股本结构 - 铭科精技首次发行3535万股A股，发行后总股本增至1.414亿股[2] - 核查意见出具日，限售流通股7793.5425万股，占比55.12%；无限售流通股6346.4575万股，占比44.88%[3] 股东减持限制 - 董监高夏录荣锁定届满后，任职每年转让不超所持25%，离职半年内不得转让[6] - 持股5%以上夏录荣锁定期满后两年内，每年减持不超持有20%[7] 股东持股变动 - 东莞盛荣持股由5.80%稀释至4.36%，不再是持股5%以上股东[13] 限售股解禁 - 2025年5月12日5567.4万股限售股上市流通，占总股本39.3734%[14] - 夏录荣解禁4951.8万股，占35.0198%；东莞盛荣解禁615.6万股，占4.3536%[14] 变动后股本情况 - 变动后限售股2226.1425万股，占15.74%；无限售股11913.8575万股，占84.26%[16] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股上市流通申请合规，无异议[17][18]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入2.38亿元，同比上升15.03% [1] - 归母净利润2465.15万元，同比上升20.78% [1] - 扣非净利润2364.32万元，同比上升29.88%，显示盈利能力持续增强 [1] 利润率与费用控制 - 毛利率27.09%，同比下降6.5%，但净利率10.27%同比增加2.23% [2] - 销售、管理、财务费用合计2066.23万元，占营收比8.69%，同比下降20.48%，费用控制成效显著 [2] 资产与现金流 - 货币资金从3.39亿元减少至2.06亿元，同比减少39.12% [3] - 每股经营性现金流0.03元，同比减少38.60%，经营活动现金流承压 [3] 应收账款与负债 - 应收账款3.1亿元，占最新年报归母净利润比例高达276.06%，同比增加14.32% [4] - 有息负债353.94万元，同比大幅减少68.37%，债务压力减轻 [4] 商业模式与资本回报 - 上市后累计融资5.26亿元，累计分红1.39亿元，分红融资比0.26，依赖股权融资驱动 [5] - 2024年ROIC为8.67%，资本回报率处于行业一般水平 [5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2][20] - 股权登记日为2025年5月12日，登记方式包括自然人股东身份证原件、法人股东授权委托书等材料 [4][8][9] 会议审议事项 - 提案5、6、7、8、9需对中小投资者单独计票并披露，中小投资者定义为非董事/监事/高管且持股低于5%的股东 [6] - 审议事项包括《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度利润分配预案》等，均需过半数表决权通过 [6][27][36] - 独立董事将在股东大会上述职，议案详情参见2025年4月25日披露的董事会及监事会决议公告 [7][26][27] 募集资金使用情况 - 公司2022年首次公开发行募集资金净额4.75亿元，截至2024年末累计使用2.74亿元，专户余额2.19亿元（含理财1.09亿元） [48][50] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理余额1.085亿元，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [56][57] - 募集资金管理制度完善，与银行及保荐机构签订三方/四方监管协议，专户存储合规 [52][53] 财务及运营动态 - 2024年度财务决算报告显示公司内部控制体系有效运行，内控自我评价报告获监事会认可 [32][34] - 2025年计划向银行申请综合授信额度，并预计日常关联交易符合商业公允原则 [42][44] - 2024年度利润分配预案已通过监事会审议，兼顾盈利状况与未来发展资金需求 [36]

公司基本情况 - 公司主营业务为五金冲压模具和精密金属结构件的冲压、焊接及组装，产品主要应用于汽车制造、3C电子、储能（锂、氢）、机器人等领域 [4] - 公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，能够提供从模具工艺设计到装配交付的全链条服务，具备一站式轻量化解决方案能力 [4] - 产品覆盖汽车多个核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等 [4] - 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群 [4] 经营模式与行业特点 - 公司采用"以销定产、以质取胜"的经营模式，产品具有高度定制化特征 [5] - 汽车零部件领域从模具订单到最终交付周期为10-16个月，零部件总成项目从定点到换代升级周期为3-5年 [5] - 报告期内公司在手订单充足，产能利用率较高，未来业务收入可预期性强 [5] - 汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点，产能存在不均衡现象 [5] 财务与分红情况 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.9元（含税），共计分配5,514.60万元 [31] - 2023年度已实施每10股派发现金红利3.8元（含税），共计分配5,373.20万元 [12] - 2025年计划向银行申请不超过10.08亿元的综合授信额度 [38] 产能扩张与投资 - 竹田盛安（泰国）工厂二期建设已于2024年12月竣工验收并启用 [8] - 安徽瑞科新项目投资2,000万元，已于2024年10月完成竣工验收，预计2025年全线投产 [10] - 重庆铭科设备升级及扩建工程投资7,500万元，预计2026年12月前完成 [10] - 东莞总部建设项目总投资3.6亿元，预计2025年上半年启动，建设周期两年 [12] 研发与资质 - 公司及子公司广东增田盛安2024年通过高新技术企业重新认定，2023-2025年可享受15%企业所得税优惠税率 [7] - 东莞总部项目建成后将从事汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成的研发 [12] 公司治理 - 2024年度董事会会议审议通过了包括总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等16项议案 [16][17][23][26][28][31][33][35][37][38][40][43][45] - 公司计划使用不超过5亿元闲置自有资金和2.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [33][35]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00281 号 铭科精技控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00281 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铭科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")《关于 2024 年 度募集资金存放与使用情况的报告》。铭科精技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 关材料,按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对铭科精技管理层编制的 上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了 ...

