营收情况 - 本报告期营业收入1.13亿元，同比减少18.16%；年初至报告期末3.32亿元，同比减少33.92%[2] - 营业收入较上年同期减少33.92%，因产品销售单价下降销售额减少[4] - 营业总收入本期为331,809,994.02元，上期为502,152,833.25元[15] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1923.41万元，同比减少44.18%；年初至报告期末6221.19万元，同比减少51.66%[2] - 营业总成本本期为269,827,277.23元，上期为360,972,202.09元[15] - 营业利润本期为70,439,133.25元，上期为147,091,861.39元[16] - 净利润本期为61,530,354.86元，上期为128,695,523.92元[16] - 基本每股收益本期为0.51，上期为1.39[17] - 稀释每股收益本期为0.51，上期为1.39[17] 资产情况 - 本报告期末总资产15.24亿元，较上年度末减少8.97%；归属上市公司股东所有者权益14.48亿元，较上年度末减少4.45%[2] - 期末流动资产合计1,119,495,555.27元，较期初1,297,816,246.34元有所减少[12] - 期末非流动资产合计404,032,023.17元，较期初375,783,558.98元有所增加[13] - 期末资产总计1,523,527,578.44元，较期初1,673,599,805.32元有所减少[13] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,447,845,938.32元，较期初1,515,334,550.81元有所减少[14] - 期末所有者权益合计1,447,164,439.82元，较期初1,515,334,550.81元有所减少[14] 负债情况 - 期末流动负债合计72,918,963.80元，较期初153,376,411.40元大幅减少[13] - 期末非流动负债合计3,444,174.82元，较期初4,888,843.11元有所减少[13] - 期末负债合计76,363,138.62元，较期初158,265,254.51元大幅减少[13] 资金项目变动 - 货币资金较年初减少36.10%，因购买短期理财产品增加[4] - 应收款项融资较年初减少72.03%，因尚未背书的优质应收票据减少[4] - 应付账款较年初减少44.05%，因部分工程完工支付完工程款[4] - 股本较年初增加40.00%，因公司实施利润分配方案转增股份[4] - 管理费用较上年同期增加66.89%，因新增人员人工费用、业务招待费及宣传费增加[4] - 期末股本为123,200,000.00元，较期初88,000,000.00元有所增加[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.67%，因销售额减少销售收到现金减少[5] - 经营活动现金流入小计本期为318,755,371.37元，上期为357,551,937.28元[17] - 经营活动现金流出小计本期为249,335,975.10元，上期为257,418,427.05元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为69,419,396.27元，上期为100,133,510.23元[17] - 投资活动现金流入小计本期为965,039,261.14元，上期为40,798.85元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为12.2801981729亿美元，上年同期为3421.564613万美元[18] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.6298055615亿美元，上年同期为 -3417.484728万美元[18] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为464.319396万美元，上年同期为2393.448804万美元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为464.319396万美元，上年同期为2393.448804万美元[18] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为4955.7571万美元，上年同期为800万美元[18] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.0605799221亿美元，上年同期为104.318324万美元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为1.8672455173亿美元，上年同期为904.318324万美元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.8208135777亿美元，上年同期为1489.13048万美元[18] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -92.32353万美元，上年同期为99.623773万美元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.7656575295亿美元，上年同期为8184.620548万美元[18] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份1,280,554股，占总股本1.04%，交易总金额25,754,743.20元[11]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-057 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌 幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称兴欣新材，代码001358，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人是叶汀[7] - 董事会秘书是鲁国富，证券事务代表是魏柳莹[8] - 公司联系地址为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号，电话0575 - 82728851，传真0575 - 