股份转让协议 本股份转让协议（以下简称"本协议"）由以下当事方于 2023 年 8 月 16 日（以下简 称"签署日"）在中国【宁波】市【鄞州】区签署： 转让方一：天津世纪润通商务咨询有限公司 转让方二：天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 受让方：永泰运化工物流股份有限公司 标的公司：天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 转让方一与转让方二合称转让方，转让方、受让方、标的公司以下单独称为 "一方"，转让方、受让方合称为"双方"，标的公司、转让方、受让方合称"各 方"。 鉴于： 1.转让方一是根据中华人民共和国法律注册成立的公司法人；转让方二是根 据中华人民共和国法律注册成立的有限合伙企业；受让方是一家根据中华人民共 和国法律注册成立的股份有限公司。 2.标的公司为在全国中小企业股份转让系统（简称"全国股转系统"）挂牌 的公司，证券代码 838649，主营业务为合同物流服务，统一社会信用代码为 911201167833118168，位于天津经济技术开发区南港工业区综合服务区 D 座二层 213-03 室。 3.转让方合计持有标的公司 74.3%的股份。转让方拟向受让方转让其合计持 有标的公司【60】%的股份 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-088 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等资源进行有效协同，进一步提升公 司全国范围内的大客户服务能力，巩固并拓展环渤海地区业务市场，全面提升公 司在全国范围内，尤其是华北及环渤海地区的产业布局，为提升公司合同物流板 块综合服务能力提供有利资源支持。 经全体董事审议，一致同意通过《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限 公司 60%股权的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2023- 089）。 三、备查文件 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 ...

一、破产重整事项概述 1、鸿胜物流因不能清偿到期债务，且资不抵债，长沙中院于 2020 年 12 月 17 日出具（2020）湘 01 破申 126 号民事裁定书，裁定受理鸿胜物流的破产清算申请， 并于 2021 年 1 月 26 日出具决定书，指定国浩律师（杭州）事务所担任鸿胜物流管 理人。2021 年 7 月 23 日，长沙中院出具（2020）湘 01 破 48-1 号裁定书，裁定对 鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工、鸿胜物流供应链有限公司（该公司不纳入本次 重整投资范围，以下简称"鸿胜供应链"）四公司进行合并破产清算，并指定国浩律 师（杭州）事务所担任鸿胜供应链、鸿胜科技和新鸿胜化工管理人。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-087 永泰运化工物流股份有限公司 关于参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2022 年 6 月 21 日至 6 月 22 日，管理人在全国企业破产重整案件信息网、 破产资产网、特殊资产信息交流平台、中拍平台、京东拍买平台以及破栗子网络破 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-085 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 9 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰运化 工物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，北京海润天睿 律师事务所(以下称"本所")接受永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司") 委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师(以下称"本所律师")出席公司 2023 年第四 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召 集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见 证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 ...

统一社会信用代码：91150304MACU0R085P 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：内蒙古自治区乌海市乌达区乌达工业园化工路 5 号楼 301-302 室 法定代表人：祝岳标 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-086 关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务 有限公司进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开的 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰 （乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》，具体内容详见 2023 年 8 月 1 日公 司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司对外投资 暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告》（公告编号：2023-083）。 近日，圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司已完成注册登记手续，并取 得了乌海市乌达区市场监督管理局颁发的《营业 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰 运 永泰运化工物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023年06月25日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理：陈永夫先生 董事、副总经理：金康生先生 董事会秘书：韩德功先生 财务总监：夏俊清先生 独立董事：杨华军先生 保荐代表人：张翊维先生 1.绍兴长润的主营业务是什么？此次增资的目的是什 4.请问贵司拥有危化品仓库面积以及未来仓储业务的 发展布局？ 答:尊敬的投资者，您好！公司目前拥有位于宁波、 嘉兴、义乌、太仓、上海、青岛、天津、香港、美国等地 的自有服务团队及危化品仓储、运力等资源，自主管理超 7万多平米资质齐全、地理位置优越危化品仓储基地。后 续公司将从以下两方面在仓储领域进行投入及布局：一方 么？ 投资者关系活动主要 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-066 永泰运化工物流股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月17日披 露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的 互动交流，提升公司投资者关系管理水平，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，公司定于2023年6月25日(星期日)下午15:00-16:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间及方式 会议召开时间：2023年6月25日（星期日）15:00-16:00 2 二、参加人员 董事长、总经理陈永夫先生，董事、副总经理金康生先生，董事会秘书韩德 功先生，财务总监夏俊清先生，独立董事杨华军先生，公司保荐机构安信证券股 份有限公司保荐代表人张翊维先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者 可 于 2023 年 6 ...

