会议与治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事参加4次[5] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 经营情况 - 2023年未发生应当披露的关联交易[13] - 2023年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[14] 人员与财务 - 2023年续聘方华等人为总经理等，任期3年[16] - 2023年不再聘用叶伟飞为副总经理，留任其他职务[17] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[18] - 2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用合规[19] - 2023年继续聘用广东司农会计师事务所[15] 分红情况 - 上市后三年优先现金分红，每年不低于当年可分配利润10%[20] - 2023年每股派现4元（含税），共分配4000万元[20]

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000350017 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… 1 | | | 合并利润表…………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表……………………………………… 3 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… 6 | | | 母公司利润表………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表…………………………………… 8 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-91 | 告 报 司农审字[2024]24000350017 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称"魅视科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 ...

独立董事专门会议规则 - 全部由独立董事参加[3] - 每年召开一次定期会议，半数以上可提议临时会[10] - 需提前三天通知并提供资料[10] - 过半数推举一人召集主持[10] - 现场召开为原则，必要时可用视频电话[11] - 过半数出席或委托出席方可举行[11] - 一人一票，记名投票表决[11] 独立董事职权 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 可独立聘中介，部分职权行使需过半数同意[7] 会议通知与记录 - 通知含时间地点等，记录由证券办公室保管[13]

业绩总结 - 2023年营收21173.06亿元，同比增8.13%[2] - 2023年净利润8710.52万元，同比增2.74%[2] 公司治理 - 2023年召开7次董事会[3] - 2023年召开4次股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会计划聚焦主业等[16]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入27,764,922.83元，较上年同期减少28.96%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为27,764,922.83元，较上期发生额39,083,104.71元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润14,366,104.11元，较上年同期减少10.98%[5] - 2024年第一季度净利润为1436.61万元，上年同期为1613.72万元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额15,369,846.87元，较上年同期增加196.55%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1536.98万元，上年同期为518.29万元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2024年第一季度末总资产1,037,852,798.24元，较上年度末减少1.23%[5] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益987,114,972.50元，较上年度末增加1.48%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计2,456,612.22元，其中计入当期损益的政府补助2,003,000.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 税收返还及手续费返还 - 2024年第一季度增值税即征即退涉及金额2,733,331.65元，个税手续费返还涉及金额126,126.82元[7] 财务数据关键指标变化 - 负债总计 - 2024年第一季度负债总计50,737,825.74元，较2023年期末减少35.01%，主要因支付年末应付职工奖金及预提在建工程款[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,976人，前10大股东中，方华持股33.82%，叶伟飞持股19.51%，曾庆文持股9.76%[8] - 魅视二期和一期合伙企业执行事务合伙人为方华，方华、叶伟飞和曾庆文是一致行动人[9] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为605,978,702.13元，较期初余额526,392,225.43元有所增加[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为18,243,711.47元，较上期发生额24,226,020.78元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日公司流动资产合计为719,075,144.56元，较期初余额737,018,382.01元有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日公司非流动资产合计为318,777,653.68元，较期初余额313,796,746.87元有所增加[12] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日公司流动负债合计为48,631,080.15元，较期初余额75,673,410.71元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日公司非流动负债合计为2,106,745.59元，较期初余额2,392,849.78元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度公司营业利润为14,430,573.94元，较上期发生额19,066,514.47元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2024年第一季度公司其他收益为2,917,684.84元，较上期发生额2,723,131.50元有所增加[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2024年第一季度公司投资收益为880,273.97元，较上期发生额808,283.91元有所增加[14] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度利润总额为1643.67万元，上年同期为1906.68万元[15] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.14元，上年同期为0.16元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6158.76万元，上年同期为5146.12万元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为4621.77万元，上年同期为4627.83万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为9088.03万元，上年同期为16745.71万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2672.90万元，上年同期为10262.47万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6415.13万元，上年同期为6483.24万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7889.19万元，上年同期为6849.33万元[18]

公司概况 - 公司是分布式视听产品及解决方案提供商，产品有分布式系统等三大类[4] - 纳入合并报表范围的子公司有广州纬视等四家[6][7] 内部控制 - 公司制定一系列内控制度，包括《公司章程》等[12] - 报告基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表均为100%[15] - 公司建立完善治理制度，明确各机构职责权限和义务[16] - 实行职能扁平化组织架构保证高效决策[19] - 制订多项人力资源管理制度并完善激励约束机制[20][21] - 建立有效风险评估机制识别和评估内外部风险[22] - 制定适合的会计和财务管理制度保障财务数据准确[23] - 建立采购与付款活动控制制度降低采购风险[24] - 制定销售与收款活动相关规范明确职责权限[24] - 制定资产管理相关制度确保资产安全和账实相符[25] - 制定资金活动控制制度确保资金安全和财务报告准确[25] - 制定财务报告控制规范确保财务信息及时准确提供[27] - 募集资金使用符合规定未发生挪用占用情况[27] - 建立速达系统和协同办公系统，实现业务内控环节设置与信息传递[28] - 2023年度内部审计部未发现重大违法违规情况[29] - 依据相关规定开展内控评价并持续改进[30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额>营业收入2%等[32] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营业收入1%＜错报金额≤营业收入2%等[32] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额≤营业收入1%等[32] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失金额>总资产2%[33] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为总资产1%＜损失金额≤总资产2%[33] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失金额≤总资产1%[33] 报告结果 - 报告期内公司财务和非财务报告内控均未发现重大、重要缺陷[35]

业绩总结 - 审计公司对魅视科技2023年度财报出具标准无保留意见[3] 资金占用情况 - 2023年期初总计占用资金余额207.01万元[12] - 2023年度总计占用累计发生金额103.03万元[12] - 2023年期末总计占用资金余额310.04万元[12] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[9]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-011 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡合资公司的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于对外投资设立新加坡合资公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市 公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 二、对外投资设立合资公司基本情况 （一）合资股东基本情况 1、个人名称：LO HOCK SING(LUO FUXING) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司长远发展规划，为利用好国外市场资源，提高公司产品海外市场占 有率，现广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 LO HOCK SING(LUO FUXING)在新加坡共同投资设立合资公司，注册资本拟为 10 ...

财务预算 - 2024年度财务预算为内部管理控制指标，不代表盈利预测[2] - 预算方案以2023年度财报为基础，涵盖母、子公司[3] - 预算假设法律政策、行业形势无重大变化[4] 业绩展望 - 2024年预计营业总收入和净利润增长5% - 10%[5] 工作策略 - 以内控管理推进2024年重点工作和预算指标完成[6] - 发挥预算管理对业务牵引和成本管控作用[7]

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：魅视科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李运 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：胡涛 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导 ...