东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为人民 币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为 77,325.08 万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2022 年 12 月 2 日出具天健验〔2022〕661 号《验资报告》。 二、募集资金的使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年首次公开发行股票募集资金投资项目 具体实施情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目 | 募集资金承诺 | 募集资金累计 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资总额 | 投入金额 | 投资进度 | | 1 | 年产 1 ...

浙江光华科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司。全资或控股子公司进行外汇衍 生品交易业务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。但未经公司批准，公 司全资或控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作原则 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易 行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全， 维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况，以各 种货币作为基础资产，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易 业务，主要包括远期结售汇、外 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任孙梦静女士为浙江光华科技 股份有限公司副总经理的议案》，相关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员的情况 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员 会审议通过，董事会决议聘任孙梦静女士为公司副总经理，任期自 2023 年年度 股东大会审议通过《公司章程》并在浙江省市场监督管理局核准备案完成后， 与本届其他高级管理人员任期一致。 孙梦静女士简历详见附件。 公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管 理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力 和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情 况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 二、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，浙江光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》中关于独立董事的独立性任职要求。 浙江光华科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 经核查公司独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生的任职经历以及 其签署的相关自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于 2024 年 4 月 17 日通过专人通知方式发出并送达全体独立董 事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女 士召集和主持本次会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定。本次独立董事专门会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度内部 控制的自我评价报告的议案》。 根据深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独 立意见：根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司 非财务报告内部控制缺陷认 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-023 1、变更原因及日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的 议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023 年10月25日印发的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称"准则解释17号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司 股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。本次会计政策变更详 情如下： 一、会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日印发了"准则解释第17号"，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。其中，公司自2023年度提前施行"关于售后租回交易的会计处理" ...

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江光华科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 ...

1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 836人 | | | 师 | | | | 2023年（经审计 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | ）业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | 1 | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40亿元 675家 | | --- | --- | --- | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | 2023年上市公司 | 涉及主要行业 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | （ 含A、B股 ） | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月25日[1] - 公司股票简称光华股份，代码001333，上市于深圳证券交易所[14] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2023年度每10股派息3.60元（含税），分配预案股本基数128000000股，现金分红金额46080000元，占利润分配总额比例100%[150] - 