2023年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入527,944,611.86元，较上年同期减少25.44%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润38,051,841.70元，较上年同期减少24.44%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额31,628,830.36元，较上年同期增加15.94%[5] - 2023年第一季度基本每股收益0.37元/股，较上年同期减少43.08%[5] - 2023年第一季度营业总收入5.28亿元，较上期的7.08亿元下降25%[18] - 2023年第一季度营业总成本4.80亿元，较上期的6.36亿元下降24%[18] - 2023年第一季度营业利润5485.96万元，较上期的7117.99万元下降23%[19] - 2023年第一季度利润总额5474.48万元，较上期的7133.89万元下降23%[19] - 2023年第一季度净利润3943.43万元，较上期的5297.20万元下降25%[19] - 综合收益总额为39434341.13元，上年同期为52972030.29元[20] - 基本每股收益为0.37元，上年同期为0.65元[20] - 稀释每股收益为0.37元，上年同期为0.65元[20] - 经营活动现金流入小计为686158386.76元，上年同期为706481618.86元[20] - 经营活动现金流出小计为654529556.40元，上年同期为679201671.53元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为31628830.36元，上年同期为27279947.33元[21] - 投资活动现金流入小计为394951.98元，上年同期为351491.67元[21] - 投资活动现金流出小计为108986499.96元，上年同期为13594438.87元[21] - 筹资活动现金流入小计为102634000.00元，上年同期为85563550.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为31595300.89元，上年同期为132705347.41元[21] 2023年一季度汇兑情况 - 2023年一季度汇兑损失为610.92万元，上年同期为92.28万元[5] 2023年一季度各业务板块服务箱量 - 2023年一季度各业务板块合计服务箱量为4.35万TEU，其中跨境化工物流供应链服务箱量为3.22万TEU、仓储堆存服务箱量为0.7万TEU、道路运输服务箱量为0.43万TEU[5] 期末资产及费用关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额90,000,000.00元，较上年末增加80.00%，主要系本期购买结构性存款所致[8] - 存货期末余额20,419,868.75元，较上年末增加307.97%，主要系本期采购增加及预付海运费增加所致[8] - 税金及附加本期发生额1,539,572.78元，较上期增加62.33%，主要系新增合并范围房产税增加所致[8] - 财务费用本期发生额5,384,905.20元，较上期增加97.34%，主要系本期汇率波动所致[8] 报告期末股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,197，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，陈永夫持股32,000,000股，持股比例30.81%；宁波永泰秦唐投资合伙企业持股6,550,000股，持股比例6.31%；王巧玲持股6,000,000股，持股比例5.78%等[9] - 前10名无限售条件股东中，中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持有3,744,354股[9] - 陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份[10] - 宁波乾泰创业投资合伙企业和宁波乾邦创业投资合伙企业合计持有公司6.32%的股份[11] - 浙江财通资本投资有限公司 - 德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业和杭州财通尤创创业投资合伙企业合计持有公司5.04%的股份[12] 2023年公司重大事项 - 2023年1月6日公司聘任韩德功为董事会秘书、夏俊清为财务总监[15] - 2023年2月9日公司审议通过收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案[15] - 2023年2月9 - 3月1日公司审议通过变更部分募集资金投资项目的议案[15] - 2023年3月20日公司审议通过拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的议案[15] 2023年3月31日资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日公司资产总计23.46亿元，较年初的21.93亿元增长7%[17] - 2023年3月31日流动资产合计13.41亿元，较年初的12.97亿元增长3%[17] - 2023年3月31日非流动资产合计10.05亿元，较年初的8.95亿元增长12%[17] - 2023年3月31日流动负债合计4.57亿元，较年初的4.10亿元增长11%[17] - 2023年3月31日非流动负债合计1.06亿元，较年初的0.41亿元增长159%[18]

