深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 审计报告 XYZH/2025SZAA5B0156 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林国辉）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 林国辉，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月，博士学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部高级研究员；2003 年 2 月至 2004 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部顾问级研究员；2004 年 2 月至 2006 年 2 月，任 IBM 中国研究院嵌入式系统部部门经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月， 任飞思卡尔半导体（ ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵仁英，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月 至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月， 任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深 圳）律师事务所律师、合伙人；2021 年 5 月至今，任广东信达律师事务所合伙 人；2020 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、2024 年独立董事履职情况 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（赵仁英）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查,独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（饶永）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 饶永，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，研究生学历，审计师、 注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年至 1997 年，任深圳市审计局处 长；1998 年至 2004 年，任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005 年至 2010 年，任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年，任深圳市注册会计 师协会行业党委副书记；2012 年至 2018 年，任瑞华会计师事务所（特 ...

公司基本信息 - 公司股票简称亿道信息，代码001314，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为张治宇[13] - 公司原注册地址为深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层，2025年3月经审议变更为深圳市宝安区新安街道大宝路83号美生慧谷科技创新园秋谷509室[13] - 公司办公地址为深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋[13] - 董事会秘书为乔敏洋，证券事务代表为董红莎，联系电话均为0755 - 23305764，传真均为0755 - 83142771，电子信箱均为ir@emdoor.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（https://investor.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋[15] - 公司统一社会信用代码为91440300683782514X，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[16] - 公司是智能电子产品及方案提供商，产品和解决方案覆盖消费类及工业类场景，应用于生活娱乐、智能办公等多元化领域[42] - 公司产品包括消费类电脑及平板、加固智能行业终端、XR及AIoT产品等，应用于多种场景，主要客户为全球知名品牌等[43][44] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入31.7961627125亿元，较2023年的25.9354546182亿元增长22.60%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3408.295992万元，较2023年的1.2881218193亿元下降73.54%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2004.682347万元，较2023年的1.5304550403亿元下降113.10%[17] - 2024年末总资产31.1151810216亿元，较2023年末的28.4757635990亿元增长9.27%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.6093046240亿元，较2023年末的20.6851311463亿元下降0.37%[17] - 2024年非经常性损益合计1539.686902万元，2023年为2802.837821万元，2022年为2292.090949万元[24] - 报告期内公司实现营业收入317,961.63万元，同比增长22.60%，归属上市公司股东净利润3,408.30万元，同比下降73.54%，扣非后归属上市公司股东净利润1,868.61万元，同比下降81.46%[53] - 2024年公司营业收入为3,179,616,271.25元，同比增长22.60%[67] - 2024年智能硬件产品营业收入为2,386,070,310.24元，占比75.04%，同比增长16.64%[67] - 2024年XR及AIoT产品营业收入为368,296,161.29元，占比11.58%，同比增长246.73%[67] - 2024年境内营业收入为2,305,920,046.24元，占比72.52%，同比增长63.84%[67] - 2024年境外营业收入为873,696,225.01元，占比27.48%，同比下降26.34%[67] - 2024年直销营业收入为2,902,955,898.82元，占比91.30%，同比增长22.35%[67] - 2024年分销营业收入为276,660,372.43元，占比8.70%，同比增长25.26%[67] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年毛利率为15.28%，同比下降2.13%[68] - 2024年销售费用1.04亿元，同比增24.49%，因业务规模增长[77] - 2024年财务费用 - 1007.52万元，同比增31.17%，受外币汇率波动影响[77] - 2024年研发费用2.39亿元，同比增36.16%，因加大研发投入[77] - 2024年研发人员数量692人，较2023年的540人增长28.15%，占比46.54%，较2023年的44.85%提升1.69%[84] - 2024年研发投入金额238,878,691.90元，较2023年的175,436,049.01元增长36.16%，占营业收入比例7.51%，较2023年的6.76%提升0.75%[85] - 