会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年10月29日上午11:00召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，表决7票同意[3][4] - 审议通过《内部控制评价管理制度》议案，表决7票同意[7] - 审议通过《2024年内部控制评价工作方案》议案，表决7票同意[8] 公告信息 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 076[6] - 《内部控制评价管理制度》发布于2024年10月[7]

制度与机构 - 公司于2024年10月制定内部控制评价管理制度[1] - 董事会是内部控制评价最高决策和最终责任机构[5] - 董事会审计委员会是领导机构[6] - 审计部是执行部门[8] 评价内容与程序 - 内部控制评价围绕内部环境、风险评估等要素全面评价[10] - 评价程序包括制定方案、组成工作组、现场测试等环节[13] 缺陷分类与标准 - 内控缺陷按成因、严重程度、表现形式分类[15][19] - 财务报告内控缺陷采用定量和定性结合方法划分等级[21] - 财务报告内控缺陷定量标准以潜在错报比例区分[22] - 财务报告内控缺陷有重大、重要定性标准[22] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[23] - 非财务报告内控有重大、重要缺陷迹象[24] 报告与披露 - 内控缺陷报告应书面形式，不同缺陷报告时间不同[27][28] - 内控评价报告经审计委员会同意提交董事会审议后披露[32] - 年度内控评价报告基准日为12月31日，4个月内报出[33] 资料保管 - 公司审计部保管内控评价工作资料，保存不少于10年[33]

营业收入 - 本报告期营业收入为12.487亿元，较上年同期下降11.19%[2] - 年初至报告期末营业收入为38.778亿元，较上年同期增长1.90%[2] - 本期营业总收入为38.78亿元，上期为38.05亿元[14] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.491亿元，较上年同期下降8.29%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.223亿元，较上年同期增长0.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.292亿元，较上年同期下降17.07%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.902亿元，较上年同期下降2.30%[2] - 净利润为522,318,887.83元，另一项为518,353,976.02元[15] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为0.38元/股，较上年同期下降7.32%[2] - 稀释每股收益本报告期为0.38元/股，较上年同期下降7.32%[2] - 基本每股收益为1.30元，稀释每股收益为1.30元[16] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.23%，较上年同期下降0.47%[2] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,478人[7] - 东莞市慕腾投资有限公司持股比例为37.50%，持股数量为150,000,000股[7] - 林集永持股比例为18.26%，持股数量为73,050,000股[7] - 王炳坤和东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例均为18.26%，持股数量均为73,050,000股[7] - 红星美凯龙家居集团股份有限公司持股比例为5.00%，持股数量为20,000,000股[7] 回购股份 - 公司回购股份资金总额不低于12,000万元（含），不超过24,000万元（含），回购价格不超过39元/股（含）[9] - 按回购金额上限24,000万元、回购价格上限39元/股测算，回购股份数量约为6,153,846股，占公司目前总股本的1.54%[9] - 按回购金额下限12,000万元、回购价格上限39元/股测算，回购股份数量约为3,076,923股，约占公司目前总股本的0.77%[9] - 2024年半年度权益分派实施后，回购股份价格上限调整为不超过38.26元/股（含）[9] - 按调整后回购金额上限24,000万元、回购价格上限38.26元/股测算，回购股份数量为627.29万股，约占公司目前总股本的1.57%[9] 财务指标（货币资金等） - 期末货币资金为15.11亿元，期初为28.76亿元[11] - 期末交易性金融资产为22.18亿元，期初为8.00亿元[11] - 期末应收账款为4748.41万元，期初为4210.33万元[11] - 期末预付款项为1.29亿元，期初为1.27亿元[11] - 期末其他应收款为4974.88万元，期初为5431.76万元[11] - 期末存货为2.50亿元，期初为2.43亿元[11] - 期末其他流动资产为3.40亿元，期初为2.39亿元[11] 营业总成本 - 本期营业总成本为33.04亿元，上期为32.16亿元[14] 收益与损失 - 公允价值变动收益为18,927,796.72元[15] - 信用减值损失为97,396.23元，另一项为3,428,970.94元[15] - 资产减值损失为-2,304,876.80元，另一项为-255,520.13元[15] - 资产处置收益为-8,124,518.89元，另一项为4,192,571.27元[15] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.06亿元，较上年同期下降68.39%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为406,007,325.36元，另一项为1,284,468,922.70元[17] 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-1,701,922,436.33元，另一项为416,270,553.50元[18]

