浙江光华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于董事会人员机构的相关情况 2017 年 7 月 20 日，公司创立大会选举孙杰风、姚春海、张宇敏、朱志康、 卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第一届董事会董事，其中卢孔燎、王维斌、钱俊为 公司第一届董事会独立董事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举孙杰风为 公司董事长。 2020 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议选举孙杰风、姚春海、 张宇敏、朱志康、卢孔燎、王维斌、钱俊为公司第二届董事会董事，其中卢孔燎、 王维斌、钱俊为公司第二届董事会独立董事。 2020 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第一次会议选举孙杰风为公司董事长。 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价每股27.76元，募集资金88832万元，净额77325.08万元[2] - 截至2024年末应结余募集资金2221.28万元，实际结余2221.28万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额22212848.95元[8] 资金使用与收益 - 2024年项目投入4430.31万元，利息收入净额161.91万元，永久补充流动资金4454.31万元[5] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23271.12万元及发行费用自筹资金277.70万元[10] - 2024年公司使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，收益98.86万元，年末未使用[11] 项目投资情况 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目承诺投资38240.99万元，累计投入34112.69万元，进度89.20%，2024年效益3576.51万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资7084.09万元，累计投入5017.41万元，进度70.83%，预定可使用状态日期延期至2025年6月[19][20] - 补充流动资金承诺投资32000万元，累计投入32000.96万元，进度100.00%[19] 项目影响因素 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目受原材料价格波动影响，实际效益未达预计效益[19] - 研发中心建设项目因设备购买、安装调试等协同工作周期长，进度放缓[20] 资金后续安排 - 剩余尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目[20]

股权结构 - 孙杰风直接持股6300.00万股，占总股本49.22%，合计控制54.69%表决权[5] - 孙培松直接持股500.00万股，占总股本3.91%[5] - 孙梦静直接持股200.00万股，占总股本1.56%[5] - 2025年3月26日总股本为128,000,000股[6] 担保情况 - 2025年度关联方拟提供不超5亿元综合授信连带责任担保[2] - 2025年初至公告披露日，多笔担保金额已履行完毕[13] - 关联方提供连带责任担保不收费、无需反担保[17] 决策审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过关联担保议案[14][15] - 同意关联交易并提交董事会及股东大会审议[17] 其他 - 公告发布时间为2025年3月28日[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[12][14] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气担责并履行判决[4][5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核12家，签字注册会计师2家，质控复核人5家[7]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-011 浙江光华科技股份有限公司 关于对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象资产负债率超过 70%； 2、本次公司对全资子公司2025年度担保额度预计超过公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 成立日期：2020 年 9 月 30 日 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》， 浙江光华进出口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）为公司全资子 公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的快速 发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人 民币 10 亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保期限 内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起 12 个 月，担保额度生效后，公司过往经批准但尚 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月28日14：00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[2][25] - 股权登记日为2025年4月23日[4] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3 - 1号公司会议室[6] 会议议案 - 议案6.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 会议提案包括2024年度报告全文及摘要等12项议案[31][32] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年4月25日[13] - 普通股投票代码为“361333”，简称为“光华投票”[20] - 会议联系人张宇敏，电话0573 - 87771166，传真0573 - 87771222[15] - 会议通知于2025年3月28日发布[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[32]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年3月26日召开，3名监事全部出席[2] - 多项议案以3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][5][7][10][13][15][20][24][26] 财务审计 - 2024年财务审计由天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18][19] 业务决策 - 公司同意为子公司融资业务担保[14] - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品和商品期货套期保值业务[23] 资金运用 - 公司同意用不超100,000万元闲置自有资金现金管理[25] - 公司及控股子公司用不超3亿元闲置资金开展证券投资，有效期12个月[29] 关联担保 - 预计2025年度关联方提供不超5亿元连带责任担保，期限12个月[32]

议案审议 - 审议通过2024年度内控自评报告等六项议案[1][2][3][4][5][6] 内控情况 - 2024年度财报内控无重大或重要缺陷[1] 资金与担保 - 控股股东等无占用公司资金情况[6] - 公司对外担保正常无逾期等损失[6] - 关联方提供担保不收费无需反担保[5]

