募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股21.71元，募集资金总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] - 截至2024年12月31日，置换预先投入自筹资金1.791289亿元，直接投入募投项目1.362677亿元，补充流动资金6000万元，募集资金结余1.321451亿元[5] - 累计变更用途的募集资金总额12,887.47万元，比例为26.00%[27] 投资收益与利息收入 - 截至2024年12月31日，理财产品/结构性存款投资收益365.04万元，累计利息收入扣除手续费净额830.09万元[4][5] 账户余额 - 截至2024年12月31日，招行机场路支行账户余额0.12万元，浦发东山支行1.010553亿元，广发广州分行2794.80万元等，合计1.321451亿元[10] 募投项目调整 - 2024年公司调整部分募投项目实施主体、地点、方式、投资总额和进度，智能分布式显控升级改造项目实施地点和方式变更[13] - 智能分布式显控升级改造项目投资概算变动，自有资金投入增加2,533.16万元[22] 募投项目进度 - 智能分布式显控升级改造项目截至期末投资进度21.65%，预计2025年12月达预定可使用状态[27] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度101.38%，2024年9月达预定可使用状态[27] - 营销网络建设项目截至期末投资进度71.60%，计划建设期36个月[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[27] 资金使用与管理 - 2023年公司同意使用不超5亿元自有资金和不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司同意使用不超5亿元自有资金和不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额84,500万元，期末余额为0[17] - 报告期内公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[15]

公司结构 - 本报告期纳入合并报表范围的子公司有8家[4] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[17] 内部控制 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 制定涵盖多方面内部控制制度，遵循五项原则[6][11] - 按风险导向确定评价范围的单位、业务和事项[13] 运营管理 - 制定业务发展战略和年度经营计划[19] - 建立质量控制、安全运营等制度[20] - 实行职能扁平化组织架构，设多个职能部门[21] 人力文化 - 制订多项人力资源管理制度，引入KPI考核体系[24] - 制定特色企业文化体系，开展文化建设[25] 风险财务 - 建立风险评估、会计和财务管理制度[26][27] - 建立采购、销售等多项控制活动[29][30] - 报告期内未发生应披露关联交易，募资使用合规[35][36] 系统审计 - 建立速达和协同办公系统，实现业务内控与信息传递[37] - 2024年度内部审计未发现重大违法违规情况[38] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷定量标准[40][41] - 报告期内财务与非财务报告内控未发现重大、重要缺陷[43][44]

募资情况 - 公司发行2500万股A股，每股21.71元，募资总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] 项目投资 - 各项目投资总额6.256437亿元，拟用募资4.955905亿元，截至2024年末投入3.753966亿元[5] 场地调整 - 2025年4月董事会和监事会通过调整闲置场地用途议案，待股东大会审议[9] - 保荐机构认为调整符合规定，能提高效率、增收入、保稳定[10]

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询 和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 顾伟 | 民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"） 作为广 东魅视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，对魅视科技进行持续督导，持续督导期为 2022 年 8 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票 募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用 ...

广东魅视科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009460017 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-93 | 告 报 司农审字[2025]24009460017 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东魅视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2024 ...

监管相关 - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月16日[4] 人员变更 - 保荐代表人变更，王德昌、谢柯接替李运、胡涛履行持续督导保荐责任[8] 资金与披露 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] 问题情况 - 现场检查发现主要问题及整改情况为无[3] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见为无[4] - 向本所报告次数为无[4] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7]

账户余额 - 截至2024年12月31日，招行机场路支行账户余额0.12万元，浦发东山支行账户余额10105.53万元，广发广州分行账户余额2794.80万元[18][19] 现金管理 - 2023年和2024年公司均审议通过使用不超5亿元自有资金和不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[23][24] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额84500.00万元，期末累计到期赎回84500.00万元，现金管理余额为0.00万元[24] 监管协议 - 2022年8 - 9月公司与多家银行及保荐机构等签署《募集资金三方/四方监管协议》[16][17] - 2023年7月3日公司银行账户开户银行调整，9月28日重新签署监管协议[17] - 2023年12月15日工行工业大道支行名称变更[17] - 2024年5月30日公司与农行东城支行、子公司及民生证券签署《募集资金四方监管协议》[17] 募集资金情况 - 2024年募集资金净额为49,559.05万元，本年度投入9,023.88万元，累计投入37,539.67万元[32] - 变更用途的募集资金总额为12,887.47万元，占比26.00%[32] - 报告期内公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在募集资金节余和超募资金情况[22][25][26] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元及发行费用338.21万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为13,214.51万元，全部存放于募集资金专户[33] 募投项目情况 - 智能分布式显控升级改造项目承诺投资总额2,887.47万元，本报告期投入2,790.72万元，累计投入2,790.72万元，进度21.65%[32] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目承诺投资总额22,793.10万元，本报告期投入4.96万元，累计投入23,108.25万元，进度101.38%[32] - 营销网络建设项目承诺投资总额7,878.48万元，本报告期投入324.20万元，累计投入640.69万元，进度71.60%[32] - 补充流动资金承诺投资总额6,000.00万元，本报告期投入804.00万元，累计投入6,000.00万元，进度100.00%[32] - 智能分布式显控升级改造项目原实施地点和实施方式变更[33] - 公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点等，智能分布式显控升级改造项目投资概算变动[29]

司农专字[2025]24009460042 号 广东魅视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2025]24009460042 号 目 录 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1 | 关于广东魅视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东魅视科技股份有 限公司（以下简称"魅视科技"）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并出具了编号为司农审字[2025]24009460017 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,魅视科技管理层编制了 ...

广东魅视科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 审计报告……………………………………………… 1-2 司农审字[2025]24009460020 号 目 录 内部控制审计告 司农审字[2025]24009460020 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东魅视科技股份有限公司 (以下简称"魅视科技") 2024 年 12 月 31 目的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是魅视科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩二派签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩二派签一次 (此页无正文,为魅视科技司农审字[2025]24009460020 号报告之签字盖章页 。) 三、内部控制的固有局 ...

广东魅视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡永健） 各位董事： 本人胡永健，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要求， 独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益， 积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着勤勉尽责、独立自主的原则认 真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 1、2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人通过现场到会的方式亲自出席了 7 次董事会，无委托其他人代为出席会议，没有缺席会议的情 ...