第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 6 日以书面通知方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 9 月 9 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区 鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-067 山东腾达紧固科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，公司本次共同投资交易价格合理、公允，符合公正、公 开、公平的市场商业原则，有利于充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东 的利 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-063 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 除上述变更外，其他登记事项无变更。 二、变更后的工商登记基本情况 1. 公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司 2. 统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A 3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4. 住所：江苏省兴化市戴南镇金桥大道 4 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司于近日收到全资子公司腾达紧固科技（江苏） 有限公司（以下简称"腾达江苏"）的通知，腾达江苏对其注册地址进行了变更， 并已完成工商变更登记手续，取得了兴化市行政审批局换发的《营业执照》，具体 变更情况如下： 一、本次变更的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住所 | 兴化市戴南镇金桥大道东侧5号 | 江苏省兴化市戴南镇金桥大道4号 | 7. 成立日期：2022 年 3 月 30 日 8. 经营范围：许可项目 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-062 山东腾达紧固科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 （三）截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，未发现近期内外部经营环境发 生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 （五）经向控股股东和实际控制人问询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人 未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不 存在需要更正、补充之 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-057 山东腾达紧固科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科 技有限公司（以下简称"腾达特钢"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称 "腾兴紧固"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、5 月 10 日在巨潮资讯网披露的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-061 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届 监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通 知方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在山东省枣庄市 滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席 吕高华召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，监事会认 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-055 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 年 月 日 经审核，我们认为公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项，是公司日常 经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影 响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易 依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害 公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联 董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议决议》的签署页） 顾静亚 刘亚丕 竺浩兴 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议的通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-060 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为，公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、专人送达等方 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，对腾达科技增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况 腾达科技于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子 公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东 腾达特种钢丝 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核 算的会计 科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度 往来累计发生 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 往来形 （经营性往来、 | 往来性质 | | --- | ...

公司基本信息 - 公司股票简称腾达科技，代码001379，在深圳证券交易所上市[6] - 公司法定代表人为杜以常[6] - 公司主营业务为不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是全球不锈钢紧固件行业重要供应商之一[16] - 公司于2024年1月19日在深圳证券交易所挂牌上市，所属行业为通用设备类[129] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 财务数据 - 本报告期营业收入8.57亿元，较上年同期减少6.96%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3995.68万元和2740.15万元，较上年同期减少11.94%和36.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1050.47万元，较上年同期减少93.87%[11] - 基本每股收益为0.1998元/股，较上年同期减少33.95%[11] - 稀释每股收益为0.1370元/股，较上年同期减少52.63%[11] - 加权平均净资产收益率为5.94%，较上年同期减少1.76%[11] - 本报告期末总资产为21.32亿元，较上年度末增加50.44%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.34亿元，较上年度末增加119.93%[11] - 非经常性损益合计1255.53万元，主要包括政府补助等[14] - 2024年1-6月公司营业收入85,725.65万元，同比下降6.96%，净利润3,995.68万元，同比下降11.94%[20] - 报告期末公司总资产213,234.46万元，净资产143,438.50万元，资产负债率32.73%[20] - 本报告期营业收入8.57亿元，同比减少6.96%；营业成本7.88亿元，同比减少2.80%[30][31] - 管理费用1311.04万元，同比增加99.75%，主要因上市活动相关费用增加；财务费用-104.14万元，同比增加77.38%，主要系汇兑损失增加[30] - 经营活动现金流量净额1050.47万元，同比减少93.87%；投资活动现金流量净额-6042.35万元，同比减少156.98%；筹资活动现金流量净额7.27亿元，同比增加608.31%[30] - 紧固件业务收入8.07亿元，占比94.18%，同比减少6.95%；外销收入6.06亿元，占比70.64%，同比减少15.84%；内销收入2.52亿元，占比29.36%，同比增加24.68%[31] - 