会议信息 - 2025年3月14日发出第三届董事会第十次会议通知，3月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 2024年年度股东大会于2025年4月28日召开，股权登记日为2025年4月23日[46] 议案表决 - 多项议案7票同意，0票反对，0票弃权通过，含《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》等[2,5,8,10,12,14,15,18,24,27,29,31,33] - 《关于公司2024年度证券投资情况专项说明的议案》7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》7票同意通过，无需提请股东大会审议[36] - 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[38][40] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》7票同意通过，无需提请股东大会审议[41][43] - 《关于会计政策变更的议案》7票同意通过[44] 资金相关 - 2025年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币50亿元[29] - 继续使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理[33] - 公司及控股子公司拟使用不超过30000万元开展证券投资，资金可滚动使用[36] - 关联方提供综合授信额度不超过5亿元，担保期限12个月[38]

公司基本信息 - 公司股票简称光华股份，代码001333，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为孙杰风[11] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3 - 1号，邮编314412[11] - 公司网址为www.khua.com，电子信箱为info@khua.com[11] - 董事会秘书为张宇敏，证券事务代表为孙梦静，联系电话0573 - 87771166，传真0573 - 87771222，电子信箱info@khua.com[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn)，媒体包括《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告备置地点为公司总部[13] - 公司统一社会信用代码为91330481307761859N[14] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东变更情况均不适用[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.24亿元，较2023年增长16.48%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，较2023年增长39.10%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 7190万元，较2023年增长50.63%[15] - 2024年末总资产为25.30亿元，较2023年末增长12.41%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.81亿元，较2023年末增长6.35%[15] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.56亿元、4.65亿元、4.32亿元、4.71亿元[19] - 2024年非经常性损益合计为617.22万元，2023年为 - 101.94万元，2022年为605.41万元[21] - 2024年公司实现营业收入172,394.51万元，较上年增长16.48%[53] - 2024年营业收入合计17.24亿元，同比增长16.48%，聚酯树脂业务收入16.49亿元，占比95.65%，同比增长17.10%[55] - 户外聚酯树脂收入14.27亿元，同比增长16.20%；户内聚酯树脂收入2.22亿元，同比增长23.29%[55] - 内销收入14.06亿元，同比增长15.60%；外销收入3.18亿元，同比增长20.52%[55] - 直销收入16.39亿元，同比增长18.71%；贸易商收入8469万元，同比下降14.61%[55] - 聚酯树脂产量16.13万吨，同比增长4.04%；销量16.73万吨，同比增长18.03%；库存量9969吨，同比下降37.33%[58][60] - 聚酯树脂营业成本14.03亿元，毛利率14.92%，同比增加0.81%[57] - 聚酯树脂直接材料成本12.37亿元，占比83.82%，同比增长15.19%；运输成本4998万元，占比3.39%，同比增长32.80%[62] - 前五名客户合计销售金额2.99亿元，占年度销售总额比例17.40%；前五名供应商合计采购金额9.73亿元，占年度采购总额比例74.79%[63][64] - 2024年销售费用1506万元，同比增长8.76%；财务费用 -1559万元，同比下降66.46%，主要系闲置资金理财收入大幅增加[66] - 经营活动现金流入2024年为24.84亿元，同比增加41.85%；现金流出为25.56亿元，同比增加34.75%；现金流量净额为-7190万元，同比增加50.63%[71] - 投资活动现金流入2024年为1.13亿元，同比增加3253.73%；现金流出为2.99亿元，同比增加262.32%；现金流量净额为-1.86亿元，同比减少134.77%[71][72] - 筹资活动现金流入2024年为6.67亿元，同比增加65.95%；现金流出为5.25亿元，同比增加3.30%；现金流量净额为1.42亿元，同比增加234.28%[72] - 现金及现金等价物净增加额2024年为-1.11亿元，同比增加66.16%[72] - 投资收益216.54万元，占利润总额比例1.34%；公允价值变动损益349.90万元，占比2.16%；营业外收入2.50万元，占比0.02%；营业外支出83.41万元，占比0.52%[75] - 2024年末货币资金7.21亿元，占总资产比例28.49%，比重增加2.31%；应收账款7.09亿元，占比28.01%，比重增加2.81%；存货1.19亿元，占比4.72%，比重减少5.07%[77] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5779.88万元，期末为1.44亿元；金融负债期初33.25万元，期末为22.10万元[79] - 截至报告期末，货币资金受限4.41亿元、应收票据受限1.79亿元、交易性金融资产受限2000万元，合计受限6.40亿元[81][82] - 报告期投资额7113.85万元，上年同期为6951.32万元，变动幅度2.34%[83] 公司业务相关信息 - 公司专业从事粉末涂料用聚酯树脂产品研发、生产及销售，产品应用领域不断拓展[24] - 公司拥有200多个聚酯树脂产品型号，与多家国内外专业粉末涂料生产商建立长期稳定合作关系[27] - 公司是阿克苏诺贝尔、千江高新等大型客户的稳定供应商[49] - 公司生产基地位于浙江省海宁市，距离原材料供应商、港口、客户群较近[52] - 公司构建了相对完善的ERP业务管理系统[43] - 公司常年对大宗原材料市场价格变化进行实时监测[44] - 公司以自建销售渠道为主，形成覆盖全国的销售、服务网络[51] 行业市场数据 - 2023年我国热固性粉末涂料销量约248.4万吨，比上年度增长约8%[26] - 2023年建材(含暖通)、一般工业用、家电、家具粉末涂料市场份额分别为28.3%、21.8%、18.7%、8.8%[26] - 2023年我国粉末涂料用聚酯树脂销量同比增长13.2%，达到133.6万吨[26] - 到2025年，溶剂型工业涂料使用比例降低20个百分点[29] - 2018 - 2023年我国聚酯树脂市场销售总量年复合增长率达11.16%[31] - 2018 - 