市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[3] - 董事会是市值管理领导机构，制定总体战略和目标[8] - 证券法务部是执行部门，负责具体计划和信息发布[8] 市值管理负责人 - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[8][10] 市值提升策略 - 收购优质资产提升资产规模和估值[13] - 剥离不良资产集中资源于核心主业[15] - 开展股权激励和员工持股计划提升市值[17] - 引入长期战略投资者优化股权结构[19] 信息披露与形象维护 - 合规有效披露信息传递真实投资价值[22] - 推进ESG工作吸引长线绿色资金[23] - 明确资本市场定位，树立品牌获资本溢价[24] - 建立舆情监测与危机预警机制维护形象[25] - 加强投资者关系日常维护争取价值认同[27] - 建立日常媒体关系网络保障财经媒体渠道畅通[28] 合规与监测 - 公司及相关人员不得在市值管理中违规[30] - 董事会设定预警阈值触发时研究应对措施[32] - 证券法务部定期监测指标形成市值管理监测报告[32] - 面对股价波动公司应分析原因、加强沟通等[32] 考核与评估 - 公司至少每年进行一次市值管理考核并实施奖惩[34] - 公司将市值管理效果纳入绩效考核并定期评估调整体系[34]

第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁、副总裁和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行 为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总裁、副总裁，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 裁、副总裁的职责权限作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方 ...

信息披露制度 - 制定投资者关系管理制度规范信息披露行为[3] - 重大信息指对证券交易价格或投资者决策有重大影响的信息[5] - 各业务部门负责人等为未公开重大信息内部责任人[6] - 重大信息披露前采取缩小知情范围等保密措施[6] - 公司内刊等对外发布前需经董事会秘书审核[7] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案由高管编制后审核[8] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[11] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等[11] - 向所有投资者公开披露信息，不得私下提前向特定对象单独披露[12] - 实施再融资计划遵循公平披露原则[14] - 向投资者答复和反馈信息情况至少每季度公开一次[16] - 定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[20] - 进行投资者关系活动建立完备档案制度[20] - 业绩说明会等活动结束后及时披露主要内容[16] - 证券法务部设投资者咨询电话等渠道并记录反馈[16] - 建立官网设投资者关系管理专栏，收集答复问题及更新信息[16] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入绩效考核指标[23] - 及时对年报信息披露重大遗漏或不符情况补充更正[24] - 内部人员违反制度董事会视情节处分[21] - 外部机构和人员违反制度通过诉讼等追究责任[21]

重大事项报告标准 - 5%以上股份股东为内部信息报告义务人[4] - 重大交易除担保和财务资助外，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六项标准之一需报告[12] - 公司提供担保及财务资助，无论金额大小均需报告[13] - 关联交易除担保和财务资助外，与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占公司最近一期审计净资产绝对值超0.5%需报告[16] - 公司为关联人提供担保和财务资助，无论数额大小均需报告[17] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[19] 重大风险情况 - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产30%属于重大风险[20] - 公司董事长或总裁无法履职，其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上需关注[21] 重大信息范围 - 重大信息包括公司及控股子公司重要会议、重大交易等事件及变更进程[8] 报告主体与时点 - 发生重大事项需及时报告公司并配合信息披露义务的主体包括控股股东、实际控制人、5%以上股份股东、参股公司派驻人员[22][23] - 各部门和控股子公司报告重大信息的时点为拟提交董事会审议、拟协商或谈判、相关人员知悉时[25] 报告要求 - 内部信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交相关材料[26] - 报送的重大信息有关材料包括事项原因、协议、批文、意见书、内部审批流程及意见等[27] 信息披露与管理 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[29] - 董事会秘书负责组织定期报告披露，各部门及控股子公司应报送相关资料[29] - 内部信息报告义务人需指定信息报告联络人并报证券法务部备案[20] - 董事、高级管理人员等在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[22] - 董事会秘书应定期或不定期对内部信息报告义务人进行沟通和培训[30] 责任追究 - 未及时上报重大信息，公司有权追究相关人员责任并给予处分[30]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司总部各部门、分公司、子公司负责人等[5] 信息披露职责 - 控股股东和持股5%以上大股东负有信息披露职责[7] 信息披露豁免 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[9] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[9] 信息管理 - 暂缓、豁免披露信息需满足未泄漏等条件[11] - 相关资料由董事会办公室保管期限为十年[13] 审批与责任 - 暂缓、豁免披露申请需经董事会秘书审核和董事长审批[15] - 信息泄露等情况应及时披露[11][15] - 不符合条件处理信息将追究责任[12] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行[18]