82115528，电子信箱lu@xingxinchem.com[8] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 财务数据对比 - 本报告期营业收入2.18亿元，上年同期3.64亿元，同比减少39.93%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润4297.77万元，上年同期9423.66万元，同比减少54.39%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3415.30万元，上年同期5390.95万元，同比减少36.65%[12] - 本报告期末总资产15.23亿元，上年度末16.74亿元，同比减少9.02%[12] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产14.52亿元，上年度末15.15亿元，同比减少4.15%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.35元/股，上年同期为1.02元/股，同比减少65.69%[12] - 本报告期营业收入2.18亿元，同比下降39.93%，主要因销售价格下降[32] - 营业成本1.49亿元，同比下降36.18%，主要因原材料价格下降[32] - 管理费用2056.8万元，同比增长73.17%，因宣传费、工资薪酬等增加[32] - 财务费用-943.44万元，同比下降397.36%，因利息收入增加[32] - 哌嗪系列产品营收1.92亿元，占比87.87%，同比下降40.10%[33] - 内销营收1.61亿元，占比73.53%，同比下降43.72%；外销营收5779.38万元，占比26.47%，同比下降26.15%[33] - 精细化工毛利率31.71%，同比下降4.00%；哌嗪系列产品毛利率31.13%，同比下降5.52%[34] - 投资收益106.52万元，占利润总额比例2.15%，因购买理财产品形成[35] - 货币资金4.51亿元，占总资产比例29.63%，同比下降33.91%，因购买短期理财产品增加[36] - 交易性金融资产4.61亿元，占总资产比例30.29%，因本期购买理财产品增加[36] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为125.42万元，本期购买金额8.2亿元，出售金额3.6亿元，期末数为4.612542亿元[37] - 应收款项融资期初数为1849.187824万元，其他变动593.572984万元，期末数为2442.760808万元[37] - 货币资金账面余额和期末账面价值均为146.340481万元，受限类型为保证，受限情况是银行承兑保证金[38] - 对虞欣（杭州）新材料有限公司投资500万元，持股比例100%，本期投资盈亏838.53元[39] - 对欣诺环境（浙江）有限公司投资615万元，持股比例51.25%，预计收益31032.14元[40] - 2024年上半年末资产总计14.82亿元，较期初16.01亿元有所下降[110][111] - 2024年上半年末负债合计3880.78万元，较期初8833.46万元减少[111] - 2024年上半年末所有者权益合计14.43亿元，较期初15.13亿元降低[111] - 2024年上半年末流动资产合计11.64亿元，较期初13.87亿元减少[110] - 2024年上半年末非流动资产合计3.18亿元，较期初2.14亿元增加[110] - 2024年上半年末流动负债合计3545.68万元，较期初8406.46万元减少[111] - 2024年上半年末非流动负债合计3350.94万元，较期初4269.98万元减少[111] - 公司股本从期初8800万元增加至1.232亿元[108][111] - 资本公积从期初8.8533亿元减少至8.5013亿元[108][111] - 未分配利润从期初4.9767亿元减少至4.3505亿元[108] - 2024年半年度营业总收入2.18亿元，2023年同期为3.64亿元[113] - 2024年半年度营业总成本1.74亿元，2023年同期为2.58亿元[113] - 2024年半年度营业利润4962.79万元，2023年同期为1.08亿元[113] - 2024年半年度净利润4294.82万元，2023年同期为9423.66万元[114] - 2024年半年度基本每股收益0.35元，2023年同期为1.02元[114] - 2024年半年度母公司营业收入1.71亿元，2023年同期为2.99亿元[116] - 2024年半年度母公司营业利润4116.76万元，2023年同期为9822.65万元[116] - 2024年半年度母公司净利润3593.14万元，2023年同期为8410.06万元[116] - 2024年半年度母公司综合收益总额3593.14万元，2023年同期为8410.06万元[117] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.0980882392亿元，2023年半年度为2.9310078960亿元[118] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.7565585096亿元，2023年半年度为2.3919124134亿元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3415.297296万元，2023年半年度为5390.954826万元[118] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3.6138222963亿元，2023年半年度为9258.14元[119] - 2024年半年度投资活动现金流出小计8.4591944038亿元，2023年半年度为1.456544349亿元[119] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -4.8453721075亿元，2023年半年度为 -1455.618535万元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计464.319396万元，2023年半年度为1363.448834万元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.6096980853亿元，2023年半年度为863.845402万元[119] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.5632661457亿元，2023年半年度为499.603432万元[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -6.0636966742亿元，2023年半年度为4524.387349万元[119] - 