证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-103 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作风险。 2、针对 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-102 永泰运化工物流股份有限公司 关于收到控股子公司归还财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为支持浙江昊泰化工有限公司（以下简称"昊泰化工"）经营发展，满足其 经营业务对流动资金的周转需求，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于为 控股子公司提供财务资助的议案》，以自有资金向昊泰化工提供额度不超过人民 币 5,000 万元（含本数）的财务资助。 财务资助的基本情况如下： 1、财务资助双方主体 债权人/出借人（甲方）：永泰运化工物流股份有限公司 5、借款利率：年利率 5%。 6、还款方式：按月支付利息，在借款期限届满之日偿还全部借款本金及利 息。 7、担保措施：为担保乙方履行债务/甲方享有债权，汇隆（厦门）石油化工 有限公司（持有昊泰化工 49%股权）及其股东陈巩固先生对公司出借给昊泰化工 的 5,000 万借款中的 2,450 万元提供共同信用担保。 8、协 ...

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。鉴于发行需要，公司决定聘请甬兴 证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）担任公司本次发行的保荐机构及主承销商， 并于近日与甬兴证券签订了《永泰运化工物流股份有限公司与甬兴证券有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票之保荐协议》。甬兴证券是依法成立并经中 国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有证券承销及保荐等业务资格。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再 次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘 请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，另行聘请的保荐机构 应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。因此，自公司与甬 兴证券签署保荐协议生效之日起，甬兴证券将承接原安信证券对公司的有关持续 督导职责，并指派殷磊刚、邱丽担任保荐代表人（简历见附件）负责具体的持续 督导工作。 公司对安信证券及其项目团队在公司首次公 ...

