内部控制审计 - 审计公司对亿道信息2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为亿道信息该日保持有效财务报告内控[7]

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA5B0157 深圳市亿道信息股份有限公司 XYZH/2025SZAA5B0157 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称 "亿道信息"公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025SZAA5B0156 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 审计报告 XYZH/2025SZAA5B0156 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会会议，独立董事饶永均全部出席[5] - 2024年第三届董事会审计委员会召开7次会议，第四届召开1次会议，饶永出席8次[6] - 2024年第三届董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，饶永出席3次[8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，饶永出席3次[10] 资金使用 - 2024年使用不超过16000万元闲置募集资金及不超过150000万元自有资金进行现金管理[29] - 2024年使用6000万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司增资、2000万元向次元之造增资实施募投项目[30] 人事变动 - 2024年原董事王林辞职，提名邓见鼎为非独立董事候选人[26] 关联交易与激励计划 - 2024年披露《2024年度日常关联交易预计的公告》，实际发生额未超预计额度[20] - 2024年对2023年限制性股票激励计划部分股票完成回购注销[21] 审核与聘任 - 经审核公司建立较完善内部控制体系，评价报告真实客观[23] - 经审核公司定期报告真实准确完整，审议程序合规[24] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，审议程序合规[25] 薪酬与承诺 - 公司董事、高级管理人员薪酬属行业正常水平，决策程序合规[27] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，各项承诺严格遵守[31] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行职责，加强沟通合作维护公司和股东利益[33]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵仁英，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月 至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月， 任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深 圳）律师事务所律师、合伙人；2021 年 5 月至今，任广东信达律师事务所合伙 人；2020 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、2024 年独立董事履职情况 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（赵仁英）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

会议召开情况 - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事出席3次[5] - 2024年提名委员会第三届召开3次、第四届召开1次，独立董事出席4次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事出席3次[7] - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会会议，独立董事全出席[5] 会议审议事项 - 2024年4月审议通过年度董事和高管薪酬方案[5] - 2024年7月审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[5] - 2024年11月审议通过回购注销部分限制性股票等议案[5] - 2024年1月审议通过补选非独立董事议案[6] - 2024年12月审议通过聘任公司总经理等议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[13] - 2024年实际日常关联交易未超年初预计额度[17][18] - 完成对2023年限制性股票激励计划部分股票回购注销[19] - 续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[22] - 原董事王林辞职，提名邓见鼎为非独立董事候选人[23][24] - 董事、高管薪酬属行业正常水平，决策程序合规[25] - 同意用不超1.6亿闲置募集资金及不超15亿自有资金现金管理[26] - 同意增加次元之造为募投项目实施主体，调整投资结构并增资[27] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[28] - 出席2024年半年季度业绩说明会[14] - 独立董事2024年参加培训并学习履职指引[16]

