会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会8次[4] - 2024年独立董事应参加审计等委员会会议，均亲自出席[6] 议案审议情况 - 2024年独立董事对全部议案均投赞成票[8] - 2024年6月28日审议关联交易议案，7月16日通过[20] 人员变动情况 - 2024年2月6日补选周涛为非独立董事[21] - 2024年5月23日补选张前为非独立董事并任总经理[22] 报告编制与审计 - 及时编制并披露定期及专项报告[14] - 拟聘请安永华明为2024年度审计机构[17] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作达16天[9] - 2024年5月10日召开业绩说明会[11] - 2024年组织会议审议绩效考核和指标设置[23]

文章核心观点 - 永顺泰2024年营收下降但净利润和基本每股收益增长 拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入42.82亿元 同比下降11.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.99亿元 同比增长72.50% [1] - 基本每股收益0.6元/股 同比增长71.43% [1] 公司分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发3元现金红利(含税) 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

公司基本情况 - 粤海财务公司2015年成立，注册资本10亿元，2021年12月增至20亿元[2] - 广东粤海控股集团出资14.2亿元，比例71%；广东粤海资本出资5.8亿元，比例29%[3] - 董事会设董事5名，下设三个委员会；监事会成员3人；高级管理层设总经理1名，副总经理3名[5][6][7][8] - 截至2024年12月末，内设八个部门[8] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额150.96亿元，负债总额127.10亿元，所有者权益23.86亿元，利息净收入1.49亿元，净利润1.14亿元[23] - 2024年1 - 12月自营贷款累计投放44.22亿元，各项贷款余额83.94亿元，无不良贷款[23] - 2024年末资本充足率22.00%，高于标准值10.5%[25] - 2024年末流动性比率75.42%，高于标准值25%[25] - 2024年末贷款比例57.74%，低于标准值80%[25] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在粤海财务公司存款余额1.55亿元，占比1.24%，无信贷业务余额[27] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额7.40亿元，占比82.69%；贷款余额0.45亿元，占比100%[31] - 报告期内累计购买保本类结构性存款21.34亿元，截至2024年12月31日，0.20亿元未到期[32] 风控与管理 - 建立全面风控三道防线组织体系，董事会决策，高级管理层实施，监事会监督[11] - 法务与风险管理部负责法律事务，审计部负责监督内控制度执行[11][12] - 2024年更换升级非现场监管报送系统等，提升信息系统控制水平[20] - 内部控制制度健全，经营合规，未发现重大缺陷[21][22] - 合理预测现金收支制定资金预算，建立严格资金管理制度，开展理财业务[33] 风险评估 - 粤海财务公司有合法证照，内控体系完整合理，经营良好无重大风险缺陷[34] - 公司与粤海财务公司金融业务风险可控，制订风险处置预案，可评估业务财务风险[34][35][36] - 遇重大风险将启动应急处置程序[36]

1 粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度 占用资金的 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 利息（如 | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | 不适用 | 不适用 | - ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额等占合并报表对应项目100%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 安永华明认为公司财务报告内控有效[21] - 保荐人认为公司内控符合要求且重大方面有效[22] - 内控评价报告真实反映公司内控情况[22]

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | | | | | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 对象发行股票相关事宜的议案 | | 2 | 2024 年 | 4 | 月 | 第二届监事会 | | | | 24 | 日 | | 第五次会议 | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | 2024 年 | 5 | 月 | 第二届监事会 | | | 3 | 23 | 日 | | 第六次会议 | 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | | | | | 关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务 | | | | | | | 协议》的关联交易的议案 | | 4 | 2024 年 | 7 | 月 | 第二届监事会 | 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等 | | | 16 | 日 | | 第七次会议 | 金融业务的风险评估报告》的议案 | | | | | | | 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等 | | | | | | ...

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未担其他职务且无利害关系[1] - 董事会认为其2024年度符合独立性要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月8日[2]

董事会提名 - 公司为粤海永顺泰集团股份有限公司[1] - 董事会提名委员会对相关事项发表审查意见[2] - 补选非独立董事候选人提名程序合规[2] - 候选人伍兴龙任职资格符合条件[2] - 同意提名伍兴龙并提交审议[2] 委员会信息 - 董事会提名委员会委员为王卫永、陈敏[4] - 审查意见签署日期为2025年4月8日[4]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月6日颁布的《解释第18号》变更会计政策[2] - 变更前按多项准则及规定执行，变更后按《解释第18号》执行[3][4] - 变更无需董事会及股东大会审议[2] 影响情况 - 本次变更对主要财务指标无重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月8日[8]

募集资金情况 - 2022年11月公司发行125432708股，每股6.82元，募集资金855451068.56元，净额794245421.45元[2] - 2024年度使用募集资金23779798.49元，累计使用777525860.01元，未使用余额16719561.44元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额9848312.49元，未到期理财账户余额20000000元[6][7] 项目投资情况 - 广麦4期扩建项目承诺投资424534039.08元，累计投入255949540.08元，进度60.29%[26] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目承诺投资369711382.37元，累计投入277890619.93元，进度75.16%[26] 资金使用及管理 - 截至2022年11月11日，公司用自有资金付8259380.27元发行费用，自筹305198447.19元投入项目，已完成313457827.46元置换[10] - 2023年1月10日获批用不超20000万元闲置资金补流，截至2024年12月31日未使用[11] - 2022 - 2024年分别获批用不超4亿、2.8亿、0.4亿闲置资金现金管理[13][14] 收益及节余资金 - 截至2024年12月31日，累计收到存款利息12937042.62元，闲置资金现金管理期末余额20000000元[17] - 2023年12月8日决定将节余资金24368.57万元永久补流[18] 项目效益情况 - 广麦4期扩建项目达产后预计年增销售收入35240万元、利润总额290万元，2024年产生销售收入46940.99万元、利润总额4398.96万元[29] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后预计年增销售收入43575万元、利润总额2421万元，2024年产生销售收入46409.38万元、利润总额3378.98万元[30]