利润分配与股东回报 - 公司2022年利润分配预案为以103,864,609股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年年度利润分配预案：以公司总股本103,864,609股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计拟派发现金股利31,159,382.70元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[104] - 公司2022年半年度现金分红3,115.94万元，有效保障了全体股东尤其是中小股东的权益[119] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件时应采用现金分红[192] - 公司现金分红的比例不少于当年实现的可分配利润的10%[197] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[198] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[198] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[198] - 公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红[193] - 公司经营情况良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余提出股票股利分配预案[199] 财务表现与经营成果 - 2022年营业收入为30.12亿元，同比增长40.44%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元，同比增长75.55%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，同比增长82.04%[8] - 2022年末总资产为21.89亿元，同比增长66.02%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为16.35亿元，同比增长130.05%[8] - 2022年基本每股收益为3.09元，同比增长43.72%[8] - 2022年加权平均净资产收益率为22.67%，同比下降4.06个百分点[8] - 2022年第四季度营业收入为6.00亿元，同比下降20.63%[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4877.20万元，同比下降54.53%[11] - 2022年非经常性损益总额为1560.17万元，主要来自政府补助和委托投资损益[12][13] - 2022年公司实现营业收入30.12亿元，同比增长40.44%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元，同比增长75.55%[23] - 2022年公司总资产达到21.89亿元，同比增长66.02%[23] - 2022年公司跨境化工物流供应链服务收入为26.98亿元，占总营业收入的89.59%[24] - 2022年公司仓储堆存服务收入为1.18亿元，同比增长32.31%[24] - 2022年公司道路运输服务收入为4652.61万元，同比增长19.91%[24] - 2022年公司境内收入为24.88亿元，占总营业收入的82.62%[24] - 2022年公司境外收入为5.24亿元，占总营业收入的17.38%[24] - 2022年公司各业务板块合计服务箱量为18.43万TEU[23] - 2022年公司跨境化工物流供应链服务箱量为11.45万TEU[23] - 公司直销模式收入为3,011,902,605.27元，同比增长16.99%[25] - 跨境化工物流成本为2,283,754,869.59元，占营业成本的91.35%，同比增长34.28%[25] - 公司2022年经营活动现金流入小计为30.98亿元，同比增长65.68%[31] - 公司2022年投资活动现金流入小计为10.45亿元，同比增长328,676.23%[31] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为10.16亿元，同比增长398.36%[31] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为4.91亿元，同比增长251.96%[31] - 公司2022年货币资金为7.13亿元，占总资产比例从16.87%增至32.58%[33] - 公司2022年应收账款为4.15亿元，占总资产比例从36.37%降至18.96%[33] - 公司2022年长期股权投资为4497.79万元，占总资产比例从0.25%增至2.05%[33] - 公司2022年固定资产为3.32亿元，占总资产比例从14.56%增至15.15%[33] - 公司2022年短期借款为1.05亿元，占总资产比例从13.35%降至4.80%[33] - 公司2022年报告期投资额为3.50亿元，上年同期为0元，变动幅度为100.00%[36] - 公司汇兑收益为3,264.80万元，占当期利润总额的7.82%[65] - 公司业务规模扩大，外币结算业务量将进一步增长，面临人民币汇率波动风险[65] - 公司通过远期结售汇等避险产品锁定汇率波动风险[65] 子公司与并购 - 公司全资子公司包括宁波市永港物流有限公司、青岛永泰艾力国际物流有限公司、上海永泰天极物流科技有限公司等[5] - 公司控股子公司包括青岛百世万邦国际物流有限公司、嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司等[5] - 公司收购永泰运（天津）化工物流有限公司100%股权，支付178,320,120.78元[25] - 公司收购浙江嘉州供应链有限公司51%股权，支付38,097,000.00元[25] - 公司2022年收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权，收购金额为32,000,000元[37] - 公司2022年收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权，收购金额为17,180.00万元[45] - 公司通过购买股权方式获得永泰运（天津）化工物流有限公司100%股权，并完成整合[107] - 