2024年经营活动现金流入小计3,371,576,588.29元，较2023年的2,806,527,756.35元增长20.13%，现金流出小计3,391,623,411.76元，较2023年的2,653,482,252.32元增长27.82%，现金流量净额-20,046,823.47元，较2023年的153,045,504.03元下降113.10%[85] - 2024年投资活动现金流入小计3,763,872,086.84元，较2023年的3,952,241,199.19元下降4.77%，现金流出小计4,288,389,080.23元，较2023年的4,085,693,428.09元增长4.96%，现金流量净额-524,516,993.39元，较2023年的-133,452,228.90元下降293.04%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计252,752,174.67元，较2023年的1,318,548,844.10元下降80.83%，现金流出小计164,585,271.32元，较2023年的482,859,644.01元下降65.91%，现金流量净额88,166,903.35元，较2023年的835,689,200.09元下降89.45%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额-464,307,899.82元，较2023年的854,731,653.32元下降154.32%[85] - 投资收益8,786,175.46元，占利润总额比例77.21%，主要为投资理财产品[89] - 2024年末应收账款295,171,278.48元，占总资产9.49%，较年初的170,047,293.05元增长73.58%，主要系报告期内收入增长所致[91] - 2024年末合同资产1,490,254.48元，占总资产0.05%，较年初增长100.00%，主要系报告期内增加合同履约保证金所致[91] - 2024年末在建工程18,421,030.37元，占总资产0.59%，较年初的10,690,265.48元增长72.32%，主要系公司报告期内购置模具增加所致[91] - 使用权资产年末余额10,213,853.79元，较年初增长0.33%，主要因报告期内房屋租赁增加[92] - 短期借款年末余额153,591,427.63元，较年初增长1007.59%，部分贴现银行承兑汇票未到期在短期借款列示所致[92] - 合同负债年末余额78,215,514.93元，较年初增长2.51%，主要因报告期预收货款增加[92] - 租赁负债年末余额7,023,276.82元，较年初增长0.23%，因本报告期计提房屋租赁款增加[92] - 交易性金融资产年末余额1,322,108.85元，较年初增长100.00%，因公司购买银行理财产品[92] - 应收款项融资年末余额4,093,350.06元，较年初增长100.00%，因报告期内收到信用级别较高的银行承兑汇票[92] - 其他流动负债年末余额24,042,912.66元，较年初增长0.77%，因已背书未到期的应收票据增加[93] - 报告期投资额4,288,389,080.23元，上年同期投资额4,085,693,428.09元，变动幅度4.96%[98] - 货币资金报告期末账面余额413,238,098.50元，受限类型为保证金、定期存款[97] - 其他非流动金融资产报告期末账面余额6,478,921.87元，受限类型为质押[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司智能硬件产品业务实现营业收入238,607.03万元，同比增长16.64%[54] - 2024年公司加固智能行业终端业务实现营业收入29,842.93万元，同比增长5.38%[56] - 报告期内公司“ONERugged”品牌同比增长超6倍[57] - 2024年公司XR业务营业收入相比去年同期增长46.61%[59] - 2024年公司AIoT业务营业收入同比增长489.60%[62] - 报告期内公司国产化业务实现营业收入24,027.47万元，同比增长136.10%[66] - 2024年智能硬件产品销售量368.05万台，同比增11.68%；生产量376.97万台，同比增14.73%；库存量19.00万台，同比增88.49%[70] - 2024年加固智能行业终端销售量12.44万台，同比增18.03%；生产量12.52万台，同比增15.71%；库存量2.83万台，同比增2.91%[70] - 2024年XR及AIoT产品销售量63.96万台；生产量67.97万台，同比增250.18%；库存量7.92万台，同比增102.56%[71] - 2024年智能硬件产品直接材料金额19.81亿元，占比94.72%，同比增19.08%[73] - 2024年XR及AIoT产品直接材料金额2.98亿元，占比94.89%，同比增333.38%[73] 市场规模数据 - 2024年全球PC出货量总计2.627亿台，同比增长1%[27] - 2024年全球平板电脑出货量达到1.476亿台，同比增长9.2%[27] - 2024年全球AI PC出货量约4800万台，占PC出货总量18%，预计2028年达2.1亿台，占比70%，2024至2028年CAGR达43.8%[29] - 2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，同比增长7.4%，占GDP比重由2012年的20.9%提升至2023年的42.8%[30] - 2024年全球加固便携式智能终端产品市场规模为23.2亿美元，预计2032年达33.2亿美元，年复合增速4.6%；2024年加固手持智能终端产品市场规模为34.5亿美元，预计2032年达47.2亿美元，年复合增速3.5%[31] - 2023年中国国产化产业市场规模为2.10万亿元，到2027年有望达3.70万亿元[35] - 2024年全球VR产品销量为757万台，同比2023年基本持平；AR产品销量为50万台，同比2023年基本持平[36] - 2024年全球AI智能眼镜销量152万台，预计2025年达350万台，较2024年增长230%[38] - 2020 - 2023年中国信创产业市场规模分别为1.15、1.38、1.67、2.10万亿元，增长率分别为19.7%、21.3%、25.6%、16.5%[39] - 预计2024 - 2027年中国信创产业市场规模分别为2.44、2.80、3.21、3.70万亿元，增长率分别为14.5%、14.9%、15.2%[39] - 2024年我国AIoT产业市场规模将达1.7万亿元，同比增速17%；预计2024年全球物联网市场规模约3360亿美元，2030年将增至超6220亿美元[40][41] 公司发展举措 - 2024年1月公司成立企业级研究院，专注人工智能、感知技术、空间计算领域[46] - 公司数字化智能工厂于2024年正式投产，构建“研发－生产制造”深度协同的柔性制造体系[48] - 公司依托平台型研发优势，在采购领域有规模效应，深度参与上游供应链管理[47] - 公司采用“自有工厂+外协工厂”动态互补模式，具备柔性化生产制造能力[48][49] - 公司凭借研发设计、生产交付和质量管控能力，赢得Medion、TCL等知名客户认可[49] - 截至2024年底，公司产品已销往全球80多个国家和地区[49] - 公司创始管理团队成员在电子产品研发领域深耕近20年，构建了成熟规范的人才培养体系[50] - 公司技术与研发团队在多前沿领域有深厚专业素养和丰富实践经验，XR团队具备全栈XR软硬件产品研发能力[51] - 公司坚持以客户为中心，加大研发投入，深化产品开发