2024年期初所有者权益合计为1515334550.81元，期末为1452349320.81元[123][124] - 本期综合收益总额为42948189.67元[123] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为105600000元[123] - 本期专项储备提取71828078.28元，使用2161497.95元[124] - 2024年期初股本为66000000元，期末不变[126][127] - 2024年期初资本公积为97741994.82元，期末不变[126][127] - 本期专项储备变动金额为 - 1257798.08元[126][127] - 本期未分配利润增加94236583.10元[126] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本35200000元[123][124] - 2023年半年度相关数据可作为对比参考，如上年期末归属于母公司所有者权益小计为565212753.48元[125][126] - 2024年上半年公司股本从8800万元增加到1.232亿元，增加3520万元[129][130] - 2024年上半年公司资本公积从8.8532995287亿元减少到8.5012995287亿元，减少3520万元[129][130] - 2024年上半年公司专项储备从33.341967万元减少至0，减少33.341967万元，本期提取137.905525万元，本期使用171.247492万元[129][130] - 2024年上半年公司未分配利润从4.9526292656亿元减少到4.255943405亿元，减少6966.858606万元[129][130] - 2024年上半年公司所有者权益合计从15.129262991亿元减少到14.4292429337亿元，减少700.0200573万元[129][130] - 2023年上半年公司股本为6600万元[131] - 2023年上半年公司资本公积为9774.199482万元[131] - 2023年上半年公司专项储备为137.636119万元，本期提取250万元，本期使用375.779808万元，期末余额为11.856311万元[131][132] - 2023年上半年公司未分配利润从3.8528377106亿元增加到4.6938435346亿元，增加8410.05824万元[131][132] - 2023年上半年公司所有者权益合计从5.8340212707亿元增加到6.6624491139亿元，增加8284.278432万元[131][132] 行业与产品 - 公司所处行业是精细化工行业，细分领域主要是有机胺类中的哌嗪行业、酰胺行业等[16] - 哌嗪及其衍生物应用范围拓展至电子化学品等领域，未来需求将保持增长趋势[18] - 公司生产的N,N - 二甲基丙酰胺在电子化学品等领域应用不断提高，市场发展空间较大[19] - 公司是行业领先的哌嗪衍生物生产商，占据全球哌嗪衍生物细分市场主要份额，募投项目投产后市场占有率有望提升[21] - 公司主要产品为有机胺类，涵盖哌嗪、酰胺系列，应用于电子、环保、高分子、医药等领域[22] 技术研发 - 公司自主研发纳米型铜基复合催化剂，原料转化率达99%，哌嗪系列产品选择性超95%，实现哌嗪与N - 烷基哌嗪联产[23] - 公司实现哌嗪系列产品连续化生产，自主开发列管式气、液、固三相反应的料液分布技术，提升产品选择性、节能降耗[25] - 公司实现以哌嗪为核心的物料循环系统，多种产品有多种生产工艺，可实现原料相互替代降低成本[26] - 公司掌握多种三乙烯二胺工艺路线，可根据原材料价格选低成本路线，提高物料利用率[26] - 公司多项产品达电子级纯度要求，如N - 羟乙基哌嗪金属离子浓度小于20ppb [27] - 公司开发出20余种富有竞争力和市场差异化的产品，丰富产品线利于满足客户多样化需求[28] - 公司规模化生产可提升产量、降低单位产品成本，产品种类齐全可灵活调整生产重点[28] - 公司相关技术成果获教育部科学技术进步奖一等奖、浙江省科学技术成果等多个科技奖项[23] 募投项目 - 8800t/a哌嗪系列产品项目报告期投入1457.36299万元，累计投入1.2191085697亿元，项目进度98%[42] - 年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目报告期投入625.904882万元，累计投入9895.835812万元，项目进度36.86%[42] - 2023年度公开发行股票募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元，本期已使用2.599532亿元，累计使用2.599532亿元[45] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%，尚未使用募集资金总额5.568847亿元[45] - 超募资金总额为2.59588亿元，募集资金账户余额5.568847亿元（含利息收入）[45] - 募集资金承诺投资总额80958.8万元，本报告期投入25995.32万元，截至期末累计投入25995.32万元[46][48] - “年产14,000项目”截至期末投资进度36.54%，预计2026年11月30日达到预定可使用状态[46] - “8,800t/a哌嗪系列产品等项目”截至期末投资进度100.27%，预计2025年投入使用，其中8,800t/a哌嗪系列产品已进入试生产阶段[47][48] - 研发大楼建设项目截至期末投资进度46.87%[48] - 补充流动资金截至期末投资进度34.23%[48] - 超募资金25958.8万元，本报告期未制定使用计划且未使用[48][49] - 公司利用自筹资金先期投入募投项目18559.14万元，支付

一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开举 行。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-051 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整公司组织架构的公告》。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议 ...

