公司现金管理计划 - 公司董事会于2026年1月13日审议通过议案，同意使用总额不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）及总额不超过人民币2.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 该现金管理计划旨在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，实现现金保值增值 [2][7] - 公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使决策权，具体事项由财务部组织实施 [2][12] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格41.00元/股，募集资金总额为90,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为80,958.80万元 [3] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐人、开户银行签订了三方监管协议 [3] 募集资金使用与项目调整 - 公司此前已审议通过议案，使用“研发大楼建设项目”节余募集资金16,307,911.01元及部分超募资金93,692,088.99元，合计11,000.00万元向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司增资，用于实施新增募投项目“4000t/a三乙烯二胺扩建项目” [4][5] - 募集资金出现暂时闲置的原因是募投项目为分阶段投入，具有一定建设周期 [6] 现金管理具体安排 - 现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金及自有资金 [8] - 投资额度为公司及子公司拟使用不超过人民币4.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.2亿元的暂时闲置自有资金 [9] - 投资品种为安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品，不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资 [10] - 除现金管理外，公司拟将募集资金专户及自有资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与银行约定的协定存款利率执行 [15] 相关审议程序与意见 - 公司第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该现金管理议案 [26][29] - 保荐人国盛证券有限责任公司经核查对该事项无异议，认为其符合相关法规，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [21][28]

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额90200万元，净额80958.8万元[1] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总投资67100万元，拟投入募集资金55000万元[4] 项目投资 - 公司使用11000万元向全资子公司增资实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”，含“研发大楼建设项目”节余1630.791101万元及超募资金9369.208899万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超4.4亿元闲置募集资金和不超2.2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[9][20] - 现金管理投资品种为保本理财产品或存款类产品[10] - 现金管理实施期限自董事会审议通过后12个月内有效，额度和期限内资金可循环滚动使用[11][20] - 公司拟将募集资金专户及自有资金存款余额以协定存款方式存放，有效期12个月[15][20] 风险及控制 - 投资面临市场、收益、流动性及操作监控等风险[16] - 公司通过规定决策、选品、监督及披露等措施控制投资风险[17] 决策情况 - 2026年1月13日公司召开第三届董事会第十二次会议[20] - 董事会授权管理层在额度及决议有效期内行使决策权及签署合同[12] - 该事项在董事会决策范围，无需股东会审议，保荐人无异议[20][22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[7] - 涉国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[8][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[9] 内部管理 - 暂缓、豁免披露信息应履行审核程序并登记入档，保存十年以上[8][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规惩戒与实施 - 不符合规定的暂缓、豁免行为惩戒相关人员[11][12] - 制度自董事会审议通过之日起实施[16]

资金募集 - 首次公开发行2200万股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元[3] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总投资6.71亿元，拟投入募集资金5.5亿元[5] 项目资金 - 使用1.1亿元向全资子公司增资实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[6] - “研发大楼建设项目”结项后节余募集资金1630.791101万元[6] - 从超募资金专户划转9369.208899万元至“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”专户[6] 现金管理 - 拟使用不超4.4亿元闲置募集资金和不超2.2亿元闲置自有资金进行现金管理[11][22] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[14] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品[12] - 拟将募集资金专户及自有资金存款余额以协定存款方式存放[17][23] - 现金管理面临收益波动、流动性及操作监控等风险[18][19] - 2026年1月13日第三届董事会第十二次会议通过现金管理议案[22] - 保荐人认为现金管理事项符合规定，无异议[24]

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2026年1月13日召开，7位董事全到[2] 资金管理 - 公司拟用不超4.4亿闲置募集资金和2.2亿自有资金现金管理[3] - 闲置资金以协定存款存放，有效期不超12个月[3] 议案表决 - 《使用资金现金管理并协定存款议案》7票同意通过[4] - 《制定信息披露管理制度议案》7票同意通过[5]

证券日报网讯1月12日，兴欣新材（001358）在互动平台回答投资者提问时表示，公司产品的具体应用 情况请关注公司披露的定期报告及其他公告中相关内容。 ...

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况 [1] - 公司不存在逾期担保的情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保情况 [1] - 公司不存在因被判决败诉而应承担的担保金额的情况 [1]

担保情况 - 公司为安徽兴欣提供不超1亿元担保额度[2] - 就2000万元授信业务提供连带责任担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度1.50亿元，占2024年末净资产10.31%[7] 财务数据 - 安徽兴欣2025年三季度总资产30456.70万元，总负债17513.88万元，净资产12942.82万元[4] - 安徽兴欣2025年三季度营收10818.77万元，利润总额821.74万元，净利润551.87万元[4] 贷款信息 - 招商银行向安徽兴欣提供最高2000万元流动资金贷款，有效期至2026年12月22日[3]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日 公司股东总户数为7527户 [1]

合规情况 - 公司在公司章程和治理制度等方面均符合要求[1][2] - 公司在内部控制相关方面均符合规定[2][3] - 公司信息披露与实际情况一致且无重大未披露事项[3] - 公司无控股股东等关联方占用资金情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司在现金分红等方面合法合规并如实披露[6] 业绩总结 - 2025年1 - 9月兴欣新材营业收入35,593.07万元，较上年同期增长7.27%[9] - 2025年1 - 9月兴欣新材扣非后净利润3,379.49万元，较上年同期下滑39.06%[9] 原因分析 - 主要原材料六八哌嗪和乙二胺市场价格持续走低[9] - 产品售价跌幅大于成本跌幅致产品毛利率下滑、净利润下降[9] 未来建议 - 保荐人提请公司关注下游行业需求和市场竞争加剧影响[9] - 保荐人督促公司强化经营风险防范意识、做好市场开拓[9] - 保荐人督促公司根据市场需求及时调整产品结构[9] - 保荐人针对相关事项予以关注并持续督促公司合规运作[9]