可分配利润为504438570.80元[150] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.8007110613亿元，较2022年增长8.96%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.0524400597亿元，较2022年下降20.45%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4563777188亿元，较2022年下降2370.54%[16] - 2023年末总资产为22.5043718341亿元，较2022年末增长0.81%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.8051884135亿元，较2022年末增长2.68%[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.0086091102亿元、3.6521284372亿元、4.4305680894亿元、3.7094054245亿元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 41.879991万元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助为107.402万元[19] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为58.607386万元[20] - 2023年非经常性损益合计为 - 101.939356万元[20] - 2023年销售费用1384.655561万元，较2022年增长50.97%[49] - 2023年管理费用3564.237817万元，较2022年增长27.90%[49] - 2023年财务费用 - 936.426337万元，较2022年下降192.97%[49] - 2023年研发费用4742.665205万元，较2022年增长16.12%[49] - 2023年研发人员数量56人，较2022年的52人增长7.69%，占比14.97%，较2022年的16.30%下降1.33%[64] - 2023年研发投入金额47,426,652.05元，较2022年的40,844,164.84元增长16.12%，占营业收入比例3.20%，较2022年的3.01%增加0.19%[64] - 2023年经营活动现金流入小计1,751,217,545.43元，较2022年增长9.46%；现金流出小计1,896,855,317.31元，较2022年增长19.04%；现金流量净额 -145,637,771.88元，较2022年减少2,370.54%[64] - 2023年投资活动现金流入小计3,380,938.50元，较2022年增长143.43%；现金流出小计82,674,619.38元，较2022年减少20.83%；现金流量净额 -79,293,680.88元，较2022年增加23.05%[64] - 2023年筹资活动现金流入小计402,129,394.23元，较2022年减少67.28%；现金流出小计508,160,034.69元，较2022年增长6.25%；现金流量净额 -106,030,640.46元，较2022年减少114.12%[65] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -328,771,048.63元，较2022年减少150.32%[65] - 2023年末货币资金589,190,070.37元，占总资产比例26.18%，较年初的37.79%下降11.61%[67] - 2023年末应收账款567,035,677.32元，占总资产比例25.20%，较年初的21.76%增加3.44%[67] - 2023年末存货220,260,013.77元，占总资产比例9.79%，较年初的6.55%增加3.24%[67] - 2023年末固定资产348,030,752.77元，占总资产比例15.47%，较年初的4.09%增加11.38%[67] - 资产负债表日未到期未终止确认的应收票据余额为92,700,206.57元[72] - 报告期投资额为69,513,150.84元，上年同期为151,058,998.78元，变动幅度为 -53.98%[72] 行业市场数据 - 2022年我国热固性粉末涂料销量230万吨左右，比上年度下降约2.1%[23] - 2022年我国粉末涂料用聚酯树脂销量118万吨左右，比上年度增长约2.9%[23] - 2022年建材(含暖通)粉末涂料市场份额为29.5%，一般工业用粉末涂料市场份额21.4%，家电粉末涂料市场份额占18.5%，家具粉末9.1%，其他用领域包括功能性(防腐)8.8%、农用工程机械及汽车8.9%、3C产品3.8%[23] - 2018 - 2022年我国聚酯树脂市场销售总量复合增长率为10.66%[24] - 2018 - 2022年热固性粉末涂料销量年复合增长率达6.92%[24] - 2018年要求到2018年低VOCs涂料比例占60%[24] - 2021年要求到2025年，溶剂型工业涂料使用比例降低20个百分点[24] - 2023年12月22日四类粉末涂料与树脂被首次列入《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》[24] - 2023年12月27日“含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料”调整为“含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料（密闭生产装置除外）”[24] - 国内粉末涂料产业起步阶段，纯环氧粉末涂料占超80%市场份额，近几年两种纯聚酯粉末体系市场份额总和近50%[25] - 2022年前10大聚酯树脂生产企业销量占市场总量近70%，且主要企业市场规模逐年扩大[27] 原材料采购情况 - 公司主要原材料NPG、PTA、PIA采购模式均为非招标采购，采购额占比分别为34.88%、38.79%、14.73%[28] - 公司NPG采购均价同比下降27.96%，主要受市场供求关系影响[28] - 公司能源采购价格占生产总成本不超30%[29] 专利与技术研发 - 2023年公司新增授权2项发明专利（含1项原实用新型专利转发明专利）、1项实用新型专利，累计拥有专利总数23项[30] - 新增LED高反射粉末涂料专用聚酯树脂技术等多项核心技术，部分已产业化规模化应用或小规模试产[38] - 公司已取得16项发明专利和7项实用新型专利[38] - LED背板高反射粉末涂料专用饱和聚酯树脂等多个研发项目已完成研发[50][51][52][53][54][55][59] - 粉末涂料用酰胺改性饱和聚酯树脂等项目取得发明专利授权[53][54][55][59] 聚酯树脂业务线数据关键指标变化 - 聚酯树脂设计产能16.9万吨，产能利用率91.76%，在建产能15万吨[33] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”2023年6月试生产，当年实际贡献产能7万吨[32] - “年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”已完成备案，2023年11月公司竞得土地使用权，地块面积31740平方米[33] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目审批通过，已完成建设，处于试生产，后续将组织环保竣工验收[35] - 年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目已编制环评报告初稿，正在办理相关环评手续[35] - 