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入547,926,842.20元，较上年同期增长14.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,576,319.32元，较上年同期增长80.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -85,035,410.05元，较上年同期增长36.00%[5] - 本报告期末总资产2,962,423,896.49元，较上年度末减少4.79%[5] - 资产总计期末余额为29.62亿元，期初余额为31.12亿元，减少了4.8%[16][17] - 负债合计期末余额为9.00亿元，期初余额为10.49亿元，减少了14.2%[17] - 所有者权益合计期末余额为20.62亿元，期初余额为20.63亿元，减少了0.02%[17] - 营业总收入本期发生额为5.48亿元，上期发生额为4.79亿元，增长了14.4%[18] - 营业总成本本期发生额为5.48亿元，上期发生额为4.95亿元，增长了10.7%[18] - 营业利润本期为5.21万元，上期亏损1585.57万元，扭亏为盈[19] - 利润总额本期为7.57万元，上期亏损1569.79万元，扭亏为盈[19] - 净利润本期亏损178.15万元，上期亏损852.98万元，亏损幅度收窄[19] - 基本每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.06元，亏损幅度收窄[19] - 稀释每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.06元，亏损幅度收窄[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,651,302.78元，其中计入当期损益的政府补助1,099,339.18元[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额242,038,473.13元，较上年期末增长18207.00%，主要系购买银行理财产品所致[9] - 应收票据期末余额73,403,749.88元，较上年期末减少38.76%，主要系期初银行承兑汇票到期收款所致[9] - 合同负债期末余额112,611,236.35元，较上年期末增长43.98%，主要系预收货款增加所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额932,099,623.17元，期初余额1,295,581,986.32元[15] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额242,038,473.13元，期初余额1,322,108.85元[15] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额73,403,749.88元，期初余额119,870,360.94元[15] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额222,110,257.89元，期初余额295,171,278.48元[15] - 2025年3月31日，公司存货期末余额721,713,029.87元，期初余额628,100,049.35元[15] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额 -4,615,714.79元，较上年同期减少310.71%，主要系本期利息收入增加所致[9] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -132,749,991.16元，较上年同期增长82.31%，主要系本期购买银行理财产品较上期减少所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为8.04亿元，上期为7.07亿元；现金流出小计本期为8.89亿元，上期为8.40亿元；现金流量净额本期为-8503.54万元，上期为-1.33亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为4.22亿元，上期为9.73亿元；现金流出小计本期为5.55亿元，上期为17.23亿元；现金流量净额本期为-1.33亿元，上期为-7.50亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为9000万元；现金流出小计本期为164.17万元，上期为146.68万元；现金流量净额本期为-164.17万元，上期为8853.32万元[21][22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-141.90万元，上期为-178.28万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.21亿元，上期为-7.96亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.82亿元，上期为13.47亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.61亿元，上期为5.50亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.74亿元，上期为6.27亿元[21] - 收到的税费返还本期为2289.19万元，上期为1593.96万元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9520.67万元，上期为8751.54万元[21] 股东持股情况 - 深圳市亿道控股有限公司持股比例41.14%，股份数量58,194,734股[12] - 石庆持股比例3.61%，股份数量5,111,233股[12] - 前10名无限售条件股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有无限售条件股份数量1,617,700股[12] - 前10名无限售条件股东中，北京国科环宇科技股份有限公司持有无限售条件股份数量808,723股[12] 募集资金使用情况 - 2025年3月，公司将“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[14]

亿道信息（001314）公告，2024年营业收入31.8亿元，同比增长22.60%。归属于上市公司股东的净利润 3408.3万元，同比下降73.54%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，送红股0股(含税)， 不以公积金转增股本。 ...

亿道信息（001314）公告，2025年第一季度营业收入5.48亿元，同比增长14.41%。净亏损157.63万元， 去年同期净亏损822.94万元。 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度13.65亿元，占2023年净资产65.99%[2] - 为亿道数码及其国际公司提供不超10亿、3000万担保额度[3] - 2025年4月14日为亿道数码1.2亿授信提供担保[4] - 本次担保后对外担保总余额7.518840亿元，占2023年净资产36.35%[10] 亿道数码财务数据 - 2023年末资产14.103228亿元、负债6.171245亿元、净资产7.931983亿元[7] - 2024年9月末资产20.049705亿元、负债11.783925亿元、净资产8.265780亿元[7] - 2023年度营收22.968235亿元、利润总额4214.13万元、净利润6103.28万元[7] - 2024年1 - 9月营收20.645385亿元、利润总额 - 3407.03万元、净利润 - 1273.56万元[7]