公司通过购买股权方式获得浙江嘉州供应链有限公司51%股权，并完成整合[109] - 公司新设和并购了多家子公司，包括永泰运化工物流（太仓）有限公司、永泰运（天津）化工物流有限公司等[59] - 公司主要子公司永泰艾力的净利润为44,724,820.97元，永泰天极的净利润为33,496,813.49元[59] 研发与技术创新 - 公司自主开发的“运化工”智慧物流管理平台，集化工供应链服务、数据互通、安全管控、内部管理于一体，提供数字化供应链管理及决策支持[5] - 公司自主研发的“运化工”平台实现了对国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地的垂直整合[18] - 截至日前，公司共拥有14项计算机软件著作权、6项实用新型专利、10项主要域名、5项注册商标[19] - 公司研发费用为4,006,693.78元，同比增长47.70%[27] - 公司研发人员数量从9人增加到17人，同比增长88.89%[29] - 公司研发投入金额为4,006,693.78元，占营业收入的0.13%[30] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目为研发项目，主要通过研发创新来提升公司信息化、智慧化管控能力[51] - 公司计划在未来三至五年内升级“运化工”平台，打造集跨境物流、仓储配送、交易促成、采购执行、分销执行、管理咨询等多元化服务功能于一体的化工供应链平台[61] - 公司计划通过物联网、大数据等技术提升“运化工”平台的线下资源整合能力，实现智能化、可视化管理，提高数据分析、决策支持和执行控制能力[61] 物流行业与市场前景 - 2022年全年社会物流总额预计超过340万亿元，同比增长3.6%左右；物流业总收入预计达到12万亿元，同比增长5%左右[15] - 预计2025年底，危化品及危险货物物流行业市场规模将达到2.85万亿元，境内第三方物流服务的渗透率将提升至50%，2025年境内第三方物流市场规模逾1.4万亿元，2021-2025年行业复合增速达11.6%[15] - 2023年1-2月中国化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额累计同比增长达17.2%[15] - 公司在全国自有及管理逾50万平方米地理位置优越、交通条件便利、满足跨境物流要求的稀缺土地资源，并在不同基地配有专业危化品运输车辆200多辆[17] - 公司计划在巩固华东地区优势的基础上，将国际货代、仓储堆存、道路运输等化工供应链服务能力拓展至华南等国内主要港区，并探索全球性布局[61] - 公司计划通过建设、运营更多类似于嘉兴海泰的综合性化工物流配套项目，掌握全面的化工物流客户资源和需求信息[61] 公司治理与股东结构 - 公司股东包括宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙）等[5] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[67] - 公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会[68] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[68] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》[68] - 公司通过互动易、投资者热线、邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流[68] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[69] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具备完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[70] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[70] - 公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[70] - 公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，设有股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构[70] - 公司拥有独立完整的业务流程、独立的经营场所，具有独立获取业务收入和利润的经营能力[70] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[72] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.27%[72] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为48.69%[72] - 独立董事胡正良、监事会主席宋磊在任期届满后离任[74] - 公司于2022年9月9日进行了董事会换届选举，陈永夫被选举为董事长，金萍、金康生、傅佳琦被选举为董事，杨华军、王晓萍、陈吕军被选举为独立董事[75] - 吴晋被选举为监事会主席，李霞被选举为职工代表监事，祝岳标被选举为监事[75] - 陈永夫被聘任为总经理，金康生、周晓燕被聘任为副总经理，刘志毅被聘任为财务总监、董事会秘书[75] - 胡正良独立董事和宋磊监事会主席因任期届满离任[75] - 陈永夫为公司创始人，现任董事长兼总经理，并兼任多家子公司执行董事及总经理[75] - 金萍女士拥有硕士研究生学历，现任公司董事兼业务管理中心高级经理，并兼任多家子公司执行事务合伙人及监事[76] - 金康生先生拥有本科学历和高级工程师职称，现任公司董事兼副总经理，曾任职于宁波港务局等多家企业[76] - 傅佳琦先生拥有硕士研究生学历，现任公司董事，曾任职于国泰君安证券和兴业证券[77] - 杨华军先生拥有博士研究生学历，现任公司独立董事，并兼任多家公司独立董事及监事[77] - 