关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常关联交易总额为2269.05万元，预计2025年度不超3895万元[2] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额2140万元，截至3月31日已发生507.10万元，上年发生1207.31万元[7] - 2025年接受关联人提供房屋租赁预计金额1300万元，截至3月31日已发生103.99万元，上年发生775.73万元[7] - 2025年向关联人采购商品预计金额130万元，截至3月31日已发生13.62万元，上年发生44.34万元[7] - 2025年向关联人出售商品预计金额320万元，截至3月31日已发生2.44万元，上年发生241.61万元[8] - 2025年向关联人提供劳务预计金额5万元，上年发生0.06万元[8] 2024年关联交易情况 - 2024年东莞市慕腾投资有限公司控制公司接受劳务实际发生52.37万元，占同类业务比例0.07%，与预计额差异 - 34.54%[10] - 2024年广东华源企业集团有限公司控制公司接受劳务实际发生736.14万元，占同类业务比例0.98%，与预计额差异 - 63.19%[10] - 2024年东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司接受劳务实际发生232.31万元，占同类业务比例0.31%，与预计额差异 - 41.92%[10] - 接受东莞市望海餐饮服务有限公司劳务实际发生额1207.31万元，预计2740.00万元，占比1.60%，同比 - 55.94%[11] - 接受广东华源企业集团有限公司房屋租赁实际发生额169.61万元，预计500.00万元，占比3.62%，同比 - 66.08%[11] - 接受东莞市慕腾投资有限公司控制公司房屋租赁实际发生额606.12万元，预计300.00万元，占比12.93%，同比102.04%[11] - 向东莞市慕易酒业有限公司采购商品实际发生额40.00万元，预计150.00万元，占比20.46%，同比 - 73.33%[11] - 向广东华源企业集团有限公司控制公司出售产品实际发生额203.52万元，预计200.00万元，占比0.04%，同比1.76%[11] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，慕腾投资总资产103983.21万元，净资产90786.99万元，2024年净利润25787.33万元[14] - 截至2024年12月31日，华源集团总资产453752.54万元，净资产133982.94万元，2024年主营业务收入167667.62万元，净利润139.73万元[17] - 截至2024年12月31日，慕易酒业总资产203.48万元，净资产 - 97.8万元，2024年主营业务收入70.01万元，净利润 - 55.80万元[21] - 截至2024年12月31日，慕思健康酒店总资产2067.84万元，净资产 - 206.09万元，2024年主营业务收入1686.61万元，净利润 - 66.05万元[25] - 截至2024年12月31日，慕思睡眠酒店总资产6251.95万元，净资产 - 922.10万元，2024年主营业务收入4006.36万元，净利润 - 338.05万元[29] - 截至2024年12月31日，望海阁餐饮总资产438.78万元，净资产 - 30.95万元，2024年主营业务收入1918.61万元，净利润 - 58.55万元[32] - 截至2024年12月31日，望海餐饮总资产651.34万元，净资产 - 2154.53万元，2024年主营业务收入3011.11万元，净利润 - 532.79万元[36] 股权结构 - 慕腾投资持有公司37.50%的股份，系公司的控股股东[15] - 慕思睡眠酒店实际控制人王炳坤直接持股80%，并通过东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司持股20%[30] - 望海阁餐饮实际控制人王炳坤（陈德平代为持有）持股30%[34] - 望海餐饮实际控制人王炳坤持股40%[37] 会议审议与保荐意见 - 2025年4月24日公司董事会审议通过相关议案，非关联董事5票同意[3] - 2025年4月24日第二届董事会第十四次会议，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案，关联董事回避表决[48] - 2025年4月24日第二届监事会第九次会议，非关联监事以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案，关联监事回避表决[49] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计事项无异议[51] 2025年关联交易类型 - 2025年预计日常关联交易类型包括接受劳务、房屋租赁、采购及出售商品等[40]

募集资金情况 - 公司2022年6月20日首次公开发行4001万股，每股38.93元，募资155758.93万元，净额147714.38万元到账[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入83167.22万元，未使用69052.59万元[3] - 2024年募投项目直接投入25410.36万元，截至2024年12月31日累计投入108577.57万元[4] - 截至2024年12月31日，未使用金额44823.30万元，含募集资金38886.15万元及利息净额5937.15万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额448233017.42元，专户148233017.42元，现金管理未赎回300000000元[7][8] - 截至2024年12月31日，专户利息收入累计5939.27万元，扣除手续费累计2.11万元[8] 项目投资情况 - 华东健康寝具生产线建设项目承诺投资122714.38万元，累计投入83054.34万元，进度67.68%，本期效益9794.72万元[23] - 