内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[10] - 董事会秘书为内幕信息保密工作负责人[10] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并2个工作日报送[13][17] - 内幕信息知情人违规买卖等有相应处罚[27] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案[15] - 重大事项除登记档案外还应制作备忘录[16] - 重大事项变化应及时补充报送档案及备忘录[17] - 内幕信息知情人档案至少保存十年[17] 其他规定 - 公司下属各部门比照本制度进行内幕信息管理[19] - 本制度由董事会制定、解释和修订[19][21] - 制度发布日期为2025年8月25日[22]

子公司管理 - 全资子公司公司持有其100%股权，控股子公司持有其50%以上股权[3] - 派出人员连续两年考核不合格应按程序更换[8] 财务与资料管理 - 子公司应及时报送财务报表和提供会计资料[10][11] - 需在季度等结束15个工作日内提交财务报表及经营总结[24] 担保与资金往来 - 未经批准子公司不得对外担保，确需应审核办理[11] - 子公司应严控与关联方资金往来，避免非经营占用[12] 报告与计划 - 子公司总经理年末编制年度报告及下年经营计划[15] - 子公司特定交易需按权限逐级审批后执行[15] 利润分配 - 公司促使子公司积极分配利润，保障方案实施[17] - 子公司利润分配不超累计可分配利润[17] - 子公司应在年度结束6个月内完成利润分配[18] 会议与项目报告 - 子公司股东会、董事会后1个工作日提交决议情况[24] - 在建和投资项目投运后15天提交达产达效报告[24] 审计与制度 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[26] - 制度董事会制订通过施行，修订亦同[31] - 制度由董事会负责修订和解释[32]

制度适用范围 - 制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[6] - 制度适用于公司及其控股子公司[78] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整，不得提前泄露[8] - 应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[9] - 应披露反映业务、财务等方面的重大信息[12] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白[14] - 依法披露的信息应在指定网站和媒体发布[14] - 信息披露文件应在指定网站和报刊披露[14] 信息披露管理 - 董事长是信息披露事务管理第一责任人[18] - 证券法务部负责起草、编制公司定期和临时报告[18] - 董事会秘书保管已披露信息资料原件期限不少于10年[16] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[21] 定期报告披露 - 需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[29] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[30][32] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[32] - 预计不能按期披露定期报告，应及时公告原因、解决方案及预计披露时间[32] - 应向管理部门预约定期报告披露时间，变更需提前5个交易日申请[33] 股东相关信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[22] - 控股股东、实际控制人应配合公司履行信息披露义务[22] 业绩预告 - 年度经营业绩和财务状况出现净利润为负等7种情形之一，应在会计年度结束后一个月内进行业绩预告，半年度出现前3种情形之一，应在半年度结束后十五日内预告[42] - 实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应进行业绩预告[42] - 利润总额等三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，应进行业绩预告[42] 交易披露 - 发生交易（除提供财务资助及担保），涉及资产总额等指标占比达10%以上且满足一定金额条件，应及时披露[47] - 发生交易（除提供财务资助及担保），涉及资产总额等指标占比达50%以上且满足一定金额条件，应提交股东会审议[48] - 日常交易合同金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元，或占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元应及时披露[56] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形应提交股东会审议[57] - 提供担保需全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[56] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[63] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情形，公司应及时披露[57] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易应及时披露[61] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%且超3000万元，应提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[61] 其他披露情形 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%，需及时披露相关情况及对公司的影响[68] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等因身体等原因无法正常履行职责达到或预计达到三个月以上需及时披露[69] - 实际控制人或持有公司5%以上股份的股东持股情况等发生较大变化需及时披露[70] 保密与责任 - 公司信息未正式披露前，董事、高管及相关部门人员负有保密义务[73] - 信息披露和管理工作失职违规，公司将视情节给予责任人处分，造成重大影响可要求赔偿，触犯法律依法追究责任[75] 制度执行与修订 - 本制度未尽事宜按相关监管规定执行，新法规与本制度有差异参照新法规执行，修订需董事会审议通过并披露[77] - 本制度经公司董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[80][81]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[3] - 董事会是市值管理领导机构，制定总体战略和目标[8] - 证券法务部是执行部门，负责具体计划和信息发布[8] 市值管理负责人 - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[8][10] 市值提升策略 - 收购优质资产提升资产规模和估值[13] - 剥离不良资产集中资源于核心主业[15] - 开展股权激励和员工持股计划提升市值[17] - 引入长期战略投资者优化股权结构[19] 信息披露与形象维护 - 合规有效披露信息传递真实投资价值[22] - 推进ESG工作吸引长线绿色资金[23] - 明确资本市场定位，树立品牌获资本溢价[24] - 建立舆情监测与危机预警机制维护形象[25] - 加强投资者关系日常维护争取价值认同[27] - 建立日常媒体关系网络保障财经媒体渠道畅通[28] 合规与监测 - 公司及相关人员不得在市值管理中违规[30] - 董事会设定预警阈值触发时研究应对措施[32] - 证券法务部定期监测指标形成市值管理监测报告[32] - 面对股价波动公司应分析原因、加强沟通等[32] 考核与评估 - 公司至少每年进行一次市值管理考核并实施奖惩[34] - 公司将市值管理效果纳入绩效考核并定期评估调整体系[34]