公司基本信息 - 公司股票简称亿道信息，代码001314，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为张治宇[13] - 公司原注册地址为深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层，2025年3月经审议变更为深圳市宝安区新安街道大宝路83号美生慧谷科技创新园秋谷509室[13] - 公司办公地址为深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋[13] - 董事会秘书为乔敏洋，证券事务代表为董红莎，联系电话均为0755 - 23305764，传真均为0755 - 83142771，电子信箱均为ir@emdoor.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（https://investor.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋[15] - 公司统一社会信用代码为91440300683782514X，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[16] - 公司是智能电子产品及方案提供商，产品和解决方案覆盖消费类及工业类场景，应用于生活娱乐、智能办公等多元化领域[42] - 公司产品包括消费类电脑及平板、加固智能行业终端、XR及AIoT产品等，应用于多种场景，主要客户为全球知名品牌等[43][44] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入31.7961627125亿元，较2023年的25.9354546182亿元增长22.60%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3408.295992万元，较2023年的1.2881218193亿元下降73.54%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2004.682347万元，较2023年的1.5304550403亿元下降113.10%[17] - 2024年末总资产31.1151810216亿元，较2023年末的28.4757635990亿元增长9.27%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.6093046240亿元，较2023年末的20.6851311463亿元下降0.37%[17] - 2024年非经常性损益合计1539.686902万元，2023年为2802.837821万元，2022年为2292.090949万元[24] - 报告期内公司实现营业收入317,961.63万元，同比增长22.60%，归属上市公司股东净利润3,408.30万元，同比下降73.54%，扣非后归属上市公司股东净利润1,868.61万元，同比下降81.46%[53] - 2024年公司营业收入为3,179,616,271.25元，同比增长22.60%[67] - 2024年智能硬件产品营业收入为2,386,070,310.24元，占比75.04%，同比增长16.64%[67] - 2024年XR及AIoT产品营业收入为368,296,161.29元，占比11.58%，同比增长246.73%[67] - 2024年境内营业收入为2,305,920,046.24元，占比72.52%，同比增长63.84%[67] - 2024年境外营业收入为873,696,225.01元，占比27.48%，同比下降26.34%[67] - 2024年直销营业收入为2,902,955,898.82元，占比91.30%，同比增长22.35%[67] - 2024年分销营业收入为276,660,372.43元，占比8.70%，同比增长25.26%[67] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年毛利率为15.28%，同比下降2.13%[68] - 2024年销售费用1.04亿元，同比增24.49%，因业务规模增长[77] - 2024年财务费用 - 1007.52万元，同比增31.17%，受外币汇率波动影响[77] - 2024年研发费用2.39亿元，同比增36.16%，因加大研发投入[77] - 2024年研发人员数量692人，较2023年的540人增长28.15%，占比46.54%，较2023年的44.85%提升1.69%[84] - 2024年研发投入金额238,878,691.90元，较2023年的175,436,049.01元增长36.16%，占营业收入比例7.51%，较2023年的6.76%提升0.75%[85] - 2024年经营活动现金流入小计3,371,576,588.29元，较2023年的2,806,527,756.35元增长20.13%，现金流出小计3,391,623,411.76元，较2023年的2,653,482,252.32元增长27.82%，现金流量净额-20,046,823.47元，较2023年的153,045,504.03元下降113.10%[85] - 2024年投资活动现金流入小计3,763,872,086.84元，较2023年的3,952,241,199.19元下降4.77%，现金流出小计4,288,389,080.23元，较2023年的4,085,693,428.09元增长4.96%，现金流量净额-524,516,993.39元，较2023年的-133,452,228.90元下降293.04%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计252,752,174.67元，较2023年的1,318,548,844.10元下降80.83%，现金流出小计164,585,271.32元，较2023年的482,859,644.01元下降65.91%，现金流量净额88,166,903.35元，较2023年的835,689,200.09元下降89.45%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额-464,307,899.82元，较2023年的854,731,653.32元下降154.32%[85] - 投资收益8,786,175.46元，占利润总额比例77.21%，主要为投资理财产品[89] - 2024年末应收账款295,171,278.48元，占总资产9.49%，较年初的170,047,293.05元增长73.58%，主要系报告期内收入增长所致[91] - 