活动基本信息 - 活动时间为2023年8月21日17:30 - 18:30，形式为线上会议 [2] - 参与人员包括山东国惠、大成基金、东方基金等众多机构人员，公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨伟华和财务总监彭小内 [1][2] 2023年上半年经营情况 - 营业收入343,374.59万元，同比增长3.84%；毛利率29.44%，同比下降5.40%；净利润17,070.85万元，同比下降28.37%；期间费用率下降2.19%，经营活动产生的现金流量净额同比增长128.08% [2] - 经销零售（门店）收入133,490.24万元，同比下降1.23%；电商收入71,598.68万元，同比增长15.01%；家装渠道收入50,946.02万元，同比增长13.01%；工程收入84,891.19万元，同比下降1.22% [2] - 智能坐便器销售数量同比增长37.15%，收入同比增长13.84%，占公司营业收入比例为20.01%，同比增加1.75个百分点 [2] 经营策略与规划 - 年初实施积极销售政策，加大促销力度促进产品销售增长，但拉低毛利率影响盈利，下半年将优化促销政策，聚焦产品，采取降本举措和产品结构优化提升毛利率 [2][3] - 坚持深耕零售渠道，打造全渠道营销体系，工程渠道定位保持规模体量，严格控制应收风险，拓展精装房和公共工程项目 [2][4] - 截至2023年6月末，终端门店网点合计14,603家，上半年增加家装店、社区店及乡镇店，下半年继续推进渠道下沉，布局家装渠道、社区店等，优先选择优质经销商，开发下沉渠道经销商并开展订货会 [4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,433,745,940.59元，上年同期为3,306,735,004.96元，同比增长3.84%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为171,291,877.24元，上年同期为238,700,882.49元，同比下降28.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149,578,905.29元，上年同期为216,103,719.05元，同比下降30.78%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为179,195,537.48元，上年同期为 -638,251,618.73元，同比增长128.08%[6] - 本报告期基本每股收益为0.1774元/股，上年同期为0.2747元/股，同比下降35.42%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.61%，上年同期为7.73%，同比下降4.12%[6] - 本报告期末总资产为9,770,404,729.18元，上年度末为10,078,623,202.35元，同比下降3.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,742,641,952.52元，上年度末为4,736,575,468.37元，同比增长0.13%[6] - 截止披露前一交易日公司总股本为970,122,000股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1766元/股[6] - 营业成本从21.55亿元增至24.23亿元，增幅约12.49%[130] - 税金及附加从3806.4万元增至4322.4万元，增幅约13.56%[130] - 销售费用从3.15亿元降至2.91亿元，降幅约7.54%[130] - 管理费用从3.32亿元降至3.16亿元，降幅约4.89%[130] - 研发费用从1.46亿元增至1.50亿元，增幅约3.07%[130] - 财务费用从759.3万元降至 - 130.6万元，降幅约117.20%[130] - 营业利润从2.76亿元降至2.03亿元，降幅约26.54%[130] - 净利润从2.38亿元降至1.71亿元，降幅约28.03%[130] - 流动资产合计从38.48亿元降至32.52亿元，降幅约15.49%[137] - 资产总计从100.79亿元降至97.70亿元，降幅约3.06%[139] - 2023年6月30日负债合计50.22亿元，较2023年1月1日的53.36亿元下降5.88%[143] - 2023年6月30日所有者权益合计47.48亿元，较2023年1月1日的47.43亿元增长0.12%[143] - 2023年半年度营业总收入34.34亿元，较2022年半年度的33.07亿元增长3.84%[149] - 2023年半年度营业总成本32.22亿元，较2022年半年度的29.93亿元增长7.65%[149] - 2023年6月30日流动资产合计11.06亿元，较2023年1月1日的11.27亿元下降1.86%[146] - 2023年6月30日非流动资产合计33.18亿元，较2023年1月1日的33.02亿元增长0.49%[146] - 2023年6月30日流动负债合计5.83亿元，较2023年1月1日的6.39亿元下降8.76%[149] - 2023年6月30日非流动负债合计0.59亿元，较2023年1月1日的0.79亿元下降24.99%[149] - 2023年6月30日应收账款为1.70亿元，较2023年1月1日的0.66亿元增长158.81%[146] - 2023年6月30日货币资金为0.94亿元，较2023年1月1日的3.82亿元下降75.37%[143] - 2023年半年度营业收入为682,220,055.68元，2022年半年度为580,505,006.76元[152] - 2023年半年度营业成本为553,354,685.97元，2022年半年度为425,494,741.34元[152] - 归属于母公司股东的净利润2023年半年度为171,291,877.24元，2022年半年度为238,700,882.49元[161] - 少数股东损益2023年半年度为 - 583,332.25元，2022年半年度为 - 385,673.79元[161] - 其他综合收益的税后净额2023年半年度为 - 0.06元，2022年半年度为101,102.52元[161] - 综合收益总额2023年半年度为170,708,544.93元，2022年半年度为238,416,311.22元[161] - 基本每股收益2023年为0.1774，2022年为0.2747[161] - 稀释每股收益2023年为0.1774，2022年为0.2747[161] - 2023年上半年财务费用203.95万元，2022年同期为554.53万元；利息费用361.54万元，2022年同期为619.56万元；利息收入161.91万元，2022年同期为70.71万元[168] - 2023年上半年投资收益2.38亿元，2022年同期为785.17万元；信用减值损失-297.48万元，2022年同期为45.74万元；资产减值损失-305.24万元，2022年同期为-546.39万元[168] - 