2023年聚酯树脂销量为14.17万吨，较上年增长24.64%[40] - 2023年聚酯树脂收入1,408,081,900.71元，占比95.14%，同比增长8.53%[42] - 2023年外销收入263,738,970.76元，占比17.82%，同比增长28.11%[42] - 2023年贸易商销售99,180,504.05元，占比6.70%，同比增长29.09%[42] - 2023年聚酯树脂生产量155,072.60吨，同比增长35.27%[47] - 2023年聚酯树脂库存量15,906.96吨，同比增长96.14%[47] - 2023年聚酯树脂直接材料成本107,370.90万元，占比83.94%，同比-1.29%[48] - 2023年聚酯树脂制造费用8,991.93万元，占比7.03%，同比增长1.66%[48] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额258,489,091.42元，占年度销售总额比例17.46%[48] - 前五名客户销售额合计2.5848909142亿元，占年度销售总额比例为17.46%[49] - 前五名供应商合计采购金额9.5935355592亿元，占年度采购总额比例为75.24%[49] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[49] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[49] 募集资金使用情况 - 2022年公开发行股票募集资金总额为88,832.08万元，净额为77,325.12万元，已累计使用66,700.75万元，尚未使用10,943.99万元[84][85] - 公司公开发行股票募集资金总额为88,832.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为77,325.08万元[86] - 截至2023年12月31日，公司投资使用募集资金66,700.75万元，募集资金余额为10,943.99万元[86] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”承诺投资38,240.99万元，截至期末累计投入31,570.52万元，投资进度82.56%，2023年度实现效益1,803.44万元[87] - “研发中心建设项目”承诺投资7,084.09万元，截至期末累计投入3,129.27万元，投资进度44.17%，预计2025年6月达到预定可使用状态[87][88] - “补充流动资金”承诺投资32,000.96万元，截至期末累计投入32,000.96万元，投资进度100% [87] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,271.12万元及已支付发行费用的自筹资金277.70万元[89] - 2024年4月2日，公司同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期一年[93] - 公司于2023年9月1日受让4,382.20万元大额可转让存单，因操作部门理解偏差未在决议有效期届满前赎回，后于2024年4月23日被追认[94][95] 子公司情况 - 浙江光华进出口有限公司为子公司，注册资本10,000,000元，总资产6,938,174.75元，净资产457,027,274.35元，营业收入848,450.81元，营业利润718,287.05元[99] 公司发展规划 - 公司拟在海宁市黄湾镇投资实施“年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”[102] - 公司计划利用募集资金投资建设研发中心，已启动多种行业前瞻工艺的研发[102] - 募集资金投资项目年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目建成投产后，公司产能由9.90万吨增加至21.90万吨[102] - 公司将加强长三角、珠三角、京津冀等国内重点市场开拓和销售推广，拓展东南亚、中东、欧洲等国外市场[103] - 公司将聚焦主业，优化核心技术体系，坚持技术创新，加快产品升级[101] - 公司将在生产上突破产能瓶颈，优化工艺，强化产品质量控制[102] - 公司将完善营销和服务模式，加强技术与营销联动，开拓新客户[102] - 公司将完善法人治理结构，建立健全管理制度，规范信息披露和投资者关系管理[104] 公司风险与应对措施 - 公司主要原材料PTA、NPG和PIA价格会随供求关系和石油价格波动，影响公司采购及生产成本和利润水平[104] - 公司主要原材料占产品成本比重较高，价格持续上涨会增加公司流动资金压力[104] - 公司面临下游市场需求增长不如预期、受下游行业波动影响、应收账款余额较大等风险[105] - 公司应对风险的措施包括巩固供应商合作、加大研发、维护客户关系、完善应收管理制度等[105] 公司调研与会议情况 - 2023年公司接待多次调研，涉及机构包括华泰证券、海通证券等[107] - 报告期内公司共召开4次股东大会，程序合规[110] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事

财务状况 - 公司2024年第一季度营业收入为356,335,396.53元，同比增长18.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,498,838.16元，同比增长8.10%[5] - 公司报告期末总资产为2,391,578,152.01元，较上年度末增长6.27%[5] - 公司报告期末现金资金为708,801,742.47元，较期初增加[10] - 浙江光华科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,881,910,291.63元，较上期增长7.3%[11] - 非流动资产合计为509,667,860.38元，较上期增长2.8%[11] - 公司负债合计为784,560,472.49元，较上期增长17.2%[12] - 所有者权益合计为1,607,017,679.52元，较上期增长1.7%[12] 股东信息 - 公司前十名股东中，孙杰风持股比例最高，达到49.22%[8] - 公司控股股东为孙杰风，与孙培松、孙梦静存在一致行动关系[9] 利润情况 - 公司本期净利润为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[13] - 综合收益总额为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[14] - 基本每股收益为0.21元，稀释每股收益为0.21元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-65,812,203.99元，同比减少46.73%[5] - 公司应收账款和存货增加导致经营活动现金流减少46.73%[7] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-65,812,203.99元，较上期有所下降[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-30,604,214.80元，较上期略有增加[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为161,365,129.98元，较上期有显著增长[16] 非经常性损益 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5]