财务审计 - 审计永泰运化工物流股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6]

上市信息 - 永泰运于2022年4月首次公开发行股票并在深交所主板上市[1] - 首次公开发行股票2597万股，每股发行价30.46元，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[6] 保荐相关 - 2023年8月9日聘请甬兴证券担任向特定对象发行股票保荐机构[10] - 保荐机构开展督导、核查、检查和培训工作[8] - 公司积极配合保荐工作[13] 监管情况 - 2024年11月因信披等问题被宁波证监局出具警示函[11] - 2024年12月提交整改报告[11] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金未使用完毕[17] - 保荐机构认为资金存放与使用合规[16]

永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]18700-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025] 18700-2 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永泰运管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《永泰运化工物流股份有限公司董 事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要 ...

财务报告内控 - 利润总额错报重大缺陷标准：错报金额＞利润总额5%[5] - 资产总额错报重大缺陷标准：错报金额＞资产总额3%[5] 非财务报告内控 - 重大缺陷损失金额标准：损失金额＞合并资产总额1%[7]

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额不超7850万元，2024年度预计不超4350万元，实际发生2079.41万元[2] - 2025年向关联人采购预计5700万元，已发生478.78万元，上年发生1201.49万元[4] - 2025年向关联人出售预计2150万元，已发生241.02万元，上年发生872.29万元[5] - 2024年日常关联交易实际发生额占同类业务比例3.33%，与预计差异 -52.20%[7] 子公司财务数据 - 中集赛维2024年末总资产3638.07万元，净资产2135.58万元，营收2331.67万元，净利润290.91万元[10] - 宁波高永2024年末总资产77.72万元，净资产 -42.95万元，营收349.46万元，净利润 -156.42万元[13] - 青岛永港2024年末总资产10507.07万元，净资产9222.13万元，营收4507.18万元，净利润1076.56万元[16] - 宁波永佑2024年末总资产1298.17万元，净资产1086.04万元，营收7976.49万元，净利润540.98万元[17][19] - 湖南永泰运2024年末净资产8495.97万元，净利润 -2.83万元[20][22] - 上虞英特拉2024年末总资产736.08万元，净资产674.92万元，营收245.08万元，净利润 -108.52万元[23][25] 股权信息 - 嘉兴海泰持有中集赛维30%股权[32] - 浙江供应链持有上虞英特拉49%股权、天津谊金49%股权、安徽轩泰20%股权[32] - 公司2024年8月转让昊泰化工51%股权，转让后十二个月内构成关联关系[32] 决策情况 - 2025年4月11日独立董事专门会议全票通过2025年度日常关联交易议案[36] - 2025年4月23日董事会、监事会会议审议通过2025年度日常关联交易议案[37][38] - 保荐机构对2024年度执行及2025年度预计事项无异议，决策程序符合规定[40]

募集资金 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，宁波物流中心升级建设项目承诺投资15070.83万元，调整后5070.83万元，累计投入5270.86万元[5] - 截至2024年12月31日，“运化工”一站式可视化物流电商平台项目承诺投资8783.26万元，累计投入2186.87万元[5] - 截至2024年12月31日，物流运力提升项目承诺投资6281.26万元，累计投入1509.75万元[5] - 截至2024年12月31日，化工物流装备购置项目承诺投资28034.83万元，调整后10854.83万元，累计投入11292.41万元[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金承诺投资9000万元，累计投入9000.15万元[5] - 截至2024年12月31日，收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权调整后投资17180万元，累计投入17180万元[5] - 截至2024年12月31日，收购绍兴长润化工有限公司100%股权调整后投资5000万元，累计投入4900万元[5] - 截至2024年12月31日，年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目调整后投资5000万元，累计投入4305.31万元[5] 项目进度 - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目原计划2025年4月达预定可使用状态，延期至2027年4月[7] 技术研发 - “运化工”智慧物流管理平台已完成国际货代等系统基础迭代，拟开发升级并增加化工品交易系统[16] - 园区综合服务信息化平台（2.0）基于现有平台升级整合，含六大模块，以嘉兴海泰为示范点[17] - 化工物流安全管理平台拟基于全程可视化目标，运用物联网、5G技术进行智能化管理[18] 项目评估 - “运化工”一站式可视化物流电商平台可提高公司决策和运营管理效率[19] - 经重新论证，“运化工”项目仍具备投资及实施的必要性和可行性[20] - 部分募投项目延期未改变投资内容、总额、主体，不造成实质性影响[21] 审议结果 - 2025年4月23日董事会审议通过项目延期，将预定可使用日期由2025年4月延至2027年4月[22] - 2025年4月23日监事会审议通过项目延期，认为符合公司和股东利益[24] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要程序，无异议[25]

会议情况 - 2024 年董事会召开 12 次，独立董事出席 12 次[6] - 2024 年股东大会召开 6 次，独立董事出席 6 次[6] 决策事项 - 2024 年通过多项关联交易及股票发行议案[10][11] 财务调整 - 结合审计意见追溯调整 2023 及 2024 一季度财务数据[11] 未来展望 - 2025 年独立董事继续履职，提供建设性意见[13]

公司治理 - 2024年董事会召开12次，独立董事亲自出席12次[4] - 2024年股东大会召开6次，独立董事出席6次[4] - 2024年独立董事参加8次董事会战略委员会会议等[4][5] - 2024年独立董事现场工作时间满15个工作日[7] 交易审议 - 2024年4月8日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年8月26日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2024年3月8日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[9] - 2024年12月3日审议通过向特定对象发行股票相关议案[9] 项目进展 - 2024年对募投项目“年产8,000吨化学品复配分”延期[10] - “年产8,000吨化学品复配分装”达预定可使用状态日期延至2024年9月[11] - “化工物流装备购置项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月[11] - “物流运力提升项目”达预定可使用状态日期延至2026年12月[12] 资金使用 - 公司使用1,000万元募集资金增资子公司实施“物流运力提升项目”[11] - 将“年产8,000吨化学品复配分装”节余募集资金永久补流[12] - 公司使用不超8,000万元闲置募集资金暂时补流[12] 其他事项 - 公司更正会计差错，追溯调整2023及2024年一季度数据[9] - 公司通过2份回购公司股份方案议案用于激励或持股计划[14] - 2024年12月3日对向特定对象发行股票资格等做论证分析[14] - 独立董事将在2025年为公司发展提供建设性意见[15]

会议与决策 - 2024年董事会召开12次，股东大会召开6次[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，讨论日常关联交易[6] - 2024年有多份议案通过审议，涉及关联交易等[9][10][11] 工作安排 - 2024年公司实地现场工作时间满15个工作日[8] 财务调整 - 更正会计差错并追溯调整2023及2024Q1财务数据[11] 未来展望 - 2025年独立董事履行职责，保护中小投资者权益[14]

独立董事评估 - 公司第二届董事会评估三位独立董事独立性[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]