2023年热固性粉末涂料销量年复合增长率达7.13%[31] - 国内粉末涂料产业起步阶段，纯环氧粉末涂料占80%以上市场份额[32] - 粉末涂料市场对聚酯树脂提出超高耐候性、耐腐蚀性等功能性要求[33] - 新能源汽车配套设施领域，粉末喷涂技术正逐渐取代传统涂料[33] - 前十大聚酯树脂生产企业年销售量占比超市场总量60%[35] 原材料采购信息 - NPG采购额占采购总额36.54%，上半年均价9,808.01元，下半年均价9,945.73元[39] - PTA采购额占采购总额36.51%，上半年均价5,901.43元，下半年均价5,172.36元[39] - 能源采购价格占生产总成本超30%[39] 产能与项目建设情况 - 聚酯树脂设计产能21.9万吨，产能利用率73.67%，在建产能15万吨[39] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”已建设完毕并正常生产[39] - “年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”土建工程完成基础验收[39] - 浙江光华科技股份有限公司年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目于2024年5月完成环保验收并备案[39] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”已投产，正推进“年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”[41] - 2024年公司“年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”在海宁市黄湾镇开工建设，2025年将继续推进项目实施[108] 研发相关信息 - 2024年公司新增授权1项发明专利、2项实用新型专利，累计拥有专利26项[39] - 公司已取得17项发明专利和9项实用新型专利[47] - 卷材用饱和聚酯树脂研发完成，利用粉末涂料替代溶剂型涂料涂装卷材，VOCs排放较少[67] - 2024年研发人员数量为63人，较2023年的56人增长12.50%[70] - 2024年研发人员数量占比为17.31%，较2023年的14.97%增长2.34%[70] - 2024年本科研发人员为14人，较2023年的10人增长40.00%[70] - 2024年30岁以下研发人员为9人，较2023年的13人减少30.77%[70] - 2024年30 - 40岁研发人员为25人，较2023年的22人增长13.64%[70] - 2024年40岁以上研发人员为29人，较2023年的21人增长38.10%[70] - 2024年研发投入金额为51,982,997.02元，较2023年的47,426,652.05元增长9.61%[70] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.02%，较2023年的3.20%减少0.18%[70] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，变动比例为0.00%[70] - 2024年和2023年资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%，变动比例为0.00%[70] 投资与募集资金情况 - 证券投资方面，积优翔龙交易私募证券基金A初始成本35,000,000元，期末账面价值38,710,000元[86] - 衍生品投资中，外汇合约初始投资金额2,844.96万元，期末金额26,504.38万元，占公司报告期末净资产比例15.77%[88] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合计损益为178.37万元[90] - 2022年公司公开发行股票募集资金总额88,832.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额77,325.08万元[93] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金71,131.06万元，使用比例91.99%[93] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为2,221.28万元，专用账户利息481.91万元，手续费支出0.34万元[93] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2024年5月16日[86] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年4月25日[90] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2024年5月16日[90] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[91] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目承诺投资总额3824万元，调整后投资总额3824万元，本期投入2542.17万元，累计投入3411.26万元，期末投资进度89.20%[94] - 研发中心建设项目承诺投资5017万元，本期投入1888.14万元，累计投入7084.09万元，预计2025年6月达到预定可使用状态[95] - 补充流动资金项目承诺投资32000万元，累计投入32000万元，投资进度100.00%[95] - 承诺投资项目小计承诺投资71131.06万元，本期实现效益3576.51万元，累计实现效益5379.95万元，累计投入4430.31万元，期末累计投入77325.08万元[95] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目未达预计效益，原因是原材料价格波动致聚酯树脂销售单价下降、销售毛利率低于预期[95] - 研发中心建设项目未达计划进度，因建设标准高、设备购买及安装调试等协同工作周期长，整体进度放缓，预定可使用状态日期延至2025年6月[95] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23271.12万元及已支付发行费用的自筹资金277.70万元[95] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目预计2023年度达到预定可使用状态[94] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目本期实现效益3576.51万元，累计实现效益5379.95万元[94][95] - 研发中心建设项目预计2025年6月达到预定可使用状态，目前已累计投入7084.09万元[95] - 截至2024年，年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目已完成，节余募集资金4454.31万元永久补充流动资金[96] 公司战略规划 - 公司整体战略目标是成为全球粉末涂料用聚酯树脂领域的领军企业[101] - 2025年技术开发方面，公司将加强特殊功能粉末涂料用聚酯树脂研发，利用研发中心提升技术创新等水平[102][103] - 生产方面，公司产能由9.90万吨增至21.90万吨，新的年产15万吨项目已开工建设[104] - 销售方面，公司将完善营销和服务模式，维护老客户并开拓新客户[105] - 市场拓展方面，公司将健全国内营销网络，开拓东南亚、中东、欧洲等海外市场[105] - 品牌建设方面，公司将强化品牌内涵建设，提升品牌知名度[106] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开1次股东大会，会议程序合规[121] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，报告期内共召开5次董事会会议，程序合规[123] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内共召开5次监事会会议，程序合规[125] - 第三届董事会第四次会议于2024年04