回购计划 - 回购资金总额不低于1.2亿、不超2.4亿[2] - 原回购价上限39元/股，调整后为38.26元/股[2][3] - 调整后上限2.4亿可回购627.29万股，下限1.2亿可回购313.64万股[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购393.42万股，占总股本0.98%[4] - 最高成交价29.04元/股，最低成交价27.72元/股[4] - 成交总金额1.12亿元（不含交易费用）[4] 其他情况 - 回购资金来源为自有资金[5] - 回购符合相关规定[6] - 将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[8]

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-071 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 慕思健康睡眠股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日，分别召开了第二届董事会第 六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公 司（均为合并报表范围内的公司，以下统称"子公司"）申请 2024 年度综合授 信提供总额度不超过人民币 25 亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月。在前述担保额度内，具体担保金额及 保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。 本次担保在股东大会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履 ...

股份回购 - 公司拟用1.2 - 2.4亿元自有资金回购股份注销，原价格上限不超39元/股[3] - 原上限2.4亿、39元/股测算，回购约615.38万股，占总股本1.54%[3] - 原下限1.2亿、39元/股测算，回购约307.69万股，占总股本0.77%[3] - 回购价格上限调为不超38.26元/股，9月27日生效[4] - 调整后上限2.4亿、38.26元/股测算，回购627.29万股，占总股本1.57%[8] - 调整后下限1.2亿、38.26元/股测算，回购313.64万股，占总股本0.78%[8] - 回购实施期限为股东大会通过方案起12个月内[3] 权益分派 - 2024年半年度以393,699,211股为基数，每10股派7.5元现金，共派2.95亿元[6] - 股权登记日9月26日，除权除息日9月27日[6]

股份与分红 - 公司回购专用证券账户持有股份6,310,789股，无利润分配权[2] - 2024年半年度以393,699,211股为基数，每10股派7.5元现金，共派295,274,408.25元[2] - 按总股本折算每10股现金红利7.381675元/股[3] 时间安排 - 2024年半年度利润分配方案9月13日获股东大会通过[3] - 股权登记日为9月26日，除权除息日为9月27日[7] 分派对象与方式 - 分派对象为9月26日收市后在册全体股东[8] - 委托代派A股股东红利9月27日划入账户，部分公司自行派发[9][10] 其他信息 - 咨询地址在广东东莞，电话0769 - 85035088 [12] - 备查文件含2024年第二次临时股东大会决议等[12]

股份质押 - 林集永两次分别质押790,000股和590,000股，用途为个人投资和经营所需[1] - 林集永质押后股份占其所持5.31%，占总股本0.97%[3] - 慕腾等多家股东质押后股份数量为0[2][3] 风险情况 - 林集永质押融资还款有资金偿还能力[4] - 林集永及其一致行动人质押股份无平仓风险[4] 信息披露 - 公司将持续关注并披露林集永股份质押信息[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于8月28日刊登[5] - 9月13日14:50现场会议召开，由董事长主持[5] 股东出席情况 - 现场7名代表320,100,100股，占比81.3058%[7] - 网络77名代表7,550,178股，占比1.9178%[7] - 共84名代表327,650,278股，占比83.2235%[8] 议案表决结果 - 《2024年半年度利润分配预案》327,635,478股同意，占比99.9955%[10] - 中小投资者7,535,478股同意，占比99.8040%[10] - 议案表决通过[12]

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-068 慕思健康睡眠股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间 1. 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:50 2. 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二） 现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室 （三） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 （四） 召集人： ...