关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | r - t Thornton 十年 朝阳区建国门外十街 t ta 5 目 邮编 10000 96 10 2566 FF RG 10 8566 5120 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009165 号 慕恩健康睡眠股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称慕思股 份公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 ２号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李飞德） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求， 充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李飞德，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。曾任美的集团投资总监、董事会秘书、战略经营部总监、董事副总裁，美的 资本投资管理有限公司创始合伙人兼董事长；现任广东德楷创业投资有限公司董 事长、健萌体育产业发展集团有限公司副董事长、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-019 慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人 民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成 关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会对此事项发表了明确的 同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证 券"）对此事项出具了专 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")的委托理财 交易行为，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《慕思健康睡眠股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的委托理财行为。本制度所 称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第二章 委托理财的操作原则 第四条 公司用于委托理财 ...

审计相关 - 审计慕思股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年4月26日[13] 内部控制情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[11]

检查情况 - 2023年度现场检查时间为2024年4月15日 - 2024年4月19日[1] - 公司治理、内控、信披等多方面检查结果合规[1][2][3][4][5] - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常且波动有合理解释[4] - 公司及股东完全履行承诺[4] 项目进展 - “华东健康寝具生产线建设项目”延期至2024年12月31日[6]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[4] - 特定情况十日内召开临时会议[5] - 监事提议三日内发临时会议通知[8] 会议通知送达 - 定期会议十日前送达通知[13] - 临时会议五日前送达通知[13] 会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行会议[16] - 一人一票，记名书面等方式表决[22] - 全体监事过半数同意形成决议[23] 会议档案与资料 - 主席指定专人保管会议档案[32] - 会议资料保管十年以上[33] 规则相关 - 规则解释权归监事会[35] - 股东大会审议通过后生效[36]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[2] - 计划内容符合规定，不存在禁止实施情形[2] - 决策程序合法有效，无损害公司及股东利益情形[3] - 无强制员工参与情形，拟定持有人名单主体资格合法[3] - 董事会认为实施计划符合相关规定，利于长期发展[3]

细则修订 - 公司于2024年4月修订董事会提名委员会实施细则[1] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责与程序 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] - 研究当选条件，形成决议备案并提交董事会[8] 会议规定 - 会议提前三天通知，会前3天提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 生效与解释 - 细则由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[17][18]

慕思健康睡眠股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定，作为慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，我们认真审阅了《慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关 内容，经公司全体监事充分研究分析，现就公司本员工持股计划相关事项发表如 下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东合法利益的情形。 3、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的持有 人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规定的持有 ...