文章核心观点 浙江光华科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过多项议案，独立董事认为相关议案符合规定和公司利益，同意提交公司董事会及股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月20日发出并送达全体独立董事 [1] - 会议于2025年3月25日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女士召集和主持 [1] - 应到独立董事3名，实到3名，会议召集、召开符合相关规定 [1] 审议通过的议案及意见 《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [1] - 独立董事认为财务报告和非财务报告内部控制在评价基准日不存在重大或重要缺陷，同意该报告并提交董事会审议 [2] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [2] - 独立董事认为预案符合相关要求，兼顾股东利益，与公司发展匹配，同意提交董事会及股东大会审议 [3] 《关于对子公司担保额度预计的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [3] - 独立董事认为担保事宜符合公司情况和规定，担保对象经营稳定，风险可控，同意提交董事会及股东大会审议 [3] 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [3] - 独立董事认为业务以套期保值为目的，符合公司经营需要，且有制度确保风险可控，同意提交董事会及股东大会审议 [4] 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [4] - 独立董事认为关联方提供担保体现支持，符合公司和股东利益及相关规定，同意提交董事会及股东大会审议 [5][6] 《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [6] - 独立董事认为报告期内控股股东及关联方无资金占用情况，对外担保基于生产需要，执行程序并披露信息，无损害公司和股东利益及违规担保情况 [6]

文章核心观点 浙江光华科技股份有限公司第三届监事会第十次会议审议多项议案并形成决议，监事会对多项报告和预案无异议，同意多项业务和担保事项，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月14日以专人通知方式发出，3月26日在公司会议室现场召开，由监事会主席姚金海主持 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 监事会对《2024年度内部控制的自我评价报告》无异议，认为公司内控体系完善合理且有效执行，报告真实客观反映内控情况 [1] - 监事会对《2024年年度报告》全文及摘要无异议，认为编制审核程序合法，内容真实准确完整 [2] - 监事会对《2024年度财务决算报告》无异议，天健会计师事务所已完成审计并出具标准无保留意见报告 [2] - 监事会对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议，认为内容属实完整 [6] 预案类 - 监事会同意2024年度利润分配预案，认为符合相关要求，兼顾股东利益，与公司发展匹配 [3] 业务类 - 监事会同意公司为子公司向银行融资等业务进行担保，认为担保对象经营稳定，风险可控，符合公司情况和规定 [4] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，认为其具备资格和经验，能客观反映公司财务状况 [5] - 监事会同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务，认为可降低成本和风险，符合公司利益 [7] - 监事会同意公司继续使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，认为不会影响经营，可实现资金保值增值 [7] - 监事会认为公司利用闲置自有资金进行证券投资不影响生产经营，符合公司利益 [8] - 监事会同意公司及控股子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金开展证券投资，认为可提高资金利用率，决策合法合规 [9] 担保类 - 监事会同意预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易，认为体现支持，符合公司和股东利益，关联董事已回避表决 [10]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 会议与检查 - 列席公司董事会次数为1次[4] - 列席公司监事会次数为1次[4] - 现场检查次数为1次[4] 意见与培训 - 发表专项意见次数为13次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月30日[4] 人员与整改 - 2024年9月4日，吴梅山接替丁淑洪负责后续持续督导工作[8] - 2024年5月16日，公司收到浙江监管局警示函，已制定整改方案[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为172,394.51万元，比上年同期增长16.48%[5] - 本期净利润为1.4639632913亿元，上年同期为1.0524400597亿元[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7190万元，上年同期为 - 1.46亿元，亏损收窄50.64%[25] 财务数据 - 期末应收账款为708,562,108.35元，较上年年末的567,035,677.32元增长约25%[17] - 期末短期借款为434,144,383.48元，较上年年末的305,782,944.15元增长约42%[17] - 期末应付账款为90,121,750.73元，较上年年末的109,064,709.35元下降约17%[17] 研发项目 - 研发中心建设项目预算7084.09万元，期末数44259344.19元，工程累计投入占预算比例70.14%，进度80%[155][156] 税收政策 - 公司通过国家高新技术企业重新认定，自2022年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期3年[125] - 公司若月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数比例高于25%（含25%）且实际安置残疾人人数高于10人（含10人），可享受按年平均实际安置人数每人每年定额2000元减征城镇土地使用税优惠[124]

内部控制相关 - 审计公司对光华股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][9]

公司基本信息 - 公司注册资本为12800.00万元人民币[5] - 公司于2022年12月8日首次公开发行证券[5] 持续督导情况 - 持续督导期限至2024年12月31日止[1] - 2023年3月3日王斌接替曾冠负责持续督导工作[8] - 2024年9月4日吴梅山接替丁淑洪负责持续督导工作[8] 募集资金使用 - 2022年12月16日置换募投项目自筹资金23271.12万元及发行费用自筹资金277.70万元[8] - 2022年12月16日同意使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度一年有效[8] - 2024年4月2日再次同意使用不超10000万元闲置募集资金现金管理[8] - 截至2024年4月23日，项目节余募集资金4354.30万元永久补充流动资金[9] - 截至2024年12月31日，节余募集资金4454.31万元划入自有资金账户并注销专户[9] 其他业务 - 2023年9月1日受让4382.20万元大额可转让存单，有效期届满前未赎回[9] - 研发中心建设项目延期至2025年6月[9] - 追认2023年12月16日至2024年4月2日外汇远期结售汇业务行为[9] - 追认2024年1月3日至2024年4月2日自有资金现金管理行为[9] 合规情况 - 光华股份已对信息披露不规范事项补充审议和整改，其余符合相关法规[12] - 公司积极配合保荐机构工作，证券服务机构能按要求出具报告等[10][11] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕，保荐机构继续督导[14]

审计情况 - 审计公司对光华股份2024年度财报及汇总表审计，认为如实反映资金情况[4][9] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] 子公司资金数据 - 浙江光华进出口2024年往来累计发生额18171.03万元[12] - 2024年偿还累计发生额1.03万元[12] - 2024年末往来资金余额18170.00万元[12]

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 N 明细账、募集资金存放与使用情况的专项报告;抽查募集资金部分大额支出的凭证、合同等,现场查 看募集资金投资项目实施情况,并与公司相关人员进行沟通。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 V 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 V 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 V 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 V 金、置换预先投入、改变实施地点等情形 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性 补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的, 公司是否未在承诺期间进行高风险投资 6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招 ? 股说明书等相符 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 V 相关说明: 1、研发中心建设项目在建设过程中受设备购买、安装调试等因素影响,无法在原计划时间完工,未 及时履行募投项目延期的审议程序。公司于 2024年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议和第三届 监事会第四次会议补充履行了审议程序,将研发中心建设项 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙 江光华科技股份有限公司(以下简称"光华股份"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,东兴证券对光华股 份 2024 年募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2022)2259号)核准,向社会公开发行人民 币普通股(A 股)3,200.00 万股,每股发行价格为27.76元,募集资金总额为人 民币 88,832.00 万元, 扣除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集 资金净额为 77,325.08 万 ...