数字化营销项目承诺投资15000万元，累计投入15601.56万元，进度104.01%[23] - 健康睡眠技术研究中心建设项目承诺投资10000万元，累计投入9921.66万元，进度99.22%[23] 资金使用与管理 - 2022年7月31日前公司自筹32431.94万元预先投入募投项目，8月用募集资金置换[24] - 2024年公司用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，收益446.44万元[24][25] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额3亿元，2025年3月31日赎回[25] - 2024年8月31日，数字化营销和健康睡眠技术研究中心项目结项，节余227.71万元补充流动资金[25] - 2025年4月10日，华东健康寝具生产线项目结项，节余35062.42万元补充流动资金[25] 未来展望与策略 - 华东健康寝具生产线项目产能逐步释放，暂未达预计效益[23][24] - 公司放缓并优化生产设备购置，用国产设备替代降成本，优化立库建设方案[26] - 公司统筹规划华南和华东生产基地信息化系统，实现共享，节省华东投入[26] - 公司对闲置募集资金现金管理，提高使用效率增加收益[26] - 未使用的30000万元募集资金用于支付募投项目合同尾款及质保金[26] - 节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营[26]

募集资金情况 - 2022年6月20日公司共募集资金155,758.93万元，净额为147,714.38万元[13] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入83,167.22万元，未使用69,052.59万元[16] - 2024年以募集资金投入募投项目25,410.36万元，截至2024年12月31日累计投入108,577.57万元[18] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入108,577.5万元，未使用44,823.30万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金余额448,233,017.42元，专户148,233,017.42元，现金管理未赎回300,000,000.00元[21][22] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入累计5,939.27万元，扣除手续费累计2.11万元[22] - 2024年募集资金总额47,714.38万元，本年度投入25,410.36万元[31] 募投项目情况 - 华东健康寝具生产线建设项目承诺投资22,714.38万元，截至期末累计投入33,054.34万元，进度67.68%，年度效益9,794.72万元[31] - 数字化营销项目承诺投资5,000.00万元，调整后15,000.00万元，截至期末累计投入5,601.56万元，进度4.01%[31] - 健康睡眠技术研究中心建设项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入9,921.66万元，进度99.22%[31] - 2024年5月31日，数字化募投项目结项，节余250.67万元转出[32] - 华东贸募投项目结项，节余41,116.30万元转出，扣除待支付尾款6,000万元[32] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理制度，严格按协议存放和使用[19] - 2024年度不存在变更募投项目资金使用情况[25] - 2024年度不存在前次募投项目对外转让或置换情况[26] - 2022年7月31日至2024年，以募集资金先期投入32,431.94万元并置换[31] - 2024年使用闲置募集资金进行结构性存款，投资1亿元，期限186天[32] - 2024年使用不超过一定金额闲置募集及自有资金现金管理，期限12个月[32]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[1] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 2024年公司募集资金管理及使用严格按制度执行[14] - 2024年公司关联交易严格依规定执行，无异常情况[16] - 2024年财务上线财务共享报销系统，保证会计凭证合法性[17] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[30] - 保荐机构认为公司已健全法人治理结构，内控符合法规规定[32] - 保荐机构认为公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[32] - 保荐机构对公司2024年度内部控制自我评价报告无异议[32] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及下属分、子公司[3] - 纳入评价范围的主要业务涵盖治理结构等多方面[5] 风险领域 - 重点关注的高风险领域包括募集资金管理等[5] 制度流程 - 公司建立了法人治理结构，明确各机构职责权限[5] - 公司制定了涵盖销售活动整个业务的标准流程[11] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报比例认定[20] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[23]

