中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马传骐 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人马传骐，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。1991 年 5 月至 1994 年 5 月，担任北京 774 厂 财务处副处长；1994 年 5 月至 2003 年 6 月，先后担任北京国际 技术合作中心财务处处长、副总会计师，并兼任北京市委工业工 委、北京市经济委员会财务处处长；2003 年 6 月至 2004 年 3 月， 担任北京工业发展投资管理有限公司副总经理；2004 年 ...

治理与履职情况 - 2023年公司召开5次董事会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[3] - 2023年独立董事出席股东大会2次[3] - 2023年独立董事担任提名委员会主任委员，应出席3次，实际出席3次[6] - 2023年独立董事担任审计委员会委员，应出席5次，实际出席5次[6] 会议审议事项 - 2023年4月25日审议通过2022年度日常关联交易执行及2023年度预计议案[14] - 2023年4月25日、5月18日审议通过续聘审计机构议案[16] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告[15] 人员相关情况 - 2023年度提名选举董事、聘任高管，程序规范[17] - 2023年度董高人员薪酬津贴合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提高董事会决策能力[19]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户17家[2] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构[4][6] - 信永中和对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为信永中和2023年审计表现良好[8]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-008 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛 先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向 本次监事会会议作 2023 年度的监事会工作报告，主要内容为 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议并列席董事会会议[1] - 各次会议审议多项议案，如2023年10月26日审议三季度报告议案[3] 2023年评价 - 监事会认为公司依法运作、决策程序合法[5] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[6] - 监事会认为公司关联交易必要且合规[6] 2024年展望 - 2024年监事会将加大监督力度维护各方利益[9]

中铁特货物流股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-011 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开了第二届董事会 第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日 常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联 董事和关联股东在审议相关议案时均已回避表决。公司报告期内的 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2023 年末，公司资产总额 2,040,264.53 万元，负 债总额 172,306.27 万元，所有者权益总额 1,867,958.26 万元， 资产负债率 8.45%。 2. 全年实现营业收入 1,068,166.29 万元，较上年同期 946,557.75 万元，增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；成本费 用及税费 993,800.42 万元，较上年同期 897,155.66 万元，增加 96,644.76 万元，增幅 10.77%。 3. 全年实现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元，增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%；基本每股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集 ...

报告审核 - 监事会审核公司2023年年度报告[1] - 监事会认为报告编制程序合规、内容真实准确完整且无虚假记载等[1] 时间信息 - 监事会审核意见发布于2024年4月24日[2]

业绩情况 - 2023年公司利润水平较2022年明显增长，商品汽车、冷链物流、大件货物物流三个板块业务持续增长[4] 募集资金与项目进展 - 保荐人每月查询公司募集资金专户对账单，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司募投项目中的信息化平台建设项目受市场环境影响进展未达计划进度，预计2024年内完成[4] 保荐人工作 - 保荐人现场检查公司1次，检查报告按规定报送[3] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人未发现公司在信息披露、内部制度等方面存在问题[6] 股东承诺 - 公司控股股东和实际控制人关于完善土地房产等资产权属的承诺延期履行，相关土地办理授权经营事项已完成审批[4] - 公司实际控制人国铁集团和控股股东中国铁投出具的避免同业竞争承诺均已履行[7][8] - 国铁集团、中国铁投、东风集团股份均承诺减少和规范关联交易[9][10] - 国铁集团和中国铁投承诺股份限售、减持价格、锁定期延长等相关事项[10] - 东风集团股份承诺关联交易公允并减少关联交易[9][10] - 控股股东中国铁投和东风集团股份减持需提前3个交易日公告[11] 股价稳定与责任 - 公司控股股东中国铁投认可稳定股价预案并投赞成票[11][12] - 全体董事、高管遵守稳定股价预案并投赞成票[12] - 公司及控股股东、实际控制人未履行承诺的相关责任及处理方式[13][14] 土地与产权 - 国铁集团承诺完善中铁特货郑州机械保温车辆段房屋产权登记手续[14] - 公司承诺未来两年内完成划拨土地授权经营手续，促成中铁特货取得土地使用权[15][17] - 公司确认中铁特货相关房屋建筑物产权无纠纷或潜在争议[15][16] - 公司将积极协调完善土地及房屋建筑物产权登记手续[15][16] 监管与整改 - 2023年11月中金公司收到深交所《监管函》和中国证监会广东监管局《行政监管措施决定书》[19] - 截至报告出具日，中金公司已就监管措施积极推进相关整改[19]