业绩总结 - 2024年度净利润666,863,855.88元，母公司净利润604,843,272.85元，可供分配利润544,358,945.56元[35] - 2024年以总股本4,444,444,444股为基数，每10股派现0.61元，派现271,111,111.08元，占当年可供分配利润49.80%[35] - 2024年现金分红271,111,111.08元，2023年257,777,777.75元，2022年164,444,444.43元[36] - 2024年归属于上市公司股东净利润666,863,855.88元，2023年627,007,638.43元，2022年418,166,858.55元[36] - 最近三个会计年度累计现金分红693,333,333.26元，累计回购注销0元，平均净利润570,679,450.95元[37] 审计相关 - 建议聘任信永中和为2025年度财务报表和内控审计机构，聘期1年[41] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[42] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[42] - 信永中和同行业上市公司审计客户19家[43] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金超2亿元[44] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[45] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[45] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超5家[46] - 拟担任质量复核合伙人近三年签署和复核上市公司9家[46] - 2025年度财务报表和内控审计费用预算95万元，财报审计72万元，内控审计23万元[49] 其他 - 2021年9月2日公司收到首次公开发行股票募集资金1,727,912,422.10元[75] - 2024年与关联方资金往来正常，无控股股东及关联方非经营性占用资金，累计和当期对外担保为零[79] - 公司编制《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》，信永中和出具专项说明[82] - 公司第二届监事会2025年5月25日任期届满，换届延期[85] - 拟提名于永利等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[89] - 拟提名谢如鹤等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[93]

报告审核 - 监事会审核公司2024年年度报告[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规、内容真实准确完整，无虚假记载等[1] 审核意见发布 - 监事会审核意见于2025年4月27日发布[2]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年4月27日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等13项议案获3票赞成通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][10][12][15][17][19][22][23][25][26][27] 报告评估 - 2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[5] - 2024年度审计报告真实完整公允，反映公司财务状况等[7] - 《2024年度财务决算报告》真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[10] - 《2025年度财务预算报告》符合公司实际情况和发展利益，客观可行[11] 其他决策 - 2024年度利润分配方案与公司经营现状匹配，符合相关规定[14] - 同意聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[15] 关联交易 - 2024年度与关联企业日常关联交易遵循原则，审批程序合法[18][21] - 2025年度与关联企业日常关联交易预计符合公司发展需要，定价遵循市场化原则[23][24] 资金往来 - 2024年度公司与关联方资金往来为正常经营性资金往来，无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情形，累计和当期对外担保金额为零[28][29] 风险评估 - 中国铁路财务有限责任公司各项监管指标符合要求，不存在损害公司及中小股东权益情形[31] 季度报告 - 公司董事会对《中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[32] 换届安排 - 公司第二届监事会将于2025年5月25日任期届满，换届工作将延期进行，不影响公司正常运营[34]

业绩数据 - 2024年度净利润666,863,855.88元，母公司净利润604,843,272.85元[16] - 按母公司当年净利润10%提取法定盈余公积金60,484,327.29元[16] - 2024年实际可供分配利润544,358,945.56元[16] - 以2024年末总股本派现金红利271,111,111.08元，按可供分配利润49.80%派现[16] - 2021年9月2日收到首次公开发行股票募集资金17.279124221亿元[26] 审计与机构聘任 - 聘任信永中和为2025年度财务报表和内控审计机构，费用预算95万元[18] 关联交易与资金情况 - 2024年度与关联方资金往来正常，无非经营性占用资金，担保金额为零[28] - 2024年度与国铁集团及其所属企业、非国铁集团所属关联企业日常关联交易议案表决通过[20][22] - 预计2025年度与国铁集团及其所属企业、非国铁集团所属关联企业日常关联交易议案表决通过[23][25] 董事会与会议安排 - 第二届董事会2025年5月25日任期届满，拟提名第三届董事会成员[34][36] - 第二届董事会决定2025年5月22日召开2024年年度股东大会[36] 报告与决议 - 多项报告议案表决通过，包括2024年度内控评价、募集资金使用、2025年一季度报告等[25][27][32] - 第二届董事会审计、提名、薪酬与考核委员会会议决议签字[40]

会议情况 - 2025年4月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，3位独立董事均出席[1] 议案通过情况 - 2024年度利润分配方案等多项议案获全票通过[1][2][3][4][5][6] 业绩相关 - 2024年度公司未发生对外担保，累计和当期担保金额为零[5]

业绩总结 - 2024年度净利润666,863,855.88元，母公司净利润604,843,272.85元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润666,863,855.88元，高于2023、2022年[5] - 最近三个会计年度平均净利润为570,679,450.95元[5] 利润分配 - 2024年度按母公司净利润10%提取法定盈余公积金60,484,327.29元[3] - 以2024年可供分配利润49.80%派发现金红利271,111,111.08元[3] - 以总股本4,444,444,444股为基数，每10股派0.61元（含税）[3] - 2024年现金分红271,111,111.08元，高于2023、2022年[4] - 最近三个会计年度累计现金分红693,333,333.26元[5] 方案进展 - 2025年4月27日董事会通过2024年度利润分配方案[2] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[6]