2023年上半年营业利润2.34亿元，2022年同期为1529.41万元；利润总额2.34亿元，2022年同期为1666.35万元；净利润2.35亿元，2022年同期为1747.22万元[168] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金37.54亿元，2022年同期为34.03亿元；收到的税费返还1675.90万元，2022年同期为0[171] - 2023年上半年经营活动现金流入小计38.64亿元，2022年同期为34.60亿元；经营活动现金流出小计36.85亿元，2022年同期为40.98亿元[171] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，2022年同期为-6.38亿元[171] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金863.46万元，2022年同期为785.45万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1893.14元，2022年同期为0[171] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9.580881314亿元，2022年同期为9.8781076753亿元；经营活动现金流出小计9.7792443691亿元，2022年同期为9.8963550274亿元；经营活动产生的现金流量净额为-0.1983630551亿元，2022年同期为-0.0182473521亿元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.5610572881亿元，2022年同期为6.9177403069亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4.4746926875亿元，2022年同期为-6.839195753亿元[174] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.3687325925亿元，2022年同期为5.7111861708亿元；筹资活动现金流出小计4.0870153634亿元，2022年同期为1.458319915亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.7182827709亿元，2022年同期为4.2528662558亿元[174] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为18.56955万元，2022年同期为9.293387万元[174] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.3991631286亿元，2022年同期为-8.9679163458亿元；期初现金及现金等价物余额为17.6693613653亿元，2022年同期为10.3710185469亿元；期末现金及现金等价物余额为14.2701982367亿元，2022年同期为1.4031022011亿元[174] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计9.580881314亿元，2022年同期为9.8781076753亿元；经营活动现金流出小计9.7792443691亿元，2022年同期为9.8963550274亿元；经营活动产生的现金流量净额为-0.1983630551亿元，2022年同期为-0.0182473521亿元[175] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计813.456692万元，2022年同期为785.16786万元；投资活动现金流出小计7452.475795万元，2022年同期为8613.192377万元；投资活动产生的现金流量净额为-6639.019103万元，2022年同期为-7828.024517万元[175][178] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计4035.734万元，2022年同期为9000万元；筹资活动现金流出小计2.2671282454亿元，2022年同期为4051.326832万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.8635548454亿元，2022年同期为4948.673168万元[178] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.913721万元，2022年同期为0.102058万元[178] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-2.7256284387亿元，2022年同期为-306.1722812万元；期初现金及现金等价物余额为3.6277361982亿元，2022年同期为3877.795547万元；期末现金及现金等价物余额为9021.077595万元，2022年同期为816.072735万元[178] - 2023年上半年公司股本为965,612,800元，资本公积为2,046,042,644.36元，盈余公积为120,083,315.68元，未分配利润为1,610,577,898.43元，所有者权益合计为4,748,313,109.47元[187][188] - 2023年上半年公司综合收益总额为171,291,877.18元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为171,291,877.24元，少数股东权益变动为 - 583,332.25元[187] - 2023年上半年公司所有者投入资本为12,447,360.30元，主要为股份支付计入所有者权益的金额[187] - 2023年上半年公司利润分配金额为 - 177,672,753.33元，主要是对所有者（或股东）的分配[187] - 2022年半年度公司股本为869,003,283元，资本公积为918,530,861.41元，盈余公积为101,795,289.23元，未分配利润为463,735,103.14元，所有者权益合计为2,353,064,536.78元[190] - 2022年半年度到2023年上半年公司股本增加96,609,517元，资本公积增加1,127,511,782.95元，盈余公积增加18,288,026.45元，未分配利润增加1,146,842,795.29元，所有者权益合计增加2,395,248,572.69元[187][188][190] - 2023年上半年公司所有者权益内部结转无变动[187][190] - 2023年上半年公司专项储备无提取和使用情况[187][190] - 2023年上半年公司其他综合收益变动为 - 0.06元[187] - 2023年上半年公司少数股东权益从6,254,489.20元变为5,671,156.95元，减少583,332.25元[187][188] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21,712,971.95元，其中非流动资产处置损益为 -1,337,171.92元，计入当期损益的

