会议相关 - 2024年3月22日召开第二届监事会第八次会议，3名监事全到[2] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多个报告，部分需提交股东大会[2][3][6][8][9] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派12元、转增4股，待审议[5] 薪酬议案 - 2024年度监事薪酬由基本与绩效构成，提交审议[10] 资金置换 - 审议通过用募集资金置换自筹资金议案[11]

业绩总结 - 2023年度公司营收63,024.44万元，同比降18.62%[2] - 2023年度公司净利润14,157.68万元，同比降32.23%[2] 未来展望 - 2024年董事会制定年度计划和中长期战略[13] - 2024年董事会完善制度、优化治理、加强内控等[14][15]

业绩数据 - 2023年度营业总收入63,024.44万元，较2022年下降18.62%[3] - 2023年利润总额15,534.90万元，较2022年下降35.52%[3] - 2023年归属于母公司股东净利润14,157.68万元，较2022年下降32.23%[3] 资产数据 - 2023年末总资产167,359.98万元，较2022年末增长126.06%[3] - 2023年末货币资金106,344.58万元，较2022年末增长604.13%[5][6] - 2023年末固定资产20,366.98万元，较2022年末增长30.84%[5][7] 其他数据 - 2023年短期借款1,491.44万元，较2022年增长86.21%[9][10] - 2023年筹资活动现金流量净额83,360.81万元，较2022年增长2223.19%[17] - 2023年综合毛利率34.56%，较2022年下降6.13%[3]

业绩总结 - 2023年公司财务体系健全、制度完善，财务状况良好[4] 监事会工作 - 2023年监事会召开2次会议，全体监事出席且无异议[3] - 2024年监事会将履行监督职能，关注财务及重大事项[7] - 2024年监事会将推进自身建设，提升履职能力[7] 合规情况 - 2023年公司决策及程序符合规定，内部控制制度较完善[4] - 2023年董事会严格执行股东大会决议，未损害股东利益[5] - 2023年公司信息披露及时、准确、完整，无虚假记载[6]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事，独立董事任多专业委员会主任[8] - 股东大会依法每年至少召开一次，符合规定可开临时会[7] 制度建设 - 建立完善人力资源政策，涵盖多方面[9] - 制定重大项目执行、风险预警和应急处理机制[11] - 业务采用逐级授权审批，重大交易分层审批[12] - 控制活动贯彻不相容职务分离原则[12] - 制定信息披露管理制度，明确沟通披露流程职责[17] - 建立内部控制监督制度，独董和监事会履行监督职责[18] 定量标准 - 明确财务报告内控制不同缺陷定量标准[20] - 明确非财务报告内控制不同缺陷定量标准[22] 企业愿景 - 公司制定“打造全球最大哌嗪系列产品生产基地”愿景[10]

2023年会议情况 - 召开董事会会议2次、股东大会2次[4][5] - 独立董事对5项议案发表独立意见[6] - 独立董事参加提名、战略委员会会议[8][9] 人员变动 - 朱容稼代替鲁国富为审计委员会委员[8] 未来展望 - 2024年秉承独立公正原则履职[15]

募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元[10] - 扣除承销费后募集资金余额8.3986亿元，2023年12月18日汇入指定账户[10] - 实际募集资金净额8.0958795805亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8.200619756亿元[11] - 2023年募集资金总额为80958.80万元[33] 监管与使用情况 - 2023年12月29日与五家银行签署《募集资金三方监管协议》[13] - 各银行账户初始存放金额总计8.3986亿元，截止日余额总计8.200619756亿元[14] - 不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[17] - 不存在用闲置募集资金补充流动资金等情况[19][20][21] 募投项目情况 - 年产14000吨环保类溶剂产品等项目承诺投资26850.00万元，截至期末投资进度0.00%[33] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目承诺投资9200.00万元，截至期末投资进度0.00%[33] - 研发大楼建设项目承诺投资3750.00万元，截至期末投资进度0.00%[33] - 补充流动资金承诺投资15200.00万元，截至期末投资进度0.00%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资55000.00万元，截至期末投资进度0.00%[33] 超募资金与置换情况 - 超募资金为25958.80万元，2023年未制定使用计划且未使用[34] - 利用自筹资金先期投入募投项目18559.14万元，支付部分发行费用490.92万元，拟置换金额19050.06万元，2023年末置换未完成[18][34] 其他 - 专项报告于2024年3月22日经董事会批准报出[29] - 截至2023年12月31日，未使用的募集资金存于专用账户，用于募投项目后续支付[23]

内部控制责任 - 兴欣新材董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内部控制结果 - 兴欣新材2023年底在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计工作内容 - 审计公司对兴欣新材2023年财务报告内部控制有效性进行审计[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，共募集资金9.02亿元[1] - 扣除承销费后募集资金余额8.3986亿元，于2023年12月18日汇入公司账户[1] - 扣除各项费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[1] - 2023年度募集资金总额为80,958.80万元[25] 资金账户与监管 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8.200619756亿元[3] - 公司于2023年12月29日与五家机构签署《募集资金三方监管协议》[5] 资金使用情况 - 公司自筹资金投入募投项目1.8559136493亿元，支付部分发行费用490.921699万元，拟置换金额1.9050058192亿元，截至2023年12月31日置换未完成[10] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募集资金补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至核查意见出具日，公司未制定超募资金使用计划，未使用超募资金[15] - 截至2023年12月31日，未使用的募集资金存于专用账户，用于募投项目后续支付[16] 募投项目情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为55,000.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[25][26] - 超募资金为25,958.80万元，本报告期内未制定使用计划且未使用[26] - 年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目募集资金承诺投资26,850.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[25] - 8,800t/a哌嗪系列重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目募集资金承诺投资9,200.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[25][26] - 研发大楼建设项目募集资金承诺投资3,750.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[26] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资15,200.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[26]

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超3亿综合授信额度[2] - 公司为安徽兴欣提供不超1亿担保额度[3] - 新增安徽兴欣担保额度5000万，占净资产3.30%[5] 安徽兴欣情况 - 资产负债率86.87%，公司持股100%[5] - 2023年末总资产24308.91万，总负债21117.96万，净资产3190.95万[7] - 2023年营收11970.32万，利润总额1426.65万，净利润1930.74万[7]