公司负责人（法定代表人）：叶汀 主管会计工作负责人：严利忠 会计机构负责人：梁红珠 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的 利息(如有) 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的 利息(如有) 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 期末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-050 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事 会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。将相关内容公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影 响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会 股东大会 财 务 部 监事会 董事会秘书 审 计 部 行 政 部 人 力 资 源 部 品 质 管 理 部 生 产 部 设 备 部 董 秘 办 安 全 环 保 部 采 购 部 销 售 部 研 发 中 心 董事会 总经理 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 仓 储 部 工 程 部 2024 年 8 月 27 日 附件： 绍兴兴欣新材料股份有限公司组织架构图 为进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，结合公司未来发展规划和经营管理 需要，构 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2200万股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.0958795805亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2.1688470747亿元，结构性存款余额3.4亿元[4] - 2024年1 - 6月，支付发行费用1046.072119万元，使用2.5995316777亿元，存款利息等收入723.662083万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额8.200619756亿元，截至2024年6月30日，余额5.5688470747亿元[4] - 2024年公司审议通过使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环使用[9] 募投项目情况 - 年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目承诺投资26,850.00万元，本半年度投入9,810.34万元，进度36.54%[18] - 8,800t/a哌嗪系列产品等项目承诺投资9,200.00万元，本半年度投入9,225.32万元，进度100.27%[18] - 研发大楼建设项目承诺投资3,750.00万元，本半年度投入1,757.44万元，进度46.87%[18] - 补充流动资金承诺投资15,200.00万元，本半年度投入5,202.22万元，进度34.23%[19] - 8,800t/a哌嗪系列产品进入试生产阶段，所有募投项目按计划进行，未达预定可使用状态[19] 资金使用与置换 - 公司利用自筹资金先期投入募投项目1.855914亿元，支付部分发行费用490.92万元，合计拟置换1.905006亿元，2024年6月30日置换完成[10] - 超募资金25,958.80万元，本报告期未制定使用计划且未使用[19] 其他 - 2024年上半年公司使用闲置募集资金现金管理，收益161.42万元，未到期余额3.4亿元[9] - 公司购买建行结构性存款2.4亿元、浦发银行结构性存款1亿元[5] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点等变更及用闲置资金补充流动资金情况[10]

回购方案 - 2024年7月8日审议通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购348,954股，占比0.28%[2] - 最高成交价19.00元/股，最低18.08元/股[2] - 交易总金额6,501,351.36元（不含费用）[2]

公司变更 - 2024年6月20日召开第二届董事会第十次会议，7月8日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 注册资本由8800万元变更为12320万元，股份总数由88000000股变更为123200000股[1] - 完成董事、监事、高级管理人员工商备案及工商变更登记手续，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 成立日期为2002年6月27日，经营范围含一般及许可项目[3] - 公告日期为2024年7月20日，备查文件为新《营业执照》[4][6]

回购方案 - 2024年7月8日审议通过回购方案，资金2500 - 5000万元[2] - 回购价格不超26元/股[2] 首次回购 - 7月18日首次回购54500股，占总股本0.04%[2] - 最高成交价18.53元/股，最低18.08元/股[2] - 成交总金额998076元（不含费用）[2]