公司概况 - 公司主营业务包括金属结构件、焊接件、机加工件等产品的生产和销售[1] - 公司拥有XX家子公司，主要分布在XX、XX等地区[1] - 公司主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售，主要产品应用于隧道掘进、工程机械和风力发电领域[26,32] - 公司生产工序完整，覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接等全过程[32] - 公司已成为铁建重工、中联重科、三一集团等国内知名企业的合格供应商[32] - 公司参与生产了多款具有划时代意义的大型塔机和风电设备[33] - 公司风电设备结构件产品涵盖1.5MW至18MW等多种不同型号与规格[33] - 公司所处行业为金属制品业，是国内为数不多覆盖三大领域的金属结构件生产商[30] - 公司在主要产品的市场占有率、经营规模等方面具有优势[31] - 公司具备较强的技术实力，多次为各行业代表性产品提供主要金属结构件[31] - 公司主要采用"以销定产"的生产模式，根据客户订单情况安排生产[3] - 公司具备较强的定制化生产能力，可在较短时间内完成新产品的工艺设计、生产和交付[36] - 公司与中联重科、三一集团等行业龙头企业建立了稳定的合作关系[38] - 公司产品质量受到主要客户的认可，在同类采购中金额排名领先[39] - 公司位于湖南省长株潭交界处，交通便利且靠近主要供应商和客户[40] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年营业收入为8.21亿元，较上年同期下降1.46%[41,43] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为91,225,011.07元，同比下降1.96%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-128,711,786.08元，同比下降431.21%[20] - 公司2023年末总资产为2,128,567,335.48元，同比增长73.28%[20] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,223,186,685.46元，同比增长146.89%[20] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为13,447,319.40元[23] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,102,825.25元[23] - 公司2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为112,234.81元[23] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,786,091.24元[23] 主要产品及收入情况 - 隧道掘进及其配套设备结构件收入为3.52亿元，同比增长5.38%[42,43] - 风力发电设备结构件收入为2.12亿元，同比增长58.24%[42,43] - 工程机械设备结构件收入为1.54亿元，同比下降37.76%[42,43] - 公司主要原材料为直接材料,占营业成本比重为24.93%[46] - 公司主要生产工艺包括直接人工、制造费用、外协加工和劳务服务等[46] - 公司产品主要销往境内市场,占营业收入比重为100%[43] - 公司销售模式以直销为主,占营业收入比重为100%[43] - 公司实物销售收入大于劳务收入[43] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的84.72%[47] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的69.12%[47] 研发情况 - 公司持续加大研发投入，在XX、XX等领域取得新的技术突破[3] - 公司2023年研发投入为741.36万元，占营业收入的0.90%[51] - 公司2023年研发人员数量为59人，占比4.78%[51] - 公司主要开展了9MW海上风力发电机后机架、18MW海上风力发电机后机架等多个风电设备结构件的研发项目[48,49,50] - 公司还开展了大型矿用挖机转台、履带架、动臂斗杆等矿山设备零部件的研发项目[49,50] - 公司研发项目旨在实现技术创新、提高产品质量、满足市场需求、增强企业核心竞争力[48,49,50] - 公司2023年研发人员学历以大专及以下为主，占81.36%[51] - 公司2023年研发人员年龄以30-40岁为主，占62.71%[51] - 公司2023年研发投入资本化金额为0元[51] 现金流情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额约为-12,871.18万元[52] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额约为-4,025.40万元[52] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额约为77,998.34万元[52] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额约为61,101.77万元[52] - 公司2023年经营性应收项目增加31,594.97万元,经营性应付项目增加4,802.54万元,折旧与摊销增加4,097.94万元,导致经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异[53] - 公司2023年末货币资金余额为61,821.16万元,占总资产比例为29.04%,主要系收到上市募集资金所致[54] - 公司2023年末应收账款余额为52,249.65万元,占总资产比例为24.55%[54] - 公司2023年末存货余额为33,059.67万元,占总资产比例为15.53%[54] - 公司2023年末短期借款余额为9,807.82万元,占总资

一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了永达股份出具的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，通过查阅公司内控相关制度、访谈公司相 关人员，从永达股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《湘潭永达机械制造股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）的真实性、客 观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭 永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《湘 潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-015 为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： …… | 行使下列职权： …… | | | （十二）审议批准第三十九条规定 | （十二）审议批准第四十条规定的 | | 第三十 | 的担保事项； | 担保事项； | | 九条 | …… | …… | | | （十六）审批公司与关联人发生的 | （十六）审议批准关于向特定对象 | | | 交易（公司获赠现金资产和提供担 | 发行股票适用简易程序； | | | 保除外）金额在3,000万元以上， | （十七）审批公司与关联人发生的 | | | 且占公司最近一期占公司最近一 | 交易（公司获赠 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-016 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912 号《验资报告》。 （二）2023年度募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币71,438,206.98元，其中：本 年度使用71,438,206.98元，均投入募集资金项目。 截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币581,575 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事年度述职报告（洪波） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 7 次，以通讯方式参加董事会次数为 1 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立董事，本人按时 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度财务决算报告 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务决算工 作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告《天职业字[2024]18859号》，现将 有关财务决算情况简要汇报如下： | | | | | | | 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | 年同期增减 | 年同期增减 | | 隧道掘进及其配 套设备结构件 | 35,219.14 | 26,023.14 | 26.11% | 5.38% | 3.30% | 1.49% | | 风力发电设备结 构件 | 21,244.88 | 16,623.06 | 21.75% | 58.24% | 61.80% | -1.72% | | 工程机械设备结 构件 | 15,449.08 | 11,802.27 | 23.61% | -37.76% | ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 章 程 1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18859 号 目 审计报告 - -- 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- 12 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24ZLVD t and the subject 审计报告 天职业字[2024]18859 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 永达股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于永达 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-013 二、授权情况 一、申请综合授信额度概况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘 潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意 公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司（以下简称"公司及子公司"） 根据业务发展和资金需求计划，拟于2024年向以下银行机构申请总额度不超过人 民币19.2亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银 行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2023年年 度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下： | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 广发银行股份有限公司湘潭支行 | 22,000.00 | | 湖南银行股份有限公司湘潭九华支行 | 60,000.00 | | 招商银行股份有限公司湘潭分行 | 20,000.00 | | 中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行 | 5 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-011 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘 潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度的净利 润为91,225,011.07元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为 183,385,911.02元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行分配利润的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司所处的金属制品业属充分竞争行业，市场竞争激烈。近年来，公司业务 发展较快 ...