薪酬政策 - 2024年4月24日公司审议通过相关薪酬议案[2] - 2023年董高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成[2] - 2024年度独立董事津贴按税前12万支付[5] - 董高离任薪酬或津贴按实际任期计算发放[6] 人员薪酬 - 2023年董事长于永利领报酬（税前）62.9万元[3] - 2023年总经理顾光明领报酬（税前）62.5万元[3] - 2023年副总经理滕涛等领报酬（税前）50万左右[3] - 2023年金波领报酬（税前）49.8万元[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为001213，股东每10股可获得0.58元现金红利[2] - 公司注册地址为北京市丰台区南四环西路188号七区24号楼1至6层全部[7] 公司财务表现 - 公司营业收入为10,681,662,918.03元，比上年增长12.85%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为627,007,638.43元，比上年增长49.94%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为610,401,804.55元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,346,175,861.01元[12] 公司业务概况 - 公司是商品汽车综合物流服务提供商，为汽车制造企业提供一体化汽车物流服务，拥有近2万辆铁路商品汽车专用运输车辆[19] - 公司主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁、航空航天设备等[23] - 公司报告期内共计运输商品汽车684.79万台，同比增长6.97%[24] - 公司全年完成冷链货物发送182.08万吨，同比增长59.79%[25] - 公司2023年营业收入达到106.82亿元，同比增长12.85%[30] - 公司2023年销售费用增长239.52%，达到2.70亿元[35] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在物流管理信息化支持和调度指挥智能化方面[36] - 公司2023年研发人员数量增加至31人，研发投入金额达到26,052,240.07元[38] 公司经营活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为16,459,295,893.79元，较上年增长20.80%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额达357,367,377.00元，较上年增长6,378.03%[39] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况[90] - 公司董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的工作情况[95][102][104] 公司社会责任 - 公司全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，以加强党的全面领导和全面从严治党为引领[127] - 公司认真贯彻习近平总书记关于以人民为中心的重要论述，持续改善职工生产生活条件[131] 公司股东及股权情况 - 公司股份变动情况及股东情况[188][189] - 公司控股股东为中国铁路投资集团有限公司[197] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[199]

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：中铁特货 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：王珏 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日（"核查期间"） | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 19 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | | | | | | | | 录、签 ...

业绩总结 - 2023年全年完成营业收入1,068,166.29万元，增幅12.85%[1] - 2023年实现净利润62,700.76万元，增幅49.94%[1] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，审议通过43项议案[2] - 2023年召开2次股东大会，审议通过18项议案[5] 未来展望 - 2024年董事会将推进重点工作，提升规范运作和透明度[7]

募集资金情况 - 2021年获批首次公开发行A股444,444,444股，发行价3.96元，募资17.5999999824亿元，净额17.279124221亿元[8] - 募集资金账户初始入账17.3509433789亿元，支付费用6441349.72元，累计使用12.1800212705亿元，2023年使用4.1878376381亿元[9] - 募集资金账户利息净收益82745987.58元，2023年末专户余额593396848.70元[9] 资金管理与账户变更 - 公司制定《募集资金管理制度》，存放专项账户管理，财务设台账，内审至少季度检查[11] - 2021年与兴业银行签三方监管协议，2023年转存至中国银行并签协议[12] - 变更未改变募资用途，不影响投资计划[13] 项目投资情况 - 物流仓储基地收购项目承诺投资8.6395621105亿元，累计投入4亿元，进度46.30%[16] - 冷链物流项目承诺投资7.9483971417亿元，2023年投入3.96278亿元，累计投入7.93105亿元，进度99.78%，效益4131万元[16] - 信息化平台建设项目承诺投资6911.649688万元，2023年投入2250.576381万元，累计投入2489.712705万元，进度36.02%[16] - 承诺投资项目小计投资进度为70.49%，2023年效益4131万元[16] 其他情况 - 闲置募资及未使用募资去向为协定存款[17] - 截至2023年末无变更投资项目情况，使用无违规并及时披露[20][21] - 信息化平台建设项目受市场影响未达进度，预计2024年完成[18]

募集资金情况 - 2021年7月23日获批首次公开发行444,444,444股A股，募集资金总额1,759,999,998.24元，净额1,727,912,422.10元[1] - 2023年募集资金使用金额为418,783,763.81元，累计已使用1,218,002,127.05元，专户余额为593,396,848.70元[2] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0元，比例为0.00%[8] 项目投资情况 - 物流仓储基地收购项目承诺投资863,956,211.05元，累计投入400,000,000.00元，投资进度46.30%[8] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资794,839,714.17元，累计投入793,105,000.00元，投资进度99.78%，实现效益41,310,000元[8] - 信息化平台建设项目承诺投资69,116,496.88元，累计投入24,897,127.05元，投资进度36.02%[8] 账户及监管情况 - 2021年8月20日公司、保荐机构与兴业银行北京东单支行签署三方监管协议[5] - 2023年7月3日变更募集资金专项账户至中国银行北京木樨地支行，未改变用途[6] 项目进展及展望 - 物流仓储基地收购项目土地办理授权经营完成审批，将积极推进[10] - 信息化平台建设项目受市场影响进展未达计划，预计2024年内完成[10]

中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 | 年年度股东大会会议须知 | 2023 | - | 4 - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | - | 6 - | | | | | | | 议案 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 1: | 2023 | - | 8 - | | | | 议案 | 2：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | - | 9 - | | | | | 议案 | 3：关于公司 | 年年度报告的议案 | 2023 | - | 10 - | | | | | 议案 | 4：关于公司 | 年度审计报告的议案 | 2023 | - | 11 - | | | | | 议案 | 5：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 2023 | - | 12 - | | | | | 议案 | 6：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 2024 | - | 13 - | | | | | 议案 | 7 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为中铁特货物流股份 有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规规定，对中铁特货 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 按照《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规的相关规定，中国铁路投资集团有限公司（以下简称"中国铁投"）为公司 第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集团有限 公司（以下简称"国铁集团"）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有公 司 76.50%的股份。 （一）公司相关日常关联交易协议签订情况 2022 年 11 月 18 日，公司与国铁集团签署了《关联交易框架协议》。在框架 协议的范围内及未签署框架协议或其他协议的日常关联交易提请 ...

业绩总结 - 2023年全年营收106.82亿元，增12.85%[2] - 2023年净利润6.27亿元，增49.94%[2] 未来展望 - 2024年目标第21个安全年[6] - 深化改革、强化管理、推动创新等[6][7][8]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对中铁特货2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表[4] - 关联财务公司为中国铁路财务有限责任公司[9] 金融业务数据 - 公司在中铁财务公司各项金融业务收支及余额均为0元[10]