陈吕军先生拥有清华大学博士研究生学历，现任公司独立董事，并兼任多家公司董事长及董事[77] - 周晓燕女士自2019年9月起担任公司副总经理，并兼任多家子公司董事和经理职务[79] - 韩德功先生自2023年1月起担任公司董事会秘书，此前在多家公司担任证券相关职务[79] - 夏俊清先生自2023年1月起担任公司财务总监，此前在天津港海丰保税物流有限公司和北京丰树华新管理咨询有限公司担任财务总监和投资总监[80] - 金萍女士担任公司员工持股平台宁波永泰秦唐投资合伙企业的执行事务合伙人，周晓燕和吴晋为普通合伙人[81] - 陈永夫先生在多家物流和化工公司担任执行董事和董事长职务，包括上海永泰天极物流科技有限公司和罐通国际物流（上海）有限公司[82][83] - 杨华军先生在多家上市公司担任独立董事，包括广博集团股份有限公司和宁波三星医疗电气股份有限公司[83] - 祝岳标先生担任嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司的董事长兼总经理，并兼任浙江康柏新材料有限公司的董事长[83] - 公司董事长兼总经理陈永夫2022年税前报酬总额为360.01万元[85] - 公司董事、副总经理金康生2022年税前报酬总额为172.93万元[85] - 公司监事会主席吴晋2022年税前报酬总额为128.58万元[85] - 公司职工代表监事李霞2022年税前报酬总额为54.35万元[85] - 公司监事祝岳标2022年税前报酬总额为51.00万元[85] - 公司副总经理周晓燕2022年税前报酬总额为70.04万元[85] - 公司财务总监兼董事会秘书刘志毅2022年税前报酬总额为196.78万元[86] - 公司独立董事杨华军2022年税前报酬总额为6.67万元[85] - 公司独立董事王晓萍2022年税前报酬总额为6.67万元[85] - 公司独立董事陈吕军2022年税前报酬总额为2.49万元[85] 募集资金与投资 - 公司2022年公开发行股票募集资金总额为67,170.18万元，实际募集资金净额为67,170.18万元[41] - 截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入29,259.54万元，尚未使用的募集资金余额为38,631.19万元[42] - 公司2022年募集资金用于现金管理5,000.00万元，用于临时补充流动资金尚未到期且尚未归还的金额10,000.00万元[42] - 公司2022年募集资金投资项目“宁波物流中心升级建设项目”累计投入2,884.98万元，投资进度为19.14%[42] - 公司2022年募集资金投资项目“化工物流装备购置项目”累计投入10,854.83万元，投资进度为38.71%[42] - 公司2022年募集资金投资项目“物流运力提升项目”累计投入6,281.26万元，投资进度为100.00%[42] - 公司2022年募集资金投资项目“补充流动资金”累计投入9,000.15万元，投资进度为100.00%[42] - 公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[47] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为38,631.19万元，包括累计收到银行利息收入扣除手续费净额720.55万元[48] - 公司期末持有的结构性存款为5,000.00万元，用于临时补充流动资金尚未到期且尚未归还的金额为10,000.00万元[49] - 宁波物流中心升级建设项目尚在按计划投入当中，升级改造周期为24个月[50] - 物流运力提升项目尚未进行投入，主要原因是新购置危化品运输车辆需经相关政府监管部门的审批[52] - 化工物流装备购置项目尚未进行投入，主要原因是罐式集装箱的采购价格自2022年以来进入下行通道[53] - 公司变更募集资金17,180.00万元用于收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权，该公司于2022年10月17日纳入合并报表范围[55] - 公司调整募集资金投资项目投资总额并新增募集资金投资项目[97] - 公司变更部分募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[98] 内部控制与风险管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》及配套指引要求，建立了完善的内部控制和内部监督机制[106] - 公司董事会审计委员会下设内部审计部门，独立开展内部审计工作，确保内部控制有效执行[106] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[110] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[113][114][115] - 公司内部控制审计报告显示，2022年12月31日公司财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[116] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[118] - 公司互动易问题回复率达到100%，与中小投资者保持密切沟通，确保信息公开公平公正[119] - 子公司永港海安向宁波市北仑区人民教育基金会捐赠100万元用于白峰小学体艺馆的维修和升级[120] 股东承诺与股份锁定 - 公司实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[122] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，股份锁定期限将自动延长6个月[123] - 公司实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有股份总数的40%[123] - 公司控股股东承诺在锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有股份总数的40%