永泰运化工物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24667-2 号 | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号：天职业字[2024]24667-2 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永泰运管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定编制《永泰运化工物流股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行鉴 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件的要求，对永泰运 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度 日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司 2024 年度与关联方中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司、宁波高永国 际货运代理有限公司、青岛永港海泰物流有限公司、宁波永佑国际货运代理有限 公司、湖南永泰运化工物流有限公司、宁波永豪化工贸易有限公司等发生采购或 销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过 3,450 万元。2023 年度预 计日常关联交易总额不超过 2,150 万元 ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：永泰运化工物流股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷磊刚 | 联系电话：0574-89265162 | | 保荐代表人姓名：邱丽 | 联系电话：0574-89265162 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

永泰运化工物流股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 首席合伙人：邱靖之 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 85 人，注册会计师 1061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际经审计（2022 年）业务收入总额为人民币 31.22 亿元，其中，审计 业务收入为人民币 25.18 亿元、证券业务收入为人民币 12.03 亿元。 天职国际 2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零 售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市 公司审计客户 5 家。 （二）投资者保护能力 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，永泰运化工物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-021 永泰运化工物流股份有限公司 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,393,700 股，占公司目前总股本的 1.3418%，最高成交价格为 26.36 元/股，最低成交价格为 21.54 元/股，成交总额为 34,974,965.67 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限人民币 44.53 元/股。公司首次回购符合相关法律、法规和规范性 文件的要求，符合既定的回购方案。 三、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价的委托时段均符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规 定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

永泰运化工物流股份有限公司 进行现金管理的进展公告 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 近日，公司根据上述决议使用人民币12,500万元的闲置募集资金和600万美元的 闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下： 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-019 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或 公司员工持股计划，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含 本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。按照回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股- 224.57 万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-018 永泰运化工物流股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之 终止协议》暨关联交易的公告 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方基本情况 1 2、与公司的关联关系 截至本公告披露之日，陈永夫先生直接持有公司 3,200 万股股份，占公司 总股份的 30.81%，为公司的控股股东及实际控制人之一。陈永夫先生与宁波 永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"永泰秦唐"）的执行事务合 伙人金萍女士为夫妻关系，金萍女士通过永泰秦唐间接控制公司 6.31%的股份， 陈永夫和金萍夫妇合计控制公司 37.12%的股份。 3、最近五年任职经历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，2023 年 8 月 9 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-016 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 8 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 3 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议的召 集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-018） ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-015 永泰运化工物流股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第十九次会议决议公告 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 8 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议通 知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 3 日向各位董事发出， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召 集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 综合考虑公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司决定终止本次向特 定对象发行股票事项，不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决 ...