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》，披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第六次会议的通知》。2023 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议并结合视频会议的方式在佛山市禅城区箭 牌大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计发 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 生金额（不含 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 度期末占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | 利息） | 利息(如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 其附属企业 | | | ...

经核查，报告期内，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事 项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东及其他关联方不存在 非经营性资金占用的情况，不存在以其他方式变相资金占用的情形，公司认真执 行了中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的有关规定。公司关联交易能够严格遵守相关规定，遵循市场公开、 公平、公正的原则，交易价格能够符合市场公允性原则, 没有损害公司及股东特 别是中小股东的利益。 箭牌家居集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等的有 关规定，我们作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 对相关事项进行了认真核查，基于我们的独立判断，现对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下： 1、对控股股东及其他关联方占用资 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-036 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届 监事会第六次会议的通知》。2023 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志 标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及 ...

箭牌家居集团股份有限公司 公司章程 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附则 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码 ...

一、授信及担保情况概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2022 年 11 月 28 日 召开的第一届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大 型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全 资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司 2023 年度拟向银行申请总额 为 882,097.00 万元（敞口为 710,647.00 万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申 请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融 资事项提供总额度不超过人民币 882,097.00 万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间 及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于 2022 年 11 月 29 日披露于《证券时报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

公司以 2023 年 6 月 26 日为首次授予日，向 173 名激励对象授予限制性人民 币普通股（A 股）股票 450.92 万股，授予价格为 8.95 元/股，已完成上述 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，上述授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 19 日。具体内容请参见公司于 2023 年 7 月 17 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予完成的公告》。 2023 年 7 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报 告》（XYZH/2023SZAA5B0143），截至 2023 年 6 月 26 日止，箭牌家居己收到 173 位股东全额缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,509,200.00 元（大写： 肆佰伍拾万玖仟贰佰元整）。各股东以货币资金出资 40,357,340.00 元，股份数 为 4,509,200 股，其中：增加股本 4,509,200.00 元，增加资本公积 35,848,140. ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-034 董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,155,872,901.90 | | 加：利息收入（含募集资金现金管理收入） | 7,011,744.57 | | 减：利息转出 | 147,526.42 | | 减：手续费 | 3,119.79 | | 减：实际使用募集资金 | 631,342,379.93 | | 其中：募集资金置换预先投入募投项目 ...