近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了 宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目；国内货物运输代理；国内集装 | 一般项目；国内货物运输代理；国内集装箱 | | | 箱货物运输代理；货物进出口；报关业务； | 货物运输代理；货物进出口；报关业务；国 | | | 国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不 | 际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含 | | | 含危险化学品等需许可审批的项目）；装 | 危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 | | | 卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业 | 运；运输货物打包服务；无船承运业务；生 | | | 务；生物化工产品技术研发；技术服务、 | 物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、 | | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 让、技术推广；网络技术服务；广告制作； | 网络技术服务；广告制作；广告发布；广告 | | | 广告发布；广告设计、代理；化工 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-099 永泰运化工物流股份有限公司 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司监事会 2023年9月12日 附件： 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会于近日收 到职工代表监事李霞女士递交的书面辞职申请，李霞女士因工作调整原因申请辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。截 至本公告披露日，李霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。李霞女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李霞女士的辞职申请自职工代表大会 选举的新任职工代表监事就任之日起生效。李霞女士在担任公司职工代表监事期 间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发 挥了积极作用。公司对李霞女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 为保证第二届监事会的正常运作，公司于2023年9月11 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-098 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2023 年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] - 公司股票简称永泰运，代码001228，上市于深圳证券交易所[7] - 公司董事会秘书为韩德功，证券事务代表为张花蕾，联系电话均为0574 - 27661599 [7] 公司会议与经营范围变更 - 公司于2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议、4月7日召开2023年第二次临时股东大会[10] - 公司经营范围变更，一般项目新增生物化工产品技术研发等，许可项目新增保险代理业务等[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.03亿元，上年同期16.55亿元，同比减少27.30%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，上年同期1.38亿元，同比减少25.48%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.20亿元，上年同期548.78万元，同比减少2280.68%[11] - 本报告期末总资产27.81亿元，上年度末21.89亿元，同比增加27.08%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.06亿元，上年度末16.35亿元，同比增加4.36%[11] - 2023年报告期内，公司实现营业收入12.03亿元，比上年同期下降27.30%[22] - 2023年报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，比上年同期下降25.48%[22] - 截至2023年6月30日，公司总资产27.81亿元，比上年末增加27.08%[22] - 截至2023年6月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为17.06亿元，比上年末增加4.36%[22] - 营业收入合计12.03亿元，同比减少27.30%，营业成本10.29亿元，同比减少25.97%[25] - 研发投入272.78万元，同比增长95.87%，主要因研发人员数量增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.20亿元，同比减少2280.68%，因业务结构调整和规模增长致经营性支出增加[24] - 货币资金期末余额5.47亿元，占总资产19.67%，较上年末减少12.91%，因经营性支出增加[28] - 存货期末余额1742.12万元，占总资产0.63%，较上年末增加0.40%，因贸易业务增长[28] - 短期借款期末余额4.79亿元，占总资产17.23%，较上年末增加12.43%，因业务结构调整和规模增大新增银行借款[28] - 投资收益132.60万元，占利润总额0.91%，主要是联营公司权益法核算确认的投资收益及理财收益[27] - 资产减值 -45.41万元，占利润总额 -0.31%，为商誉减值损失[27] - 香港永泰境外资产规模1.92亿元，占公司净资产10.56%，运营盈利且无重大减值风险[28] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5.547412449亿元，期末数为1.0483633469亿元[29] - 截至报告期末，受限资产合计2.1103260549亿元，包括货币资金3624.204178万元、投资性房地产2323.06243万元、固定资产3168.416423万元、无形资产1.1987577518亿元[29] - 报告期投资额为3.500656404亿元，上年同期投资额为6000万元，变动幅度为483.44%[29] - 2023年6月30日公司货币资金为547,006,598.12元，1月1日为713,120,722.97元[110] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为100,000,000.00元，1月1日为50,000,000.00元[110] - 2023年6月30日公司应收账款为416,918,690.20元，1月1日为414,911,126.99元[110] - 2023年6月30日公司预付款项为120,582,585.87元，1月1日为71,079,291.28元[110] - 2023年6月30日公司存货为17,421,162.60元，1月1日为5,005,252.55元[110] - 2023年6月30日公司流动资产合计为1,436,217,415.91元，1月1日为1,297,326,671.37元[110] - 2023年6月30日公司资产总计27.81亿元，较2023年1月1日的21.93亿元增长26.87%[111] - 2023年半年度公司营业总收入12.03亿元，较2022年半年度的16.55亿元下降27.31%[114] - 2023年半年度公司营业总成本10.81亿元，较2022年半年度的14.59亿元下降25.89%[114] - 2023年6月30日公司非流动资产合计13.45亿元，较2023年1月1日的8.96亿元增长49.57%[111] - 2023年6月30日公司流动负债合计8.58亿元，较2023年1月1日的4.10亿元增长109.17%[112] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.06亿元，较2023年1月1日的0.42亿元增长156.00%[112] - 2023年6月30日母公司资产总计20.36亿元，较2023年1月1日的17.11亿元增长19.08%[113] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.61亿元，较2023年1月1日的9.98亿元下降3.65%[113] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计10.76亿元，较2023年1月1日的7.13亿元增长50.93%[113] - 2023年6月30日母公司流动负债合计5.47亿元，较2023年1月1日的3.42亿元增长59.99%[114] - 2023年上半年营业成本10.29亿元，2022年同期为13.91亿元[115] - 2023年上半年税金及附加364.76万元，2022年同期为227.99万元[115] - 2023年上半年销售费用2464.17万元，2022年同期为3334.37万元[115] - 2023年上半年净利润1.07亿元，2022年同期为1.45亿元[115] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.03亿元，2022年同期为1.38亿元[116] - 2023年上半年基本每股收益0.99元，2022年同期为1.60元[116] - 2023年上半年母公司营业收入4.40亿元，2022年同期为7.93亿元[117] - 2023年上半年母公司营业成本3.91亿元，2022年同期为6.88亿元[117] - 2023年上半年母公司净利润1.52亿元，2022年同期为1.82亿元[118] - 2023年上半年母公司投资收益1.17亿元，2022年同期为1.29亿元[118] - 2023年上半年综合收益总额为152,484,068.60元，2022年同期为182,089,370.22元[119] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,500,902,702.51元，2022年同期为1,424,238,015.61元；经营活动现金流出小计1,620,573,334.57元，2022年同期为1,418,750,240.61元；经营活动产生的现金流量净额为 -119,670,632.06元，2022年同期为5,487,775.00元[119] - 2023年上半年投资活动现金流入小计147,993,533.83元，2022年同期为350,350.00元；投资活动现金流出小计609,273,025.88元，2022年同期为502,143,103.99元；投资活动产生的现金流量净额为 -461,279,492.05元，2022年同期为 -501,792,753.99元[119][120] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计474,164,000.00元，2022年同期为926,974,804.00元；筹资活动现金流出小计135,923,457.66元，2022年同期为335,227,338.77元；筹资活动产生的现金流量净额为338,240,542.34元，2022年同期为591,747,465.23元[120] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,995,149.82元，2022年同期为6,039,859.57元；现金及现金等价物净增加额为 -230,714,431.95元，2022年同期为101,482,345.81元；期末现金及现金等价物余额为481,861,356.34元，2022年同期为323,219,289.58元[120] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计497,805,324.95元，2022年同期为803,860,900.64元；经营活动现金流出小计696,948,809.17元，2022年同期为949,509,193.67元；经营活动产生的现金流量净额为 -199,143,484.22元，2022年同期为 -145,648,293.03元[120][121] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计237,508,214.81元，2022年同期为127,000,000.00元；投资活动现金流出小计586,366,634.40元，2022年同期为538,209,495.18元；投资活动产生的现金流量净额为 -348,858,419.59元，2022年同期为 -411,209,495.18元[121] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计349,900,000.00元，2022年同期为844,974,804.00元；筹资活动现金流出小计80,671,770.16元，2022年同期为224,765,933.11元；筹资活动产生的现金流量净额为269,228,229.84元，2022年同期为620,208,870.89元[121] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,288,126.12元，2022年同期为1,114,127.37元；现金及现金等价物净增加额为 -272,485,547.85元，2022年同期为64,465,210.05元；期末现金及现金等价物余额为194,391,571.81元，2022年同期为152,397,174.72元[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为1,273,149,452.64元，2022年同期为1,392,107,608.29元；收到的税费返还2023年上半年为2,553,502.02元，2022年同期为6,298,864.80元[119] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为77,894,609元，资本公积为280,932,782元，其他综合收益为8,932,776元等[123][124] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为4,713,832元等[124] - 2023年本期所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为25,970,000元等[124] - 2023年本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为992,514.6元[124] - 2023年本期专项储备提取为2,774,887.45元，使用为2,774,887.45元[125] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为77,894,609元，资本公积为280,932,782元等[123][125] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为77,894,609元，资本公积为280,932,782元等[123] - 2023年本期增减变动金额中专项储备变动为0元[125] - 2023年本期其他变动金额为1,570,373元等[125] - 2

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-094 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金 227.82 万元增资全资子公司宁波市永港物流有限公司（以下简称"永港物 流"），用于实施募投项目，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保 荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,93 ...

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于2023年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件 相结合的方式已于2023年8月10日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公司部分高管列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-091 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 3、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：根据公司募集资金使用的实际情况，"宁波物流中心升级 建设项目"募集资金专项账户尚余227.82万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资 金专户余额为准），公 ...