证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-055 芜湖三联锻造股份有限公司 关于使用超募资金投资建设在建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三联锻造"）于 2025 年 8月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 投资建设在建项目的议案》，同意公司使用剩余未使用的超募资金 2,743.63 万 元及 2025 年 4 月 23 日第三届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 16 日 2024 年年 度股东会审议通过的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》中尚未 使用的 2,200.00 万元超募资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及利 息、现金管理收益一并全部用于在建项目"汽车轻量化锻件精密加工项目"。同 时，根据公司计划向不特定对象发行可转换公司债券的相关总体安排，公司计 划将"汽车轻量化锻件精密加工项目"名称变更为"汽车轻量化锻件生产（一期） 项目"，将该项目的原计划总投资额 5 亿元人民币变更为 35,733. ...

芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1851 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 3-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1851 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：芜湖三联锻造股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 169,540,038.52 | 71,087,139.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 57,088,133.18 | 77,718,571.83 | | 应收账款 | 452,722,628.66 | 463,021,247.36 | | 应收款项融资 | 25,531,773.19 | 23,191,279.43 | | 预付款项 | 25,912,892.53 | 16,726,597.60 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-056 芜湖三联锻造股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]691 号文核准，公司于 2023 年 5 月向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,838.00 万股，每股发行价为 27.93 元，应募集 资金总额为人民币 79,265.34 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,053.53 万元后，实际 募集资金金额为 67,211.81 万元。该募集资金已于 2023 年 5 月到账。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0132 号《验资报告》验证。公司对募集资金 采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用与结余情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 67,211.81 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，明确对 股东投资的合理回报，切实维护投资者的合法权益，公司董事会制定了《关于公 司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称本规划）。具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展目标、股东要求和意愿、 盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、证券交易所有 关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做 出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增强利润 分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 二、公司制定规划的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听 取股东（特别是中 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-057 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月 26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由公司董事会召集 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1][2][4] - 股权登记日为2025年9月8日 现场会议地点为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室 [1][2] 审议事项 - 主要审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等 [2][7] - 议案2.00需逐项表决 全部12项议案均属特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] - 其他议案包括变更注册资本、修订公司章程、制定治理制度、使用超募资金投资在建项目等 [2][7] 会议安排 - 登记时间为2025年9月9日9:00-16:00 登记地点为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号 [3] - 登记方式包括现场登记、信函、传真或电子邮件 不接受电话登记 [3] - 公司联系人为杨成 联系电话0553-5650331 邮箱wuhusanlian@wuhusanlian.com [4] 投票机制 - 同一表决权只能选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 公司对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票需办理身份认证 [4][6]

前次募集资金基本情况 - 公司于2023年5月公开发行A股2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额79,265.34万元，扣除发行费用12,053.53万元后实际募集资金净额67,211.81万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额67,211.81万元，加上现金管理收益684.97万元和利息收入100.55万元，扣除各项支出后尚未使用的募集资金余额为15,192.17万元[1] - 尚未使用的资金包括现金管理余额12,000万元、临时补充流动资金3,000万元和专户余额192.17万元[1] 募集资金使用情况 - 前次募集资金承诺投资4个项目：精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，实际投入募集资金总额52,805.17万元，与承诺投资总额差异14,406.64万元[3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金5,622.89万元及已支付发行费用220.94万元，合计置换金额5,843.84万元[3] 闲置募集资金管理 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从45,300万元逐步调整至16,000万元，投资产品包括大额存单和收益凭证等保本型产品[4][5] - 截至2025年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为12,000万元，具体包括芜湖扬子农商行6,000万元、兴业银行3,000万元、国投证券2,000万元和中信银行1,000万元等产品[5] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，仅限于主营业务相关的生产经营使用[5] 超募资金使用情况 - 公司首次公开发行超额募集资金23,743.63万元[7] - 截至2025年6月30日，超募资金永久补充流动资金金额为14,000.00万元，占超募资金总额的58.95%[7] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金7,000.00万元，占超募资金总额的29.48%，未超过30%的限制[7] 募投项目效益实现情况 - 精密锻造生产线技改项目和高性能锻件生产线项目均达到预计效益[8] - 研发中心建设项目不直接产生效益，无法单独核算实际效益[7] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺20%以上的情况[7] 资金存放与管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用与管理做出明确规定[2] - 公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[2] - 三方监管协议与深交所范本不存在重大差异，协议履行不存在问题[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,838万股 每股发行价27.93元 募集资金总额79,265.34万元 扣除发行费用12,053.53万元后募集资金净额67,211.81万元 [1] - 实际募集资金净额67,211.81万元中包含超募资金23,743.63万元 [2] - 截至公告日已使用超募资金18,800万元永久补充流动资金 剩余超募资金余额4,943.63万元(不含利息及现金管理收益) [2] 超募资金使用安排 - 2025年4月23日董事会及5月16日股东会审议通过使用7,000万元超募资金永久补充流动资金的议案 [2] - 截至2025年8月26日已使用4,800万元补充流动资金 剩余未使用金额2,200万元 [2] - 2025年8月26日董事会决定将剩余2,200万元超募资金及利息收益全部投入汽车轻量化锻件生产(一期)项目 [2][18] 汽车轻量化项目概况 - 项目总投资额由原计划5亿元调整为35,733.87万元 [6][18] - 项目资金构成:使用超募资金4,943.63万元及利息收益 可转换公司债券募集资金17,000万元 剩余资金通过自筹解决 [6] - 项目实施主体为全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 注册资本1亿元 [5][7] - 项目规划用地面积125亩 目前建筑工程已完成 设备购置按计划推进中 [5][6] 行业发展趋势 - 汽车产业正经历电动化、智能化、轻量化三重变革 轻量化已升级为涵盖材料、结构及制造工艺的系统性工程 [8] - 铝、高强钢等材料应用成为主流 智能化要求零部件具备毫米级精度和优良散热性 [8] - 项目产品包括行星齿轮、半轴齿轮、球笼等全新品类 采用冷温锻压工艺及合金材料 [9] - IGBT散热板为功率半导体提供高效热管理 支撑高压平台与高算力电控运行 [9] 公司竞争优势 - 产品已覆盖制动系统、转向系统、传动系统、悬架系统等底盘系统以及发动机系统 [9] - 客户包括博世、麦格纳、采埃孚、舍弗勒、博格华纳、上汽集团、长城汽车等全球知名厂商 [13] - 拥有锻造净近成型、高精度机加工、非调质钢控冷、余热淬火等核心技术 [14] - 通过模具工装设计优化 有效提高产品质量并降低原材料损耗 [15] 政策环境支持 - 国家出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等纲领性文件推动行业发展 [12] - 2024年国家发改委将轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件列入鼓励类目录 [12] - 工信部《汽车产业稳增长工作方案》明确突破高精度齿轮等薄弱环节 [12] - 地方省市在财政、土地、用能等方面给予配套奖励政策支持 [12] 项目战略意义 - 通过扩大产能实现规模经济效应 降低单位固定成本和原材料采购成本 [10] - 生产高附加值产品形成差异化竞争优势 提升品牌形象和利润空间 [10][11] - 混合竞争战略可同时满足大规模市场和细分市场需求 [11] - 项目建成后将增强公司抗风险能力和盈利能力 改善财务状况 [17]

