国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，设立了相关募集资金专项账户，并对募集资 1 金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 鉴于公司募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设 进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司 根据募投项目实施进度的使用安排，在不影响项目实施和公司正常经营的前提下， 将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率，降低财务 成本。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-049 芜湖三联锻造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日分别召 开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 9,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务 相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立 董事专门会议对该议案发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每 股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定， 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2024年8月30日召开，7位董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《2024年半年度计提减值准备的议案》[7][8] 资金安排 - 拟用不超9000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[9][11]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2024年8月20日送达，8月30日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》全票通过[5][7] - 《关于2024年半年度计提减值准备的议案》全票通过[8][9] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[10][12]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提各项减值准备合计960.60万元，减少同期利润总额960.60万元[2][16] - 2024年1 - 6月应收账款计提信用减值损失168.93万元，占2023年度净利润1.35%[2] - 2024年1 - 6月其他应收款计提信用减值损失 - 25.38万元，占2023年度净利润 - 0.20%[2] - 2024年1 - 6月存货计提资产减值损失817.05万元，占2023年度净利润6.51%[2] - 各项减值准备合计占2023年度净利润的7.66%[2] 财务策略 - 1年以内应收款计提比例为5.00%[9] - 1至2年应收款计提比例为10.00%[9] - 2至3年应收款计提比例为30.00%[9] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[11][12] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高时计提跌价准备[14] 决策认可 - 董事会认为计提减值准备符合规定且能公允反映财务状况[17] - 审计委员会认为计提减值准备符合规定且助于提供可靠会计信息[19] - 监事会认为计提减值准备符合规定且决策程序合法[20]

股东持股与减持 - 高新同华持有公司股份1610万股，占总股本10.1447%[2][3] - 拟减持不超476.112万股，不超总股本3%[2][4] 减持安排 - 集中竞价和大宗交易均在公告15个交易日后3个月内进行[2][4] - 减持价格依市场价格确定，原因是经营发展需要[4] 减持影响 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[6] - 不会导致公司控制权变更，不影响经营[6]

业务发展情况 - 公司主营业务为汽车锻件零部件,业务发展与汽车销售量相关[5] - 2024年上半年汽车行业发展稳中向好,为公司业务增长提供良好外部基础[5] - 公司前期加大研发力度,新项目逐步量产,增加了公司的销售收入[5] 业绩预告 - 公司财务部门初步测算的业绩数据,未经注册会计师审计[4] - 归属于上市公司股东的净利润为盈利4,663.59万元,扣除非经常性损益后的净利润为盈利4,182.65万元,基本每股收益为0.52元/股[3] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素[6] - 预告数据仅为初步核算数据,具体以公司正式披露的2024年半年度报告为准[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2838万股A股，每股27.93元，募资79265.34万元，净额67211.81万元[2] 账户管理 - 中信银行芜湖分行营业部账户已注销，华夏银行芜湖镜湖支行账户本次注销[5] - 兴业、扬子农商、中国银行芜湖支行账户存续[6] 资金使用 - 公司审议通过部分募投项目结项，节余资金补充流动资金议案[6] - 全资子公司将华夏银行专户余额转一般户并销户，协议终止[7]

利润分配 - 以113,360,000股为基数，每10股派现金股利3.33元，共派37,748,880元[2] - 每10股转增4股，共转增45,344,000股，转增后总股本158,704,000股[2] - 扣税后不同投资者派息有差异[5] - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日7月9日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后102,872,000股，占比64.82%[9] - 无限售条件股份变动后55,832,000股，占比35.18%[9] 其他 - 送（转）股后2023年度每股收益0.7903元[10] - 部分股东承诺减持价格相应调整[10] - 所送（转）无限售条件流通股7月9日起始交易[9]