关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00699 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t : 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024) 00699 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了铭科精技控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)01534 号审计报告。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件: 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 此页无正文，为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(天衡专字 (2024) 00699 号)之签章页。 合伙) ...

2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 监事会成员列席股东大会2次、董事会会议5次[4] - 预计年度与关联方日常关联交易属正常商业行为[10] - 无对外及对子公司担保情况[12] - 与其他关联方资金往来无控股股东及其他关联方非正常占用资金情况[15] - 对外投资为与非关联方共同投资设立子公司[16] - 未出现重大资产收购及出售资产事宜[17] - 利润分配预案考虑盈利和未来资金需求等因素[18] - 对外投资交易方式和价格合理、公允，决策程序合规[19] - 建立较完善内部控制体系且有效执行[11] 2024年展望 - 监事会执行法律法规和相关权利职责履行监督职能[22] - 监事会通过多种方式对董事会和高管履职进行监督[22] - 监事会督促公司规范运作并加强自身学习[22] - 监事会增强风险防范意识了解公司财务状况[22] - 监事会掌握公司重大决策事项和程序合法性[22] - 监事会维护和保障公司及全体股东合法权益[22]

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民 币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业 字[2022]10408 号验资报告。 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现 将铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 ...

财务表现 - 铭科精技2024年第一季度营业收入为206,756,177.89元，同比增长12.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,409,927.23元，同比增长13.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,904,605.95元，同比增长11.95%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为2,205,492.31元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表中，应收票据减少30.26%，预付款项增加61.56%[7] 利润表变动 - 利润表中，研发费用增加33.99%，其他收益增加99.81%[13] 现金流量表变动 - 现金流量表中，收到税费返还增加44.33%，支付的货款增加32.67%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,034股，前十名股东持股情况中，XIA LURONG持股比例为35.02%，持有49,518,000股[24] 资产情况 - 公司持有的交易性金融资产为196,861,483.21元，应收账款为271,060,762.52元，存货为197,329,444.64元，流动资产合计为1,068,884,945.56元[27] 负债情况 - 流动负债合计为300,725,442.17元，非流动负债合计为13,953,020.14元，负债合计为314,678,462.31元[28] 公司财务总览 - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度营业总收入为20.68亿元，较上期增长11.9%[29] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度净利润为20.77亿元，较上期增长13.2%[30] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.90亿元[31] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.87亿元[32] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.35亿元[32]

会议与议案 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年10月23日审计委第一次会议审议三季度报告议案[8] - 2023年12月14日战略委第一次会议审议成立孙公司及修订规则议案[9] - 2023年12月26日审计委第二次会议审议3项议案[8] - 2023年12月26日独董第一次专门会议全票通过关联交易议案[9] 制度与工作 - 2023年修订《独立董事工作制度》，2024年开展独董专门会议工作[9] 关联交易 - 2023年日常关联交易实际发生额少于预计额，决策程序合法有效[13] 独董履职 - 2023年独董考察公司情况并与高管定期沟通[17] - 2023年独董未对议案提异议等多项未提议事项[19][20][21][22] - 独董学习法规参加培训，与中小投资者沟通[18][17] - 独董督促信息披露，维护股东权益[16][17][15]

铭科精技控股股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司 共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,932 ...

权益变动信息 - 深圳毅富和于2024年3月12日减持铭科精技400100股，减持比例0.2829%，均价19.26元/股[21] - 变动前持股7470000股，占比5.2828%；变动后持股7069900股，占比4.9999%[20][37] 其他情况 - 减持目的为公司资金需求，不排除未来12个月增减股份可能[15][16] - 本次变动不影响铭科精技控制权，对公司治理和经营无重大影响[23]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-009 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至 5%以下暨减持计划完成的提示性公告 公司原持股 5%以上股东深圳市毅富和投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司（以下简称"深圳毅富和"） 持有公司股份 7,069,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5% 以上股东。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于近日收到深 圳毅富和出具的《简式权益变动报告书》及《权益变动提示性告知函》，截至 2024 年 3 月 12 日，深圳毅富和已减持公司股份 400,100 股，占公司总股本的 0.2829%， 本次减持计划已实施完毕。本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司持有公 司股份 7,069,900 股，占公司总股本 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-010 铭科精技控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券股份有限公司（以下简 称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委 派朱文瑾女士、李露女士为公司首次公开发行及持续督导保荐代表人，持续督 导时间至 2024 年 12 月 31 日。 华林证券原委派的保荐代表人之一朱文瑾女士因工作调整原因，将不再继 续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派 柯润霖先生（简历见附件）接替朱文瑾女士继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人 为柯润霖先生和李露女士。 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 柯润霖先生简历 柯润霖先生，保荐代表人，注册会计师，华林证券投资银行事业部执行总 经理，香港中文大学工商管理硕士。拥有 5 年商业银行从 ...

业绩总结 - 近两年公司资产负债率保持在20%左右[1] - 2020 - 2022年度现金分红分别为4242.00万元、4949.00万元、3535.00万元[2] - 近三年累计现金分红超母公司可分配利润70%、超合并报表平均净利润40%[2] 未来展望 - 提议2023年度每10股派现不低于3.80元（含税）[4] - 提议结合2024年上半年经营开展中期分红并提升分红比例[5]