螺栓收入4.67亿元，占比54.53%，同比减少1.12%；螺母收入1.90亿元，占比22.15%，同比减少3.51%；螺杆收入9093.32万元，占比10.61%，同比增加1.05%[31] - 紧固件毛利率8.22%，同比减少4.48%；外销毛利率8.37%，同比减少5.26%；内销毛利率7.77%，同比减少0.44%[32] - 投资收益49.80万元，占利润总额比例0.99%，主要系远期锁汇业务交割汇差；公允价值变动损益-428.29万元，占比-8.55%，主要系未交割远期锁汇收益为负[33] - 资产减值-153.14万元，占比-3.06%，主要系计提存货跌价准备；营业外收入1471.47万元，占比29.36%，主要系收到上市奖补[35] - 营业外支出25.44万元，占比0.51%，主要系非流动资产处置损失；信用减值损失-74.36万元，占比-1.48%，主要系应收账款计提坏账准备[35] - 其他收益502.44万元，占比10.03%，主要系收到财政补贴[35] - 货币资金本报告期末金额为922,329,072.54元，占总资产比例43.25%，较上年末比重增加21.79%[36] - 应收账款本报告期末金额为149,040,842.71元，占总资产比例6.99%，较上年末比重减少2.64%[36] - 存货本报告期末金额为474,796,433.99元，占总资产比例22.27%，较上年末比重减少9.97%[36] - 固定资产本报告期末金额为274,508,382.68元，占总资产比例12.87%，较上年末比重减少6.80%[36] - 在建工程本报告期末金额为89,394,625.14元，占总资产比例4.19%，较上年末比重增加0.05%[36] - 股本因首次上市公开发行5,000万股，本报告期末金额为200,000,000.00元，占比9.38%，较上年末比重减少1.20%[37] - 资本公积因首次上市公开发行5,000万股，本报告期末金额为842,717,659.15元，占比39.52%，较上年末比重增加30.70%[37] - 衍生金融资产期初数为3,356,398.84元，本期公允价值变动损益为 - 2,784,948.16元，期末数为571,450.68元[38] - 应收账款融资期初数为624,297.70元，本期购买金额为36,781,900.79元，本期出售金额为27,804,716.10元，期末数为9,601,482.39元[38] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、应收款项融资质押账面价值合计153,889,298.99元[39] - 2024年6月30日公司资产总计21.32亿元，较期初14.17亿元增长约50.44%[106] - 2024年6月30日公司负债合计6.98亿元，较期初7.65亿元下降约8.72%[107] - 2024年6月30日公司所有者权益合计14.34亿元，较期初6.52亿元增长约120%[107] - 2024年6月30日货币资金期末余额9.22亿元，较期初3.04亿元增长约203.25%[105] - 2024年6月30日应收账款期末余额1.49亿元，较期初1.36亿元增长约9.22%[105] - 2024年6月30日期末存货4.75亿元，较期初4.57亿元增长约3.91%[105] - 2024年6月30日固定资产期末余额2.75亿元，较期初2.79亿元下降约1.56%[106] - 2024年6月30日期初短期借款1716.47万元，期末余额31.62万元，下降约98.16%[106] - 2024年半年度公司股本从期初1.5亿元增加至期末2亿元[107] - 2024年半年度公司资本公积从期初1.25亿元增加至期末8.43亿元[107] - 2024年上半年营业总收入8.57亿元，较2023年上半年的9.21亿元下降6.96%[110] - 2024年上半年营业总成本8.21亿元，较2023年上半年的8.37亿元下降1.91%[110] - 2024年上半年营业利润3565.33万元，较2023年上半年的5919.71万元下降39.77%[110] - 2024年上半年净利润3995.68万元，较2023年上半年的4537.38万元下降11.94%[111] - 2024年上半年综合收益总额3997.97万元，较2023年上半年的4539.28万元下降11.92%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.1998元，较2023年上半年的0.3025元下降33.95%[111] - 2024年上半年稀释每股收益0.1370元，较2023年上半年的0.2892元下降52.63%[111] - 2024年上半年负债合计6.58亿元，较期初的7.14亿元下降7.87%[109] - 2024年上半年所有者权益合计13.99亿元，较期初的6.15亿元增长127.41%[109] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[112] - 2024年上半年营业收入8.62亿元，2023年上半年为8.91亿元[113] - 2024年上半年净利润4133.11万元，2023年上半年为5292.77万元[113] - 2024年上半年基本每股收益0.2067，2023年上半年为0.3529[113] - 2024年上半年经营活动现金流量净额1050.47万元，2023年上半年为1.71亿元[114] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -6042.35万元，2023年上半年为 -2351.26万元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额7.27亿元，2023年上半年为 -1.43亿元[115] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金8.10亿元，2023年上半年为9.34亿元[114] - 2024年上半年购建固定资产等支付现金6042.35万元，2023年上半年为2361.62万元[114] - 2024年上半年吸收投资收到现金7.92亿元，2023年上半年无此项[114] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额7.81亿元，2023年上半年为1.63亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.66亿元，流出小计8.81亿元，净额为-1476.47万元；2023年半年度经营活动现金流入小计10.38亿元，流出小计8.74亿元，净额为1.64亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0元，流出小计6548.84万元，净额为-6548.84万元；2023年半年度投资活动现金流入小计10.36万元，流出小计1472.23万元，净额为-1461.87万元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计9.75亿元，流出小计2.48亿元，净额为7.27亿元；2023年半年度筹资活动现金流入小计143.07万元，流出小计1.45亿元，净额为-1.44亿元[116] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额6.47亿元，期末余额7.46亿元；2023年半年度现金及现金等价物净增加额591.94万元，期末余额1.59亿元[116] - 2024年半年度股本较期初增加5000万元，资本公积增加7.18亿元[117] - 2024年半年度综合收益总额为3995.68万元[117] - 2024年半年度所有者投入普通股使股本增加5000万元，资本公积增加7.18亿元[117] - 2024年半年度提取盈余公积626.82万元，对所有者分配2559.99万元[118] - 2024年半年度专项储备本期提取214.67万元，本期使用206.98万元[119] - 2024年半年度末所有者权益合计为14.34亿元[119] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益合计为566,397,934.88元，本期增减变动金额为45,473,229.76元，期末余额为611,871,164.64元[120][122] - 公司2024年综合收益总额为45,373,826.56元[121] - 公司本期提取专项储备2,339,129.04元，使用2,258,698.77元，专项储备变动额为80,430.27元[122] - 母公司2024年期初所有者权益合计为615,160,183.02元，本期增减变动金额为783,525,724.37元，期末余额为1,398,685,907.39元[124][125][126] - 母公司2024年综合收益总额为41,331,105.11元[125] - 母公司所有者投入普通股50,000,000元，其他权益工具持有者投入资本717,717,659.15元，共计767,717,659.15元[125] - 母公司提取盈余公积6,268,194.01元，对所有者（或股东）分配25,599,974.83元[125] - 母公司本期提取专项储备2,146,721.52元，使用2,069,786.58元，专项储备变动额为76,934.94元[126] - 2024年上半年所有者权益合计增加5513.502019万元，期末余额为59210.658040万元[127][128] - 2024年上半年综合收益总额为5292.769406万元[127] - 2024年上半年提取盈余公积529.276941万元[128] - 2024年上半年专项储备增加220.732613万元，本期提取233.912904万元，本期使用13.180291万元[128] - 截至2024年6