843,272.85元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润666,863,855.88元，高于2023、2022年[5] - 最近三个会计年度平均净利润为570,679,450.95元[5] 利润分配 - 2024年度按母公司净利润10%提取法定盈余公积金60,484,327.29元[3] - 以2024年可供分配利润49.80%派发现金红利271,111,111.08元[3] - 以总股本4,444,444,444股为基数，每10股派0.61元（含税）[3] - 2024年现金分红271,111,111.08元，高于2023、2022年[4] - 最近三个会计年度累计现金分红693,333,333.26元[5] 方案进展 - 2025年4月27日董事会通过2024年度利润分配方案[2] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[6]

审计相关 - 审计公司为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[7] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内控责任与意见 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | | 信 永 中 和 今 分 三 乐 三 乐 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | I 42 il | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongche ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 | 1-1 | | 务汇总表 | | 除对中铁特货公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计中铁特货公司2024年度财务报表时中铁特货公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA2B0213 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司(以下简称中 铁特货公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2 ...

募集资金情况 - 2021年7月23日获批首次公开发行A股444,444,444股，发行价3.96元，募资总额1,759,999,998.24元，净额1,727,912,422.10元[9] - 募集资金账户初始入账1,735,094,337.89元，支付发行费用6,441,349.72元，2024年使用45,247,725.97元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额为556,038,316.07元[10] 资金管理与变更 - 公司制定募集资金管理制度，存放于专项账户集中管理[12] - 2021年8月20日与兴业银行签署三方监管协议，2023年7月3日变更专户至中国银行并签署协议[13] - 变更未改变募集资金用途，不影响投资计划[14] 项目投资情况 - 物流仓储基地收购项目承诺投资8.6395621105亿元，累计投入4亿元，投资进度46.30%[17] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资7.9483971417亿元，累计投入7.93105亿元，投资进度99.78%，本年度效益4510.28万元[17] - 信息化平台建设项目承诺投资6911.649688万元，本年度投入4524.772597万元，累计投入7014.485302万元，投资进度101.49%[17] 项目投资调整 - 物流仓储基地收购项目调整后拟投入8.639562亿元[23] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目调整后拟投入7.948397亿元[23] - 信息化平台建设项目调整后拟投入6911.65万元[23]

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 1 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0212 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中 铁特货公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0218 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中铁特货公司编制了本专项说 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议[4] - 2024年独立董事出席2次股东大会[4] - 2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议[16] 履职情况 - 独立董事2024年各委员会会议均全勤出席[4][6] - 2024年召集主持1次独立董事专门会议，审议19项议案均赞成[9] 业务决策 - 2024年确认2023及2024年度董高人员薪酬方案[7] - 审议通过2023年度关联交易执行及2024年度预计议案[17] - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[20] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[18] 调研工作 - 2024年独立董事现场工作15天，前往多地分公司等调研[15]

公司治理 - 董事会评估三位独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐独立性[1] - 三人未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]

公司治理 - 2024年召开3次董事会会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[3] - 2024年独立董事出席股东大会2次[3] - 2024年独立董事应出席提名委员会议1次，实际出席1次[6] - 2024年独立董事应出席审计委员会议4次，实际出席4次[6] 会议审议 - 2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议关联交易相关议案[15] - 2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，5月16日召开2023年年度股东大会[18] 其他事项 - 2024年独立董事参加1次专门会议，审议19项议案并均投赞成票[7][8] - 2024年独立董事在公司现场工作时间16天[13] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年度董事、高管薪酬及津贴符合规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法行使权利，履行义务[20]