关联方资金占用 - 2024年所有关联方占用累计发生金额总计52422.14万元[12] - 期初占用资金余额总计33598.46万元[12] - 占用资金利息总计0万元，偿还累计发生金额总计126.68万元[12] 部分公司资金占用 - 兴慕思智能家居2024年占用累计发生47766.6万元，期初余额30159.67万元，利息2860.50万元[12] - 慕思寝具销售2024年占用累计发生186.78万元，期初余额765.6万元[12] 审计情况 - 致同审计慕思股份2024年财报并出具无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为55.22亿元[8] - 2024年度公司销售费用为14.03亿元，占营业收入比例25.05%[11] - 2024年末公司资产总计73.53亿元，较上年末增长40.35%[22] - 2024年末公司负债合计30.30亿元，较上年末增长150.09%[24] - 2024年末公司股东权益合计43.23亿元，较上年末增长7.40%[24] - 本期合并营业收入同比增长约0.43%，营业利润同比下降约4.68%[26] - 本期合并净利润同比下降约4.35%，基本每股收益同比下降约3%[26] - 本期利息费用同比增长约103.37%[26] 资产与负债 - 2024年末公司流动资产合计53.03亿元，较上年末增长64.79%[22] - 2024年末公司非流动资产合计20.50亿元，较上年末增长1.48%[22] - 2024年末公司流动负债合计29.96亿元，较上年末增长154.76%[24] - 2024年末公司非流动负债合计3377.96万元，较上年末下降8.28%[24] - 2024年末公司货币资金为4.31亿元，较上年末下降63.12%[22] - 2024年末公司交易性金融资产为26.91亿元，较上年末增长236.26%[22] - 2024年末公司固定资产为12.83亿元，较上年末下降1.24%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为10.91亿美元，上期为19.35亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 21.37亿美元，上期为 - 9.51亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 3.21亿美元，上期为 - 5.91亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为23.77万美元，上期为43.33万美元[28] 股东权益与股本 - 2024年股东权益年初余额为27025292250.1元，年末余额为432303105元[31][33] - 2024年资本公积年初余额为2728071410.38元，年末余额为400010000.00元[31][33] - 2024年未分配利润年初余额为21297217.73元，年末余额为1316881104.3元[31][33] - 公司向社会公众发行A股4001万股，每股发行价38.93元，增加股本4001万元[39] - 公开发行后公司股本总额为40001万股[39] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 公司收入确认和销售费用完整性被识别为关键审计事项[8][11] 其他 - 公司2022年12月通过高新技术企业认证，企业所得税按15%缴纳[166] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减优惠政策[167]

慕思健康睡眠股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） r nornton 同合计师直各所(达瑞) 日北京 朝阳区建国门外大街 22 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A014719 号 慕思健康睡眠股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称慕思股份公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是慕思股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （向振宏） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董 事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人向振宏，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国执业律师。曾任广东陈梁永钜律师事务所律师，广东莞泰律师事务所律师； 现任广东莞泰律师事务所合伙人（负责人）、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月制定） 慕思健康睡眠股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务，有效防范和控 制风险，降低汇率波动给公司带来的损失，健全和完善公司外汇套期保值业务管 理机制，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，保护公司资产安全。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需 要，在具有相关业务经营资质的银行等金融机构，办理的用于规避和防范外汇汇 率波动风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。公司 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （奉宇） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董 事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人奉宇，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师资格、中国注册税务师执业资格和土地估价师资格。曾任中国石油 天然气股份有限公司华南化工销售分公司内部审计员、东莞市协诚会计师事务所 （普通合伙）审计经理；现任东莞市莞信会计师事务所（普通合伙）执行事务合 伙人、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事 ...