资金数据 - 上市公司子公司2025年期初往来资金余额总计208.86万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额总计293.11万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计26.63万元[2] - 西安美能汇科6月30日往来资金余额为342.46万元[2] - 上海美能能源6月30日往来资金余额为132.88万元[2]

2025年半年度财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 会合 01 表 | 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 五、（一） 235,335,659.55 | 346,071,178.16 | | 交易性金融资产 | 五、（二） 313,508,268.60 | 361,958,482.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 五、（三） 15,285,516.79 | 9,586,989.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 五、（四） 8,961,437.91 | 33,927,650.78 | | 其他应收款 | 五、（五） 733,565.26 | 1,020,826.91 | | 存货 | 五、（六） 16,587,023.07 | 13,523,407.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 ...

担保情况 - 公司为宝鸡美能和神木美能开立信用证担保，金额不超20000万元，期限两年[1] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度20000万元，占净资产15.40%[11] 宝鸡美能业绩 - 2024年末资产16991.27万元，2025年上半年末17341.49万元[5] - 2024年末负债6661.21万元，2025年上半年末8408.04万元[5] - 2024年营收16297.97万元，2025年上半年9674.41万元[6] - 2024年净利润1418.68万元，2025年上半年578.88万元[6] 神木美能业绩 - 2024年末资产58674.44万元，2025年上半年末60003.90万元[8] - 2024年末负债24985.65万元，2025年上半年末31050.16万元[8] - 2024年营收23100.10万元，2025年上半年13983.25万元[8] - 2024年净利润5292.19万元，2025年上半年3280.92万元[8]

利润分配与股本变动 - 2024年度以183,529,697股为基数，每10股派现金红利8元（含税），转增3股[1] - 2025年4月29日权益分派完成，总股本由187,579,697股增至242,638,606股[2] - 公司注册资本由187,579,697元增至242,638,606元[2] 公司章程修订 - 修订《公司章程》后不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助相关总额及决议要求[5] - 明确公司收购本公司股份的条件、比例及期限[16] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议时的处理方式[8] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求起诉违规人员[9] - 股东应遵守法规章程、承担赔偿和连带责任[9] 股东大会与会议规则 - 股东大会有权决定公司多项重大事项[11] - 年度股东会可授权董事会发行股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 明确多种事项须经股东大会审议批准的情形[12][13][14] 董事会与董事规定 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[31] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 董事会审议关联交易等事项的规定[34] 专门委员会 - 审计委员会成员构成及会议召开要求[102][104] - 提名、薪酬与考核等专门委员会职责[107][108] 高级管理人员 - 公司高级管理人员的聘任与解聘由董事会决定[110] - 高级管理人员任职限制规定[111][112] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润提取法定公积金规定[38] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[39] 公司运营与制度 - 公司聘用会计师事务所聘期及决定方[40] - 公司合并、分立、减资等相关程序[40][41] - 公司修订和制定多项治理相关制度[46][48]

募资情况 - 2022年10月公司公开发行4690.00万股，每股发行价10.69元，募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额29425.41万元，其中专户19725.41万元，现金管理9700.00万元[4] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金账户总额为26401.25万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为21500万元，比例为46.87%[30] 资金收益 - 2025年上半年累计利息收入扣除手续费净额42.49万元，现金管理收益125.34万元[4] 资金使用 - 2025年上半年直接投入承诺投资项目3191.99万元[4] - 募集资金到位前自筹资金投入7175.91万元，2022年同意用募集资金置换7021.70万元项目投入及154.21万元发行费用[16] - 2023年公司合计转出置换资金7175.91万元[18] 现金管理 - 2024年12月17日公司同意12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2025年6月30日，公司在各银行现金管理结存金额分别为建行3700万元、招行4000万元、建行1000万元[22] - 截至2025年6月30日，公司各银行现金管理产品预计年化收益率分别为建行0.9%、招行1.00%、建行1.60%[22] 项目进度 - 截至期末承诺投资项目累计投入20979.69万元，投资进度为45.74%[30] - 2024年公司放缓“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”建设进度[31] - “神木市LNG应急调峰储配站工程项目”等预计可使用状态时间调整[31] - 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目投资进度慢，受制于宝鸡机场建设进度[31] - 宝鸡机场项目已获批复，计划近期开工[31]