人员设置与职责 - 公司设总裁1名、副总裁若干名、财务总监1名[6] - 总裁关注信息披露并组织内控日常运行[9] - 副总裁负责分管业务日常管理并协助总裁[10] - 财务总监分管公司财务管理工作[11] 会议相关 - 副总裁、财务总监可提议召开总裁办公会[12] - 总裁办公会由总裁主持，至少提前一天通知且有明确议题[15][17] - 会议记录保存期不少于10年，至少每6个月召开一次[20] 人员变动 - 公司经理人员变动需经董事会审议批准[7]

信息披露制度 - 制定投资者关系管理制度规范信息披露行为[3] - 重大信息指对证券交易价格或投资者决策有重大影响的信息[5] - 各业务部门负责人等为未公开重大信息内部责任人[6] - 重大信息披露前采取缩小知情范围等保密措施[6] - 公司内刊等对外发布前需经董事会秘书审核[7] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案由高管编制后审核[8] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[11] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等[11] - 向所有投资者公开披露信息，不得私下提前向特定对象单独披露[12] - 实施再融资计划遵循公平披露原则[14] - 向投资者答复和反馈信息情况至少每季度公开一次[16] - 定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[20] - 进行投资者关系活动建立完备档案制度[20] - 业绩说明会等活动结束后及时披露主要内容[16] - 证券法务部设投资者咨询电话等渠道并记录反馈[16] - 建立官网设投资者关系管理专栏，收集答复问题及更新信息[16] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入绩效考核指标[23] - 及时对年报信息披露重大遗漏或不符情况补充更正[24] - 内部人员违反制度董事会视情节处分[21] - 外部机构和人员违反制度通过诉讼等追究责任[21]

重大事项报告标准 - 5%以上股份股东为内部信息报告义务人[4] - 重大交易除担保和财务资助外，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六项标准之一需报告[12] - 公司提供担保及财务资助，无论金额大小均需报告[13] - 关联交易除担保和财务资助外，与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占公司最近一期审计净资产绝对值超0.5%需报告[16] - 公司为关联人提供担保和财务资助，无论数额大小均需报告[17] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[19] 重大风险情况 - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产30%属于重大风险[20] - 公司董事长或总裁无法履职，其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上需关注[21] 重大信息范围 - 重大信息包括公司及控股子公司重要会议、重大交易等事件及变更进程[8] 报告主体与时点 - 发生重大事项需及时报告公司并配合信息披露义务的主体包括控股股东、实际控制人、5%以上股份股东、参股公司派驻人员[22][23] - 各部门和控股子公司报告重大信息的时点为拟提交董事会审议、拟协商或谈判、相关人员知悉时[25] 报告要求 - 内部信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交相关材料[26] - 报送的重大信息有关材料包括事项原因、协议、批文、意见书、内部审批流程及意见等[27] 信息披露与管理 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[29] - 董事会秘书负责组织定期报告披露，各部门及控股子公司应报送相关资料[29] - 内部信息报告义务人需指定信息报告联络人并报证券法务部备案[20] - 董事、高级管理人员等在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[22] - 董事会秘书应定期或不定期对内部信息报告义务人进行沟通和培训[30] 责任追究 - 未及时上报重大信息，公司有权追究相关人员责任并给予处分[30]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司总部各部门、分公司、子公司负责人等[5] 信息披露职责 - 控股股东和持股5%以上大股东负有信息披露职责[7] 信息披露豁免 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[9] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[9] 信息管理 - 暂缓、豁免披露信息需满足未泄漏等条件[11] - 相关资料由董事会办公室保管期限为十年[13] 审批与责任 - 暂缓、豁免披露申请需经董事会秘书审核和董事长审批[15] - 信息泄露等情况应及时披露[11][15] - 不符合条件处理信息将追究责任[12] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行[18]

2025年半年度财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 会合 01 表 | 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 五、（一） 235,335,659.55 | 346,071,178.16 | | 交易性金融资产 | 五、（二） 313,508,268.60 | 361,958,482.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 五、（三） 15,285,516.79 | 9,586,989.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 五、（四） 8,961,437.91 | 33,927,650.78 | | 其他应收款 | 五、（五） 733,565.26 | 1,020,826.91 | | 存货 | 五、（六） 16,587,023.07 | 13,523,407.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 ...

资金数据 - 上市公司子公司2025年期初往来资金余额总计208.86万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额总计293.11万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计26.63万元[2] - 西安美能汇科6月30日往来资金余额为342.46万元[2] - 上海美能能源6月30日往来资金余额为132.88万元[2]