募集资金情况 - 公司首次公开发行3511.15万股，每股发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，净额109,422.18万元[1] - 募集资金于2023年2月6日到账[2] - 2024年度实际使用募集资金243,702,511.79元，收到利息及理财收益净额4,265,573.08元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金994,363,786.39元，收到利息及理财收益净额23,178,768.43元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金尚未使用余额为123,036,782.05元[5] 资金使用与管理 - 2024年1月31日股东大会同意使用不超30,000.00万元闲置募集资金现金管理[13][14] - 2024年11月14日股东大会同意使用不超16,000.00万元闲置募集资金和不超150,000.00万元闲置自有资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额为70,000,000.00元[15] - 公司将未使用募集资金用于坪山研发及产业化基地建设项目及补充流动资金[18] 项目投资进度 - 坪山研发及产业化基地建设项目承诺投资64,422.18万元，截至期末累计投入53,747.60万元，投资进度83.43%[27] - 补充流动资金承诺投资45,000.00万元，截至期末累计投入45,688.78万元，投资进度101.53%[27] 其他资金操作 - 2024年使用6,000万元募集资金向全资子公司亿道数码增资、2,000万元向次元之造增资实施募投项目[20] - 2023年7月使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金25,914.66万元[28] 未来展望 - 2025年3月审议通过募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[19][28][29] - 坪山研发及产业化基地建设项目调整前预计2024年1月31日达可使用状态，调整后为2025年6月30日[28] - 专项报告于2025年4月21日经公司董事会批准报出[23]

股东大会信息 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票有多个时段[2][3] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 议案情况 - 会议审议9项议案，部分需单独计票或特别决议[4][5] 登记信息 - 2025年5月7日登记，地点为公司董秘办[6] - 登记联系电话、传真、邮箱等信息[6] 投票信息 - 网络投票代码为361314，投票简称为亿道投票[17] - 互联网投票需按规定办理身份认证[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月11日发通知，4月21日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[2][4] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[8] - 审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，需股东大会三分之二以上同意[8][9] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[9] - 审议通过《2025年第一季度报告》[9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[11]

议案通过情况 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，部分需股东大会审议[2][3][5][8][9][10][12][15] 利润分配 - 2024年度以141,446,300股为基数，每10股派现0.9元，合计分配12,730,167元[6] 股东大会安排 - 定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[18] 备查文件 - 包含公司多个委员会会议决议[19][20]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润34,082,959.92元，上年度128,812,181.93元，上上年度197,179,218.64元[5] - 最近三个会计年度平均净利润120,024,786.83元[6] 利润分配 - 2024年度以141,446,300股为基数，每10股派现金股利0.9元，不转增送股[3][4] - 2024年度分配现金股利12,730,167元，占净利润37.35%[4] - 2024年现金分红12,730,167元，上年度46,856,073.43元，上上年度70,223,000元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红129,809,240.43元[6] - 累计现金分红及回购注销总额占年均净利润约108.15%，不触及风险警示[6] 进展情况 - 2025年4月21日董事会和监事会通过《2024年度利润分配预案》，需股东大会审议[8][9] - 利润分配预案需2024年年度股东大会通过方可实施[4][8][9][11]

回购方案 - 拟回购股份150 - 300万股，占总股本1.06% - 2.12%[5] - 回购价上限73.77元/股，金额不超22131万元[5] - 回购期限自董事会通过日起12个月内[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产311151.81万元[9] - 按最高回购资金上限测算，占总资产7.11%等[9] 股份占比变化 - 按上限300万股回购，限售股占比变65.53%[7] - 按下限150万股回购，限售股占比变64.47%[7] 其他情况 - 回购用自有及自筹资金，用于激励或持股计划[1] - 2025年4月21日董事会通过方案，无需股东大会[12] - 回购存在股价超上限等无法实施风险[13]

限制性股票回购注销 - 本次拟回购注销A股限制性股票1,000,300股，占回购注销前股本总额0.7072%[3] - 2023年7月7日，激励对象由201人调为174人，限制性股票数量由195.7万股调为155.31万股[6] - 2023年12月18日，同意回购注销2名激励对象11,000股限制性股票[8] - 2024年5月20日，同意回购注销499,240股限制性股票[8] - 2024年7月29日，未解除限售的限制性股票回购价格由23.42元/股调为23.09元/股[9] - 2024年12月4日，同意回购注销9名激励对象42,560股限制性股票[9] - 本次回购价格23.09元/股，资金总额约2,358.90万元，资金来源为自有资金[13] 股本变动 - 回购注销完成后，总股本将由141,446,300股变为140,446,000股[3][14][16][17] - 有限售条件股份变动前89,696,799股占比63.41%，变动后88,696,499股占比63.15%[17] - 股权激励限售股变动前1,000,300股占比0.71%，变动后为0[17] - 无限售条件股份变动前后均为51,749,501股，变动前占比36.59%，变动后占比36.85%[17] 其他 - 本次激励计划终止实施和回购注销不影响财务和经营成果，最终影响以审计报告为准[16] - 公司承诺股东大会决议公告披露起3个月内不再审议披露股权激励计划草案[16] - 监事会同意终止实施2023年股权激励计划暨回购注销事项[18] - 董事会薪酬与考核委员会同意并提交董事会审议[18] - 律师事务所认为需提交股东大会审议[19] - 公司需履行信息披露、办理减资和股份注销登记等手续[19]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 其他 - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[6] - 股票将申请在深交所上市交易[6] - 授权事项需2024年年度股东大会审议，有不确定性[9] - 第四届董事会第三次会议于2025年4月18日通过相关议案[2]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为深圳 市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业 务》等相关规定,对亿道信息 2024年度内部控制自我评价报告的事项进行了核 查,核查情况及核查意见如下: 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3511.15万股，每股发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，净额109,422.18万元[9] - 2024年度实际使用募集资金243,702,511.79元，收到利息及理财收益净额4,265,573.08元[11] - 截至2024年末，累计使用募集资金994,363,786.39元，利息及理财收益净额23,178,768.43元[11] - 截至2024年末，募集资金未使用余额123,036,782.05元，含未到期理财70,000,000元[11] 项目与资金使用决策 - 2024年1月31日股东大会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2024年11月14日股东大会同意公司使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，原1月31日议案作废[21] - 2025年3月26日股东大会同意将“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，节余资金永久补充流动资金，注销专户[26] - 2024年8月8日会议同意增加次元之造为“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整内部投资结构，向亿道数码增资6000万元、向次元之造增资2000万元[27] - 2024年1月19日会议通过《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》[33] - 2025年公司相关会议审议通过将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[34] 其他情况 - 2023年7月28日，自筹资金预先投入募投项目25,394.72万元，支付发行费用519.94万元[18] - 2024年募集资金投资项目实施地点和方式未变[17] - 2024年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[18] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金[19] - 募集资金于2023年2月6日到账[10] - 公司及子公司与保荐机构、银行签监管协议且正常履行[12] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额为7000万元[22] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[23] - 报告期内公司不存在超募资金使用情况[24] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[28] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计25,914.66万元，于2023年7月完成[34] - 公司将按募投项目使用计划将未使用募集资金用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金[34]