2024年末合同资产1,490,254.48元，占总资产0.05%，较年初增长100.00%，主要系报告期内增加合同履约保证金所致[91] - 2024年末在建工程18,421,030.37元，占总资产0.59%，较年初的10,690,265.48元增长72.32%，主要系公司报告期内购置模具增加所致[91] - 使用权资产年末余额10,213,853.79元，较年初增长0.33%，主要因报告期内房屋租赁增加[92] - 短期借款年末余额153,591,427.63元，较年初增长1007.59%，部分贴现银行承兑汇票未到期在短期借款列示所致[92] - 合同负债年末余额78,215,514.93元，较年初增长2.51%，主要因报告期预收货款增加[92] - 租赁负债年末余额7,023,276.82元，较年初增长0.23%，因本报告期计提房屋租赁款增加[92] - 交易性金融资产年末余额1,322,108.85元，较年初增长100.00%，因公司购买银行理财产品[92] - 应收款项融资年末余额4,093,350.06元，较年初增长100.00%，因报告期内收到信用级别较高的银行承兑汇票[92] - 其他流动负债年末余额24,042,912.66元，较年初增长0.77%，因已背书未到期的应收票据增加[93] - 报告期投资额4,288,389,080.23元，上年同期投资额4,085,693,428.09元，变动幅度4.96%[98] - 货币资金报告期末账面余额413,238,098.50元，受限类型为保证金、定期存款[97] - 其他非流动金融资产报告期末账面余额6,478,921.87元，受限类型为质押[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司智能硬件产品业务实现营业收入238,607.03万元，同比增长16.64%[54] - 2024年公司加固智能行业终端业务实现营业收入29,842.93万元，同比增长5.38%[56] - 报告期内公司“ONERugged”品牌同比增长超6倍[57] - 2024年公司XR业务营业收入相比去年同期增长46.61%[59] - 2024年公司AIoT业务营业收入同比增长489.60%[62] - 报告期内公司国产化业务实现营业收入24,027.47万元，同比增长136.10%[66] - 2024年智能硬件产品销售量368.05万台，同比增11.68%；生产量376.97万台，同比增14.73%；库存量19.00万台，同比增88.49%[70] - 2024年加固智能行业终端销售量12.44万台，同比增18.03%；生产量12.52万台，同比增15.71%；库存量2.83万台，同比增2.91%[70] - 2024年XR及AIoT产品销售量63.96万台；生产量67.97万台，同比增250.18%；库存量7.92万台，同比增102.56%[71] - 2024年智能硬件产品直接材料金额19.81亿元，占比94.72%，同比增19.08%[73] - 2024年XR及AIoT产品直接材料金额2.98亿元，占比94.89%，同比增333.38%[73] 市场规模数据 - 2024年全球PC出货量总计2.627亿台，同比增长1%[27] - 2024年全球平板电脑出货量达到1.476亿台，同比增长9.2%[27] - 2024年全球AI PC出货量约4800万台，占PC出货总量18%，预计2028年达2.1亿台，占比70%，2024至2028年CAGR达43.8%[29] - 2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，同比增长7.4%，占GDP比重由2012年的20.9%提升至2023年的42.8%[30] - 2024年全球加固便携式智能终端产品市场规模为23.2亿美元，预计2032年达33.2亿美元，年复合增速4.6%；2024年加固手持智能终端产品市场规模为34.5亿美元，预计2032年达47.2亿美元，年复合增速3.5%[31] - 2023年中国国产化产业市场规模为2.10万亿元，到2027年有望达3.70万亿元[35] - 2024年全球VR产品销量为757万台，同比2023年基本持平；AR产品销量为50万台，同比2023年基本持平[36] - 2024年全球AI智能眼镜销量152万台，预计2025年达350万台，较2024年增长230%[38] - 2020 - 2023年中国信创产业市场规模分别为1.15、1.38、1.67、2.10万亿元，增长率分别为19.7%、21.3%、25.6%、16.5%[39] - 预计2024 - 2027年中国信创产业市场规模分别为2.44、2.80、3.21、3.70万亿元，增长率分别为14.5%、14.9%、15.2%[39] - 2024年我国AIoT产业市场规模将达1.7万亿元，同比增速17%；预计2024年全球物联网市场规模约3360亿美元，2030年将增至超6220亿美元[40][41] 公司发展举措 - 2024年1月公司成立企业级研究院，专注人工智能、感知技术、空间计算领域[46] - 公司数字化智能工厂于2024年正式投产，构建“研发－生产制造”深度协同的柔性制造体系[48] - 公司依托平台型研发优势，在采购领域有规模效应，深度参与上游供应链管理[47] - 公司采用“自有工厂+外协工厂”动态互补模式，具备柔性化生产制造能力[48][49] - 公司凭借研发设计、生产交付和质量管控能力，赢得Medion、TCL等知名客户认可[49] - 截至2024年底，公司产品已销往全球80多个国家和地区[49] - 公司创始管理团队成员在电子产品研发领域深耕近20年，构建了成熟规范的人才培养体系[50] - 公司技术与研发团队在多前沿领域有深厚专业素养和丰富实践经验，XR团队具备全栈XR软硬件产品研发能力[51] - 公司坚持以客户为中心，加大研发投入，深化产品开发