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年3月14日原持续督导保荐代表人朱文瑾变更为柯润霖[8] - 2024年9月20日原持续督导保荐代表人柯润霖变更为韩志强[8] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] - 培训次数为1次，日期为2024年12月23日[4] - 报告期内无监管措施事项[8]

资金使用计划 - 2025年度计划用不超5亿闲置自有资金买理财产品或存款[1] - 单个产品投资期限不超12个月[1] - 须为低风险或保本型短期产品，不得用于证券投资[2] 决策与管理 - 董事会授权董事长和总经理实施理财或存款事宜[2] - 管理层负责日常管理，资金管理小组评估风险[4] - 财务部门办理时与金融机构签书面合同[4] 会议决议 - 第二届董事会第十二次会议同意进行现金管理[6] 监事会意见 - 认为委托理财不影响运营和业务，能提升业绩[7]

公司基本信息 - 铭科精技注册资本为141,400,000元[7] - 首次公开发行时间为2022年3月8日，上市时间为2022年4月26日[7] 持续督导情况 - 华林证券对铭科精技持续督导期为2022年5月12日至2024年12月31日[3] - 2022 - 2024年持续督导保荐代表人多次更替[10][11] 报告披露 - 2022 - 2024年年度报告披露时间分别为2023、2024、2025年4月[7] 保荐人意见 - 公司信息披露符合规定，募资使用无违规[15][16] 合作评价 - 公司配合保荐工作良好，服务机构履职尽责[13][14]

关联交易金额预计与实际 - 2025年预计向关联人采购等累计不超3150万元，销售等累计不超500万元[1] - 2024年关联交易预计总金额2900万元，实际发生2508.16万元，差异 -13.51%[7] 2025年预计关联交易 - 2025年预计向格朗吉斯采购商品2400万元，2024年12月实际发生1902.75万元[4] - 2025年预计接受登凯模具劳务服务300万元，2024年12月实际发生154.38万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年预计向关联人采购原材料等2000万元，实际发生1902.75万元，差异 -4.86%[6] - 2024年预计接受格朗吉斯劳务10万元，实际发生5.23万元，差异 -47.70%[6] - 2024年预计接受登凯模具劳务150万元，实际发生154.38万元，差异2.92%[6] - 2024年预计向关联人销售商品等100万元，实际发生80.17万元，差异 -19.83%[7] - 2024年预计向关联人采购劳务服务150万元，实际发生83.14万元，差异 -44.57%[7] - 2024年预计向关联人出租房屋100万元，实际发生67.16万元，差异 -32.84%[7] 关联方财务数据 - 格朗吉斯总资产3671.26，净资产2973.66，营业收入3010.63，净利润278.43[12] - 春杭物流总资产18.06，净资产1.89，营业收入79.64，净利润2.07[12] - 登凯模具总资产43.21，净资产24.14，营业收入148.65，净利润3.11[12] 关联交易相关决议 - 2025年4月24日独立董事全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] - 监事会认为2025年度日常关联交易属正常商业行为，不损害公司及股东利益[17] - 保荐机构认为关联交易事项经董事会、监事会审议通过，符合规定，对关联交易事项无异议[19]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席董事会8次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事专门会议未召开会议审议议案[9] 委员会工作 - 2024年独立董事担任薪酬与考核等委员会职务[6] - 4月15日薪酬与考核委员会审议高管薪酬考评方案[7] - 2024年审计委员会多次会议审议多项报告及议案[8] 公司运营相关 - 2024年日常关联交易实际发生金额少于预计金额[14] - 报告期内募投项目及募集资金安排无变动[15] - 按时编制并披露定期报告，程序合法合规[15] 其他事项 - 续聘天衡事务所为2024年度会计师事务所[16] - 2024年董事、高管薪酬符合规定[18] - 独立董事通过多种方式维护中小投资者权益[19]