募集资金使用计划 - 本次可转债募集资金总额不超过人民币65,000万元，调减前为79,000万元，因前次补充流动资金超出总额30%而调减14,000万元 [1][2] - 募集资金净额拟投向五个项目：新能源汽车零部件精密加工项目、汽车轻量化锻件生产（一期）项目、精密锻造零部件研发项目、汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期）及补充流动资金 [1][2] - 项目总投资额合计112,753.98万元，募集资金拟投资额65,000万元，不足部分由公司自筹解决 [2][3] 新能源汽车零部件精密加工项目 - 项目总投资45,857.16万元，建设周期24个月，实施地点为安徽省芜湖市高新区 [31][32] - 项目建设旨在提升精密加工能力，满足客户一站式采购需求，通过配置生产专线提升产品质量稳定性和供应链效率 [4][5] - 项目顺应新能源汽车行业增长趋势，针对电机轴、齿轮等零部件增量需求，扩大产能以承接未来订单 [6][7] 汽车轻量化锻件生产（一期）项目 - 项目总投资35,733.87万元，建设周期24个月，实施主体为全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 [32] - 项目聚焦轻量化、电动化、智能化趋势，生产高疲劳强度锻件及IGBT散热板等产品，提升产品附加值 [10][11] - 项目通过冷温锻压工艺及新材料应用，实现成本领先与差异化混合战略，增强市场竞争力 [12][13] 精密锻造零部件研发项目 - 项目总投资11,259.78万元，建设周期36个月，重点研发滚柱丝杠副、谐波减速器、航空发动机叶片等高精度部件 [18][33] - 项目旨在突破国外技术垄断，丰富产品结构，拓展高端装备制造新赛道，提升精密加工水平 [18][19] - 项目依托国家政策支持及广阔应用场景，通过同源技术体系降低成本，增强研发创新能力 [19][20] 汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期） - 项目总投资10,903.17万元，建设周期24个月，实施主体为摩洛哥全资孙公司，地点待当地政府确认 [33][34] - 项目响应"一带一路"倡议，构建全球双引擎生产体系，规避贸易摩擦风险，深化与国际战略客户合作 [21][22][23] - 摩洛哥基地依托地缘优势（距欧洲14公里）、自贸协定及政策优惠，辐射欧洲及非洲市场，优化全球产能布局 [28][29] 补充流动资金 - 拟使用募集资金补充流动资金9,000万元，支持业务规模扩张及营运资金需求 [30][35] - 补充流动资金符合监管规定，公司已制定《募集资金管理制度》确保规范使用 [30] 行业背景与市场空间 - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%，推动汽车零部件市场需求增长 [8] - 2024年全球汽车零部件市场规模20,616.4亿美元，预计2031年增至24,119.3亿美元，2025-2031年CAGR为2.3% [8] - 新能源汽车渗透率提升驱动三电系统及轻量化部件需求激增，为项目提供市场支撑 [6][8] 公司竞争优势 - 客户资源优质稳定，包括博世、采埃孚、麦格纳等全球百强零部件供应商，以及宝马、大众、比亚迪等主机厂 [8][15][25] - 技术储备深厚，掌握锻件自动化机加工、精密成型等核心技术，拥有多项专利及成熟质量管理体系 [9][15][16] - 全球产能布局与政策协同，摩洛哥基地享受自贸协定关税减免及当地产业政策支持 [23][28][29]