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入547,926,842.20元，较上年同期增长14.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,576,319.32元，较上年同期增长80.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -85,035,410.05元，较上年同期增长36.00%[5] - 本报告期末总资产2,962,423,896.49元，较上年度末减少4.79%[5] - 资产总计期末余额为29.62亿元，期初余额为31.12亿元，减少了4.8%[16][17] - 负债合计期末余额为9.00亿元，期初余额为10.49亿元，减少了14.2%[17] - 所有者权益合计期末余额为20.62亿元，期初余额为20.63亿元，减少了0.02%[17] - 营业总收入本期发生额为5.48亿元，上期发生额为4.79亿元，增长了14.4%[18] - 营业总成本本期发生额为5.48亿元，上期发生额为4.95亿元，增长了10.7%[18] - 营业利润本期为5.21万元，上期亏损1585.57万元，扭亏为盈[19] - 利润总额本期为7.57万元，上期亏损1569.79万元，扭亏为盈[19] - 净利润本期亏损178.15万元，上期亏损852.98万元，亏损幅度收窄[19] - 基本每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.06元，亏损幅度收窄[19] - 稀释每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.06元，亏损幅度收窄[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,651,302.78元，其中计入当期损益的政府补助1,099,339.18元[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额242,038,473.13元，较上年期末增长18207.00%，主要系购买银行理财产品所致[9] - 应收票据期末余额73,403,749.88元，较上年期末减少38.76%，主要系期初银行承兑汇票到期收款所致[9] - 合同负债期末余额112,611,236.35元，较上年期末增长43.98%，主要系预收货款增加所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额932,099,623.17元，期初余额1,295,581,986.32元[15] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额242,038,473.13元，期初余额1,322,108.85元[15] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额73,403,749.88元，期初余额119,870,360.94元[15] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额222,110,257.89元，期初余额295,171,278.48元[15] - 2025年3月31日，公司存货期末余额721,713,029.87元，期初余额628,100,049.35元[15] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额 -4,615,714.79元，较上年同期减少310.71%，主要系本期利息收入增加所致[9] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -132,749,991.16元，较上年同期增长82.31%，主要系本期购买银行理财产品较上期减少所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为8.04亿元，上期为7.07亿元；现金流出小计本期为8.89亿元，上期为8.40亿元；现金流量净额本期为-8503.54万元，上期为-1.33亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为4.22亿元，上期为9.73亿元；现金流出小计本期为5.55亿元，上期为17.23亿元；现金流量净额本期为-1.33亿元，上期为-7.50亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为9000万元；现金流出小计本期为164.17万元，上期为146.68万元；现金流量净额本期为-164.17万元，上期为8853.32万元[21][22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-141.90万元，上期为-178.28万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.21亿元，上期为-7.96亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.82亿元，上期为13.47亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.61亿元，上期为5.50亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.74亿元，上期为6.27亿元[21] - 收到的税费返还本期为2289.19万元，上期为1593.96万元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9520.67万元，上期为8751.54万元[21] 股东持股情况 - 深圳市亿道控股有限公司持股比例41.14%，股份数量58,194,734股[12] - 石庆持股比例3.61%，股份数量5,111,233股[12] - 前10名无限售条件股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有无限售条件股份数量1,617,700股[12] - 前10名无限售条件股东中，北京国科环宇科技股份有限公司持有无限售条件股份数量808,723股[12] 募集资金使用情况 - 2025年3月，公司将“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[14]

亿道信息（001314）公告，2025年第一季度营业收入5.48亿元，同比增长14.41%。净亏损157.63万元， 去年同期净亏损822.94万元。 ...