审计相关 - 审计公司为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[7] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内控责任与意见 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为112.67亿元，较2023年增长5.48%[7][25] - 2024年净利润为6.67亿元，较2023年增长6.36%[25] - 2024年末公司资产总计206.68亿元，较年初增长1.30%[1] - 2024年末负债合计16.33亿元，较年初下降5.27%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益合计190.36亿元，较年初增长1.90%[20] 财务数据 - 2024年末应收账款31.79亿元，较年初增长32.68%[1] - 2024年末固定资产102.87亿元，较年初增长1.83%[1] - 2024年末一年内到期的非流动负债2.91亿元，较年初增长127.09%[20] - 2024年末租赁负债5065.00万元，较年初下降70.32%[20] - 2024年末未分配利润23.36亿元，较年初增长17.54%[20] - 2024年基本每股收益为0.15元/股，较2023年增长7.14%[25] - 2024年稀释每股收益为0.15元/股，较2023年增长7.14%[25] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 6647.33万元，2023年为13.46亿元[30] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 3.31亿元，2023年为 - 6.95亿元[30] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 3.86亿元，2023年为 - 2.93亿元[30] 公司股权 - 截至2024年12月31日，中国铁路投资集团有限公司认缴注册资本34亿元，持股比例76.5%；东风汽车集团股份有限公司认缴2.8亿元，持股6.3%等[49] 会计政策 - “门到门”全程物流业务收入确认时点为货物运至指定目的地并经接收方验收确认[7][134] - “站到站”铁路运输业务及冷链物流及大件货物运输收入确认时点为货物运至指定车站[7] 资产负债 - 银行存款年末余额4,770,440,003.92元，年初余额5,553,984,541.76元[166] - 应收票据年末银行承兑汇票余额为0，年初余额36,309,553.56元[167] - 应收账款年末账面余额3,178,732,427.61元，年初账面余额2,396,450,687.20元[168] - 应收款项融资年末余额106,539,148.80元，年初余额43,652,391.56元[175] - 其他应收款年末合计334,958,769.96元，年初合计279,305,523.30元[176] - 存货年末账面余额56942031.15元，跌价准备11347767.64元，账面价值45594263.51元[189] - 固定资产年末余额10,273,641,164.45元，年初余额10,090,435,973.76元[195] - 固定资产账面原值年初余额13,847,245,058.66元，本年增加1,543,602,854.76元，本年减少1,513,463,453.21元[196] - 固定资产累计折旧年初余额3,570,451,625.48元，本年增加685,074,003.04元，本年减少833,456,141.92元[197] - 固定资产减值准备年初余额186,357,459.42元，本年减少4,683,650.26元[197] - 固定资产清理年末余额13,849,525.90元，年初余额11,885,001.08元[200] 长期投资 - 长期股权投资年初账面价值合计188,091,462.45元，年末账面价值合计165,675,598.11元[193] - 上海安东商品轿车铁路运输有限公司长期股权投资年初账面价值84,990,580.19元，年末账面价值51,496,162.84元[193] - 上海安北汽车物流有限公司长期股权投资年初账面价值34,821,139.53元，年末账面价值36,507,082.42元[193]

业绩总结 - 信永中和于2025年4月27日出具中铁特货2024年度无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 存放中铁财务公司存款年初0元，本年增960018458.84元，减18452.78元，年末960000006.06元，收息费6906458.84元[10] - 向中铁财务公司借款及其他金融业务收支均为0元[10] 关联关系 - 与上市公司有关联的财务公司为中国铁路财务有限责任公司[9]

募集资金情况 - 2021年7月23日获批首次公开发行A股444,444,444股，发行价3.96元，募资总额1,759,999,998.24元，净额1,727,912,422.10元[9] - 募集资金账户初始入账1,735,094,337.89元，支付发行费用6,441,349.72元，2024年使用45,247,725.97元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额为556,038,316.07元[10] 资金管理与变更 - 公司制定募集资金管理制度，存放于专项账户集中管理[12] - 2021年8月20日与兴业银行签署三方监管协议，2023年7月3日变更专户至中国银行并签署协议[13] - 变更未改变募集资金用途，不影响投资计划[14] 项目投资情况 - 物流仓储基地收购项目承诺投资8.6395621105亿元，累计投入4亿元，投资进度46.30%[17] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资7.9483971417亿元，累计投入7.93105亿元，投资进度99.78%，本年度效益4510.28万元[17] - 信息化平台建设项目承诺投资6911.649688万元，本年度投入4524.772597万元，累计投入7014.485302万元，投资进度101.49%[17] 项目投资调整 - 物流仓储基地收购项目调整后拟投入8.639562亿元[23] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目调整后拟投入7.948397亿元[23] - 信息化平台建设项目调整后拟投入6911.65万元[23]